- ISIN
- US2183521028
- CUSIP
- 218352102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 14 апр. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.59B
- Enterprise Value
- $7.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 177.15
- Коэффициент PEG
- 88.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $769.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $755.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.66M
- Годовой диапазон
- $28.66 - $91.00
- Целевая цена
- $68.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CORT
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) прибавил 108.8% с начала года. По цене $73 за акцию CORT торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CORT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) показал доход в 108.76% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CORT составила 28.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Corcept Therapeutics Incorporated
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 40.79%
- С начала года
- 108.76%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 28.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CORT по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2007 г. с доходностью +97.1%, в то время как худший месяц был авг. 2006 г. с доходностью -67.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CORT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 мар. 2025 г. с доходностью +109.1%, в то время как худший день был 25 авг. 2006 г. с доходностью -56.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.57% | -10.46% | 12.91% | 15.41% | 49.38% | 4.55% | 108.76% | ||||||
| 2025 | 32.80% | -9.47% | 88.54% | -37.07% | 7.90% | -5.36% | -8.49% | 3.80% | 19.21% | -11.60% | 8.07% | -56.17% | -30.94% |
| 2024 | -35.04% | 11.37% | 7.19% | -7.42% | 29.37% | 7.69% | 19.02% | -8.71% | 31.10% | 5.81% | 17.79% | -12.64% | 55.14% |
| 2023 | 12.56% | -8.88% | 3.98% | 4.02% | 4.26% | -5.28% | 14.52% | 28.45% | -16.76% | 3.06% | -9.29% | 27.52% | 59.92% |
| 2022 | -5.20% | 18.75% | 1.03% | -4.48% | -3.11% | 14.11% | 20.52% | -9.91% | -0.70% | 11.54% | -11.61% | -19.66% | 2.58% |
| 2021 | 8.03% | -11.00% | -5.41% | -4.20% | -5.22% | 1.85% | -5.59% | 2.46% | -7.52% | -8.54% | 16.67% | -5.71% | -24.31% |
Метрики бенчмарка
Corcept Therapeutics Incorporated has an annualized alpha of 30.18%, beta of 0.95, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2004.
- This stock participated in 77.70% of S&P 500 Index downside but only 77.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.18%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 77.66%
- Участие в снижении
- 77.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CORT имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CORT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 13.52 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Corcept Therapeutics Incorporated показал максимальную просадку в 94.28%, зарегистрированную 13 окт. 2006 г.. Полное восстановление заняло 2672 торговые сессии.
Текущая просадка Corcept Therapeutics Incorporated составляет 36.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2006 года2006 | -94.28%окт. 2006 г. | 2y 6mo | 10y 7mo | 13y 1moапр. 2004 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.85%март 2026 г. | 11mo 16d | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -61.65%май 2019 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.91%янв. 2022 г. | 11mo 22d | 1y 6mo | 2y 5moфевр. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -37.57%янв. 2024 г. | 4mo 18d | 4mo 6d | 8mo 24dсент. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| CORT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -56.78% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -9.10% | -55.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -18.90% | -52.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -25.43% | -46.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -33.92% | -37.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -0.74% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -10.72% | -42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 1.97% | +33.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Corcept Therapeutics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Corcept Therapeutics Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CORT в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CORT коэффициент P/E составляет 177.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CORT по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CORT коэффициент PEG составляет 88.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CORT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CORT коэффициент P/S составляет 11.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CORT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CORT коэффициент P/B составляет 11.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CORT
Добавьте Corcept Therapeutics Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CORT