- ISIN
- US4435731009
- CUSIP
- 443573100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 9 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.59B
- Enterprise Value
- $10.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 115.67
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $196.96M
- Годовой диапазон
- $173.25 - $610.61
- Целевая цена
- $353.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUBS
HubSpot, Inc. (HUBS) снизился на 45.1% с начала года. По цене $220 за акцию HUBS торгуется на 63.9% ниже 52-недельного максимума в $611. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HubSpot, Inc. (HUBS) показал доход в -45.09% с начала года и -63.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUBS составила 15.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
HubSpot, Inc.
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HUBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HUBS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 5 февр. 2016 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30.23% | -5.53% | -7.72% | -9.15% | -0.51% | -0.12% | -45.09% | ||||||
| 2025 | 11.88% | -7.12% | -21.09% | 7.04% | -3.53% | -5.64% | -6.64% | -7.02% | -3.18% | 5.16% | -25.33% | 9.25% | -42.41% |
| 2024 | 5.25% | 1.28% | 1.25% | -3.46% | 1.02% | -3.48% | -15.73% | 0.41% | 6.52% | 4.36% | 29.97% | -3.37% | 20.02% |
| 2023 | 20.02% | 11.48% | 10.83% | -1.82% | 23.05% | 2.72% | 9.11% | -5.86% | -9.88% | -13.96% | 16.56% | 17.53% | 100.79% |
| 2022 | -25.84% | 7.41% | -9.54% | -20.11% | -11.00% | -10.97% | 2.44% | 9.43% | -19.86% | 9.79% | 2.18% | -4.59% | -56.14% |
| 2021 | -6.11% | 38.37% | -11.80% | 15.90% | -4.19% | 15.53% | 2.28% | 14.84% | -1.22% | 19.84% | -0.41% | -18.31% | 66.27% |
Метрики бенчмарка
HubSpot, Inc. has an annualized alpha of 10.59%, beta of 1.49, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2014.
- This stock captured 142.40% of S&P 500 Index gains and 117.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.59%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 142.40%
- Участие в снижении
- 117.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUBS имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HubSpot, Inc. (HUBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 13.78 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HubSpot, Inc. показал максимальную просадку в 78.99%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HubSpot, Inc. составляет 74.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.99%май 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -53.79%февр. 2016 г. | 2mo 1d | 1y 8d | 1y 2moдек. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -48.89%март 2020 г. | 6mo 23d | 2mo 15d | 9mo 8dавг. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.63%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1mo 12d | 4mo 20dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.39%март 2021 г. | 14d | 1mo 16d | 2moфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| HUBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -56.78% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.63% | -9.10% | -61.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -18.90% | -59.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -25.43% | -53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -33.92% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.14% | -0.33% | -73.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -10.72% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.71% | 1.97% | +40.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HubSpot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HubSpot, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUBS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у HUBS коэффициент P/E составляет 115.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HUBS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у HUBS коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у HUBS коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у HUBS коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HUBS
Добавьте HubSpot, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUBS