- ISIN
- US5165441032
- CUSIP
- 516544103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 25 июн. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.59B
- Enterprise Value
- $6.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.13
- Коэффициент P/E
- 24.26
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $935.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $369.99M
- Годовой диапазон
- $47.25 - $103.89
- Целевая цена
- $99.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNTH
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) прибавил 50.6% с начала года. По цене $100 за акцию LNTH торгуется на 3.5% ниже 52-недельного максимума в $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) показал доход в 50.64% с начала года и 29.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNTH составила 46.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Lantheus Holdings, Inc.
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 14.21%
- С начала года
- 50.64%
- 6 месяцев
- 67.73%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 32.45%
- 10 лет*
- 46.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LNTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2016 г. с доходностью +124.0%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -35.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LNTH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 авг. 2016 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 11.94% | 1.25% | 11.56% | 17.35% | 0.96% | 50.64% | ||||||
| 2025 | 3.41% | 1.42% | 4.03% | 6.91% | -27.58% | 8.34% | -13.03% | -22.88% | -6.58% | 12.48% | 2.05% | 13.05% | -25.61% |
| 2024 | -16.24% | 25.90% | -4.80% | 6.91% | 22.98% | -1.88% | 30.56% | 1.56% | 3.08% | 0.08% | -18.73% | 0.21% | 44.29% |
| 2023 | 12.83% | 28.63% | 11.63% | 3.50% | 1.33% | -3.08% | 3.06% | -20.87% | 1.52% | -7.02% | 10.87% | -13.43% | 21.66% |
| 2022 | -12.05% | 88.19% | 15.66% | 20.07% | 3.18% | -3.63% | 16.19% | 2.71% | -10.75% | 5.20% | -16.10% | -17.91% | 76.39% |
| 2021 | 20.61% | 14.81% | 14.40% | 10.90% | 2.32% | 13.98% | -5.32% | 0.76% | -2.62% | -8.92% | 14.49% | 7.88% | 114.16% |
Метрики бенчмарка
Lantheus Holdings, Inc. has an annualized alpha of 34.94%, beta of 1.13, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2015.
- This stock captured 119.20% of S&P 500 Index gains but only 48.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.94%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 119.20%
- Участие в снижении
- 48.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNTH имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LNTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 13.52 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lantheus Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 78.62%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Lantheus Holdings, Inc. составляет 18.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -78.62%февр. 2016 г. | 5mo 24d | 6mo 23d | 1y 12dавг. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -68.52%март 2020 г. | 7mo 27d | 1y 7mo | 2y 3moиюль 2019 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -59.46%сент. 2025 г. | 1y 2mo | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -48.75%янв. 2024 г. | 8mo 14d | 5mo 18d | 1y 1moмай 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -47.82%окт. 2018 г. | 9mo 6d | 4mo 20d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| LNTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.62% | -56.78% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -9.10% | -31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.46% | -18.90% | -40.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -25.43% | -34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -33.92% | -34.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.90% | -0.74% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -10.72% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 1.97% | +20.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lantheus Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lantheus Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNTH в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNTH по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNTH
Добавьте Lantheus Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNTH