PortfoliosLab logo
Lantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5165441032

CUSIP

516544103

Сектор

Healthcare

Дата IPO

25 июн. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.36

Коэффициент P/E

23.77

Коэффициент PEG

0.61

Общая выручка (12 мес.)

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

$323.70M

Годовой диапазон

$65.76 - $126.89

Целевая цена

$134.38

Процент коротких позиций

12.34%

Коэффициент коротких позиций

7.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lantheus Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.25%
162.82%
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lantheus Holdings, Inc. показал доход в 13.76% с начала года и 56.09% за последние 12 месяцев.


LNTH

С начала года

13.76%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-7.73%

1 год

56.09%

5 лет

49.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LNTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%1.42%4.03%4.27%13.76%
2024-16.24%25.90%-4.80%6.91%22.98%-1.88%30.56%1.56%3.08%0.08%-18.73%0.21%44.29%
202312.83%28.63%11.63%3.50%1.33%-3.08%3.06%-20.87%1.52%-7.02%10.87%-13.43%21.66%
2022-12.05%88.19%15.66%20.07%3.18%-3.63%16.19%2.71%-10.75%5.20%-16.10%-17.91%76.39%
202120.61%14.81%14.40%10.90%2.32%13.98%-5.32%0.76%-2.62%-8.92%14.49%7.88%114.16%
2020-14.63%-11.19%-17.94%2.27%5.21%4.15%-5.73%-0.45%-5.59%-14.29%21.18%2.51%-34.23%
20197.48%35.85%7.13%-1.31%-0.70%17.97%-20.07%-3.80%15.19%-16.82%0.24%-1.87%31.05%
201812.47%-33.48%3.92%11.95%-21.35%3.93%-0.69%11.42%-7.14%-6.56%34.22%-16.53%-23.47%
2017-1.16%50.59%-2.34%4.00%27.69%6.33%4.53%-5.15%1.71%11.80%12.56%-8.71%137.79%
2016-35.80%-2.30%-10.85%8.99%-5.34%88.21%15.80%124.00%-13.03%4.47%5.20%-5.49%154.44%
2015-8.57%19.06%-15.74%-30.76%-30.23%18.00%-4.52%-50.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LNTH составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 0.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 1.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.03
^GSPC: 1.94

Lantheus Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.46
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Lantheus Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.68%
-10.07%
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lantheus Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 78.62%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Lantheus Holdings, Inc. составляет 17.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.62%18 авг. 2015 г.1208 февр. 2016 г.14129 авг. 2016 г.261
-68.52%25 июл. 2019 г.16418 мар. 2020 г.4158 нояб. 2021 г.579
-48.75%15 мая 2023 г.17524 янв. 2024 г.11510 июл. 2024 г.290
-47.82%26 янв. 2018 г.19229 окт. 2018 г.9418 мар. 2019 г.286
-44.85%26 авг. 2022 г.939 янв. 2023 г.6513 апр. 2023 г.158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lantheus Holdings, Inc. составляет 12.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
14.23%
LNTH (Lantheus Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lantheus Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lantheus Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LNTH: 23.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNTH в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
LNTH: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNTH по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LNTH: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LNTH: 6.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LNTH коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию