Churchill Downs Incorporated (CHDN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Churchill Downs Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Churchill Downs Incorporated (CHDN) показал доход в -21.05% с начала года и -18.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHDN составила 14.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1998 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CHDN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 22 дек. 1999 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.

Churchill Downs Incorporated: годовая альфа составляет 9.36%, бета — 0.96, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 30.03.1993.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.86%) было выше, чем в снижении (74.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CHDN имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Churchill Downs Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Churchill Downs Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Churchill Downs Incorporated показал максимальную просадку в 62.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Churchill Downs Incorporated составляет 39.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Churchill Downs Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Churchill Downs Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.