PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Churchill Downs Incorporated (CHDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1714841087
CUSIP171484108
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльGambling

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.21B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.45
Цена/прибыль25.45
PEG коэффициент2.58
Общая выручка (12 мес.)$2.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$734.20M
EBITDA (12 мес.)$754.00M
Годовой диапазон$106.10 - $146.64
Целевая цена$160.45
Процент коротких позиций1.94%
Коэффициент коротких позиций3.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CHDN с XLY, CHDN с VOO, CHDN с SPY, CHDN с SBUX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Churchill Downs Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.76%
16.00%
CHDN (Churchill Downs Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Churchill Downs Incorporated показал доход в 2.79% с начала года и 26.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Churchill Downs Incorporated составила 24.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.79%22.85%
1 месяц-1.25%4.16%
6 месяцев13.50%15.77%
1 год26.49%35.40%
5 лет (среднегодовая)16.83%14.46%
10 лет (среднегодовая)24.98%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.35%0.74%1.54%4.24%0.39%7.80%2.84%-3.20%-2.71%2.79%
202317.34%-0.94%4.59%13.80%-7.14%2.47%-16.76%8.14%-7.38%-5.34%5.75%16.55%28.06%
2022-12.70%14.54%-7.93%-8.49%-0.25%-5.38%9.54%-6.06%-6.57%12.90%6.76%-4.44%-11.95%
2021-3.77%23.04%-1.39%-7.00%-5.66%-0.64%-6.28%13.29%14.05%-4.20%-2.51%7.77%24.05%
20205.23%-12.98%-18.06%-2.65%32.38%0.36%4.03%26.16%-6.26%-8.95%20.63%8.64%42.47%
201913.12%1.98%-3.77%11.73%-2.25%16.73%3.98%3.02%0.16%5.29%0.02%6.00%69.49%
201811.30%-0.31%-5.48%12.52%9.03%-0.97%-3.56%-1.17%-1.73%-10.12%11.28%-11.64%5.47%
2017-4.72%4.85%5.69%5.00%0.51%9.34%2.05%4.46%5.53%1.14%13.46%-0.98%55.74%
2016-2.37%-1.82%9.04%-9.26%-6.46%0.68%3.77%13.92%-2.03%-7.07%13.54%-1.73%7.24%
2015-0.33%15.63%4.67%3.65%4.62%0.30%8.00%-1.62%0.71%9.73%0.08%-2.96%49.64%
2014-0.60%4.37%-1.83%-3.80%-1.89%4.57%-4.01%8.87%3.54%4.59%-5.58%-0.01%7.40%
2013-2.69%2.04%6.15%9.17%9.78%-6.06%2.99%-0.26%6.82%-0.71%4.59%0.78%36.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHDN среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CHDN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHDN, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDN, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDN, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDN, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDN, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CHDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHDN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHDN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHDN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHDN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHDN, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

Churchill Downs Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.10
2.78
CHDN (Churchill Downs Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Churchill Downs Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.36$0.33$0.31$0.29$0.27$0.25$0.22$0.19$0.17$0.15

Дивидендный доход

0.28%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%1.05%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Churchill Downs Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2013$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Churchill Downs Incorporated дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.6%
У Churchill Downs Incorporated коэффициент выплат составляет 6.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Churchill Downs Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.66%
0
CHDN (Churchill Downs Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Churchill Downs Incorporated показал максимальную просадку в 62.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Churchill Downs Incorporated составляет 6.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.10111 авг. 2020 г.121
-60.53%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.72725 янв. 2012 г.1029
-52.42%25 июн. 1998 г.37315 дек. 1999 г.55027 февр. 2002 г.923
-50.9%2 апр. 1993 г.57826 дек. 1995 г.58529 мая 1998 г.1163
-32.98%3 авг. 2005 г.6127 окт. 2005 г.3572 апр. 2007 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Churchill Downs Incorporated составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.23%
2.86%
CHDN (Churchill Downs Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Churchill Downs Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Churchill Downs Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Gambling.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.025.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у CHDN значение P/E равно 25.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-0.50.00.51.01.52.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у CHDN значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Churchill Downs Incorporated.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию