Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Информация о компании
Основные показатели
$64.88B
$7.26
21.14
10.92
$4.02B
$4.79B
$4.28B
$103.22 - $236.24
$195.50
1.91%
0.73
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Interactive Brokers Group, Inc. показал доход в -10.75% с начала года и 40.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Interactive Brokers Group, Inc. составила 17.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.61%.
IBKR
-10.75%
-9.16%
6.20%
40.12%
33.00%
17.32%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.10%
-6.70%
-9.63%
5.53%
13.63%
9.61%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.08% | -5.88% | -18.99% | -4.90% | -10.75% | ||||||||
| 2024 | 7.06% | 22.61% | 2.75% | 3.05% | 9.42% | -2.48% | -2.72% | 8.28% | 8.12% | 9.49% | 25.40% | -7.55% | 114.43% |
| 2023 | 10.49% | 7.84% | -4.12% | -5.70% | -0.67% | 7.56% | 5.13% | 4.41% | -4.96% | -7.50% | -2.66% | 6.50% | 15.14% |
| 2022 | -14.14% | -2.81% | -0.41% | -9.63% | 3.49% | -10.61% | 6.69% | 5.11% | 3.77% | 25.41% | 0.31% | -9.90% | -8.35% |
| 2021 | 0.44% | 18.46% | 0.90% | -2.08% | -5.82% | -2.27% | -5.89% | 4.66% | -3.56% | 13.65% | 4.33% | 7.59% | 31.12% |
| 2020 | 0.82% | 8.92% | -15.52% | -5.03% | 3.53% | -1.37% | 18.75% | 7.10% | -8.85% | -1.57% | 11.12% | 15.47% | 31.71% |
| 2019 | -7.78% | 9.78% | -6.07% | 4.55% | -6.16% | 6.69% | -5.42% | -7.72% | 13.94% | -11.55% | 2.00% | -3.72% | -14.01% |
| 2018 | 8.07% | 8.61% | -3.11% | 10.35% | -1.78% | -11.50% | -7.06% | 4.01% | -11.02% | -10.67% | 17.29% | -5.53% | -7.13% |
| 2017 | 2.27% | -1.42% | -5.42% | 0.32% | 0.43% | 7.28% | 7.03% | 4.95% | 7.42% | 19.94% | 5.81% | 3.77% | 63.75% |
| 2016 | -25.99% | 6.20% | 15.07% | -3.36% | 6.01% | -11.90% | -1.58% | 3.27% | -1.70% | -5.90% | 10.94% | -0.57% | -15.34% |
| 2015 | 5.04% | 4.37% | 6.75% | -0.21% | 5.45% | 16.41% | -3.39% | -0.32% | -1.13% | 4.23% | 5.64% | 0.55% | 51.13% |
| 2014 | -12.90% | 5.38% | -2.56% | 10.29% | -3.27% | 1.17% | -1.18% | 2.27% | 6.44% | 3.49% | 6.19% | 6.73% | 21.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBKR составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Interactive Brokers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.85 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Interactive Brokers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive Brokers Group, Inc. показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1441 торговую сессию.
Текущая просадка Interactive Brokers Group, Inc. составляет 33.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.66% | 4 февр. 2008 г. | 276 | 9 мар. 2009 г. | 1441 | 25 нояб. 2014 г. | 1717 |
| -55.09% | 14 мая 2018 г. | 468 | 23 мар. 2020 г. | 242 | 9 мар. 2021 г. | 710 |
| -38.66% | 19 февр. 2025 г. | 34 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -35.29% | 29 дек. 2021 г. | 91 | 9 мая 2022 г. | 184 | 1 февр. 2023 г. | 275 |
| -33.31% | 7 июл. 2015 г. | 150 | 8 февр. 2016 г. | 413 | 27 сент. 2017 г. | 563 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive Brokers Group, Inc. составляет 24.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Interactive Brokers Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Interactive Brokers Group, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |