Wingstop Inc. (WING)
Информация о компании
Основные показатели
$8.61B
$5.96
51.76
4.06
$651.11M
$365.39M
$279.85M
$203.82 - $432.59
$309.39
8.82%
1.86
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Wingstop Inc. (WING) показал доход в 13.22% с начала года и -17.15% за последние 12 месяцев.
WING
13.22%
47.53%
1.60%
-17.15%
22.73%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.82% | -21.19% | -3.80% | 16.98% | 21.78% | 13.22% | |||||||
| 2024 | 9.56% | 24.88% | 4.43% | 5.02% | -4.14% | 14.65% | -11.54% | 3.34% | 7.76% | -30.86% | 14.37% | -13.56% | 11.06% |
| 2023 | 15.15% | 7.50% | 7.89% | 9.00% | -0.28% | 0.40% | -15.78% | -4.58% | 11.95% | 1.63% | 31.64% | 6.75% | 87.26% |
| 2022 | -11.31% | -5.15% | -16.33% | -21.81% | -12.98% | -6.14% | 68.76% | -9.64% | 10.15% | 26.29% | 4.62% | -16.85% | -17.05% |
| 2021 | 13.20% | -9.26% | -6.49% | 24.57% | -9.83% | 10.48% | 8.68% | 0.46% | -4.65% | 5.21% | -6.79% | 7.60% | 30.91% |
| 2020 | 7.58% | -8.97% | -5.50% | 47.14% | 3.99% | 14.06% | 12.43% | 4.66% | -16.37% | -14.87% | 13.72% | 4.12% | 60.23% |
| 2019 | 2.27% | 1.46% | 14.30% | -1.00% | 5.86% | 19.03% | 0.89% | 4.90% | -12.87% | -4.41% | -3.98% | 7.79% | 34.99% |
| 2018 | 24.06% | 0.30% | 4.40% | 3.45% | 3.58% | 3.13% | -5.31% | 35.85% | 1.97% | -8.28% | 9.99% | -2.04% | 86.08% |
| 2017 | -3.78% | -7.62% | 7.53% | 4.07% | -3.13% | 8.38% | -2.88% | 8.23% | 2.59% | 1.86% | 15.71% | -0.36% | 32.26% |
| 2016 | 6.36% | -1.81% | -4.79% | 9.97% | 11.87% | -2.33% | 6.41% | 16.50% | -3.27% | -8.67% | 14.69% | -3.58% | 44.67% |
| 2015 | -7.16% | 20.70% | -20.19% | -12.35% | -3.54% | -6.83% | 5.85% | -25.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WING составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wingstop Inc. (WING) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wingstop Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $0.98 | $0.82 | $4.72 | $0.62 | $5.36 | $0.40 | $6.54 | $0.14 | $2.90 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.04% | 0.46% | 10.19% | 0.36% | 9.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wingstop Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.54 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $4.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $5.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $3.17 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.09 | $6.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
| 2016 | $2.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wingstop Inc. дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Wingstop Inc. коэффициент выплат составляет 28.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wingstop Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wingstop Inc. показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Wingstop Inc. составляет 24.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.13% | 17 сент. 2021 г. | 173 | 24 мая 2022 г. | 187 | 22 февр. 2023 г. | 360 |
| -53.01% | 23 авг. 2019 г. | 143 | 18 мар. 2020 г. | 21 | 17 апр. 2020 г. | 164 |
| -51.6% | 20 июн. 2024 г. | 186 | 18 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -41.94% | 4 авг. 2015 г. | 75 | 17 нояб. 2015 г. | 184 | 11 авг. 2016 г. | 259 |
| -32.14% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 100 | 29 июл. 2021 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wingstop Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Wingstop Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 16.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wingstop Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WING в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент P/E составляет 51.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WING по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WING по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WING по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |