PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wingstop Inc. (WING)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wingstop Inc. (WING)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9741551033

CUSIP

974155103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

12 июн. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.70

Коэффициент P/E

61.43

Коэффициент PEG

2.89

Общая выручка (12 мес.)

$480.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

$282.93M

EBITDA (12 мес.)

$141.52M

Годовой диапазон

$204.00 - $432.97

Целевая цена

$289.82

Процент коротких позиций

8.19%

Коэффициент коротких позиций

2.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WING с CMG WING с TXRH WING с MAR WING с NKE WING с JACK WING с NVDA WING с SPY WING с WSO WING с VOO WING с MCD
Популярные сравнения:
WING с CMG WING с TXRH WING с MAR WING с NKE WING с JACK WING с NVDA WING с SPY WING с WSO WING с VOO WING с MCD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wingstop Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.42%
163.85%
WING (Wingstop Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wingstop Inc. показал доход в -19.92% с начала года и -40.39% за последние 12 месяцев.

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.82%-21.19%-3.80%0.76%-19.92%
20249.56%24.88%4.43%5.02%-4.14%14.65%-11.54%3.34%7.76%-30.86%14.37%-13.56%11.06%
202315.15%7.50%7.89%9.00%-0.28%0.40%-15.78%-4.58%11.95%1.63%31.64%6.75%87.26%
2022-11.31%-5.15%-16.33%-21.81%-12.98%-6.14%68.76%-9.64%10.15%26.29%4.62%-16.85%-17.05%
202113.20%-9.26%-6.49%24.57%-9.83%10.48%8.68%0.46%-4.65%5.21%-6.79%7.60%30.91%
20207.58%-8.97%-5.50%47.14%3.99%14.06%12.43%4.66%-16.37%-14.87%13.72%4.12%60.23%
20192.27%1.46%14.30%-1.00%5.86%19.03%0.89%4.90%-12.87%-4.41%-3.98%7.79%34.99%
201824.06%0.30%4.40%3.45%3.58%3.13%-5.31%35.85%1.97%-8.28%9.99%-2.04%86.08%
2017-3.79%-7.62%7.53%4.07%-3.13%8.38%-2.88%8.23%2.59%1.86%15.71%-0.36%32.26%
20166.36%-1.81%-4.79%9.96%11.87%-2.33%6.41%16.50%-3.27%-8.67%14.69%-3.58%44.67%
2015-7.16%20.70%-20.19%-12.35%-3.55%-6.83%5.85%-25.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WING составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wingstop Inc. (WING) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.80
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.42
^GSPC: 1.94

Wingstop Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.46
WING (Wingstop Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wingstop Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.03$0.98$0.82$4.72$0.62$5.36$0.40$6.54$0.14$2.90

Дивидендный доход

0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wingstop Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.98
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2022$0.00$0.00$4.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$4.72
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.14$0.00$0.00$5.00$0.00$5.36
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2018$0.00$3.17$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.00$0.00$3.05$0.09$6.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.14
2016$2.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WING: 0.5%
У Wingstop Inc. дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WING: 27.6%
У Wingstop Inc. коэффициент выплат составляет 27.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wingstop Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.85%
-10.07%
WING (Wingstop Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wingstop Inc. показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка Wingstop Inc. составляет 46.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.13%17 сент. 2021 г.17324 мая 2022 г.18722 февр. 2023 г.360
-53.01%23 авг. 2019 г.14318 мар. 2020 г.2117 апр. 2020 г.164
-51.6%20 июн. 2024 г.18618 мар. 2025 г.———
-41.94%4 авг. 2015 г.7517 нояб. 2015 г.18411 авг. 2016 г.259
-32.14%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.10029 июл. 2021 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wingstop Inc. составляет 17.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
14.23%
WING (Wingstop Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wingstop Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Wingstop Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WING: 61.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WING в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент P/E составляет 61.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WING: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WING по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WING: 10.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WING по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент P/S составляет 10.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WING: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WING по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у WING коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию