BEST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BEST

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.83%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.83%
AGNC AGNC Investment Corp.	Real Estate	0.83%
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF	Derivative Income	0.83%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	0.83%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.83%
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF	Options Trading, Dividend	0.83%
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	0.83%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.83%
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	Options Trading	0.83%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	Real Estate	0.83%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	0.83%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	0.83%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.83%
BCBP BCB Bancorp, Inc.	Financial Services	0.83%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	0.83%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	0.83%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0.83%
BTC-USD Bitcoin		0.83%
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	Real Estate	0.83%
CIX		0.83%
COLB		0.83%
CONY		0.83%
COST		0.83%
CSCO		0.83%
CVX		0.83%
DDS		0.83%
DGRO		0.83%
DIV		0.83%
DIVO		0.83%
DVY		0.83%
ENB		0.83%
EPD		0.83%
FBY		0.83%
FDVV		0.83%
FEPI		0.83%
GPIQ		0.83%
GPIX		0.83%
GS		0.83%
HD		0.83%
IBIT		0.83%
ILCG		0.83%
IUSG		0.83%
IWMY		0.83%
IWY		0.83%
JEPI		0.83%
JEPQ		0.83%
KBWD		0.83%
KBWY		0.83%
KMI		0.83%
KO		0.83%
LLY		0.83%
LRCX		0.83%
MAA		0.83%
MAIN		0.83%
META		0.83%
MGC		0.83%
MGK		0.83%
MMM		0.83%
MO		0.83%
MSFO		0.83%
MSFT		0.83%
MSTR		0.83%
MSTY		0.83%
NFLY		0.83%
NVD		0.83%
NVDA		0.83%
NVDY		0.83%
O		0.83%
PEP		0.83%
PFC		0.83%
PG		0.83%
QCOM		0.83%
QLD		0.83%
QQQ		0.83%
QQQI		0.83%
QQQY		0.83%
RF		0.83%
RIET		0.83%
RITM		0.83%
ROM		0.83%
RSPT		0.83%
SCHD		0.83%
SCHH		0.83%
SDIV		0.83%
SDY		0.83%
SMCI		0.83%
SMH		0.83%
SPYD		0.83%
SPYI		0.83%
SRPT		0.83%
SSO		0.83%
STWD		0.83%
SVOL		0.83%
T		0.83%
TECL		0.83%
TGTX		0.83%
TSLY		0.83%
TXN		0.83%
UNB		0.83%
UNH		0.83%
USD		0.83%
VGT		0.83%
VIG		0.83%
VLY		0.83%
VNQ		0.83%
VONG		0.83%
VOO		0.83%
VOOG		0.83%
VTI		0.83%
VUG		0.83%
VYM		0.83%
VZ		0.83%
WPC		0.83%
WSBC		0.83%
WSM		0.83%
WTBA		0.83%
XLK		0.83%
YBIT		0.83%
YMAG		0.83%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

BEST

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 нояб. 2023 г., начальной даты AIYY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BEST	0.96%	-4.74%	9.39%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
USD	6.95%	4.18%	-10.90%	N/A	N/A	N/A
QLD	1.36%	-4.82%	2.11%	N/A	N/A	N/A
IWY	0.38%	-1.43%	5.79%	N/A	N/A	N/A
MGK	0.46%	-2.05%	5.75%	N/A	N/A	N/A
XLK	0.62%	-2.70%	0.21%	N/A	N/A	N/A
VUG	0.64%	-2.28%	6.63%	N/A	N/A	N/A
QQQ	0.77%	-1.99%	3.81%	N/A	N/A	N/A
VONG	0.66%	-2.02%	6.97%	N/A	N/A	N/A
ILCG	0.98%	-2.82%	7.70%	N/A	N/A	N/A
VGT	0.91%	-2.53%	5.11%	N/A	N/A	N/A
IUSG	0.79%	-1.67%	6.70%	N/A	N/A	N/A
VOOG	0.90%	-1.40%	6.90%	N/A	N/A	N/A
RSPT	1.98%	-3.12%	2.44%	N/A	N/A	N/A
MGC	0.48%	-2.40%	6.22%	N/A	N/A	N/A
VOO	0.48%	-2.81%	6.64%	N/A	N/A	N/A
VTI	0.55%	-3.34%	7.65%	N/A	N/A	N/A
FDVV	0.36%	-2.77%	7.43%	N/A	N/A	N/A
DGRO	-0.16%	-3.86%	7.35%	N/A	N/A	N/A
VYM	0.13%	-3.06%	9.06%	N/A	N/A	N/A
SCHD	-0.22%	-4.53%	8.00%	N/A	N/A	N/A
SMH	4.90%	2.64%	-7.15%	N/A	N/A	N/A
MSFT	0.21%	-4.78%	-7.74%	N/A	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	1.24%	-2.17%	11.42%	48.97%	18.56%	31.15%
META	5.53%	-0.86%	16.79%	N/A	N/A	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.41%	-8.12%	-28.10%	-12.90%	21.13%	47.54%
TGTX	-6.98%	-17.48%	40.63%	N/A	N/A	N/A
PFC	-2.50%	-13.01%	26.92%	N/A	N/A	N/A
CIX	-4.40%	-22.55%	24.87%	N/A	N/A	N/A
COLB	0.70%	-9.90%	38.58%	N/A	N/A	N/A
WSBC	-2.67%	-12.80%	17.05%	N/A	N/A	N/A
UNB	3.15%	-16.24%	43.46%	N/A	N/A	N/A
SRPT	2.39%	-2.87%	-17.14%	N/A	N/A	N/A
RF	1.40%	-9.18%	21.01%	N/A	N/A	N/A
UNH	1.66%	-6.08%	5.27%	N/A	N/A	N/A
BCBP BCB Bancorp, Inc.	-4.94%	-12.89%	12.98%	-5.57%	0.74%	4.30%
DDS	4.52%	7.60%	9.92%	N/A	N/A	N/A
VLY	-1.77%	-14.40%	35.51%	N/A	N/A	N/A
CVX	3.28%	-3.64%	-0.11%	N/A	N/A	N/A
ADBE Adobe Inc	-4.96%	-23.57%	-25.33%	-27.20%	4.43%	19.44%
QCOM	4.49%	0.63%	-21.69%	N/A	N/A	N/A
LRCX	7.32%	1.53%	-29.90%	N/A	N/A	N/A
WSM	5.50%	3.47%	38.45%	N/A	N/A	N/A
COST	0.56%	-7.18%	4.18%	N/A	N/A	N/A
ABBV AbbVie Inc.	1.03%	1.90%	8.68%	15.28%	19.86%	15.27%
KO	-2.28%	-2.70%	-1.54%	N/A	N/A	N/A
CSCO	0.22%	-0.93%	30.53%	N/A	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	-1.38%	27.69%	32.70%	115.58%	53.99%	39.76%
AMAT Applied Materials, Inc.	9.34%	2.77%	-28.99%	18.24%	24.72%	23.67%
HD	-1.22%	-10.93%	15.28%	N/A	N/A	N/A
WTBA	-3.33%	-11.65%	26.84%	N/A	N/A	N/A
GS	1.31%	-3.26%	24.03%	N/A	N/A	N/A
SSO	0.80%	-6.25%	8.87%	N/A	N/A	N/A
SPYD	-0.86%	-5.56%	9.02%	N/A	N/A	N/A
MMM	2.85%	-0.26%	34.61%	N/A	N/A	N/A
T	-2.50%	-7.04%	21.39%	N/A	N/A	N/A
TECL	1.54%	-9.68%	-14.46%	N/A	N/A	N/A
NVDA	4.36%	-1.61%	6.68%	N/A	N/A	N/A
VIG	-0.32%	-3.36%	7.21%	N/A	N/A	N/A
DVY	-0.37%	-5.52%	10.92%	N/A	N/A	N/A
SDY	-1.04%	-6.06%	4.95%	N/A	N/A	N/A
MO	-1.59%	-8.48%	14.54%	N/A	N/A	N/A
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF	3.86%	-7.29%	-21.59%	-10.56%	N/A	N/A
VNQ	-1.82%	-7.64%	6.31%	N/A	N/A	N/A
IBIT	3.28%	-5.21%	66.23%	N/A	N/A	N/A
RIET	-0.89%	-5.07%	3.84%	N/A	N/A	N/A
KBWY	-2.23%	-9.35%	1.84%	N/A	N/A	N/A
SDIV	0.82%	-1.69%	-0.79%	N/A	N/A	N/A
KBWD	-0.07%	-3.74%	2.87%	N/A	N/A	N/A
AMLP Alerian MLP ETF	1.02%	-2.54%	4.82%	23.06%	11.58%	2.92%
VZ	-2.68%	-8.14%	-2.73%	N/A	N/A	N/A
RITM	1.57%	0.17%	7.80%	N/A	N/A	N/A
PEP	-4.38%	-7.85%	-8.73%	N/A	N/A	N/A
PG	-3.79%	-7.20%	-1.47%	N/A	N/A	N/A
ROM	0.90%	-6.05%	-5.93%	N/A	N/A	N/A
IWMY	0.90%	-3.63%	3.21%	N/A	N/A	N/A
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF	4.22%	-8.83%	7.31%	-10.31%	N/A	N/A
SVOL	-0.14%	-4.02%	-1.18%	N/A	N/A	N/A
QQQY	-0.16%	-4.96%	-3.03%	N/A	N/A	N/A
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	1.12%	-1.77%	5.72%	40.08%	N/A	N/A
JEPQ	0.71%	-0.67%	7.16%	N/A	N/A	N/A
NVDY	2.03%	-2.67%	6.22%	N/A	N/A	N/A
MSTY	10.79%	-9.70%	94.77%	N/A	N/A	N/A
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.27%	-18.48%	6.72%	-12.55%	40.53%	36.14%
BTC-USD Bitcoin	3.74%	-4.26%	67.08%	106.35%	65.19%	79.78%
MSTR	17.89%	-13.57%	162.28%	N/A	N/A	N/A
SMCI	12.80%	-21.74%	-61.61%	N/A	N/A	N/A
CONY	3.22%	-20.62%	8.07%	N/A	N/A	N/A
GPIQ	0.80%	-1.17%	5.52%	N/A	N/A	N/A
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	2.90%	-6.03%	61.07%	90.04%	N/A	N/A
MAA	-4.08%	-6.72%	8.75%	N/A	N/A	N/A
TSLY	-3.57%	-5.39%	22.49%	N/A	N/A	N/A
TXN	2.51%	-0.46%	-2.71%	N/A	N/A	N/A
SCHH	-1.99%	-7.63%	5.22%	N/A	N/A	N/A
DIV	-0.56%	-3.91%	8.75%	N/A	N/A	N/A
MSFO	0.88%	-2.92%	-5.15%	N/A	N/A	N/A
FBY	3.31%	0.06%	21.10%	N/A	N/A	N/A
YBIT	3.15%	-4.71%	18.59%	N/A	N/A	N/A
YMAG	-0.03%	-1.44%	7.82%	N/A	N/A	N/A
NFLY	-1.10%	-5.04%	26.03%	N/A	N/A	N/A
JEPI	0.23%	-3.10%	6.75%	N/A	N/A	N/A
BLK BlackRock, Inc.	-4.33%	-5.96%	23.58%	25.96%	16.77%	13.76%
ARKK ARK Innovation ETF	3.75%	-6.36%	27.90%	17.14%	3.06%	12.65%
LLY	0.17%	-6.46%	-16.82%	N/A	N/A	N/A
NVD	-10.25%	-0.05%	-39.15%	N/A	N/A	N/A
O	-1.20%	-6.05%	2.25%	N/A	N/A	N/A
WPC	0.94%	-0.02%	3.34%	N/A	N/A	N/A
ENB	2.85%	1.16%	27.39%	N/A	N/A	N/A
KMI	1.50%	0.14%	42.64%	N/A	N/A	N/A
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	7.95%	12.04%	-13.78%	-16.96%	-16.57%	-5.18%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	4.85%	4.06%	-10.14%	2.97%	N/A	N/A
AGNC AGNC Investment Corp.	1.19%	-2.75%	2.94%	8.54%	-0.65%	3.60%
MAIN	-0.38%	6.12%	17.96%	N/A	N/A	N/A
EPD	1.82%	-2.65%	13.40%	N/A	N/A	N/A
ARCC Ares Capital Corporation	0.82%	1.58%	9.67%	18.63%	13.84%	13.80%
STWD	0.21%	-3.00%	4.49%	N/A	N/A	N/A
FEPI	0.46%	-3.29%	0.91%	N/A	N/A	N/A
DIVO	0.07%	-3.78%	7.00%	N/A	N/A	N/A
QQQI	0.63%	-0.53%	6.98%	N/A	N/A	N/A
SPYI	0.43%	-2.14%	6.55%	N/A	N/A	N/A
GPIX	0.45%	-1.99%	7.45%	N/A	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024				-1.00%	5.32%	3.32%	2.54%	0.79%	2.37%	-0.72%	8.98%	-4.16%	18.19%

Комиссия

Комиссия BEST составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMDY

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

AMLP

Alerian MLP ETF

AIYY

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

AMZY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ARKK

ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEST составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEST

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
USD	1.43	1.98	1.25	1.30	5.50
QLD	1.71	2.11	1.30	1.04	6.94
IWY	2.21	2.72	1.40	1.08	9.94
MGK	2.24	2.76	1.41	1.10	10.36
XLK	1.36	1.81	1.25	0.62	5.80
VUG	2.23	2.76	1.41	1.10	10.78
QQQ	1.85	2.37	1.34	0.87	8.10
VONG	2.23	2.75	1.41	1.10	10.71
ILCG	2.15	2.69	1.39	1.11	11.25
VGT	1.97	2.46	1.35	1.08	9.64
IUSG	2.23	2.75	1.41	1.13	11.35
VOOG	2.31	2.85	1.42	1.19	11.56
RSPT	1.34	1.83	1.24	0.63	6.58
MGC	2.26	2.89	1.43	1.11	14.45
VOO	2.19	2.85	1.42	1.06	14.41
VTI	2.12	2.77	1.40	1.03	13.42
FDVV	2.36	3.19	1.45	1.32	15.30
DGRO	1.72	2.46	1.32	0.76	9.06
VYM	1.67	2.40	1.31	0.84	9.40
SCHD	1.21	1.82	1.22	0.41	5.20
SMH	0.95	1.41	1.18	0.47	2.96
MSFT	0.56	0.82	1.11	0.15	1.38
AMZN Amazon.com, Inc.	1.28	1.78	1.24	0.65	5.26
META	2.23	2.90	1.38	1.72	13.37
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.38	-0.25	0.97	-0.19	-0.86
TGTX	2.03	2.76	1.33	2.87	15.37
PFC	1.32	2.24	1.26	1.30	6.72
CIX	-0.23	0.20	1.02	—	-0.83
COLB	1.94	3.01	1.35	1.94	10.25
WSBC	0.93	1.71	1.20	0.60	3.72
UNB	0.61	1.13	1.14	0.30	2.16
SRPT	-0.13	0.21	1.02	—	-0.36
RF	1.50	2.36	1.30	0.95	7.31
UNH	0.39	0.70	1.10	0.11	1.47
BCBP BCB Bancorp, Inc.	0.84	1.41	1.17	0.61	4.51
DDS	0.49	0.95	1.12	0.18	1.31
VLY	1.08	1.78	1.21	0.86	4.96
CVX	-0.24	-0.20	0.98	—	-0.63
ADBE Adobe Inc	-0.39	-0.33	0.95	-0.65	-1.18
QCOM	-0.03	0.25	1.03	—	-0.05
LRCX	-0.30	-0.12	0.98	—	-0.55
WSM	1.11	1.90	1.24	1.22	5.62
COST	2.35	3.19	1.39	1.67	12.75
ABBV AbbVie Inc.	0.76	1.09	1.18	0.27	2.73
KO	0.05	0.16	1.02	0.00	0.09
CSCO	2.38	3.42	1.47	1.79	11.75
AVGO Broadcom Inc.	2.46	3.28	1.42	3.16	14.99
AMAT Applied Materials, Inc.	-0.25	-0.05	0.99	0.56	-0.49
HD	1.29	1.84	1.22	0.76	6.42
WTBA	1.13	1.93	1.21	0.84	5.18
GS	2.15	3.11	1.43	2.52	18.70
SSO	2.00	2.47	1.36	1.22	12.22
SPYD	1.59	2.24	1.29	0.54	6.70
MMM	1.72	4.25	1.47	2.27	13.58
T	2.68	3.79	1.48	3.09	25.89
TECL	1.02	1.56	1.21	0.69	3.63
NVDA	2.17	2.64	1.33	2.15	11.72
VIG	1.87	2.63	1.35	1.21	12.19
DVY	1.50	2.13	1.27	0.54	6.16
SDY	0.68	1.00	1.12	0.14	2.36
MO	2.14	3.21	1.43	1.45	10.02
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF	-0.21	-0.05	0.99	-0.24	-0.50
VNQ	1.31	1.81	1.23	0.49	5.77
IBIT	2.03	2.66	1.32	2.32	10.45
RIET	0.64	0.96	1.12	0.19	2.52
KBWY	0.49	0.81	1.10	0.10	1.51
SDIV	0.43	0.65	1.08	0.08	1.20
KBWD	0.38	0.61	1.08	0.11	1.58
AMLP Alerian MLP ETF	1.13	1.62	1.20	0.49	5.40
VZ	0.18	0.37	1.05	0.04	0.77
RITM	0.46	0.72	1.09	0.14	1.57
PEP	-1.33	-1.84	0.79	—	-2.60
PG	-0.01	0.09	1.01	—	-0.05
ROM	1.14	1.61	1.22	0.67	4.40
IWMY	0.86	1.11	1.15	0.35	4.26
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF	0.48	1.01	1.15	0.24	1.54
SVOL	0.36	0.57	1.10	0.08	2.74
QQQY	1.08	1.28	1.20	0.33	4.31
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	0.92	1.29	1.18	0.37	3.58
JEPQ	2.14	2.73	1.44	0.83	10.30
NVDY	2.04	2.50	1.34	1.84	11.68
MSTY	3.36	3.35	1.42	5.60	21.24
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.66	-0.71	0.90	-0.28	-1.61
BTC-USD Bitcoin	2.17	2.87	1.28	2.26	10.02
MSTR	4.60	3.97	1.44	8.71	26.69
SMCI	-0.60	-0.61	0.92	—	-1.43
CONY	0.30	0.94	1.11	0.15	1.18
GPIQ	1.94	2.51	1.37	0.84	9.45
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	1.79	2.45	1.29	1.92	8.74
MAA	1.23	1.84	1.22	0.67	5.68
TSLY	1.79	2.33	1.31	1.84	8.85
TXN	0.63	1.05	1.13	0.28	2.60
SCHH	1.29	1.78	1.23	0.46	5.34
DIV	1.37	1.98	1.25	0.48	6.29
MSFO	0.46	0.66	1.10	0.10	1.18
FBY	2.47	3.19	1.45	1.61	15.74
YBIT	0.54	0.97	1.13	0.22	1.61
YMAG	2.19	2.63	1.40	1.09	8.65
NFLY	3.53	4.98	1.67	3.41	28.35
JEPI	1.70	2.33	1.34	0.69	9.98
BLK BlackRock, Inc.	2.85	3.76	1.46	2.51	19.46
ARKK ARK Innovation ETF	1.48	2.04	1.25	1.06	7.59
LLY	0.00	0.23	1.03	0.00	0.00
NVD	-0.85	-2.11	0.77	—	-1.41
O	0.09	0.24	1.03	0.01	0.20
WPC	0.41	0.70	1.09	0.10	1.06
ENB	3.33	4.74	1.58	2.13	16.34
KMI	4.60	5.95	1.84	4.60	37.84
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	-0.30	-0.24	0.97	-0.19	-0.61
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	-0.13	0.01	1.00	0.16	-0.22
AGNC AGNC Investment Corp.	0.95	1.35	1.17	0.38	3.36
MAIN	2.31	2.97	1.45	1.25	12.17
EPD	2.07	2.99	1.39	0.80	8.68
ARCC Ares Capital Corporation	1.69	2.40	1.31	0.78	11.90
STWD	0.54	0.81	1.11	0.20	2.16
FEPI	1.32	1.71	1.25	0.45	5.01
DIVO	1.77	2.57	1.33	0.77	8.41
QQQI	2.08	2.68	1.41	0.89	11.05
SPYI	2.21	2.85	1.48	0.97	16.98
GPIX	2.29	3.01	1.46	1.11	17.46

BEST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.17, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BEST

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	12.78%	13.51%	5.17%	3.51%	2.32%	2.55%	2.36%	2.62%	2.20%	2.25%	2.55%	2.08%
Активы портфеля:
USD	0.09%	0.10%	0.10%	0.59%	0.00%	0.14%	1.23%	1.14%	0.48%	7.11%	0.63%	3.26%
QLD	0.25%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%
IWY	0.42%	0.42%	0.68%	0.88%	0.50%	0.71%	1.06%	1.32%	1.26%	1.51%	1.58%	1.44%
MGK	0.43%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
XLK	0.65%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
VUG	0.46%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
QQQ	0.55%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
VONG	0.55%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%	1.43%
ILCG	0.49%	0.50%	0.69%	0.76%	0.34%	0.28%	0.54%	0.81%	0.89%	0.95%	0.99%	0.87%
VGT	0.59%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
IUSG	0.58%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%	1.21%
VOOG	0.48%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
RSPT	0.43%	0.44%	0.56%	0.71%	0.50%	1.29%	0.92%	0.98%	0.84%	1.16%	1.18%	1.16%
MGC	1.14%	1.15%	1.35%	1.65%	1.17%	1.45%	1.81%	2.10%	1.82%	2.14%	2.11%	1.81%
VOO	1.24%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VTI	1.26%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
FDVV	2.93%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
DGRO	2.26%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
VYM	2.74%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
SCHD	3.65%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SMH	0.42%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
MSFT	0.73%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGTX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFC	4.97%	4.85%	5.15%	4.45%	3.40%	3.83%	2.51%	2.61%	1.92%	1.73%	2.05%	1.83%
CIX	12.80%	12.24%	3.96%	14.88%	3.56%	2.81%	1.92%	1.43%	1.50%	1.24%	1.75%	1.65%
COLB	5.29%	5.33%	5.96%	6.77%	6.05%	5.49%	3.96%	3.14%	2.03%	3.42%	4.68%	3.40%
WSBC	4.58%	4.46%	4.49%	3.70%	3.77%	4.27%	3.28%	3.16%	2.56%	2.23%	3.06%	2.53%
UNB	4.83%	4.98%	4.70%	5.83%	4.43%	4.98%	3.42%	2.51%	2.19%	2.44%	4.86%	4.38%
SRPT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RF	4.11%	4.17%	4.54%	3.43%	2.98%	3.85%	3.44%	3.44%	1.82%	1.78%	2.40%	1.70%
UNH	1.59%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
BCBP BCB Bancorp, Inc.	5.69%	5.41%	4.98%	3.56%	3.89%	5.06%	4.06%	5.35%	3.86%	4.31%	5.38%	4.60%
DDS	5.76%	6.02%	5.18%	4.89%	6.41%	0.95%	0.68%	0.66%	0.57%	0.45%	0.40%	0.19%
VLY	4.94%	4.86%	4.05%	3.89%	3.20%	4.51%	3.84%	4.95%	3.92%	3.78%	4.47%	4.53%
CVX	4.36%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM	2.09%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
LRCX	1.11%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%
WSM	1.10%	1.16%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%
COST	0.49%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
ABBV AbbVie Inc.	3.45%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
KO	3.19%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
CSCO	2.72%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%
AVGO Broadcom Inc.	0.95%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.85%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%
HD	2.34%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
WTBA	4.78%	4.62%	4.72%	3.91%	3.03%	4.35%	3.24%	4.09%	2.82%	2.71%	3.14%	2.88%
GS	1.98%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
SSO	0.85%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%
SPYD	4.35%	4.31%	4.66%	5.01%	3.69%	4.96%	4.42%	4.75%	4.64%	4.34%	1.13%	0.00%
MMM	2.53%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
T	5.00%	4.87%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%
TECL	0.28%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
VIG	1.73%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
DVY	3.67%	3.65%	3.82%	3.43%	3.12%	3.66%	3.41%	3.58%	3.00%	3.04%	3.45%	3.03%
SDY	2.59%	2.56%	2.64%	2.55%	2.63%	2.85%	2.45%	2.73%	4.69%	3.30%	6.20%	4.74%
MO	7.77%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF	92.45%	109.97%	6.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ	3.93%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
IBIT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RIET	10.26%	10.17%	9.33%	9.33%	1.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KBWY	8.93%	8.73%	7.90%	7.41%	5.06%	10.35%	6.19%	8.64%	7.25%	6.55%	5.72%	4.57%
SDIV	11.24%	11.33%	11.73%	14.17%	8.95%	7.96%	8.74%	9.22%	6.66%	6.95%	7.33%	6.45%
KBWD	12.46%	12.45%	11.46%	11.31%	7.27%	9.66%	8.64%	9.47%	8.78%	8.68%	8.89%	8.31%
AMLP Alerian MLP ETF	7.63%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.30%	7.97%	8.09%	9.84%	6.45%
VZ	6.87%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
RITM	9.09%	9.23%	9.36%	12.24%	8.40%	5.03%	12.41%	14.07%	11.07%	11.70%	14.39%	12.37%
PEP	3.67%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
PG	2.46%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
ROM	0.21%	0.21%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%
IWMY	105.81%	106.77%	11.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF	79.14%	98.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVOL	16.81%	16.79%	16.36%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQY	83.48%	83.34%	20.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	45.45%	47.91%	9.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ	9.59%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDY	86.37%	83.65%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTY	94.38%	104.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONY	130.79%	155.65%	16.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIQ	10.06%	9.18%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	59.85%	61.59%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAA	3.97%	3.80%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%
TSLY	77.27%	82.30%	76.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXN	2.74%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%
SCHH	3.29%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.87%	3.66%	2.22%	2.81%	2.48%	2.18%
DIV	6.25%	6.22%	7.14%	6.62%	5.26%	8.04%	7.67%	7.09%	5.95%	6.80%	8.40%	5.34%
MSFO	32.07%	35.16%	6.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FBY	50.57%	53.90%	8.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YBIT	58.17%	60.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMAG	37.44%	35.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLY	46.04%	49.91%	11.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI	7.31%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	2.08%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
LLY	0.67%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
NVD	9.67%	8.68%	15.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O	5.97%	5.38%	5.33%	4.69%	3.88%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
WPC	6.35%	6.41%	6.17%	5.43%	5.13%	5.91%	5.17%	6.26%	5.82%	6.65%	6.49%	5.26%
ENB	6.10%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
KMI	4.12%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%	4.02%
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation	21.05%	22.73%	17.82%	18.62%	13.06%	11.05%	12.20%	12.03%	10.89%	11.60%	15.23%	10.98%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	13.16%	13.79%	12.08%	35.31%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGNC AGNC Investment Corp.	15.45%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%
MAIN	7.11%	7.07%	8.70%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
EPD	6.51%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.24%	6.98%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%
ARCC Ares Capital Corporation	8.70%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
STWD	10.11%	10.13%	9.13%	10.47%	7.90%	9.95%	7.72%	9.74%	8.99%	8.75%	9.34%	8.26%
FEPI	27.05%	27.18%	4.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO	4.69%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.92%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI	12.77%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI	11.99%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPIX	8.19%	7.46%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BEST

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BEST показал максимальную просадку в 9.28%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка BEST составляет 4.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.28%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	45	19 сент. 2024 г.	65
-5.85%	9 дек. 2024 г.	11	19 дек. 2024 г.	—	—	—
-3.14%	30 окт. 2024 г.	6	4 нояб. 2024 г.	2	6 нояб. 2024 г.	8
-2.18%	30 апр. 2024 г.	2	1 мая 2024 г.	2	3 мая 2024 г.	4
-2.17%	12 нояб. 2024 г.	6	17 нояб. 2024 г.	4	21 нояб. 2024 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BEST составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BEST

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UNB	UNH	SRPT	PG	PEP	CVX	T	VZ	DDS	CIX	ENB	KO	ABBV	O	MO	LLY	AOMR	CHMI	TGTX	KMI	MMM	MAA	NFLY	FBY	EPD	WSBC	WPC	ADBE	AMLP	BTC-USD	CSCO	WTBA	YBIT	BITO	IBIT	META	PFC	MAIN	VLY	WSM	SMCI	SCHH	BCBP	COST	AMZN	ARCC	AGNC	AMZY	BLDR	STWD	AMDY	COLB	AMD	MSFO	TSLY	RF	NVDA	AIYY	DIV	HD	MSFT	NVD	MSTY	VNQ	NVDY	KBWY	MSTR	BLK	CONY	RITM	SDIV	DVY	AVGO	SPYD	TXN	LRCX	SCHD	USD	KBWD	RIET	QCOM	GS	SDY	AMAT	YMAG	SMH	ARKK	JEPI	DIVO	VYM	IWMY	ROM	XLK	SVOL	VGT	TECL	IWY	DGRO	FEPI	MGK	QQQY	VOOG	VUG	RSPT	VONG	ILCG	GPIQ	QQQ	JEPQ	VIG	IUSG	QLD	QQQI	FDVV	MGC	GPIX	SPYI	SSO	VOO	VTI
UNB	1.00	0.09	0.07	0.13	0.10	0.15	0.07	0.26	-0.01	0.06	0.12	0.12	0.06	0.20	0.14	-0.09	0.12	0.15	0.03	0.16	0.08	0.28	-0.00	-0.09	0.21	0.02	0.17	0.04	0.14	0.05	0.19	0.10	0.14	0.07	0.06	-0.10	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.22	0.11	-0.01	-0.02	0.18	0.05	-0.01	0.20	0.14	0.09	0.14	0.10	0.04	0.03	0.15	0.03	0.13	0.25	0.16	0.08	-0.05	0.12	0.25	0.03	0.23	0.12	0.11	0.18	0.16	0.20	0.16	-0.00	0.21	0.21	0.09	0.21	0.05	0.21	0.26	0.13	0.09	0.20	0.08	-0.03	0.07	0.15	0.17	0.18	0.16	0.16	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.01	0.19	0.04	0.05	0.03	0.01	0.05	0.16	0.04	0.06	0.07	0.04	0.05	0.15	0.04	0.05	0.07	0.13	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.12
UNH	0.09	1.00	0.06	0.17	0.17	0.19	0.09	0.10	-0.03	0.06	0.15	0.20	0.17	0.22	0.24	0.01	0.18	0.18	0.07	0.16	0.15	0.19	-0.14	-0.07	0.20	0.21	0.26	0.01	-0.03	-0.01	0.17	0.17	0.01	0.00	0.01	-0.15	0.25	0.04	0.08	-0.03	0.02	0.26	0.19	-0.00	-0.11	0.09	0.19	-0.09	0.09	0.13	-0.02	0.13	-0.00	-0.03	-0.06	0.25	-0.07	0.09	0.24	0.14	-0.10	0.06	0.05	0.24	-0.07	0.22	0.07	0.20	0.02	0.19	0.11	0.28	-0.01	0.29	0.07	-0.01	0.33	-0.03	0.20	0.22	0.03	0.14	0.30	0.01	-0.05	-0.04	-0.00	0.30	0.32	0.27	0.13	-0.01	-0.00	0.08	0.03	0.00	0.00	0.30	0.03	-0.02	0.07	0.01	-0.01	0.06	0.02	0.01	0.05	0.02	0.04	0.25	0.02	0.02	0.04	0.20	0.05	0.06	0.09	0.11	0.10	0.11
SRPT	0.07	0.06	1.00	-0.01	-0.01	0.03	0.07	0.08	0.11	0.08	-0.09	0.06	0.19	0.18	0.08	0.15	0.21	0.22	0.11	0.03	0.17	0.19	0.12	0.01	0.05	0.11	0.18	0.08	0.06	0.13	0.11	0.22	0.03	0.04	0.05	0.03	0.11	0.21	0.17	0.07	0.15	0.21	0.09	0.05	0.08	0.21	0.15	0.07	0.07	0.16	0.20	0.18	0.17	0.08	0.12	0.22	0.04	0.16	0.13	0.04	0.05	-0.04	0.11	0.25	0.02	0.23	0.13	0.05	0.09	0.17	0.14	0.16	0.07	0.21	0.12	0.08	0.16	0.03	0.24	0.26	0.02	0.12	0.20	0.05	0.07	0.04	0.15	0.23	0.18	0.22	0.24	0.07	0.08	0.16	0.08	0.08	0.07	0.19	0.11	0.07	0.09	0.08	0.05	0.16	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.21	0.08	0.09	0.11	0.18	0.09	0.14	0.13	0.12	0.10	0.17
PG	0.13	0.17	-0.01	1.00	0.44	-0.04	0.31	0.33	-0.03	-0.06	0.18	0.50	0.33	0.33	0.39	0.03	0.04	0.07	0.03	0.11	0.22	0.37	-0.02	0.01	0.10	0.02	0.35	-0.09	-0.00	-0.01	0.16	-0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.04	0.08	0.06	-0.06	0.00	0.01	0.43	0.07	0.16	-0.04	0.00	0.19	-0.03	-0.02	0.12	-0.07	-0.01	-0.12	0.07	0.03	0.07	-0.28	0.03	0.24	0.21	0.05	0.27	-0.08	0.40	-0.26	0.19	-0.06	0.15	-0.08	0.15	0.03	0.26	-0.16	0.32	0.01	-0.10	0.22	-0.24	0.08	0.21	-0.06	0.03	0.37	-0.09	-0.06	-0.17	-0.05	0.28	0.31	0.22	0.02	-0.08	-0.08	0.13	-0.08	-0.08	-0.04	0.27	-0.04	-0.05	0.03	-0.05	-0.06	-0.01	-0.04	-0.05	0.01	-0.01	0.00	0.29	-0.03	-0.01	0.02	0.17	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09
PEP	0.10	0.17	-0.01	0.44	1.00	0.20	0.28	0.33	0.05	0.06	0.23	0.57	0.29	0.31	0.37	-0.14	0.05	0.05	-0.05	0.08	0.14	0.27	-0.04	-0.08	0.09	0.04	0.37	0.05	0.05	-0.07	0.25	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.12	0.10	-0.02	-0.03	-0.06	-0.08	0.34	0.09	0.04	-0.12	0.07	0.17	-0.10	0.06	0.13	-0.06	0.02	-0.07	-0.04	-0.01	0.06	-0.21	0.01	0.21	0.18	-0.02	0.21	-0.09	0.31	-0.20	0.19	-0.09	0.17	-0.21	0.15	0.12	0.32	-0.19	0.34	0.01	-0.11	0.37	-0.20	0.14	0.19	-0.10	0.04	0.44	-0.13	-0.13	-0.17	-0.09	0.36	0.30	0.26	-0.00	-0.09	-0.10	0.01	-0.14	-0.10	-0.12	0.31	-0.11	-0.11	-0.08	-0.12	-0.12	-0.04	-0.12	-0.10	-0.07	-0.07	-0.06	0.27	-0.12	-0.07	-0.06	0.13	-0.04	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01
CVX	0.15	0.19	0.03	-0.04	0.20	1.00	0.14	0.22	0.13	0.15	0.26	0.13	0.19	0.09	0.18	-0.04	0.13	0.03	0.06	0.35	0.24	0.11	0.02	-0.03	0.37	0.21	0.19	0.07	0.41	0.01	0.32	0.16	0.00	-0.02	-0.02	-0.05	0.23	0.18	0.19	0.05	0.08	0.14	0.18	0.02	-0.00	0.30	0.06	0.00	0.17	0.20	0.03	0.26	0.06	-0.03	0.04	0.27	-0.01	0.09	0.38	0.25	-0.03	0.01	0.03	0.19	0.03	0.17	0.00	0.23	0.01	0.20	0.29	0.42	0.02	0.38	0.16	0.04	0.50	0.00	0.28	0.25	0.08	0.24	0.37	0.12	-0.04	0.05	-0.01	0.34	0.42	0.48	0.25	0.03	0.03	0.10	0.01	0.03	0.02	0.44	0.07	0.00	0.09	0.03	0.00	0.10	0.02	0.03	0.03	0.01	0.07	0.31	0.02	0.02	0.06	0.35	0.08	0.16	0.15	0.12	0.13	0.15
T	0.07	0.09	0.07	0.31	0.28	0.14	1.00	0.67	0.10	0.11	0.22	0.29	0.31	0.29	0.33	0.01	0.13	0.19	0.11	0.17	0.26	0.27	-0.01	-0.07	0.13	0.10	0.32	-0.00	0.21	0.12	0.26	0.18	-0.00	0.08	0.08	-0.13	0.12	0.16	0.14	0.05	0.00	0.35	0.19	-0.02	-0.08	0.23	0.22	-0.08	0.03	0.13	-0.05	0.12	-0.06	-0.09	0.01	0.20	-0.20	0.08	0.46	0.31	-0.16	0.20	0.09	0.34	-0.18	0.22	0.10	0.26	-0.01	0.20	0.18	0.44	-0.07	0.44	0.02	-0.19	0.43	-0.14	0.25	0.24	-0.10	0.20	0.39	-0.13	-0.12	-0.10	-0.02	0.32	0.34	0.34	0.16	-0.05	-0.04	0.09	-0.04	-0.04	-0.08	0.33	-0.05	-0.10	0.00	-0.05	-0.08	0.02	-0.07	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	0.26	-0.05	-0.04	-0.03	0.22	0.03	0.04	0.08	0.06	0.06	0.06
VZ	0.26	0.10	0.08	0.33	0.33	0.22	0.67	1.00	0.04	0.05	0.20	0.40	0.35	0.38	0.42	0.03	0.16	0.20	0.08	0.12	0.33	0.37	-0.17	-0.06	0.17	-0.00	0.32	-0.01	0.16	0.08	0.32	0.05	-0.04	0.06	0.05	-0.10	0.05	0.13	0.07	0.11	0.09	0.41	0.11	-0.05	-0.11	0.16	0.26	-0.10	0.11	0.21	-0.01	0.07	-0.04	-0.02	-0.01	0.15	-0.13	0.02	0.45	0.37	-0.09	0.13	-0.02	0.40	-0.12	0.28	-0.01	0.19	-0.03	0.21	0.20	0.47	-0.02	0.48	0.05	-0.11	0.45	-0.08	0.25	0.30	-0.03	0.20	0.43	-0.05	-0.15	-0.06	-0.03	0.35	0.40	0.39	0.14	0.01	0.01	0.09	-0.01	-0.00	-0.08	0.40	-0.06	-0.07	-0.01	-0.06	-0.07	0.05	-0.06	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	0.32	-0.04	-0.02	0.00	0.33	0.06	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11
DDS	-0.01	-0.03	0.11	-0.03	0.05	0.13	0.10	0.04	1.00	0.23	0.19	-0.01	0.09	0.03	0.07	-0.00	0.08	0.12	0.19	0.10	0.16	0.10	0.07	-0.04	0.05	0.22	0.15	-0.03	0.06	0.12	0.06	0.31	0.17	0.20	0.20	-0.00	0.22	0.17	0.28	0.23	0.25	0.14	0.22	0.05	0.06	0.25	0.21	0.06	0.25	0.18	0.21	0.29	0.22	0.16	0.19	0.31	0.06	0.19	0.17	0.16	0.02	-0.07	0.18	0.17	0.08	0.22	0.18	0.26	0.20	0.25	0.32	0.29	0.13	0.26	0.20	0.17	0.25	0.11	0.33	0.27	0.18	0.31	0.25	0.21	0.11	0.16	0.22	0.20	0.27	0.27	0.30	0.09	0.10	0.19	0.11	0.10	0.09	0.25	0.21	0.10	0.16	0.14	0.12	0.24	0.11	0.15	0.11	0.13	0.14	0.24	0.14	0.14	0.15	0.26	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.21
CIX	0.06	0.06	0.08	-0.06	0.06	0.15	0.11	0.05	0.23	1.00	0.18	0.10	0.13	0.03	0.19	-0.03	0.10	0.11	0.13	0.16	0.20	0.24	0.04	0.01	0.12	0.31	0.11	0.14	0.19	0.08	0.22	0.37	0.11	0.11	0.13	0.03	0.30	0.15	0.28	0.02	0.14	0.13	0.38	0.11	0.10	0.19	0.16	0.11	0.14	0.20	0.19	0.33	0.22	0.22	0.16	0.33	0.10	0.18	0.30	0.12	0.19	-0.12	0.13	0.18	0.09	0.24	0.09	0.27	0.15	0.28	0.17	0.32	0.14	0.32	0.19	0.16	0.31	0.14	0.32	0.21	0.15	0.32	0.27	0.15	0.11	0.17	0.19	0.26	0.23	0.28	0.24	0.13	0.12	0.19	0.11	0.13	0.07	0.29	0.12	0.08	0.08	0.09	0.10	0.19	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.26	0.11	0.11	0.12	0.21	0.14	0.16	0.15	0.14	0.14	0.17
ENB	0.12	0.15	-0.09	0.18	0.23	0.26	0.22	0.20	0.19	0.18	1.00	0.29	0.11	0.31	0.26	-0.08	0.12	0.07	0.04	0.45	0.23	0.18	0.12	0.04	0.37	0.17	0.24	0.01	0.33	0.09	0.17	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.18	0.17	0.12	0.16	0.02	0.31	0.17	0.10	0.02	0.25	0.31	0.05	0.20	0.26	0.07	0.18	0.05	0.04	0.11	0.22	0.10	0.10	0.40	0.10	-0.02	-0.10	0.01	0.30	0.12	0.22	0.01	0.24	0.04	0.30	0.37	0.42	0.03	0.41	0.15	0.04	0.34	0.08	0.30	0.26	0.07	0.25	0.39	0.12	0.05	0.11	0.09	0.32	0.33	0.34	0.27	0.07	0.06	0.21	0.05	0.06	0.04	0.34	0.10	0.04	0.10	0.07	0.05	0.15	0.06	0.10	0.08	0.07	0.10	0.25	0.06	0.07	0.10	0.34	0.14	0.19	0.18	0.16	0.17	0.18
KO	0.12	0.20	0.06	0.50	0.57	0.13	0.29	0.40	-0.01	0.10	0.29	1.00	0.39	0.48	0.46	-0.02	0.09	0.19	-0.05	0.23	0.19	0.36	-0.05	-0.08	0.12	0.07	0.34	0.03	0.10	-0.06	0.33	0.04	-0.07	-0.06	-0.05	-0.10	0.10	0.04	-0.01	0.04	0.01	0.42	0.11	0.13	-0.11	0.09	0.25	-0.10	0.05	0.26	-0.11	0.09	-0.16	0.04	-0.01	0.14	-0.22	0.09	0.37	0.17	0.04	0.22	-0.14	0.38	-0.20	0.32	-0.13	0.22	-0.12	0.21	0.17	0.38	-0.18	0.41	0.03	-0.17	0.39	-0.21	0.21	0.36	-0.11	0.08	0.42	-0.17	-0.12	-0.21	-0.04	0.33	0.34	0.29	0.10	-0.11	-0.12	0.09	-0.12	-0.12	-0.12	0.34	-0.09	-0.11	-0.07	-0.12	-0.12	-0.03	-0.10	-0.10	-0.08	-0.08	-0.06	0.28	-0.10	-0.08	-0.05	0.21	0.00	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05
ABBV	0.06	0.17	0.19	0.33	0.29	0.19	0.31	0.35	0.09	0.13	0.11	0.39	1.00	0.32	0.39	0.05	0.08	0.20	0.04	0.30	0.26	0.33	-0.10	0.03	0.19	0.19	0.44	0.06	0.20	0.16	0.24	0.08	-0.02	0.08	0.09	-0.04	0.26	0.17	0.23	0.14	0.12	0.43	0.15	0.04	-0.05	0.20	0.23	-0.02	0.17	0.33	-0.01	0.26	0.01	0.07	0.03	0.27	-0.08	0.17	0.37	0.34	-0.04	0.08	0.07	0.41	-0.06	0.32	0.10	0.25	-0.01	0.29	0.27	0.41	-0.04	0.47	0.01	0.05	0.49	-0.05	0.32	0.38	0.06	0.25	0.39	0.06	-0.05	-0.02	0.09	0.35	0.39	0.41	0.19	0.00	-0.00	0.08	-0.01	0.00	0.00	0.44	0.06	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06	0.03	0.01	0.05	0.04	0.05	0.34	0.04	0.05	0.07	0.34	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13
O	0.20	0.22	0.18	0.33	0.31	0.09	0.29	0.38	0.03	0.03	0.31	0.48	0.32	1.00	0.38	-0.01	0.24	0.25	-0.01	0.27	0.09	0.50	-0.15	-0.15	0.18	0.13	0.56	0.02	0.11	0.11	0.15	0.12	0.06	0.05	0.05	-0.20	0.18	0.12	0.13	0.17	0.14	0.67	0.14	0.13	-0.20	0.17	0.42	-0.21	0.13	0.32	-0.03	0.18	-0.06	-0.12	0.18	0.22	-0.10	0.12	0.42	0.32	-0.10	0.10	-0.01	0.62	-0.09	0.52	0.02	0.22	0.06	0.29	0.24	0.40	-0.07	0.50	0.06	-0.07	0.33	-0.09	0.31	0.49	0.02	0.13	0.47	-0.10	-0.06	-0.06	0.07	0.28	0.34	0.31	0.18	-0.01	-0.02	0.14	-0.04	-0.02	-0.04	0.36	0.01	-0.02	0.02	-0.04	-0.02	0.03	-0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.30	-0.01	0.02	0.04	0.29	0.07	0.05	0.07	0.09	0.08	0.12
MO	0.14	0.24	0.08	0.39	0.37	0.18	0.33	0.42	0.07	0.19	0.26	0.46	0.39	0.38	1.00	-0.04	0.07	0.13	0.07	0.26	0.31	0.36	-0.06	-0.13	0.20	0.13	0.33	-0.04	0.18	0.13	0.24	0.11	0.11	0.13	0.13	-0.16	0.16	0.09	0.17	-0.06	-0.07	0.39	0.17	0.03	-0.04	0.14	0.24	-0.01	-0.02	0.27	-0.08	0.22	-0.12	-0.04	0.02	0.27	-0.25	0.01	0.43	0.18	-0.13	0.24	0.05	0.37	-0.19	0.30	0.04	0.28	0.03	0.25	0.19	0.50	-0.20	0.52	0.05	-0.13	0.49	-0.21	0.29	0.30	-0.06	0.27	0.42	-0.14	-0.15	-0.17	-0.00	0.29	0.33	0.36	0.11	-0.14	-0.15	0.12	-0.16	-0.15	-0.13	0.34	-0.10	-0.12	-0.03	-0.11	-0.13	-0.07	-0.14	-0.11	-0.10	-0.10	-0.05	0.26	-0.13	-0.11	-0.05	0.23	0.00	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03
LLY	-0.09	0.01	0.15	0.03	-0.14	-0.04	0.01	0.03	-0.00	-0.03	-0.08	-0.02	0.05	-0.01	-0.04	1.00	-0.13	-0.03	0.14	-0.01	0.06	0.09	0.16	0.30	0.01	-0.01	-0.01	0.10	-0.01	0.06	0.16	0.02	0.12	0.06	0.07	0.33	-0.04	0.14	-0.07	0.20	0.23	0.15	-0.00	0.28	0.24	0.04	0.06	0.22	0.04	0.02	0.19	-0.04	0.19	0.15	0.11	0.01	0.29	0.17	-0.01	0.16	0.20	-0.29	0.15	0.17	0.28	0.07	0.17	0.10	0.21	0.06	0.04	-0.02	0.28	0.04	0.15	0.25	-0.01	0.29	-0.00	0.04	0.23	0.15	0.05	0.26	0.27	0.29	0.20	0.21	0.20	0.16	0.17	0.33	0.34	0.35	0.34	0.35	0.40	0.18	0.34	0.41	0.36	0.41	0.39	0.28	0.41	0.37	0.36	0.38	0.36	0.26	0.40	0.37	0.40	0.27	0.40	0.34	0.36	0.38	0.38	0.37
AOMR	0.12	0.18	0.21	0.04	0.05	0.13	0.13	0.16	0.08	0.10	0.12	0.09	0.08	0.24	0.07	-0.13	1.00	0.39	0.04	0.26	0.27	0.41	0.02	0.04	0.18	0.32	0.23	0.09	0.16	0.16	0.15	0.27	0.04	0.12	0.13	0.06	0.33	0.22	0.31	0.17	0.02	0.30	0.28	0.12	0.09	0.24	0.36	0.09	0.32	0.39	0.11	0.38	0.10	0.13	0.16	0.35	0.03	0.17	0.34	0.27	0.12	-0.04	0.12	0.32	0.02	0.31	0.13	0.19	0.20	0.46	0.31	0.32	0.21	0.35	0.18	0.10	0.31	0.09	0.42	0.42	0.18	0.25	0.35	0.10	0.13	0.11	0.24	0.25	0.28	0.36	0.38	0.15	0.17	0.21	0.15	0.16	0.14	0.35	0.15	0.13	0.20	0.17	0.15	0.19	0.17	0.19	0.17	0.18	0.17	0.33	0.19	0.19	0.17	0.32	0.22	0.24	0.23	0.24	0.23	0.29
CHMI	0.15	0.18	0.22	0.07	0.05	0.03	0.19	0.20	0.12	0.11	0.07	0.19	0.20	0.25	0.13	-0.03	0.39	1.00	0.10	0.17	0.43	0.19	0.03	0.02	0.03	0.28	0.24	0.15	0.05	0.09	0.13	0.28	0.03	0.05	0.07	0.03	0.29	0.32	0.27	0.31	0.10	0.26	0.30	0.12	0.13	0.30	0.38	0.14	0.34	0.38	0.09	0.29	0.13	0.14	0.16	0.32	0.00	0.22	0.36	0.30	0.12	-0.01	0.18	0.28	-0.02	0.38	0.19	0.24	0.11	0.33	0.36	0.37	0.14	0.33	0.22	0.11	0.35	0.08	0.45	0.45	0.17	0.32	0.37	0.04	0.15	0.08	0.27	0.30	0.32	0.37	0.40	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.39	0.17	0.15	0.16	0.16	0.18	0.21	0.17	0.16	0.18	0.18	0.16	0.37	0.22	0.19	0.18	0.35	0.24	0.23	0.23	0.26	0.25	0.27
TGTX	0.03	0.07	0.11	0.03	-0.05	0.06	0.11	0.08	0.19	0.13	0.04	-0.05	0.04	-0.01	0.07	0.14	0.04	0.10	1.00	0.03	0.14	-0.00	0.24	0.17	0.10	0.27	0.09	0.22	0.05	0.28	0.23	0.32	0.33	0.30	0.30	0.19	0.29	0.17	0.31	0.15	0.20	0.09	0.29	0.14	0.24	0.23	0.24	0.24	0.17	0.22	0.20	0.26	0.14	0.21	0.26	0.28	0.12	0.33	0.20	0.18	0.17	-0.14	0.26	0.13	0.13	0.22	0.29	0.21	0.32	0.24	0.11	0.25	0.15	0.23	0.20	0.24	0.24	0.22	0.33	0.28	0.24	0.28	0.27	0.25	0.25	0.25	0.38	0.24	0.24	0.31	0.42	0.31	0.32	0.25	0.34	0.32	0.27	0.30	0.27	0.28	0.30	0.30	0.30	0.36	0.29	0.31	0.34	0.32	0.30	0.30	0.29	0.31	0.31	0.31	0.33	0.36	0.33	0.34	0.34	0.37
KMI	0.16	0.16	0.03	0.11	0.08	0.35	0.17	0.12	0.10	0.16	0.45	0.23	0.30	0.27	0.26	-0.01	0.26	0.17	0.03	1.00	0.25	0.29	0.07	0.09	0.61	0.26	0.35	0.02	0.59	0.24	0.26	0.19	0.13	0.19	0.20	0.09	0.27	0.33	0.23	0.16	0.10	0.35	0.25	0.04	0.05	0.35	0.38	0.06	0.25	0.34	0.01	0.34	0.01	0.02	0.17	0.38	0.15	0.21	0.57	0.29	-0.02	-0.15	0.21	0.37	0.20	0.40	0.20	0.38	0.18	0.36	0.45	0.47	0.03	0.50	0.18	0.03	0.49	0.12	0.44	0.44	0.11	0.36	0.40	0.12	0.11	0.10	0.21	0.36	0.41	0.47	0.35	0.13	0.13	0.26	0.09	0.12	0.14	0.44	0.15	0.14	0.19	0.16	0.14	0.15	0.17	0.19	0.15	0.14	0.17	0.32	0.17	0.13	0.15	0.45	0.21	0.25	0.26	0.24	0.25	0.27
MMM	0.08	0.15	0.17	0.22	0.14	0.24	0.26	0.33	0.16	0.20	0.23	0.19	0.26	0.09	0.31	0.06	0.27	0.43	0.14	0.25	1.00	0.20	0.07	0.09	0.21	0.24	0.29	0.17	0.25	0.08	0.33	0.29	0.05	0.05	0.06	0.08	0.28	0.28	0.29	0.21	0.08	0.25	0.27	0.08	0.13	0.42	0.28	0.14	0.31	0.30	0.25	0.32	0.26	0.19	0.10	0.40	0.01	0.20	0.44	0.37	0.10	-0.01	0.16	0.28	0.01	0.35	0.15	0.32	0.07	0.35	0.32	0.49	0.17	0.46	0.27	0.10	0.51	0.04	0.39	0.40	0.17	0.32	0.56	0.16	0.10	0.11	0.19	0.51	0.52	0.54	0.36	0.17	0.18	0.31	0.14	0.18	0.12	0.53	0.19	0.14	0.18	0.15	0.13	0.28	0.14	0.16	0.16	0.15	0.19	0.51	0.18	0.16	0.19	0.43	0.27	0.30	0.32	0.30	0.30	0.33
MAA	0.28	0.19	0.19	0.37	0.27	0.11	0.27	0.37	0.10	0.24	0.18	0.36	0.33	0.50	0.36	0.09	0.41	0.19	-0.00	0.29	0.20	1.00	-0.01	-0.02	0.29	0.26	0.50	0.08	0.26	0.13	0.22	0.25	0.07	0.13	0.13	-0.04	0.28	0.25	0.27	0.17	0.17	0.77	0.29	0.23	0.03	0.19	0.38	0.02	0.32	0.42	0.05	0.33	0.03	0.15	0.14	0.39	-0.08	0.16	0.48	0.40	0.16	0.07	0.13	0.76	-0.06	0.54	0.15	0.36	0.15	0.42	0.30	0.48	0.03	0.61	0.18	0.02	0.45	-0.03	0.41	0.55	0.08	0.28	0.48	0.03	0.07	-0.02	0.17	0.45	0.45	0.41	0.32	0.08	0.09	0.32	0.05	0.08	0.10	0.44	0.09	0.12	0.16	0.11	0.13	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14	0.16	0.43	0.14	0.15	0.17	0.42	0.25	0.25	0.24	0.27	0.26	0.30
NFLY	-0.00	-0.14	0.12	-0.02	-0.04	0.02	-0.01	-0.17	0.07	0.04	0.12	-0.05	-0.10	-0.15	-0.06	0.16	0.02	0.03	0.24	0.07	0.07	-0.01	1.00	0.25	0.13	0.07	-0.09	0.46	0.20	0.22	0.13	0.03	0.26	0.29	0.28	0.26	0.05	0.10	0.03	0.10	0.17	-0.02	0.00	0.43	0.42	0.19	0.07	0.43	0.08	-0.00	0.26	0.03	0.26	0.36	0.36	0.06	0.35	0.17	0.01	0.12	0.42	-0.35	0.32	0.01	0.36	0.02	0.31	0.15	0.27	0.09	0.19	0.03	0.30	0.00	0.29	0.32	0.03	0.34	0.05	0.06	0.25	0.19	0.10	0.34	0.49	0.33	0.37	0.27	0.19	0.16	0.33	0.44	0.45	0.36	0.47	0.45	0.52	0.17	0.50	0.52	0.46	0.48	0.53	0.44	0.50	0.50	0.46	0.47	0.51	0.26	0.47	0.46	0.46	0.28	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.47
FBY	-0.09	-0.07	0.01	0.01	-0.08	-0.03	-0.07	-0.06	-0.04	0.01	0.04	-0.08	0.03	-0.15	-0.13	0.30	0.04	0.02	0.17	0.09	0.09	-0.02	0.25	1.00	0.09	0.05	0.03	0.24	0.17	0.21	0.14	0.05	0.18	0.19	0.20	0.90	-0.01	0.23	0.08	0.23	0.20	0.07	0.08	0.37	0.48	0.12	0.12	0.52	0.15	0.12	0.36	0.07	0.36	0.45	0.24	0.01	0.31	0.29	0.00	0.10	0.50	-0.32	0.32	0.10	0.31	0.04	0.32	0.17	0.31	0.10	0.19	0.01	0.38	0.03	0.22	0.31	0.02	0.33	0.09	0.09	0.26	0.20	0.08	0.33	0.50	0.38	0.38	0.27	0.20	0.14	0.27	0.43	0.43	0.41	0.41	0.42	0.52	0.16	0.48	0.52	0.47	0.53	0.52	0.38	0.52	0.50	0.49	0.49	0.49	0.24	0.52	0.49	0.49	0.26	0.47	0.46	0.45	0.46	0.47	0.43
EPD	0.21	0.20	0.05	0.10	0.09	0.37	0.13	0.17	0.05	0.12	0.37	0.12	0.19	0.18	0.20	0.01	0.18	0.03	0.10	0.61	0.21	0.29	0.13	0.09	1.00	0.25	0.33	0.11	0.71	0.26	0.24	0.24	0.22	0.25	0.25	0.08	0.24	0.33	0.17	0.13	0.20	0.29	0.24	0.12	0.11	0.29	0.32	0.11	0.31	0.35	0.09	0.34	0.10	0.11	0.17	0.33	0.21	0.17	0.47	0.24	0.12	-0.22	0.31	0.32	0.23	0.34	0.29	0.29	0.26	0.37	0.36	0.40	0.13	0.45	0.22	0.11	0.45	0.19	0.43	0.36	0.20	0.43	0.34	0.26	0.14	0.21	0.30	0.40	0.47	0.42	0.37	0.23	0.23	0.29	0.21	0.22	0.20	0.42	0.25	0.22	0.24	0.22	0.23	0.24	0.25	0.27	0.24	0.21	0.26	0.36	0.24	0.22	0.25	0.46	0.28	0.34	0.35	0.32	0.33	0.35
WSBC	0.02	0.21	0.11	0.02	0.04	0.21	0.10	-0.00	0.22	0.31	0.17	0.07	0.19	0.13	0.13	-0.01	0.32	0.28	0.27	0.26	0.24	0.26	0.07	0.05	0.25	1.00	0.25	0.13	0.19	0.24	0.17	0.66	0.22	0.24	0.25	0.06	0.90	0.21	0.71	0.17	0.08	0.25	0.66	0.12	0.12	0.26	0.29	0.09	0.40	0.45	0.10	0.73	0.13	0.10	0.23	0.65	-0.04	0.31	0.44	0.29	0.13	0.02	0.20	0.27	-0.02	0.40	0.21	0.40	0.26	0.51	0.21	0.56	0.10	0.51	0.11	0.10	0.48	0.04	0.56	0.46	0.14	0.50	0.46	0.12	0.12	0.08	0.33	0.33	0.42	0.52	0.48	0.13	0.14	0.23	0.17	0.15	0.19	0.49	0.17	0.18	0.14	0.16	0.20	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.18	0.41	0.22	0.19	0.19	0.36	0.29	0.33	0.30	0.30	0.31	0.34
WPC	0.17	0.26	0.18	0.35	0.37	0.19	0.32	0.32	0.15	0.11	0.24	0.34	0.44	0.56	0.33	-0.01	0.23	0.24	0.09	0.35	0.29	0.50	-0.09	0.03	0.33	0.25	1.00	0.01	0.31	0.24	0.28	0.23	0.18	0.19	0.19	-0.05	0.29	0.29	0.31	0.32	0.23	0.68	0.26	0.11	-0.00	0.29	0.47	-0.00	0.34	0.44	0.16	0.30	0.17	0.05	0.24	0.35	-0.05	0.26	0.49	0.42	0.04	0.05	0.21	0.66	-0.04	0.56	0.22	0.37	0.16	0.37	0.43	0.51	0.03	0.58	0.21	0.04	0.52	0.00	0.47	0.58	0.15	0.23	0.56	0.08	0.09	0.06	0.26	0.44	0.48	0.49	0.32	0.08	0.09	0.28	0.08	0.09	0.13	0.52	0.13	0.11	0.17	0.14	0.12	0.20	0.15	0.13	0.19	0.18	0.18	0.49	0.16	0.18	0.21	0.47	0.25	0.26	0.29	0.27	0.26	0.29
ADBE	0.04	0.01	0.08	-0.09	0.05	0.07	-0.00	-0.01	-0.03	0.14	0.01	0.03	0.06	0.02	-0.04	0.10	0.09	0.15	0.22	0.02	0.17	0.08	0.46	0.24	0.11	0.13	0.01	1.00	0.21	0.14	0.34	0.14	0.12	0.16	0.16	0.27	0.16	0.14	0.10	0.07	0.17	0.12	0.19	0.37	0.45	0.25	0.07	0.42	0.19	0.07	0.25	0.16	0.29	0.42	0.28	0.11	0.33	0.27	0.11	0.22	0.45	-0.32	0.20	0.15	0.30	0.15	0.23	0.18	0.26	0.18	0.15	0.12	0.39	0.13	0.28	0.29	0.19	0.34	0.15	0.13	0.28	0.29	0.21	0.30	0.43	0.32	0.39	0.41	0.31	0.25	0.36	0.48	0.48	0.41	0.48	0.49	0.44	0.30	0.51	0.48	0.46	0.43	0.48	0.46	0.45	0.47	0.47	0.45	0.52	0.34	0.43	0.45	0.47	0.31	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
AMLP	0.14	-0.03	0.06	-0.00	0.05	0.41	0.21	0.16	0.06	0.19	0.33	0.10	0.20	0.11	0.18	-0.01	0.16	0.05	0.05	0.59	0.25	0.26	0.20	0.17	0.71	0.19	0.31	0.21	1.00	0.23	0.28	0.24	0.19	0.23	0.23	0.16	0.20	0.35	0.21	0.16	0.24	0.29	0.22	0.13	0.20	0.33	0.25	0.21	0.26	0.29	0.16	0.30	0.17	0.17	0.21	0.28	0.20	0.17	0.54	0.24	0.18	-0.21	0.28	0.32	0.25	0.32	0.28	0.29	0.23	0.31	0.40	0.40	0.15	0.44	0.26	0.12	0.42	0.19	0.40	0.34	0.21	0.41	0.35	0.26	0.19	0.22	0.27	0.42	0.44	0.45	0.35	0.24	0.24	0.30	0.20	0.23	0.23	0.43	0.28	0.22	0.27	0.24	0.23	0.25	0.24	0.27	0.24	0.23	0.30	0.36	0.24	0.23	0.27	0.48	0.32	0.36	0.39	0.33	0.33	0.34
BTC-USD	0.05	-0.01	0.13	-0.01	-0.07	0.01	0.12	0.08	0.12	0.08	0.09	-0.06	0.16	0.11	0.13	0.06	0.16	0.09	0.28	0.24	0.08	0.13	0.22	0.21	0.26	0.24	0.24	0.14	0.23	1.00	0.16	0.25	0.61	0.77	0.76	0.19	0.24	0.17	0.33	0.23	0.27	0.19	0.24	0.15	0.23	0.21	0.26	0.22	0.24	0.25	0.22	0.27	0.23	0.13	0.33	0.29	0.22	0.27	0.24	0.27	0.12	-0.22	0.60	0.22	0.22	0.25	0.62	0.24	0.57	0.31	0.20	0.25	0.19	0.26	0.23	0.20	0.27	0.27	0.35	0.26	0.24	0.35	0.23	0.28	0.31	0.29	0.50	0.22	0.23	0.27	0.37	0.27	0.28	0.26	0.31	0.28	0.31	0.25	0.31	0.31	0.31	0.32	0.35	0.35	0.33	0.34	0.35	0.34	0.32	0.26	0.33	0.34	0.33	0.31	0.36	0.36	0.35	0.37	0.38	0.38
CSCO	0.19	0.17	0.11	0.16	0.25	0.32	0.26	0.32	0.06	0.22	0.17	0.33	0.24	0.15	0.24	0.16	0.15	0.13	0.23	0.26	0.33	0.22	0.13	0.14	0.24	0.17	0.28	0.34	0.28	0.16	1.00	0.18	0.18	0.18	0.19	0.10	0.20	0.19	0.19	0.08	0.15	0.27	0.26	0.13	0.26	0.17	0.15	0.25	0.10	0.25	0.19	0.22	0.15	0.21	0.15	0.25	0.15	0.20	0.34	0.32	0.24	-0.17	0.22	0.29	0.16	0.29	0.21	0.33	0.23	0.26	0.24	0.42	0.18	0.44	0.29	0.09	0.55	0.19	0.26	0.28	0.15	0.33	0.48	0.19	0.23	0.19	0.26	0.57	0.51	0.51	0.34	0.32	0.32	0.38	0.30	0.33	0.26	0.52	0.29	0.28	0.33	0.26	0.28	0.36	0.28	0.29	0.32	0.28	0.33	0.47	0.26	0.28	0.32	0.45	0.36	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40
WTBA	0.10	0.17	0.22	-0.02	-0.04	0.16	0.18	0.05	0.31	0.37	0.10	0.04	0.08	0.12	0.11	0.02	0.27	0.28	0.32	0.19	0.29	0.25	0.03	0.05	0.24	0.66	0.23	0.14	0.24	0.25	0.18	1.00	0.31	0.30	0.30	0.06	0.69	0.31	0.64	0.20	0.24	0.29	0.69	0.12	0.09	0.36	0.34	0.07	0.40	0.39	0.23	0.62	0.27	0.12	0.25	0.58	0.03	0.31	0.43	0.26	0.11	-0.04	0.35	0.35	0.06	0.50	0.33	0.36	0.33	0.44	0.28	0.50	0.13	0.51	0.20	0.13	0.49	0.13	0.58	0.46	0.17	0.45	0.46	0.14	0.15	0.16	0.33	0.38	0.38	0.46	0.52	0.18	0.20	0.26	0.21	0.20	0.16	0.45	0.19	0.17	0.19	0.17	0.19	0.30	0.19	0.21	0.22	0.20	0.20	0.39	0.20	0.20	0.22	0.32	0.25	0.31	0.29	0.28	0.29	0.33
YBIT	0.14	0.01	0.03	0.00	-0.04	0.00	-0.00	-0.04	0.17	0.11	0.10	-0.07	-0.02	0.06	0.11	0.12	0.04	0.03	0.33	0.13	0.05	0.07	0.26	0.18	0.22	0.22	0.18	0.12	0.19	0.61	0.18	0.31	1.00	0.82	0.83	0.22	0.26	0.13	0.26	0.21	0.27	0.12	0.31	0.22	0.26	0.18	0.20	0.27	0.21	0.21	0.25	0.28	0.22	0.21	0.33	0.24	0.26	0.30	0.24	0.17	0.25	-0.27	0.64	0.17	0.29	0.24	0.62	0.29	0.65	0.27	0.24	0.20	0.19	0.20	0.27	0.28	0.17	0.33	0.29	0.26	0.31	0.30	0.23	0.32	0.34	0.35	0.49	0.25	0.23	0.24	0.40	0.32	0.33	0.28	0.37	0.33	0.35	0.22	0.34	0.36	0.36	0.36	0.37	0.41	0.36	0.37	0.42	0.39	0.37	0.27	0.36	0.38	0.39	0.30	0.39	0.40	0.40	0.38	0.40	0.41
BITO	0.07	0.00	0.04	-0.03	-0.06	-0.02	0.08	0.06	0.20	0.11	0.08	-0.06	0.08	0.05	0.13	0.06	0.12	0.05	0.30	0.19	0.05	0.13	0.29	0.19	0.25	0.24	0.19	0.16	0.23	0.77	0.18	0.30	0.82	1.00	0.99	0.21	0.23	0.12	0.30	0.21	0.31	0.14	0.29	0.20	0.23	0.18	0.22	0.23	0.25	0.22	0.24	0.25	0.24	0.17	0.37	0.25	0.22	0.30	0.25	0.24	0.17	-0.23	0.72	0.17	0.23	0.23	0.73	0.26	0.68	0.29	0.22	0.25	0.20	0.24	0.27	0.22	0.26	0.29	0.33	0.25	0.27	0.32	0.23	0.30	0.33	0.30	0.55	0.24	0.25	0.27	0.37	0.29	0.29	0.24	0.34	0.30	0.32	0.25	0.32	0.33	0.34	0.32	0.36	0.38	0.33	0.35	0.37	0.35	0.33	0.26	0.33	0.35	0.34	0.31	0.36	0.35	0.36	0.37	0.38	0.41
IBIT	0.06	0.01	0.05	-0.04	-0.05	-0.02	0.08	0.05	0.20	0.13	0.08	-0.05	0.09	0.05	0.13	0.07	0.13	0.07	0.30	0.20	0.06	0.13	0.28	0.20	0.25	0.25	0.19	0.16	0.23	0.76	0.19	0.30	0.83	0.99	1.00	0.21	0.23	0.12	0.30	0.21	0.31	0.14	0.30	0.19	0.23	0.18	0.23	0.23	0.25	0.21	0.24	0.26	0.23	0.17	0.36	0.26	0.21	0.30	0.26	0.24	0.16	-0.22	0.72	0.17	0.23	0.23	0.73	0.27	0.68	0.29	0.24	0.26	0.20	0.24	0.27	0.22	0.26	0.29	0.33	0.25	0.27	0.33	0.23	0.29	0.32	0.30	0.56	0.26	0.25	0.27	0.38	0.29	0.29	0.23	0.33	0.29	0.31	0.25	0.31	0.33	0.33	0.32	0.36	0.37	0.32	0.35	0.37	0.35	0.32	0.26	0.33	0.34	0.34	0.31	0.36	0.34	0.36	0.37	0.38	0.41
META	-0.10	-0.15	0.03	-0.04	-0.12	-0.05	-0.13	-0.10	-0.00	0.03	0.05	-0.10	-0.04	-0.20	-0.16	0.33	0.06	0.03	0.19	0.09	0.08	-0.04	0.26	0.90	0.08	0.06	-0.05	0.27	0.16	0.19	0.10	0.06	0.22	0.21	0.21	1.00	-0.00	0.20	0.09	0.26	0.23	0.01	0.12	0.42	0.57	0.10	0.14	0.59	0.19	0.13	0.37	0.12	0.35	0.49	0.26	0.02	0.34	0.30	-0.02	0.09	0.54	-0.35	0.31	0.06	0.34	0.02	0.31	0.18	0.33	0.10	0.20	-0.02	0.43	-0.01	0.27	0.38	-0.02	0.37	0.09	0.09	0.33	0.23	0.06	0.39	0.54	0.44	0.40	0.26	0.18	0.14	0.29	0.47	0.47	0.44	0.46	0.47	0.55	0.15	0.51	0.56	0.47	0.56	0.56	0.43	0.55	0.54	0.53	0.54	0.51	0.25	0.55	0.54	0.52	0.26	0.50	0.49	0.47	0.50	0.50	0.48
PFC	0.06	0.25	0.11	0.08	0.10	0.23	0.12	0.05	0.22	0.30	0.18	0.10	0.26	0.18	0.16	-0.04	0.33	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28	0.05	-0.01	0.24	0.90	0.29	0.16	0.20	0.24	0.20	0.69	0.26	0.23	0.23	-0.00	1.00	0.24	0.72	0.18	0.08	0.29	0.66	0.12	0.11	0.31	0.34	0.09	0.38	0.44	0.09	0.74	0.12	0.11	0.24	0.66	-0.03	0.33	0.47	0.32	0.10	0.01	0.20	0.32	-0.00	0.44	0.20	0.45	0.25	0.52	0.25	0.59	0.10	0.55	0.13	0.14	0.53	0.07	0.59	0.50	0.16	0.53	0.53	0.15	0.10	0.11	0.29	0.41	0.45	0.58	0.51	0.13	0.15	0.26	0.17	0.15	0.18	0.55	0.16	0.17	0.16	0.16	0.18	0.25	0.21	0.20	0.22	0.20	0.20	0.48	0.21	0.20	0.21	0.39	0.30	0.35	0.32	0.32	0.32	0.35
MAIN	0.06	0.04	0.21	0.06	-0.02	0.18	0.16	0.13	0.17	0.15	0.17	0.04	0.17	0.12	0.09	0.14	0.22	0.32	0.17	0.33	0.28	0.25	0.10	0.23	0.33	0.21	0.29	0.14	0.35	0.17	0.19	0.31	0.13	0.12	0.12	0.20	0.24	1.00	0.29	0.20	0.20	0.27	0.31	0.07	0.21	0.61	0.37	0.22	0.27	0.35	0.22	0.30	0.25	0.23	0.30	0.34	0.16	0.40	0.45	0.22	0.20	-0.15	0.19	0.30	0.17	0.38	0.20	0.24	0.21	0.35	0.37	0.37	0.23	0.38	0.17	0.14	0.37	0.19	0.56	0.42	0.20	0.37	0.38	0.17	0.32	0.22	0.35	0.32	0.43	0.42	0.43	0.30	0.31	0.35	0.30	0.31	0.30	0.44	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34	0.25	0.35	0.36	0.30	0.31	0.32	0.41	0.34	0.31	0.32	0.41	0.37	0.35	0.36	0.37	0.37	0.41
VLY	0.06	0.08	0.17	-0.06	-0.03	0.19	0.14	0.07	0.28	0.28	0.12	-0.01	0.23	0.13	0.17	-0.07	0.31	0.27	0.31	0.23	0.29	0.27	0.03	0.08	0.17	0.71	0.31	0.10	0.21	0.33	0.19	0.64	0.26	0.30	0.30	0.09	0.72	0.29	1.00	0.26	0.14	0.29	0.60	0.09	0.12	0.34	0.28	0.12	0.44	0.47	0.21	0.75	0.25	0.12	0.24	0.69	-0.05	0.33	0.42	0.36	0.08	0.03	0.30	0.34	-0.02	0.46	0.32	0.43	0.31	0.50	0.30	0.57	0.15	0.54	0.18	0.19	0.53	0.06	0.61	0.48	0.22	0.50	0.45	0.17	0.11	0.12	0.34	0.33	0.38	0.55	0.53	0.16	0.17	0.25	0.16	0.17	0.16	0.50	0.19	0.17	0.15	0.17	0.18	0.29	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19	0.41	0.22	0.21	0.23	0.38	0.30	0.32	0.31	0.31	0.31	0.36
WSM	0.08	-0.03	0.07	0.00	-0.06	0.05	0.05	0.11	0.23	0.02	0.16	0.04	0.14	0.17	-0.06	0.20	0.17	0.31	0.15	0.16	0.21	0.17	0.10	0.23	0.13	0.17	0.32	0.07	0.16	0.23	0.08	0.20	0.21	0.21	0.21	0.26	0.18	0.20	0.26	1.00	0.34	0.26	0.25	0.21	0.16	0.22	0.35	0.16	0.51	0.35	0.17	0.20	0.21	0.24	0.28	0.23	0.26	0.30	0.27	0.41	0.24	-0.26	0.30	0.31	0.27	0.32	0.32	0.36	0.29	0.32	0.45	0.29	0.31	0.27	0.36	0.39	0.26	0.32	0.36	0.37	0.41	0.27	0.27	0.41	0.28	0.39	0.39	0.30	0.34	0.35	0.47	0.34	0.33	0.37	0.36	0.34	0.32	0.35	0.30	0.32	0.33	0.37	0.33	0.45	0.36	0.37	0.36	0.38	0.37	0.40	0.39	0.39	0.39	0.44	0.39	0.40	0.38	0.44	0.43	0.46
SMCI	0.11	0.02	0.15	0.01	-0.08	0.08	0.00	0.09	0.25	0.14	0.02	0.01	0.12	0.14	-0.07	0.23	0.02	0.10	0.20	0.10	0.08	0.17	0.17	0.20	0.20	0.08	0.23	0.17	0.24	0.27	0.15	0.24	0.27	0.31	0.31	0.23	0.08	0.20	0.14	0.34	1.00	0.25	0.18	0.21	0.25	0.16	0.17	0.23	0.31	0.15	0.43	0.11	0.45	0.27	0.29	0.14	0.38	0.32	0.17	0.34	0.29	-0.38	0.39	0.29	0.37	0.29	0.44	0.15	0.45	0.16	0.34	0.14	0.44	0.18	0.40	0.48	0.18	0.44	0.22	0.29	0.44	0.20	0.24	0.49	0.33	0.50	0.42	0.28	0.28	0.26	0.32	0.46	0.47	0.39	0.47	0.47	0.38	0.28	0.45	0.42	0.41	0.41	0.45	0.55	0.43	0.43	0.45	0.46	0.42	0.33	0.44	0.47	0.45	0.41	0.42	0.43	0.42	0.45	0.45	0.46
SCHH	0.22	0.26	0.21	0.43	0.34	0.14	0.35	0.41	0.14	0.13	0.31	0.42	0.43	0.67	0.39	0.15	0.30	0.26	0.09	0.35	0.25	0.77	-0.02	0.07	0.29	0.25	0.68	0.12	0.29	0.19	0.27	0.29	0.12	0.14	0.14	0.01	0.29	0.27	0.29	0.26	0.25	1.00	0.28	0.24	0.04	0.26	0.51	0.05	0.40	0.48	0.12	0.29	0.10	0.09	0.22	0.36	-0.05	0.20	0.58	0.53	0.12	0.05	0.13	0.97	-0.03	0.69	0.17	0.42	0.17	0.46	0.43	0.57	0.02	0.73	0.21	0.05	0.53	-0.02	0.46	0.70	0.11	0.31	0.63	0.05	0.09	0.01	0.23	0.53	0.52	0.51	0.42	0.10	0.11	0.34	0.09	0.11	0.16	0.56	0.16	0.16	0.21	0.17	0.17	0.21	0.19	0.18	0.20	0.20	0.21	0.51	0.20	0.20	0.24	0.53	0.31	0.32	0.32	0.34	0.33	0.36
BCBP	0.11	0.19	0.09	0.07	0.09	0.18	0.19	0.11	0.22	0.38	0.17	0.11	0.15	0.14	0.17	-0.00	0.28	0.30	0.29	0.25	0.27	0.29	0.00	0.08	0.24	0.66	0.26	0.19	0.22	0.24	0.26	0.69	0.31	0.29	0.30	0.12	0.66	0.31	0.60	0.25	0.18	0.28	1.00	0.17	0.15	0.28	0.33	0.14	0.35	0.46	0.19	0.64	0.19	0.19	0.27	0.60	0.01	0.32	0.51	0.32	0.16	-0.01	0.31	0.33	0.03	0.45	0.27	0.38	0.32	0.52	0.31	0.59	0.14	0.55	0.25	0.19	0.54	0.11	0.57	0.43	0.21	0.44	0.53	0.22	0.20	0.17	0.40	0.46	0.51	0.57	0.51	0.21	0.22	0.27	0.24	0.23	0.18	0.55	0.23	0.21	0.24	0.19	0.25	0.33	0.22	0.23	0.29	0.25	0.25	0.49	0.23	0.26	0.26	0.40	0.29	0.35	0.35	0.33	0.33	0.36
COST	-0.01	-0.00	0.05	0.16	0.04	0.02	-0.02	-0.05	0.05	0.11	0.10	0.13	0.04	0.13	0.03	0.28	0.12	0.12	0.14	0.04	0.08	0.23	0.43	0.37	0.12	0.12	0.11	0.37	0.13	0.15	0.13	0.12	0.22	0.20	0.19	0.42	0.12	0.07	0.09	0.21	0.21	0.24	0.17	1.00	0.37	0.15	0.17	0.40	0.13	0.08	0.33	0.11	0.31	0.41	0.34	0.06	0.31	0.31	0.12	0.23	0.45	-0.31	0.25	0.25	0.32	0.23	0.25	0.29	0.29	0.16	0.19	0.12	0.45	0.15	0.36	0.40	0.11	0.38	0.13	0.22	0.36	0.23	0.22	0.38	0.47	0.42	0.37	0.42	0.38	0.29	0.31	0.51	0.49	0.52	0.48	0.50	0.57	0.34	0.54	0.56	0.55	0.55	0.56	0.43	0.56	0.54	0.57	0.59	0.56	0.49	0.56	0.58	0.59	0.47	0.59	0.51	0.54	0.56	0.55	0.51
AMZN	-0.02	-0.11	0.08	-0.04	-0.12	-0.00	-0.08	-0.11	0.06	0.10	0.02	-0.11	-0.05	-0.20	-0.04	0.24	0.09	0.13	0.24	0.05	0.13	0.03	0.42	0.48	0.11	0.12	-0.00	0.45	0.20	0.23	0.26	0.09	0.26	0.23	0.23	0.57	0.11	0.21	0.12	0.16	0.25	0.04	0.15	0.37	1.00	0.15	0.14	0.96	0.15	0.16	0.32	0.16	0.32	0.58	0.34	0.03	0.35	0.28	0.05	0.20	0.58	-0.35	0.33	0.09	0.32	0.10	0.33	0.20	0.39	0.14	0.19	0.01	0.34	0.01	0.28	0.34	0.04	0.36	0.17	0.16	0.27	0.30	0.09	0.34	0.65	0.36	0.55	0.32	0.21	0.15	0.33	0.45	0.45	0.52	0.48	0.46	0.63	0.16	0.57	0.61	0.53	0.62	0.63	0.43	0.62	0.62	0.58	0.58	0.61	0.27	0.61	0.57	0.57	0.27	0.58	0.55	0.56	0.54	0.55	0.51
ARCC	0.18	0.09	0.21	0.00	0.07	0.30	0.23	0.16	0.25	0.19	0.25	0.09	0.20	0.17	0.14	0.04	0.24	0.30	0.23	0.35	0.42	0.19	0.19	0.12	0.29	0.26	0.29	0.25	0.33	0.21	0.17	0.36	0.18	0.18	0.18	0.10	0.31	0.61	0.34	0.22	0.16	0.26	0.28	0.15	0.15	1.00	0.36	0.18	0.31	0.38	0.23	0.43	0.26	0.22	0.26	0.45	0.16	0.35	0.47	0.28	0.17	-0.15	0.27	0.32	0.19	0.36	0.27	0.40	0.26	0.38	0.44	0.46	0.23	0.45	0.26	0.20	0.48	0.20	0.58	0.46	0.21	0.36	0.50	0.19	0.28	0.23	0.33	0.43	0.46	0.50	0.44	0.31	0.31	0.38	0.30	0.32	0.28	0.50	0.35	0.30	0.32	0.32	0.31	0.28	0.32	0.35	0.30	0.30	0.34	0.44	0.32	0.30	0.34	0.45	0.37	0.36	0.40	0.37	0.37	0.40
AGNC	0.05	0.19	0.15	0.19	0.17	0.06	0.22	0.26	0.21	0.16	0.31	0.25	0.23	0.42	0.24	0.06	0.36	0.38	0.24	0.38	0.28	0.38	0.07	0.12	0.32	0.29	0.47	0.07	0.25	0.26	0.15	0.34	0.20	0.22	0.23	0.14	0.34	0.37	0.28	0.35	0.17	0.51	0.33	0.17	0.14	0.36	1.00	0.17	0.41	0.62	0.10	0.37	0.09	0.14	0.32	0.38	0.09	0.30	0.46	0.42	0.13	-0.09	0.20	0.52	0.11	0.50	0.22	0.49	0.29	0.60	0.54	0.49	0.11	0.54	0.15	0.15	0.44	0.14	0.66	0.61	0.18	0.39	0.50	0.15	0.25	0.17	0.40	0.41	0.41	0.47	0.51	0.20	0.20	0.38	0.20	0.20	0.25	0.49	0.23	0.23	0.26	0.27	0.25	0.25	0.28	0.30	0.26	0.27	0.27	0.48	0.29	0.27	0.28	0.49	0.33	0.35	0.36	0.38	0.38	0.40
AMZY	-0.01	-0.09	0.07	-0.03	-0.10	0.00	-0.08	-0.10	0.06	0.11	0.05	-0.10	-0.02	-0.21	-0.01	0.22	0.09	0.14	0.24	0.06	0.14	0.02	0.43	0.52	0.11	0.09	-0.00	0.42	0.21	0.22	0.25	0.07	0.27	0.23	0.23	0.59	0.09	0.22	0.12	0.16	0.23	0.05	0.14	0.40	0.96	0.18	0.17	1.00	0.16	0.19	0.30	0.17	0.29	0.62	0.32	0.06	0.36	0.31	0.07	0.18	0.61	-0.37	0.31	0.10	0.34	0.11	0.31	0.24	0.40	0.16	0.23	0.04	0.35	0.03	0.29	0.35	0.07	0.37	0.20	0.19	0.28	0.32	0.11	0.36	0.65	0.38	0.53	0.33	0.23	0.17	0.35	0.46	0.46	0.55	0.49	0.46	0.64	0.18	0.57	0.60	0.55	0.62	0.62	0.43	0.61	0.62	0.58	0.58	0.61	0.29	0.61	0.57	0.57	0.30	0.58	0.56	0.57	0.55	0.56	0.52
BLDR	0.20	0.09	0.07	-0.02	0.06	0.17	0.03	0.11	0.25	0.14	0.20	0.05	0.17	0.13	-0.02	0.04	0.32	0.34	0.17	0.25	0.31	0.32	0.08	0.15	0.31	0.40	0.34	0.19	0.26	0.24	0.10	0.40	0.21	0.25	0.25	0.19	0.38	0.27	0.44	0.51	0.31	0.40	0.35	0.13	0.15	0.31	0.41	0.16	1.00	0.50	0.20	0.47	0.26	0.30	0.27	0.45	0.15	0.40	0.38	0.55	0.29	-0.16	0.26	0.46	0.17	0.44	0.31	0.42	0.30	0.44	0.42	0.42	0.26	0.41	0.37	0.31	0.44	0.21	0.53	0.53	0.38	0.39	0.44	0.32	0.24	0.27	0.43	0.39	0.40	0.44	0.56	0.25	0.27	0.35	0.27	0.26	0.25	0.47	0.30	0.27	0.30	0.28	0.30	0.42	0.29	0.32	0.29	0.28	0.30	0.45	0.33	0.30	0.32	0.44	0.36	0.40	0.38	0.42	0.41	0.45
STWD	0.14	0.13	0.16	0.12	0.13	0.20	0.13	0.21	0.18	0.20	0.26	0.26	0.33	0.32	0.27	0.02	0.39	0.38	0.22	0.34	0.30	0.42	-0.00	0.12	0.35	0.45	0.44	0.07	0.29	0.25	0.25	0.39	0.21	0.22	0.21	0.13	0.44	0.35	0.47	0.35	0.15	0.48	0.46	0.08	0.16	0.38	0.62	0.19	0.50	1.00	0.08	0.64	0.07	0.21	0.23	0.56	0.05	0.31	0.55	0.43	0.17	-0.05	0.25	0.51	0.07	0.56	0.26	0.52	0.27	0.72	0.51	0.59	0.11	0.61	0.24	0.16	0.56	0.09	0.74	0.71	0.19	0.48	0.51	0.17	0.21	0.15	0.38	0.40	0.46	0.54	0.58	0.14	0.14	0.33	0.16	0.14	0.20	0.53	0.22	0.19	0.23	0.22	0.20	0.26	0.23	0.24	0.21	0.22	0.24	0.45	0.25	0.23	0.23	0.49	0.30	0.35	0.31	0.35	0.36	0.36
AMDY	0.09	-0.02	0.20	-0.07	-0.06	0.03	-0.05	-0.01	0.21	0.19	0.07	-0.11	-0.01	-0.03	-0.08	0.19	0.11	0.09	0.20	0.01	0.25	0.05	0.26	0.36	0.09	0.10	0.16	0.25	0.16	0.22	0.19	0.23	0.25	0.24	0.24	0.37	0.09	0.22	0.21	0.17	0.43	0.12	0.19	0.33	0.32	0.23	0.10	0.30	0.20	0.08	1.00	0.20	0.94	0.37	0.32	0.18	0.43	0.29	0.07	0.20	0.35	-0.43	0.42	0.16	0.43	0.14	0.39	0.17	0.32	0.16	0.31	0.12	0.51	0.10	0.51	0.53	0.18	0.51	0.17	0.15	0.49	0.18	0.27	0.50	0.43	0.60	0.37	0.38	0.31	0.26	0.36	0.55	0.56	0.41	0.54	0.56	0.50	0.29	0.62	0.54	0.51	0.50	0.54	0.62	0.52	0.51	0.57	0.55	0.52	0.38	0.52	0.55	0.57	0.38	0.50	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50
COLB	0.14	0.13	0.18	-0.01	0.02	0.26	0.12	0.07	0.29	0.33	0.18	0.09	0.26	0.18	0.22	-0.04	0.38	0.29	0.26	0.34	0.32	0.33	0.03	0.07	0.34	0.73	0.30	0.16	0.30	0.27	0.22	0.62	0.28	0.25	0.26	0.12	0.74	0.30	0.75	0.20	0.11	0.29	0.64	0.11	0.16	0.43	0.37	0.17	0.47	0.64	0.20	1.00	0.21	0.20	0.25	0.80	0.04	0.32	0.50	0.37	0.17	-0.06	0.25	0.35	0.08	0.48	0.26	0.50	0.32	0.61	0.37	0.62	0.19	0.60	0.29	0.24	0.59	0.12	0.67	0.56	0.26	0.60	0.53	0.26	0.19	0.19	0.38	0.38	0.46	0.60	0.58	0.18	0.19	0.35	0.21	0.20	0.19	0.55	0.28	0.22	0.23	0.21	0.22	0.33	0.24	0.25	0.25	0.24	0.26	0.46	0.25	0.25	0.27	0.43	0.32	0.38	0.36	0.34	0.35	0.39
AMD	0.10	-0.00	0.17	-0.12	-0.07	0.06	-0.06	-0.04	0.22	0.22	0.05	-0.16	0.01	-0.06	-0.12	0.19	0.10	0.13	0.14	0.01	0.26	0.03	0.26	0.36	0.10	0.13	0.17	0.29	0.17	0.23	0.15	0.27	0.22	0.24	0.23	0.35	0.12	0.25	0.25	0.21	0.45	0.10	0.19	0.31	0.32	0.26	0.09	0.29	0.26	0.07	0.94	0.21	1.00	0.36	0.33	0.19	0.45	0.29	0.09	0.23	0.34	-0.45	0.43	0.14	0.43	0.14	0.41	0.16	0.36	0.15	0.34	0.12	0.50	0.10	0.53	0.55	0.20	0.52	0.19	0.15	0.54	0.21	0.27	0.53	0.43	0.62	0.39	0.38	0.32	0.28	0.35	0.55	0.56	0.40	0.54	0.57	0.50	0.31	0.61	0.53	0.48	0.50	0.54	0.63	0.52	0.51	0.55	0.53	0.51	0.38	0.53	0.54	0.55	0.39	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.51
MSFO	0.04	-0.03	0.08	0.07	-0.04	-0.03	-0.09	-0.02	0.16	0.22	0.04	0.04	0.07	-0.12	-0.04	0.15	0.13	0.14	0.21	0.02	0.19	0.15	0.36	0.45	0.11	0.10	0.05	0.42	0.17	0.13	0.21	0.12	0.21	0.17	0.17	0.49	0.11	0.23	0.12	0.24	0.27	0.09	0.19	0.41	0.58	0.22	0.14	0.62	0.30	0.21	0.37	0.20	0.36	1.00	0.28	0.19	0.38	0.29	0.06	0.11	0.81	-0.40	0.22	0.13	0.41	0.12	0.22	0.23	0.30	0.19	0.22	0.11	0.45	0.11	0.44	0.50	0.11	0.44	0.19	0.18	0.50	0.32	0.16	0.51	0.61	0.48	0.41	0.39	0.30	0.23	0.33	0.57	0.57	0.55	0.57	0.58	0.60	0.27	0.60	0.60	0.58	0.61	0.59	0.53	0.58	0.61	0.59	0.60	0.62	0.38	0.60	0.60	0.61	0.38	0.59	0.57	0.59	0.57	0.58	0.55
TSLY	0.03	-0.06	0.12	0.03	-0.01	0.04	0.01	-0.01	0.19	0.16	0.11	-0.01	0.03	0.18	0.02	0.11	0.16	0.16	0.26	0.17	0.10	0.14	0.36	0.24	0.17	0.23	0.24	0.28	0.21	0.33	0.15	0.25	0.33	0.37	0.36	0.26	0.24	0.30	0.24	0.28	0.29	0.22	0.27	0.34	0.34	0.26	0.32	0.32	0.27	0.23	0.32	0.25	0.33	0.28	1.00	0.26	0.28	0.38	0.24	0.28	0.36	-0.26	0.33	0.26	0.28	0.33	0.34	0.30	0.37	0.28	0.24	0.25	0.39	0.25	0.39	0.36	0.24	0.36	0.35	0.35	0.38	0.29	0.31	0.38	0.68	0.40	0.63	0.31	0.35	0.37	0.39	0.45	0.44	0.46	0.44	0.44	0.50	0.37	0.54	0.50	0.50	0.49	0.53	0.47	0.52	0.52	0.57	0.55	0.55	0.41	0.51	0.56	0.56	0.42	0.53	0.52	0.55	0.51	0.52	0.53
RF	0.15	0.25	0.22	0.07	0.06	0.27	0.20	0.15	0.31	0.33	0.22	0.14	0.27	0.22	0.27	0.01	0.35	0.32	0.28	0.38	0.40	0.39	0.06	0.01	0.33	0.65	0.35	0.11	0.28	0.29	0.25	0.58	0.24	0.25	0.26	0.02	0.66	0.34	0.69	0.23	0.14	0.36	0.60	0.06	0.03	0.45	0.38	0.06	0.45	0.56	0.18	0.80	0.19	0.19	0.26	1.00	0.02	0.26	0.56	0.39	0.14	-0.03	0.27	0.41	0.04	0.49	0.28	0.51	0.25	0.60	0.39	0.71	0.16	0.67	0.34	0.19	0.67	0.11	0.64	0.55	0.30	0.63	0.57	0.27	0.16	0.18	0.33	0.43	0.55	0.67	0.56	0.20	0.22	0.35	0.22	0.22	0.19	0.62	0.25	0.21	0.26	0.21	0.21	0.37	0.23	0.24	0.25	0.25	0.28	0.51	0.25	0.26	0.27	0.51	0.33	0.38	0.37	0.37	0.38	0.43
NVDA	0.03	-0.07	0.04	-0.28	-0.21	-0.01	-0.20	-0.13	0.06	0.10	0.10	-0.22	-0.08	-0.10	-0.25	0.29	0.03	0.00	0.12	0.15	0.01	-0.08	0.35	0.31	0.21	-0.04	-0.05	0.33	0.20	0.22	0.15	0.03	0.26	0.22	0.21	0.34	-0.03	0.16	-0.05	0.26	0.38	-0.05	0.01	0.31	0.35	0.16	0.09	0.36	0.15	0.05	0.43	0.04	0.45	0.38	0.28	0.02	1.00	0.20	-0.04	0.13	0.38	-0.99	0.35	-0.00	0.96	0.04	0.34	0.12	0.35	0.11	0.24	-0.08	0.61	-0.06	0.37	0.56	-0.01	0.92	0.06	0.06	0.52	0.22	-0.01	0.56	0.58	0.80	0.37	0.16	0.17	0.13	0.23	0.75	0.74	0.44	0.76	0.74	0.70	0.15	0.63	0.71	0.62	0.71	0.71	0.54	0.69	0.72	0.64	0.67	0.64	0.25	0.69	0.67	0.63	0.46	0.60	0.54	0.53	0.58	0.58	0.52
AIYY	0.13	0.09	0.16	0.03	0.01	0.09	0.08	0.02	0.19	0.18	0.10	0.09	0.17	0.12	0.01	0.17	0.17	0.22	0.33	0.21	0.20	0.16	0.17	0.29	0.17	0.31	0.26	0.27	0.17	0.27	0.20	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40	0.33	0.30	0.32	0.20	0.32	0.31	0.28	0.35	0.30	0.31	0.40	0.31	0.29	0.32	0.29	0.29	0.38	0.26	0.20	1.00	0.30	0.32	0.33	-0.20	0.37	0.26	0.22	0.36	0.37	0.37	0.35	0.26	0.32	0.26	0.39	0.25	0.29	0.37	0.30	0.32	0.42	0.37	0.41	0.35	0.35	0.38	0.42	0.37	0.55	0.38	0.39	0.39	0.56	0.44	0.44	0.42	0.45	0.45	0.44	0.41	0.46	0.43	0.48	0.45	0.44	0.49	0.47	0.47	0.50	0.46	0.45	0.48	0.46	0.47	0.48	0.44	0.45	0.49	0.47	0.48	0.47	0.52
DIV	0.25	0.24	0.13	0.24	0.21	0.38	0.46	0.45	0.17	0.30	0.40	0.37	0.37	0.42	0.43	-0.01	0.34	0.36	0.20	0.57	0.44	0.48	0.01	0.00	0.47	0.44	0.49	0.11	0.54	0.24	0.34	0.43	0.24	0.25	0.26	-0.02	0.47	0.45	0.42	0.27	0.17	0.58	0.51	0.12	0.05	0.47	0.46	0.07	0.38	0.55	0.07	0.50	0.09	0.06	0.24	0.56	-0.04	0.30	1.00	0.43	0.00	0.03	0.26	0.62	0.00	0.70	0.28	0.48	0.23	0.58	0.56	0.82	0.04	0.82	0.25	0.05	0.76	0.02	0.70	0.73	0.19	0.53	0.75	0.14	0.08	0.07	0.33	0.58	0.68	0.73	0.57	0.13	0.12	0.32	0.12	0.12	0.09	0.72	0.15	0.11	0.20	0.15	0.14	0.25	0.14	0.17	0.18	0.16	0.20	0.58	0.17	0.16	0.19	0.61	0.28	0.33	0.32	0.33	0.32	0.40
HD	0.16	0.14	0.04	0.21	0.18	0.25	0.31	0.37	0.16	0.12	0.10	0.17	0.34	0.32	0.18	0.16	0.27	0.30	0.18	0.29	0.37	0.40	0.12	0.10	0.24	0.29	0.42	0.22	0.24	0.27	0.32	0.26	0.17	0.24	0.24	0.09	0.32	0.22	0.36	0.41	0.34	0.53	0.32	0.23	0.20	0.28	0.42	0.18	0.55	0.43	0.20	0.37	0.23	0.11	0.28	0.39	0.13	0.32	0.43	1.00	0.16	-0.12	0.24	0.57	0.13	0.43	0.28	0.50	0.30	0.44	0.37	0.45	0.23	0.47	0.28	0.24	0.53	0.19	0.44	0.53	0.22	0.38	0.54	0.24	0.21	0.23	0.35	0.53	0.55	0.55	0.51	0.28	0.28	0.39	0.28	0.28	0.33	0.58	0.32	0.34	0.36	0.34	0.36	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.38	0.55	0.38	0.36	0.38	0.56	0.45	0.46	0.45	0.49	0.47	0.48
MSFT	0.08	-0.10	0.05	0.05	-0.02	-0.03	-0.16	-0.09	0.02	0.19	-0.02	0.04	-0.04	-0.10	-0.13	0.20	0.12	0.12	0.17	-0.02	0.10	0.16	0.42	0.50	0.12	0.13	0.04	0.45	0.18	0.12	0.24	0.11	0.25	0.17	0.16	0.54	0.10	0.20	0.08	0.24	0.29	0.12	0.16	0.45	0.58	0.17	0.13	0.61	0.29	0.17	0.35	0.17	0.34	0.81	0.36	0.14	0.38	0.33	0.00	0.16	1.00	-0.40	0.23	0.17	0.38	0.14	0.23	0.20	0.32	0.17	0.12	0.03	0.49	0.05	0.39	0.46	0.04	0.43	0.14	0.19	0.48	0.24	0.10	0.47	0.67	0.48	0.45	0.33	0.24	0.16	0.31	0.64	0.64	0.53	0.61	0.65	0.68	0.22	0.63	0.69	0.61	0.67	0.67	0.55	0.68	0.66	0.66	0.66	0.67	0.37	0.67	0.67	0.67	0.35	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.58
NVD	-0.05	0.06	-0.04	0.27	0.21	0.01	0.20	0.13	-0.07	-0.12	-0.10	0.22	0.08	0.10	0.24	-0.29	-0.04	-0.01	-0.14	-0.15	-0.01	0.07	-0.35	-0.32	-0.22	0.02	0.05	-0.32	-0.21	-0.22	-0.17	-0.04	-0.27	-0.23	-0.22	-0.35	0.01	-0.15	0.03	-0.26	-0.38	0.05	-0.01	-0.31	-0.35	-0.15	-0.09	-0.37	-0.16	-0.05	-0.43	-0.06	-0.45	-0.40	-0.26	-0.03	-0.99	-0.20	0.03	-0.12	-0.40	1.00	-0.36	0.00	-0.96	-0.04	-0.35	-0.13	-0.36	-0.12	-0.23	0.08	-0.62	0.06	-0.38	-0.57	0.01	-0.92	-0.07	-0.06	-0.54	-0.23	0.01	-0.57	-0.57	-0.82	-0.37	-0.17	-0.17	-0.14	-0.23	-0.76	-0.75	-0.44	-0.76	-0.74	-0.71	-0.15	-0.63	-0.71	-0.62	-0.71	-0.70	-0.56	-0.69	-0.72	-0.64	-0.67	-0.64	-0.25	-0.69	-0.67	-0.63	-0.46	-0.60	-0.54	-0.53	-0.58	-0.58	-0.52
MSTY	0.12	0.05	0.11	-0.08	-0.09	0.03	0.09	-0.02	0.18	0.13	0.01	-0.14	0.07	-0.01	0.05	0.15	0.12	0.18	0.26	0.21	0.16	0.13	0.32	0.32	0.31	0.20	0.21	0.20	0.28	0.60	0.22	0.35	0.64	0.72	0.72	0.31	0.20	0.19	0.30	0.30	0.39	0.13	0.31	0.25	0.33	0.27	0.20	0.31	0.26	0.25	0.42	0.25	0.43	0.22	0.33	0.27	0.35	0.37	0.26	0.24	0.23	-0.36	1.00	0.18	0.35	0.26	0.95	0.30	0.66	0.25	0.33	0.20	0.31	0.21	0.34	0.31	0.26	0.42	0.33	0.28	0.36	0.30	0.24	0.37	0.40	0.44	0.60	0.35	0.28	0.29	0.44	0.43	0.43	0.37	0.47	0.44	0.43	0.28	0.46	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.46	0.47	0.51	0.48	0.46	0.31	0.47	0.48	0.47	0.39	0.47	0.45	0.46	0.46	0.47	0.48
VNQ	0.25	0.24	0.25	0.40	0.31	0.19	0.34	0.40	0.17	0.18	0.30	0.38	0.41	0.62	0.37	0.17	0.32	0.28	0.13	0.37	0.28	0.76	0.01	0.10	0.32	0.27	0.66	0.15	0.32	0.22	0.29	0.35	0.17	0.17	0.17	0.06	0.32	0.30	0.34	0.31	0.29	0.97	0.33	0.25	0.09	0.32	0.52	0.10	0.46	0.51	0.16	0.35	0.14	0.13	0.26	0.41	-0.00	0.26	0.62	0.57	0.17	0.00	0.18	1.00	0.01	0.74	0.22	0.46	0.22	0.52	0.48	0.60	0.07	0.75	0.28	0.12	0.59	0.03	0.53	0.75	0.18	0.37	0.66	0.13	0.15	0.07	0.30	0.57	0.57	0.56	0.50	0.17	0.17	0.41	0.16	0.18	0.21	0.60	0.21	0.22	0.27	0.23	0.23	0.29	0.24	0.24	0.27	0.27	0.28	0.57	0.26	0.27	0.31	0.58	0.37	0.39	0.39	0.40	0.39	0.43
NVDY	0.03	-0.07	0.02	-0.26	-0.20	0.03	-0.18	-0.12	0.08	0.09	0.12	-0.20	-0.06	-0.09	-0.19	0.28	0.02	-0.02	0.13	0.20	0.01	-0.06	0.36	0.31	0.23	-0.02	-0.04	0.30	0.25	0.22	0.16	0.06	0.29	0.23	0.23	0.34	-0.00	0.17	-0.02	0.27	0.37	-0.03	0.03	0.32	0.32	0.19	0.11	0.34	0.17	0.07	0.43	0.08	0.43	0.41	0.28	0.04	0.96	0.22	0.00	0.13	0.38	-0.96	0.35	0.01	1.00	0.04	0.33	0.14	0.33	0.11	0.27	-0.05	0.62	-0.02	0.39	0.58	0.02	0.91	0.06	0.07	0.54	0.25	0.01	0.58	0.58	0.81	0.35	0.19	0.19	0.17	0.25	0.76	0.75	0.47	0.76	0.75	0.70	0.18	0.65	0.71	0.64	0.71	0.69	0.56	0.69	0.71	0.64	0.66	0.66	0.28	0.68	0.66	0.64	0.49	0.61	0.56	0.56	0.59	0.59	0.52
KBWY	0.23	0.22	0.23	0.19	0.19	0.17	0.22	0.28	0.22	0.24	0.22	0.32	0.32	0.52	0.30	0.07	0.31	0.38	0.22	0.40	0.35	0.54	0.02	0.04	0.34	0.40	0.56	0.15	0.32	0.25	0.29	0.50	0.24	0.23	0.23	0.02	0.44	0.38	0.46	0.32	0.29	0.69	0.45	0.23	0.10	0.36	0.50	0.11	0.44	0.56	0.14	0.48	0.14	0.12	0.33	0.49	0.04	0.36	0.70	0.43	0.14	-0.04	0.26	0.74	0.04	1.00	0.30	0.45	0.27	0.55	0.52	0.60	0.08	0.70	0.28	0.15	0.59	0.08	0.68	0.88	0.31	0.43	0.64	0.14	0.16	0.11	0.42	0.48	0.56	0.57	0.60	0.17	0.18	0.39	0.18	0.19	0.21	0.59	0.23	0.21	0.25	0.23	0.23	0.31	0.26	0.24	0.24	0.27	0.25	0.54	0.28	0.27	0.27	0.57	0.34	0.33	0.34	0.36	0.36	0.41
MSTR	0.12	0.07	0.13	-0.06	-0.09	0.00	0.10	-0.01	0.18	0.09	0.01	-0.13	0.10	0.02	0.04	0.17	0.13	0.19	0.29	0.20	0.15	0.15	0.31	0.32	0.29	0.21	0.22	0.23	0.28	0.62	0.21	0.33	0.62	0.73	0.73	0.31	0.20	0.20	0.32	0.32	0.44	0.17	0.27	0.25	0.33	0.27	0.22	0.31	0.31	0.26	0.39	0.26	0.41	0.22	0.34	0.28	0.34	0.37	0.28	0.28	0.23	-0.35	0.95	0.22	0.33	0.30	1.00	0.33	0.68	0.27	0.35	0.22	0.31	0.23	0.35	0.32	0.27	0.41	0.34	0.31	0.37	0.33	0.26	0.39	0.41	0.42	0.63	0.34	0.28	0.30	0.45	0.42	0.43	0.38	0.46	0.43	0.43	0.30	0.46	0.45	0.44	0.45	0.49	0.49	0.46	0.47	0.49	0.49	0.46	0.33	0.47	0.49	0.47	0.41	0.47	0.45	0.45	0.48	0.49	0.51
BLK	0.11	0.20	0.05	0.15	0.17	0.23	0.26	0.19	0.26	0.27	0.24	0.22	0.25	0.22	0.28	0.10	0.19	0.24	0.21	0.38	0.32	0.36	0.15	0.17	0.29	0.40	0.37	0.18	0.29	0.24	0.33	0.36	0.29	0.26	0.27	0.18	0.45	0.24	0.43	0.36	0.15	0.42	0.38	0.29	0.20	0.40	0.49	0.24	0.42	0.52	0.17	0.50	0.16	0.23	0.30	0.51	0.12	0.37	0.48	0.50	0.20	-0.13	0.30	0.46	0.14	0.45	0.33	1.00	0.32	0.54	0.48	0.57	0.19	0.57	0.31	0.25	0.58	0.18	0.52	0.55	0.28	0.56	0.59	0.27	0.23	0.25	0.37	0.56	0.53	0.59	0.56	0.26	0.25	0.49	0.25	0.25	0.31	0.60	0.29	0.31	0.32	0.32	0.32	0.36	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.59	0.36	0.34	0.37	0.54	0.42	0.44	0.44	0.48	0.48	0.50
CONY	0.18	0.02	0.09	-0.08	-0.21	0.01	-0.01	-0.03	0.20	0.15	0.04	-0.12	-0.01	0.06	0.03	0.21	0.20	0.11	0.32	0.18	0.07	0.15	0.27	0.31	0.26	0.26	0.16	0.26	0.23	0.57	0.23	0.33	0.65	0.68	0.68	0.33	0.25	0.21	0.31	0.29	0.45	0.17	0.32	0.29	0.39	0.26	0.29	0.40	0.30	0.27	0.32	0.32	0.36	0.30	0.37	0.25	0.35	0.35	0.23	0.30	0.32	-0.36	0.66	0.22	0.33	0.27	0.68	0.32	1.00	0.33	0.32	0.21	0.34	0.23	0.37	0.37	0.20	0.42	0.37	0.31	0.43	0.38	0.25	0.41	0.48	0.44	0.73	0.29	0.25	0.26	0.49	0.43	0.44	0.47	0.48	0.45	0.46	0.28	0.48	0.50	0.47	0.48	0.55	0.50	0.51	0.53	0.53	0.52	0.47	0.32	0.52	0.52	0.51	0.39	0.52	0.50	0.51	0.54	0.53	0.56
RITM	0.16	0.19	0.17	0.15	0.15	0.20	0.20	0.21	0.25	0.28	0.30	0.21	0.29	0.29	0.25	0.06	0.46	0.33	0.24	0.36	0.35	0.42	0.09	0.10	0.37	0.51	0.37	0.18	0.31	0.31	0.26	0.44	0.27	0.29	0.29	0.10	0.52	0.35	0.50	0.32	0.16	0.46	0.52	0.16	0.14	0.38	0.60	0.16	0.44	0.72	0.16	0.61	0.15	0.19	0.28	0.60	0.11	0.26	0.58	0.44	0.17	-0.12	0.25	0.52	0.11	0.55	0.27	0.54	0.33	1.00	0.47	0.61	0.20	0.63	0.27	0.23	0.56	0.15	0.73	0.67	0.24	0.57	0.57	0.26	0.22	0.22	0.39	0.46	0.54	0.60	0.57	0.24	0.24	0.39	0.24	0.24	0.24	0.61	0.27	0.25	0.28	0.27	0.26	0.34	0.28	0.31	0.28	0.30	0.31	0.56	0.29	0.31	0.32	0.53	0.39	0.38	0.40	0.41	0.42	0.46
SDIV	0.20	0.11	0.14	0.03	0.12	0.29	0.18	0.20	0.32	0.17	0.37	0.17	0.27	0.24	0.19	0.04	0.31	0.36	0.11	0.45	0.32	0.30	0.19	0.19	0.36	0.21	0.43	0.15	0.40	0.20	0.24	0.28	0.24	0.22	0.24	0.20	0.25	0.37	0.30	0.45	0.34	0.43	0.31	0.19	0.19	0.44	0.54	0.23	0.42	0.51	0.31	0.37	0.34	0.22	0.24	0.39	0.24	0.32	0.56	0.37	0.12	-0.23	0.33	0.48	0.27	0.52	0.35	0.48	0.32	0.47	1.00	0.54	0.18	0.56	0.41	0.32	0.54	0.28	0.62	0.62	0.39	0.49	0.55	0.35	0.25	0.33	0.41	0.51	0.56	0.55	0.58	0.29	0.29	0.43	0.30	0.29	0.30	0.55	0.36	0.29	0.36	0.34	0.32	0.43	0.32	0.35	0.34	0.36	0.37	0.53	0.35	0.36	0.37	0.62	0.40	0.46	0.44	0.45	0.46	0.49
DVY	0.16	0.28	0.16	0.26	0.32	0.42	0.44	0.47	0.29	0.32	0.42	0.38	0.41	0.40	0.50	-0.02	0.32	0.37	0.25	0.47	0.49	0.48	0.03	0.01	0.40	0.56	0.51	0.12	0.40	0.25	0.42	0.50	0.20	0.25	0.26	-0.02	0.59	0.37	0.57	0.29	0.14	0.57	0.59	0.12	0.01	0.46	0.49	0.04	0.42	0.59	0.12	0.62	0.12	0.11	0.25	0.71	-0.08	0.26	0.82	0.45	0.03	0.08	0.20	0.60	-0.05	0.60	0.22	0.57	0.21	0.61	0.54	1.00	0.03	0.94	0.30	0.09	0.89	-0.01	0.73	0.65	0.17	0.62	0.85	0.18	0.08	0.06	0.29	0.65	0.74	0.84	0.58	0.12	0.12	0.35	0.12	0.13	0.10	0.82	0.16	0.12	0.21	0.14	0.14	0.29	0.15	0.17	0.20	0.18	0.21	0.66	0.17	0.18	0.22	0.64	0.31	0.39	0.38	0.39	0.39	0.44
AVGO	-0.00	-0.01	0.07	-0.16	-0.19	0.02	-0.07	-0.02	0.13	0.14	0.03	-0.18	-0.04	-0.07	-0.20	0.28	0.21	0.14	0.15	0.03	0.17	0.03	0.30	0.38	0.13	0.10	0.03	0.39	0.15	0.19	0.18	0.13	0.19	0.20	0.20	0.43	0.10	0.23	0.15	0.31	0.44	0.02	0.14	0.45	0.34	0.23	0.11	0.35	0.26	0.11	0.51	0.19	0.50	0.45	0.39	0.16	0.61	0.39	0.04	0.23	0.49	-0.62	0.31	0.07	0.62	0.08	0.31	0.19	0.34	0.20	0.18	0.03	1.00	0.03	0.48	0.64	0.10	0.77	0.13	0.11	0.58	0.30	0.09	0.65	0.55	0.79	0.46	0.28	0.29	0.32	0.35	0.78	0.78	0.50	0.77	0.77	0.67	0.32	0.71	0.66	0.67	0.69	0.65	0.70	0.68	0.67	0.71	0.72	0.67	0.48	0.69	0.73	0.72	0.50	0.63	0.59	0.61	0.62	0.61	0.59
SPYD	0.21	0.29	0.21	0.32	0.34	0.38	0.44	0.48	0.26	0.32	0.41	0.41	0.47	0.50	0.52	0.04	0.35	0.33	0.23	0.50	0.46	0.61	0.00	0.03	0.45	0.51	0.58	0.13	0.44	0.26	0.44	0.51	0.20	0.24	0.24	-0.01	0.55	0.38	0.54	0.27	0.18	0.73	0.55	0.15	0.01	0.45	0.54	0.03	0.41	0.61	0.10	0.60	0.10	0.11	0.25	0.67	-0.06	0.25	0.82	0.47	0.05	0.06	0.21	0.75	-0.02	0.70	0.23	0.57	0.23	0.63	0.56	0.94	0.03	1.00	0.27	0.07	0.86	-0.00	0.72	0.73	0.17	0.58	0.85	0.16	0.10	0.05	0.29	0.66	0.74	0.81	0.58	0.13	0.13	0.38	0.12	0.13	0.11	0.81	0.17	0.13	0.22	0.15	0.15	0.27	0.16	0.18	0.21	0.19	0.23	0.66	0.18	0.19	0.23	0.67	0.32	0.40	0.39	0.39	0.39	0.44
TXN	0.21	0.07	0.12	0.01	0.01	0.16	0.02	0.05	0.20	0.19	0.15	0.03	0.01	0.06	0.05	0.15	0.18	0.22	0.20	0.18	0.27	0.18	0.29	0.22	0.22	0.11	0.21	0.28	0.26	0.23	0.29	0.20	0.27	0.27	0.27	0.27	0.13	0.17	0.18	0.36	0.40	0.21	0.25	0.36	0.28	0.26	0.15	0.29	0.37	0.24	0.51	0.29	0.53	0.44	0.39	0.34	0.37	0.29	0.25	0.28	0.39	-0.38	0.34	0.28	0.39	0.28	0.35	0.31	0.37	0.27	0.41	0.30	0.48	0.27	1.00	0.67	0.37	0.49	0.31	0.29	0.69	0.36	0.41	0.72	0.43	0.63	0.48	0.49	0.44	0.43	0.49	0.56	0.57	0.48	0.54	0.56	0.48	0.44	0.60	0.50	0.56	0.51	0.52	0.74	0.50	0.52	0.58	0.59	0.57	0.53	0.53	0.58	0.59	0.51	0.53	0.58	0.57	0.57	0.58	0.62
LRCX	0.09	-0.01	0.08	-0.10	-0.11	0.04	-0.19	-0.11	0.17	0.16	0.04	-0.17	0.05	-0.07	-0.13	0.25	0.10	0.11	0.24	0.03	0.10	0.02	0.32	0.31	0.11	0.10	0.04	0.29	0.12	0.20	0.09	0.13	0.28	0.22	0.22	0.38	0.14	0.14	0.19	0.39	0.48	0.05	0.19	0.40	0.34	0.20	0.15	0.35	0.31	0.16	0.53	0.24	0.55	0.50	0.36	0.19	0.56	0.37	0.05	0.24	0.46	-0.57	0.31	0.12	0.58	0.15	0.32	0.25	0.37	0.23	0.32	0.09	0.64	0.07	0.67	1.00	0.13	0.70	0.17	0.17	0.75	0.31	0.18	0.87	0.51	0.80	0.47	0.29	0.30	0.34	0.43	0.70	0.70	0.47	0.71	0.70	0.63	0.34	0.66	0.65	0.62	0.66	0.65	0.75	0.65	0.65	0.70	0.72	0.65	0.45	0.68	0.72	0.70	0.48	0.63	0.61	0.58	0.64	0.63	0.63
SCHD	0.21	0.33	0.16	0.22	0.37	0.50	0.43	0.45	0.25	0.31	0.34	0.39	0.49	0.33	0.49	-0.01	0.31	0.35	0.24	0.49	0.51	0.45	0.03	0.02	0.45	0.48	0.52	0.19	0.42	0.27	0.55	0.49	0.17	0.26	0.26	-0.02	0.53	0.37	0.53	0.26	0.18	0.53	0.54	0.11	0.04	0.48	0.44	0.07	0.44	0.56	0.18	0.59	0.20	0.11	0.24	0.67	-0.01	0.30	0.76	0.53	0.04	0.01	0.26	0.59	0.02	0.59	0.27	0.58	0.20	0.56	0.54	0.89	0.10	0.86	0.37	0.13	1.00	0.08	0.68	0.65	0.23	0.56	0.82	0.23	0.11	0.14	0.32	0.71	0.77	0.85	0.59	0.19	0.19	0.39	0.18	0.19	0.14	0.84	0.22	0.16	0.25	0.18	0.19	0.37	0.18	0.21	0.25	0.23	0.27	0.70	0.21	0.23	0.27	0.67	0.35	0.43	0.42	0.42	0.43	0.47
USD	0.05	-0.03	0.03	-0.24	-0.20	0.00	-0.14	-0.08	0.11	0.14	0.08	-0.21	-0.05	-0.09	-0.21	0.29	0.09	0.08	0.22	0.12	0.04	-0.03	0.34	0.33	0.19	0.04	0.00	0.34	0.19	0.27	0.19	0.13	0.33	0.29	0.29	0.37	0.07	0.19	0.06	0.32	0.44	-0.02	0.11	0.38	0.36	0.20	0.14	0.37	0.21	0.09	0.51	0.12	0.52	0.44	0.36	0.11	0.92	0.32	0.02	0.19	0.43	-0.92	0.42	0.03	0.91	0.08	0.41	0.18	0.42	0.15	0.28	-0.01	0.77	-0.00	0.49	0.70	0.08	1.00	0.12	0.11	0.65	0.28	0.06	0.69	0.59	0.93	0.46	0.24	0.24	0.25	0.33	0.85	0.84	0.48	0.85	0.83	0.75	0.25	0.71	0.74	0.70	0.77	0.74	0.69	0.74	0.75	0.74	0.76	0.71	0.38	0.75	0.76	0.73	0.54	0.67	0.61	0.61	0.66	0.65	0.61
KBWD	0.21	0.20	0.24	0.08	0.14	0.28	0.25	0.25	0.33	0.32	0.30	0.21	0.32	0.31	0.29	-0.00	0.42	0.45	0.33	0.44	0.39	0.41	0.05	0.09	0.43	0.56	0.47	0.15	0.40	0.35	0.26	0.58	0.29	0.33	0.33	0.09	0.59	0.56	0.61	0.36	0.22	0.46	0.57	0.13	0.17	0.58	0.66	0.20	0.53	0.74	0.17	0.67	0.19	0.19	0.35	0.64	0.06	0.42	0.70	0.44	0.14	-0.07	0.33	0.53	0.06	0.68	0.34	0.52	0.37	0.73	0.62	0.73	0.13	0.72	0.31	0.17	0.68	0.12	1.00	0.79	0.28	0.59	0.66	0.20	0.22	0.18	0.48	0.51	0.61	0.65	0.68	0.21	0.21	0.38	0.23	0.22	0.23	0.65	0.28	0.23	0.28	0.27	0.26	0.34	0.27	0.31	0.27	0.27	0.28	0.56	0.29	0.28	0.29	0.57	0.36	0.40	0.40	0.40	0.41	0.47
RIET	0.26	0.22	0.26	0.21	0.19	0.25	0.24	0.30	0.27	0.21	0.26	0.36	0.38	0.49	0.30	0.04	0.42	0.45	0.28	0.44	0.40	0.55	0.06	0.09	0.36	0.46	0.58	0.13	0.34	0.26	0.28	0.46	0.26	0.25	0.25	0.09	0.50	0.42	0.48	0.37	0.29	0.70	0.43	0.22	0.16	0.46	0.61	0.19	0.53	0.71	0.15	0.56	0.15	0.18	0.35	0.55	0.06	0.37	0.73	0.53	0.19	-0.06	0.28	0.75	0.07	0.88	0.31	0.55	0.31	0.67	0.62	0.65	0.11	0.73	0.29	0.17	0.65	0.11	0.79	1.00	0.28	0.47	0.69	0.17	0.21	0.15	0.46	0.52	0.60	0.65	0.67	0.21	0.21	0.46	0.22	0.22	0.27	0.66	0.29	0.26	0.30	0.29	0.27	0.35	0.31	0.31	0.29	0.32	0.31	0.60	0.34	0.32	0.32	0.63	0.40	0.41	0.41	0.43	0.43	0.49
QCOM	0.13	0.03	0.02	-0.06	-0.10	0.08	-0.10	-0.03	0.18	0.15	0.07	-0.11	0.06	0.02	-0.06	0.23	0.18	0.17	0.24	0.11	0.17	0.08	0.25	0.26	0.20	0.14	0.15	0.28	0.21	0.24	0.15	0.17	0.31	0.27	0.27	0.33	0.16	0.20	0.22	0.41	0.44	0.11	0.21	0.36	0.27	0.21	0.18	0.28	0.38	0.19	0.49	0.26	0.54	0.50	0.38	0.30	0.52	0.41	0.19	0.22	0.48	-0.54	0.36	0.18	0.54	0.31	0.37	0.28	0.43	0.24	0.39	0.17	0.58	0.17	0.69	0.75	0.23	0.65	0.28	0.28	1.00	0.36	0.25	0.75	0.51	0.75	0.53	0.33	0.38	0.38	0.45	0.69	0.69	0.49	0.69	0.69	0.60	0.39	0.63	0.61	0.62	0.64	0.62	0.75	0.62	0.63	0.65	0.69	0.63	0.48	0.66	0.69	0.67	0.54	0.61	0.59	0.59	0.62	0.62	0.65
GS	0.09	0.14	0.12	0.03	0.04	0.24	0.20	0.20	0.31	0.32	0.25	0.08	0.25	0.13	0.27	0.15	0.25	0.32	0.28	0.36	0.32	0.28	0.19	0.20	0.43	0.50	0.23	0.29	0.41	0.35	0.33	0.45	0.30	0.32	0.33	0.23	0.53	0.37	0.50	0.27	0.20	0.31	0.44	0.23	0.30	0.36	0.39	0.32	0.39	0.48	0.18	0.60	0.21	0.32	0.29	0.63	0.22	0.35	0.53	0.38	0.24	-0.23	0.30	0.37	0.25	0.43	0.33	0.56	0.38	0.57	0.49	0.62	0.30	0.58	0.36	0.31	0.56	0.28	0.59	0.47	0.36	1.00	0.53	0.38	0.34	0.32	0.45	0.54	0.63	0.68	0.63	0.36	0.36	0.52	0.39	0.37	0.40	0.66	0.38	0.41	0.43	0.43	0.43	0.46	0.44	0.47	0.42	0.42	0.45	0.63	0.46	0.43	0.44	0.63	0.55	0.58	0.57	0.59	0.60	0.60
SDY	0.20	0.30	0.20	0.37	0.44	0.37	0.39	0.43	0.25	0.27	0.39	0.42	0.39	0.47	0.42	0.05	0.35	0.37	0.27	0.40	0.56	0.48	0.10	0.08	0.34	0.46	0.56	0.21	0.35	0.23	0.48	0.46	0.23	0.23	0.23	0.06	0.53	0.38	0.45	0.27	0.24	0.63	0.53	0.22	0.09	0.50	0.50	0.11	0.44	0.51	0.27	0.53	0.27	0.16	0.31	0.57	-0.01	0.35	0.75	0.54	0.10	0.01	0.24	0.66	0.01	0.64	0.26	0.59	0.25	0.57	0.55	0.85	0.09	0.85	0.41	0.18	0.82	0.06	0.66	0.69	0.25	0.53	1.00	0.23	0.17	0.15	0.37	0.80	0.79	0.82	0.62	0.23	0.23	0.47	0.21	0.23	0.19	0.87	0.27	0.23	0.31	0.23	0.25	0.40	0.25	0.27	0.31	0.28	0.32	0.78	0.27	0.28	0.33	0.66	0.41	0.49	0.47	0.48	0.48	0.55
AMAT	0.08	0.01	0.05	-0.09	-0.13	0.12	-0.13	-0.05	0.21	0.15	0.12	-0.17	0.06	-0.10	-0.14	0.26	0.10	0.04	0.25	0.12	0.16	0.03	0.34	0.33	0.26	0.12	0.08	0.30	0.26	0.28	0.19	0.14	0.32	0.30	0.29	0.39	0.15	0.17	0.17	0.41	0.49	0.05	0.22	0.38	0.34	0.19	0.15	0.36	0.32	0.17	0.50	0.26	0.53	0.51	0.38	0.27	0.56	0.38	0.14	0.24	0.47	-0.57	0.37	0.13	0.58	0.14	0.39	0.27	0.41	0.26	0.35	0.18	0.65	0.16	0.72	0.87	0.23	0.69	0.20	0.17	0.75	0.38	0.23	1.00	0.54	0.80	0.54	0.35	0.36	0.39	0.45	0.73	0.73	0.50	0.73	0.73	0.64	0.40	0.69	0.65	0.65	0.67	0.66	0.80	0.66	0.67	0.70	0.73	0.68	0.50	0.68	0.73	0.71	0.54	0.64	0.67	0.64	0.68	0.68	0.69
YMAG	-0.03	-0.05	0.07	-0.06	-0.13	-0.04	-0.12	-0.15	0.11	0.11	0.05	-0.12	-0.05	-0.06	-0.15	0.27	0.13	0.15	0.25	0.11	0.10	0.07	0.49	0.50	0.14	0.12	0.09	0.43	0.19	0.31	0.23	0.15	0.34	0.33	0.32	0.54	0.10	0.32	0.11	0.28	0.33	0.09	0.20	0.47	0.65	0.28	0.25	0.65	0.24	0.21	0.43	0.19	0.43	0.61	0.68	0.16	0.58	0.42	0.08	0.21	0.67	-0.57	0.40	0.15	0.58	0.16	0.41	0.23	0.48	0.22	0.25	0.08	0.55	0.10	0.43	0.51	0.11	0.59	0.22	0.21	0.51	0.34	0.17	0.54	1.00	0.61	0.71	0.35	0.33	0.26	0.41	0.73	0.73	0.65	0.73	0.74	0.84	0.29	0.80	0.84	0.78	0.83	0.85	0.61	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.41	0.82	0.83	0.81	0.46	0.78	0.75	0.76	0.74	0.75	0.72
SMH	0.07	-0.04	0.04	-0.17	-0.17	0.05	-0.10	-0.06	0.16	0.17	0.11	-0.21	-0.02	-0.06	-0.17	0.29	0.11	0.08	0.25	0.10	0.11	-0.02	0.33	0.38	0.21	0.08	0.06	0.32	0.22	0.29	0.19	0.16	0.35	0.30	0.30	0.44	0.11	0.22	0.12	0.39	0.50	0.01	0.17	0.42	0.36	0.23	0.17	0.38	0.27	0.15	0.60	0.19	0.62	0.48	0.40	0.18	0.80	0.37	0.07	0.23	0.48	-0.82	0.44	0.07	0.81	0.11	0.42	0.25	0.44	0.22	0.33	0.06	0.79	0.05	0.63	0.80	0.14	0.93	0.18	0.15	0.75	0.32	0.15	0.80	0.61	1.00	0.51	0.32	0.32	0.33	0.39	0.87	0.86	0.53	0.86	0.86	0.75	0.34	0.76	0.76	0.73	0.79	0.76	0.80	0.76	0.76	0.78	0.81	0.75	0.47	0.77	0.81	0.78	0.55	0.71	0.67	0.67	0.70	0.70	0.68
ARKK	0.15	-0.00	0.15	-0.05	-0.09	-0.01	-0.02	-0.03	0.22	0.19	0.09	-0.04	0.09	0.07	-0.00	0.20	0.24	0.27	0.38	0.21	0.19	0.17	0.37	0.38	0.30	0.33	0.26	0.39	0.27	0.50	0.26	0.33	0.49	0.55	0.56	0.40	0.29	0.35	0.34	0.39	0.42	0.23	0.40	0.37	0.55	0.33	0.40	0.53	0.43	0.38	0.37	0.38	0.39	0.41	0.63	0.33	0.37	0.55	0.33	0.35	0.45	-0.37	0.60	0.30	0.35	0.42	0.63	0.37	0.73	0.39	0.41	0.29	0.46	0.29	0.48	0.47	0.32	0.46	0.48	0.46	0.53	0.45	0.37	0.54	0.71	0.51	1.00	0.45	0.41	0.40	0.66	0.57	0.57	0.64	0.61	0.58	0.64	0.43	0.68	0.66	0.66	0.66	0.71	0.66	0.70	0.70	0.72	0.71	0.68	0.50	0.70	0.71	0.70	0.53	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73
JEPI	0.17	0.30	0.23	0.28	0.36	0.34	0.32	0.35	0.20	0.26	0.32	0.33	0.35	0.28	0.29	0.21	0.25	0.30	0.24	0.36	0.51	0.45	0.27	0.27	0.40	0.33	0.44	0.41	0.42	0.22	0.57	0.38	0.25	0.24	0.26	0.26	0.41	0.32	0.33	0.30	0.28	0.53	0.46	0.42	0.32	0.43	0.41	0.33	0.39	0.40	0.38	0.38	0.38	0.39	0.31	0.43	0.16	0.38	0.58	0.53	0.33	-0.17	0.35	0.57	0.19	0.48	0.34	0.56	0.29	0.46	0.51	0.65	0.28	0.66	0.49	0.29	0.71	0.24	0.51	0.52	0.33	0.54	0.80	0.35	0.35	0.32	0.45	1.00	0.84	0.78	0.63	0.42	0.43	0.63	0.42	0.43	0.42	0.84	0.48	0.45	0.54	0.45	0.46	0.58	0.46	0.47	0.52	0.48	0.55	0.85	0.47	0.48	0.54	0.71	0.60	0.67	0.67	0.66	0.66	0.69
DIVO	0.18	0.32	0.18	0.31	0.30	0.42	0.34	0.40	0.27	0.23	0.33	0.34	0.39	0.34	0.33	0.20	0.28	0.32	0.24	0.41	0.52	0.45	0.19	0.20	0.47	0.42	0.48	0.31	0.44	0.23	0.51	0.38	0.23	0.25	0.25	0.18	0.45	0.43	0.38	0.34	0.28	0.52	0.51	0.38	0.21	0.46	0.41	0.23	0.40	0.46	0.31	0.46	0.32	0.30	0.35	0.55	0.17	0.39	0.68	0.55	0.24	-0.17	0.28	0.57	0.19	0.56	0.28	0.53	0.25	0.54	0.56	0.74	0.29	0.74	0.44	0.30	0.77	0.24	0.61	0.60	0.38	0.63	0.79	0.36	0.33	0.32	0.41	0.84	1.00	0.87	0.60	0.41	0.40	0.54	0.40	0.41	0.40	0.89	0.43	0.41	0.50	0.43	0.43	0.52	0.43	0.45	0.47	0.45	0.50	0.86	0.45	0.45	0.49	0.81	0.59	0.62	0.64	0.63	0.63	0.66
VYM	0.16	0.27	0.22	0.22	0.26	0.48	0.34	0.39	0.27	0.28	0.34	0.29	0.41	0.31	0.36	0.16	0.36	0.37	0.31	0.47	0.54	0.41	0.16	0.14	0.42	0.52	0.49	0.25	0.45	0.27	0.51	0.46	0.24	0.27	0.27	0.14	0.58	0.42	0.55	0.35	0.26	0.51	0.57	0.29	0.15	0.50	0.47	0.17	0.44	0.54	0.26	0.60	0.28	0.23	0.37	0.67	0.13	0.39	0.73	0.55	0.16	-0.14	0.29	0.56	0.17	0.57	0.30	0.59	0.26	0.60	0.55	0.84	0.32	0.81	0.43	0.34	0.85	0.25	0.65	0.65	0.38	0.68	0.82	0.39	0.26	0.33	0.40	0.78	0.87	1.00	0.64	0.38	0.37	0.51	0.37	0.38	0.35	0.96	0.39	0.35	0.45	0.39	0.36	0.53	0.39	0.40	0.45	0.43	0.46	0.86	0.42	0.44	0.47	0.82	0.54	0.60	0.61	0.60	0.60	0.65
IWMY	0.16	0.13	0.24	0.02	-0.00	0.25	0.16	0.14	0.30	0.24	0.27	0.10	0.19	0.18	0.11	0.17	0.38	0.40	0.42	0.35	0.36	0.32	0.33	0.27	0.37	0.48	0.32	0.36	0.35	0.37	0.34	0.52	0.40	0.37	0.38	0.29	0.51	0.43	0.53	0.47	0.32	0.42	0.51	0.31	0.33	0.44	0.51	0.35	0.56	0.58	0.36	0.58	0.35	0.33	0.39	0.56	0.23	0.56	0.57	0.51	0.31	-0.23	0.44	0.50	0.25	0.60	0.45	0.56	0.49	0.57	0.58	0.58	0.35	0.58	0.49	0.43	0.59	0.33	0.68	0.67	0.45	0.63	0.62	0.45	0.41	0.39	0.66	0.63	0.60	0.64	1.00	0.44	0.45	0.58	0.48	0.45	0.46	0.65	0.52	0.48	0.52	0.50	0.51	0.65	0.51	0.53	0.54	0.52	0.52	0.66	0.53	0.51	0.52	0.66	0.58	0.65	0.60	0.64	0.64	0.71
ROM	0.11	-0.01	0.07	-0.08	-0.09	0.03	-0.05	0.01	0.09	0.13	0.07	-0.11	0.00	-0.01	-0.14	0.33	0.15	0.17	0.31	0.13	0.17	0.08	0.44	0.43	0.23	0.13	0.08	0.48	0.24	0.27	0.32	0.18	0.32	0.29	0.29	0.47	0.13	0.30	0.16	0.34	0.46	0.10	0.21	0.51	0.45	0.31	0.20	0.46	0.25	0.14	0.55	0.18	0.55	0.57	0.45	0.20	0.75	0.44	0.13	0.28	0.64	-0.76	0.43	0.17	0.76	0.17	0.42	0.26	0.43	0.24	0.29	0.12	0.78	0.13	0.56	0.70	0.19	0.85	0.21	0.21	0.69	0.36	0.23	0.73	0.73	0.87	0.57	0.42	0.41	0.38	0.44	1.00	0.99	0.66	0.95	0.99	0.88	0.43	0.85	0.90	0.84	0.89	0.88	0.82	0.89	0.89	0.89	0.90	0.87	0.58	0.89	0.91	0.90	0.63	0.85	0.79	0.81	0.83	0.83	0.80
XLK	0.12	-0.00	0.08	-0.08	-0.10	0.03	-0.04	0.01	0.10	0.12	0.06	-0.12	-0.00	-0.02	-0.15	0.34	0.17	0.17	0.32	0.13	0.18	0.09	0.45	0.43	0.23	0.14	0.09	0.48	0.24	0.28	0.32	0.20	0.33	0.29	0.29	0.47	0.15	0.31	0.17	0.33	0.47	0.11	0.22	0.49	0.45	0.31	0.20	0.46	0.27	0.14	0.56	0.19	0.56	0.57	0.44	0.22	0.74	0.44	0.12	0.28	0.64	-0.75	0.43	0.17	0.75	0.18	0.43	0.25	0.44	0.24	0.29	0.12	0.78	0.13	0.57	0.70	0.19	0.84	0.21	0.21	0.69	0.36	0.23	0.73	0.73	0.86	0.57	0.43	0.40	0.37	0.45	0.99	1.00	0.66	0.96	1.00	0.88	0.42	0.85	0.90	0.84	0.89	0.88	0.82	0.89	0.89	0.89	0.90	0.87	0.57	0.89	0.91	0.90	0.62	0.85	0.79	0.81	0.83	0.83	0.81
SVOL	0.11	0.08	0.16	0.13	0.01	0.10	0.09	0.09	0.19	0.19	0.21	0.09	0.08	0.14	0.12	0.35	0.21	0.18	0.25	0.26	0.31	0.32	0.36	0.41	0.29	0.23	0.28	0.41	0.30	0.26	0.38	0.26	0.28	0.24	0.23	0.44	0.26	0.35	0.25	0.37	0.39	0.34	0.27	0.52	0.52	0.38	0.38	0.55	0.35	0.33	0.41	0.35	0.40	0.55	0.46	0.35	0.44	0.42	0.32	0.39	0.53	-0.44	0.37	0.41	0.47	0.39	0.38	0.49	0.47	0.39	0.43	0.35	0.50	0.38	0.48	0.47	0.39	0.48	0.38	0.46	0.49	0.52	0.47	0.50	0.65	0.53	0.64	0.63	0.54	0.51	0.58	0.66	0.66	1.00	0.65	0.67	0.70	0.57	0.71	0.72	0.75	0.72	0.72	0.67	0.73	0.74	0.72	0.74	0.79	0.66	0.73	0.74	0.77	0.67	0.79	0.78	0.81	0.80	0.80	0.80
VGT	0.11	0.03	0.08	-0.08	-0.14	0.01	-0.04	-0.01	0.11	0.11	0.05	-0.12	-0.01	-0.04	-0.16	0.34	0.15	0.17	0.34	0.09	0.14	0.05	0.47	0.41	0.21	0.17	0.08	0.48	0.20	0.31	0.30	0.21	0.37	0.34	0.33	0.46	0.17	0.30	0.16	0.36	0.47	0.09	0.24	0.48	0.48	0.30	0.20	0.49	0.27	0.16	0.54	0.21	0.54	0.57	0.44	0.22	0.76	0.45	0.12	0.28	0.61	-0.76	0.47	0.16	0.76	0.18	0.46	0.25	0.48	0.24	0.30	0.12	0.77	0.12	0.54	0.71	0.18	0.85	0.23	0.22	0.69	0.39	0.21	0.73	0.73	0.86	0.61	0.42	0.40	0.37	0.48	0.95	0.96	0.65	1.00	0.96	0.88	0.42	0.84	0.89	0.86	0.90	0.89	0.84	0.89	0.90	0.89	0.91	0.88	0.57	0.90	0.91	0.89	0.61	0.85	0.80	0.80	0.84	0.84	0.82
TECL	0.10	0.00	0.08	-0.08	-0.10	0.03	-0.04	-0.00	0.10	0.13	0.06	-0.12	0.00	-0.02	-0.15	0.35	0.16	0.17	0.32	0.12	0.18	0.08	0.45	0.42	0.22	0.15	0.09	0.49	0.23	0.28	0.33	0.20	0.33	0.30	0.29	0.47	0.15	0.31	0.17	0.34	0.47	0.11	0.23	0.50	0.46	0.32	0.20	0.46	0.26	0.14	0.56	0.20	0.57	0.58	0.44	0.22	0.74	0.45	0.12	0.28	0.65	-0.74	0.44	0.18	0.75	0.19	0.43	0.25	0.45	0.24	0.29	0.13	0.77	0.13	0.56	0.70	0.19	0.83	0.22	0.22	0.69	0.37	0.23	0.73	0.74	0.86	0.58	0.43	0.41	0.38	0.45	0.99	1.00	0.67	0.96	1.00	0.89	0.43	0.86	0.90	0.85	0.90	0.89	0.83	0.89	0.90	0.89	0.91	0.88	0.58	0.90	0.92	0.91	0.62	0.85	0.80	0.82	0.84	0.83	0.81
IWY	0.01	0.00	0.07	-0.04	-0.12	0.02	-0.08	-0.08	0.09	0.07	0.04	-0.12	0.00	-0.04	-0.13	0.40	0.14	0.15	0.27	0.14	0.12	0.10	0.52	0.52	0.20	0.19	0.13	0.44	0.23	0.31	0.26	0.16	0.35	0.32	0.31	0.55	0.18	0.30	0.16	0.32	0.38	0.16	0.18	0.57	0.63	0.28	0.25	0.64	0.25	0.20	0.50	0.19	0.50	0.60	0.50	0.19	0.70	0.44	0.09	0.33	0.68	-0.71	0.43	0.21	0.70	0.21	0.43	0.31	0.46	0.24	0.30	0.10	0.67	0.11	0.48	0.63	0.14	0.75	0.23	0.27	0.60	0.40	0.19	0.64	0.84	0.75	0.64	0.42	0.40	0.35	0.46	0.88	0.88	0.70	0.88	0.89	1.00	0.39	0.88	0.96	0.89	0.97	0.95	0.72	0.98	0.95	0.91	0.94	0.93	0.54	0.96	0.94	0.93	0.61	0.91	0.84	0.86	0.88	0.88	0.82
DGRO	0.19	0.30	0.19	0.27	0.31	0.44	0.33	0.40	0.25	0.29	0.34	0.34	0.44	0.36	0.34	0.18	0.35	0.39	0.30	0.44	0.53	0.44	0.17	0.16	0.42	0.49	0.52	0.30	0.43	0.25	0.52	0.45	0.22	0.25	0.25	0.15	0.55	0.44	0.50	0.35	0.28	0.56	0.55	0.34	0.16	0.50	0.49	0.18	0.47	0.53	0.29	0.55	0.31	0.27	0.37	0.62	0.15	0.41	0.72	0.58	0.22	-0.15	0.28	0.60	0.18	0.59	0.30	0.60	0.28	0.61	0.55	0.82	0.32	0.81	0.44	0.34	0.84	0.25	0.65	0.66	0.39	0.66	0.87	0.40	0.29	0.34	0.43	0.84	0.89	0.96	0.65	0.43	0.42	0.57	0.42	0.43	0.39	1.00	0.43	0.39	0.48	0.42	0.41	0.55	0.43	0.44	0.48	0.47	0.50	0.92	0.45	0.47	0.51	0.83	0.59	0.63	0.65	0.65	0.65	0.69
FEPI	0.04	0.03	0.11	-0.04	-0.11	0.07	-0.05	-0.06	0.21	0.12	0.10	-0.09	0.06	0.01	-0.10	0.34	0.15	0.17	0.27	0.15	0.19	0.09	0.50	0.48	0.25	0.17	0.13	0.51	0.28	0.31	0.29	0.19	0.34	0.32	0.31	0.51	0.16	0.32	0.19	0.30	0.45	0.16	0.23	0.54	0.57	0.35	0.23	0.57	0.30	0.22	0.62	0.28	0.61	0.60	0.54	0.25	0.63	0.46	0.15	0.32	0.63	-0.63	0.46	0.21	0.65	0.23	0.46	0.29	0.48	0.27	0.36	0.16	0.71	0.17	0.60	0.66	0.22	0.71	0.28	0.29	0.63	0.38	0.27	0.69	0.80	0.76	0.68	0.48	0.43	0.39	0.52	0.85	0.85	0.71	0.84	0.86	0.88	0.43	1.00	0.89	0.87	0.88	0.88	0.80	0.89	0.87	0.88	0.89	0.91	0.56	0.88	0.90	0.90	0.60	0.84	0.83	0.84	0.82	0.83	0.81
MGK	0.05	-0.02	0.07	-0.05	-0.11	0.00	-0.10	-0.07	0.10	0.08	0.04	-0.11	0.01	-0.02	-0.12	0.41	0.13	0.15	0.28	0.14	0.14	0.12	0.52	0.52	0.22	0.18	0.11	0.48	0.22	0.31	0.28	0.17	0.36	0.33	0.33	0.56	0.17	0.32	0.17	0.32	0.42	0.16	0.21	0.56	0.61	0.30	0.23	0.60	0.27	0.19	0.54	0.22	0.53	0.60	0.50	0.21	0.71	0.43	0.11	0.34	0.69	-0.71	0.45	0.22	0.71	0.21	0.45	0.31	0.50	0.25	0.29	0.12	0.66	0.13	0.50	0.65	0.16	0.74	0.23	0.26	0.61	0.41	0.23	0.65	0.84	0.76	0.66	0.45	0.41	0.35	0.48	0.90	0.90	0.72	0.89	0.90	0.96	0.39	0.89	1.00	0.89	0.96	0.98	0.75	0.98	0.97	0.92	0.95	0.94	0.54	0.97	0.95	0.94	0.60	0.92	0.86	0.87	0.89	0.89	0.84
QQQY	0.03	0.07	0.09	0.03	-0.08	0.09	0.00	-0.01	0.16	0.08	0.10	-0.07	0.03	0.02	-0.03	0.36	0.20	0.16	0.30	0.19	0.18	0.16	0.46	0.47	0.24	0.14	0.17	0.46	0.27	0.31	0.33	0.19	0.36	0.34	0.33	0.47	0.16	0.34	0.15	0.33	0.41	0.21	0.24	0.55	0.53	0.32	0.26	0.55	0.30	0.23	0.51	0.23	0.48	0.58	0.50	0.26	0.62	0.48	0.20	0.36	0.61	-0.62	0.45	0.27	0.64	0.25	0.44	0.32	0.47	0.28	0.36	0.21	0.67	0.22	0.56	0.62	0.25	0.70	0.28	0.30	0.62	0.43	0.31	0.65	0.78	0.73	0.66	0.54	0.50	0.45	0.52	0.84	0.84	0.75	0.86	0.85	0.89	0.48	0.87	0.89	1.00	0.90	0.88	0.78	0.90	0.91	0.91	0.91	0.94	0.63	0.89	0.91	0.91	0.66	0.86	0.86	0.87	0.86	0.87	0.84
VOOG	0.01	0.01	0.08	-0.05	-0.12	0.03	-0.05	-0.06	0.14	0.09	0.07	-0.12	0.01	-0.04	-0.11	0.41	0.17	0.16	0.30	0.16	0.15	0.11	0.48	0.53	0.22	0.16	0.14	0.43	0.24	0.32	0.26	0.17	0.36	0.32	0.32	0.56	0.16	0.34	0.17	0.37	0.41	0.17	0.19	0.55	0.62	0.32	0.27	0.62	0.28	0.22	0.50	0.21	0.50	0.61	0.49	0.21	0.71	0.45	0.15	0.34	0.67	-0.71	0.45	0.23	0.71	0.23	0.45	0.32	0.48	0.27	0.34	0.14	0.69	0.15	0.51	0.66	0.18	0.77	0.27	0.29	0.64	0.43	0.23	0.67	0.83	0.79	0.66	0.45	0.43	0.39	0.50	0.89	0.89	0.72	0.90	0.90	0.97	0.42	0.88	0.96	0.90	1.00	0.96	0.76	0.97	0.97	0.92	0.96	0.94	0.57	0.97	0.96	0.94	0.64	0.92	0.86	0.87	0.89	0.90	0.85
VUG	0.05	-0.01	0.05	-0.06	-0.12	0.00	-0.08	-0.07	0.12	0.10	0.05	-0.12	0.00	-0.02	-0.13	0.39	0.15	0.18	0.30	0.14	0.13	0.13	0.53	0.52	0.23	0.20	0.12	0.48	0.23	0.35	0.28	0.19	0.37	0.36	0.36	0.56	0.18	0.34	0.18	0.33	0.45	0.17	0.25	0.56	0.63	0.31	0.25	0.62	0.30	0.20	0.54	0.22	0.54	0.59	0.53	0.21	0.71	0.44	0.14	0.36	0.67	-0.70	0.48	0.23	0.69	0.23	0.49	0.32	0.55	0.26	0.32	0.14	0.65	0.15	0.52	0.65	0.19	0.74	0.26	0.27	0.62	0.43	0.25	0.66	0.85	0.76	0.71	0.46	0.43	0.36	0.51	0.88	0.88	0.72	0.89	0.89	0.95	0.41	0.88	0.98	0.88	0.96	1.00	0.76	0.97	0.97	0.92	0.95	0.93	0.55	0.96	0.95	0.93	0.60	0.92	0.86	0.86	0.90	0.90	0.86
RSPT	0.16	0.06	0.16	-0.01	-0.04	0.10	0.02	0.05	0.24	0.19	0.15	-0.03	0.06	0.03	-0.07	0.28	0.19	0.21	0.36	0.15	0.28	0.16	0.44	0.38	0.24	0.23	0.20	0.46	0.25	0.35	0.36	0.30	0.41	0.38	0.37	0.43	0.25	0.25	0.29	0.45	0.55	0.21	0.33	0.43	0.43	0.28	0.25	0.43	0.42	0.26	0.62	0.33	0.63	0.53	0.47	0.37	0.54	0.49	0.25	0.38	0.55	-0.56	0.48	0.29	0.56	0.31	0.49	0.36	0.50	0.34	0.43	0.29	0.70	0.27	0.74	0.75	0.37	0.69	0.34	0.35	0.75	0.46	0.40	0.80	0.61	0.80	0.66	0.58	0.52	0.53	0.65	0.82	0.82	0.67	0.84	0.83	0.72	0.55	0.80	0.75	0.78	0.76	0.76	1.00	0.76	0.78	0.81	0.82	0.80	0.68	0.79	0.83	0.82	0.65	0.78	0.81	0.80	0.82	0.83	0.85
VONG	0.04	0.02	0.09	-0.04	-0.12	0.02	-0.07	-0.06	0.11	0.08	0.06	-0.10	0.03	-0.00	-0.14	0.41	0.17	0.17	0.29	0.17	0.14	0.13	0.50	0.52	0.25	0.22	0.15	0.45	0.24	0.33	0.28	0.19	0.36	0.33	0.32	0.55	0.21	0.35	0.19	0.36	0.43	0.19	0.22	0.56	0.62	0.32	0.28	0.61	0.29	0.23	0.52	0.24	0.52	0.58	0.52	0.23	0.69	0.47	0.14	0.36	0.68	-0.69	0.46	0.24	0.69	0.26	0.46	0.34	0.51	0.28	0.32	0.15	0.68	0.16	0.50	0.65	0.18	0.74	0.27	0.31	0.62	0.44	0.25	0.66	0.84	0.76	0.70	0.46	0.43	0.39	0.51	0.89	0.89	0.73	0.89	0.89	0.98	0.43	0.89	0.98	0.90	0.97	0.97	0.76	1.00	0.97	0.94	0.96	0.94	0.57	0.98	0.96	0.95	0.63	0.93	0.87	0.88	0.90	0.91	0.86
ILCG	0.06	0.01	0.08	-0.05	-0.10	0.03	-0.05	-0.04	0.15	0.11	0.10	-0.10	0.01	-0.01	-0.11	0.37	0.19	0.16	0.31	0.19	0.16	0.14	0.50	0.50	0.27	0.21	0.13	0.47	0.27	0.34	0.29	0.21	0.37	0.35	0.35	0.54	0.20	0.36	0.20	0.37	0.43	0.18	0.23	0.54	0.62	0.35	0.30	0.62	0.32	0.24	0.51	0.25	0.51	0.61	0.52	0.24	0.72	0.47	0.17	0.36	0.66	-0.72	0.47	0.24	0.71	0.24	0.47	0.34	0.53	0.31	0.35	0.17	0.67	0.18	0.52	0.65	0.21	0.75	0.31	0.31	0.63	0.47	0.27	0.67	0.84	0.76	0.70	0.47	0.45	0.40	0.53	0.89	0.89	0.74	0.90	0.90	0.95	0.44	0.87	0.97	0.91	0.97	0.97	0.78	0.97	1.00	0.92	0.94	0.94	0.57	0.97	0.95	0.93	0.64	0.92	0.87	0.88	0.91	0.91	0.88
GPIQ	0.07	0.05	0.08	0.01	-0.07	0.03	-0.04	-0.01	0.11	0.11	0.08	-0.08	0.05	0.01	-0.10	0.36	0.17	0.18	0.34	0.15	0.16	0.14	0.46	0.49	0.24	0.20	0.19	0.47	0.24	0.35	0.32	0.22	0.42	0.37	0.37	0.53	0.22	0.30	0.21	0.36	0.45	0.20	0.29	0.57	0.58	0.30	0.26	0.58	0.29	0.21	0.57	0.25	0.55	0.59	0.57	0.25	0.64	0.50	0.18	0.35	0.66	-0.64	0.51	0.27	0.64	0.24	0.49	0.34	0.53	0.28	0.34	0.20	0.71	0.21	0.58	0.70	0.25	0.74	0.27	0.29	0.65	0.42	0.31	0.70	0.84	0.78	0.72	0.52	0.47	0.45	0.54	0.89	0.89	0.72	0.89	0.89	0.91	0.48	0.88	0.92	0.91	0.92	0.92	0.81	0.94	0.92	1.00	0.97	0.94	0.62	0.93	0.96	0.97	0.66	0.91	0.90	0.90	0.89	0.90	0.87
QQQ	0.04	0.02	0.09	-0.01	-0.07	0.01	-0.04	-0.03	0.13	0.11	0.07	-0.08	0.04	0.01	-0.10	0.38	0.18	0.18	0.32	0.14	0.15	0.14	0.47	0.49	0.21	0.18	0.18	0.45	0.23	0.34	0.28	0.20	0.39	0.35	0.35	0.54	0.20	0.31	0.20	0.38	0.46	0.20	0.25	0.59	0.58	0.30	0.27	0.58	0.28	0.22	0.55	0.24	0.53	0.60	0.55	0.25	0.67	0.46	0.16	0.35	0.66	-0.67	0.48	0.27	0.66	0.27	0.49	0.35	0.52	0.30	0.36	0.18	0.72	0.19	0.59	0.72	0.23	0.76	0.27	0.32	0.69	0.42	0.28	0.73	0.83	0.81	0.71	0.48	0.45	0.43	0.52	0.90	0.90	0.74	0.91	0.91	0.94	0.47	0.89	0.95	0.91	0.96	0.95	0.82	0.96	0.94	0.97	1.00	0.95	0.62	0.96	1.00	0.98	0.66	0.92	0.87	0.88	0.91	0.91	0.88
JEPQ	0.05	0.04	0.09	0.00	-0.06	0.07	-0.02	-0.02	0.14	0.10	0.10	-0.06	0.05	0.00	-0.05	0.36	0.17	0.16	0.30	0.17	0.19	0.16	0.51	0.49	0.26	0.18	0.18	0.52	0.30	0.32	0.33	0.20	0.37	0.33	0.32	0.51	0.20	0.32	0.19	0.37	0.42	0.21	0.25	0.56	0.61	0.34	0.27	0.61	0.30	0.24	0.52	0.26	0.51	0.62	0.55	0.28	0.64	0.45	0.20	0.38	0.67	-0.64	0.46	0.28	0.66	0.25	0.46	0.36	0.47	0.31	0.37	0.21	0.67	0.23	0.57	0.65	0.27	0.71	0.28	0.31	0.63	0.45	0.32	0.68	0.82	0.75	0.68	0.55	0.50	0.46	0.52	0.87	0.87	0.79	0.88	0.88	0.93	0.50	0.91	0.94	0.94	0.94	0.93	0.80	0.94	0.94	0.94	0.95	1.00	0.63	0.93	0.95	0.96	0.67	0.93	0.90	0.92	0.91	0.92	0.88
VIG	0.15	0.25	0.21	0.29	0.27	0.31	0.26	0.32	0.24	0.26	0.25	0.28	0.34	0.30	0.26	0.26	0.33	0.37	0.30	0.32	0.51	0.43	0.26	0.24	0.36	0.41	0.49	0.34	0.36	0.26	0.47	0.39	0.27	0.26	0.26	0.25	0.48	0.41	0.41	0.40	0.33	0.51	0.49	0.49	0.27	0.44	0.48	0.29	0.45	0.45	0.38	0.46	0.38	0.38	0.41	0.51	0.25	0.48	0.58	0.55	0.37	-0.25	0.31	0.57	0.28	0.54	0.33	0.59	0.32	0.56	0.53	0.66	0.48	0.66	0.53	0.45	0.70	0.38	0.56	0.60	0.48	0.63	0.78	0.50	0.41	0.47	0.50	0.85	0.86	0.86	0.66	0.58	0.57	0.66	0.57	0.58	0.54	0.92	0.56	0.54	0.63	0.57	0.55	0.68	0.57	0.57	0.62	0.62	0.63	1.00	0.60	0.62	0.65	0.84	0.71	0.73	0.76	0.76	0.76	0.79
IUSG	0.04	0.02	0.08	-0.03	-0.12	0.02	-0.05	-0.04	0.14	0.11	0.06	-0.10	0.04	-0.01	-0.13	0.40	0.19	0.22	0.29	0.17	0.18	0.14	0.47	0.52	0.24	0.22	0.16	0.43	0.24	0.33	0.26	0.20	0.36	0.33	0.33	0.55	0.21	0.34	0.22	0.39	0.44	0.20	0.23	0.56	0.61	0.32	0.29	0.61	0.33	0.25	0.52	0.25	0.53	0.60	0.51	0.25	0.69	0.46	0.17	0.38	0.67	-0.69	0.47	0.26	0.68	0.28	0.47	0.36	0.52	0.29	0.35	0.17	0.69	0.18	0.53	0.68	0.21	0.75	0.29	0.34	0.66	0.46	0.27	0.68	0.82	0.77	0.70	0.47	0.45	0.42	0.53	0.89	0.89	0.73	0.90	0.90	0.96	0.45	0.88	0.97	0.89	0.97	0.96	0.79	0.98	0.97	0.93	0.96	0.93	0.60	1.00	0.97	0.94	0.66	0.94	0.87	0.88	0.91	0.92	0.88
QLD	0.05	0.02	0.09	-0.01	-0.07	0.02	-0.04	-0.02	0.14	0.11	0.07	-0.08	0.05	0.02	-0.11	0.37	0.19	0.19	0.31	0.13	0.16	0.15	0.46	0.49	0.22	0.19	0.18	0.45	0.23	0.34	0.28	0.20	0.38	0.35	0.34	0.54	0.20	0.31	0.21	0.39	0.47	0.20	0.26	0.58	0.57	0.30	0.27	0.57	0.30	0.23	0.55	0.25	0.54	0.60	0.56	0.26	0.67	0.47	0.16	0.36	0.67	-0.67	0.48	0.27	0.66	0.27	0.49	0.34	0.52	0.31	0.36	0.18	0.73	0.19	0.58	0.72	0.23	0.76	0.28	0.32	0.69	0.43	0.28	0.73	0.83	0.81	0.71	0.48	0.45	0.44	0.51	0.91	0.91	0.74	0.91	0.92	0.94	0.47	0.90	0.95	0.91	0.96	0.95	0.83	0.96	0.95	0.96	1.00	0.95	0.62	0.97	1.00	0.98	0.66	0.92	0.88	0.89	0.91	0.91	0.88
QQQI	0.07	0.04	0.11	0.02	-0.06	0.06	-0.03	0.00	0.15	0.12	0.10	-0.05	0.07	0.04	-0.05	0.40	0.17	0.18	0.31	0.15	0.19	0.17	0.46	0.49	0.25	0.19	0.21	0.47	0.27	0.33	0.32	0.22	0.39	0.34	0.34	0.52	0.21	0.32	0.23	0.39	0.45	0.24	0.26	0.59	0.57	0.34	0.28	0.57	0.32	0.23	0.57	0.27	0.55	0.61	0.56	0.27	0.63	0.48	0.19	0.38	0.67	-0.63	0.47	0.31	0.64	0.27	0.47	0.37	0.51	0.32	0.37	0.22	0.72	0.23	0.59	0.70	0.27	0.73	0.29	0.32	0.67	0.44	0.33	0.71	0.81	0.78	0.70	0.54	0.49	0.47	0.52	0.90	0.90	0.77	0.89	0.91	0.93	0.51	0.90	0.94	0.91	0.94	0.93	0.82	0.95	0.93	0.97	0.98	0.96	0.65	0.94	0.98	1.00	0.68	0.94	0.90	0.93	0.91	0.92	0.89
FDVV	0.13	0.20	0.18	0.17	0.13	0.35	0.22	0.33	0.26	0.21	0.34	0.21	0.34	0.29	0.23	0.27	0.32	0.35	0.31	0.45	0.43	0.42	0.28	0.26	0.46	0.36	0.47	0.31	0.48	0.31	0.45	0.32	0.30	0.31	0.31	0.26	0.39	0.41	0.38	0.44	0.41	0.53	0.40	0.47	0.27	0.45	0.49	0.30	0.44	0.49	0.38	0.43	0.39	0.38	0.42	0.51	0.46	0.44	0.61	0.56	0.35	-0.46	0.39	0.58	0.49	0.57	0.41	0.54	0.39	0.53	0.62	0.64	0.50	0.67	0.51	0.48	0.67	0.54	0.57	0.63	0.54	0.63	0.66	0.54	0.46	0.55	0.53	0.71	0.81	0.82	0.66	0.63	0.62	0.67	0.61	0.62	0.61	0.83	0.60	0.60	0.66	0.64	0.60	0.65	0.63	0.64	0.66	0.66	0.67	0.84	0.66	0.66	0.68	1.00	0.75	0.76	0.76	0.78	0.78	0.78
MGC	0.07	0.05	0.09	0.08	-0.04	0.08	0.03	0.06	0.17	0.14	0.14	0.00	0.15	0.07	0.00	0.40	0.22	0.24	0.33	0.21	0.27	0.25	0.47	0.47	0.28	0.29	0.25	0.46	0.32	0.36	0.36	0.25	0.39	0.36	0.36	0.50	0.30	0.37	0.30	0.39	0.42	0.31	0.29	0.59	0.58	0.37	0.33	0.58	0.36	0.30	0.50	0.32	0.50	0.59	0.53	0.33	0.60	0.45	0.28	0.45	0.63	-0.60	0.47	0.37	0.61	0.34	0.47	0.42	0.52	0.39	0.40	0.31	0.63	0.32	0.53	0.63	0.35	0.67	0.36	0.40	0.61	0.55	0.41	0.64	0.78	0.71	0.69	0.60	0.59	0.54	0.58	0.85	0.85	0.79	0.85	0.85	0.91	0.59	0.84	0.92	0.86	0.92	0.92	0.78	0.93	0.92	0.91	0.92	0.93	0.71	0.94	0.92	0.94	0.75	1.00	0.93	0.95	0.96	0.97	0.93
GPIX	0.09	0.06	0.14	0.09	0.01	0.16	0.04	0.10	0.18	0.16	0.19	0.03	0.14	0.05	0.03	0.34	0.24	0.23	0.36	0.25	0.30	0.25	0.47	0.46	0.34	0.33	0.26	0.46	0.36	0.36	0.40	0.31	0.40	0.35	0.34	0.49	0.35	0.35	0.32	0.40	0.43	0.32	0.35	0.51	0.55	0.36	0.35	0.56	0.40	0.35	0.51	0.38	0.50	0.57	0.52	0.38	0.54	0.49	0.33	0.46	0.63	-0.54	0.45	0.39	0.56	0.33	0.45	0.44	0.50	0.38	0.46	0.39	0.59	0.40	0.58	0.61	0.43	0.61	0.40	0.41	0.59	0.58	0.49	0.67	0.75	0.67	0.69	0.67	0.62	0.60	0.65	0.79	0.79	0.78	0.80	0.80	0.84	0.63	0.83	0.86	0.86	0.86	0.86	0.81	0.87	0.87	0.90	0.87	0.90	0.73	0.87	0.88	0.90	0.76	0.93	1.00	0.95	0.95	0.95	0.93
SPYI	0.08	0.09	0.13	0.08	-0.02	0.15	0.08	0.09	0.18	0.15	0.18	0.02	0.15	0.07	0.05	0.36	0.23	0.23	0.33	0.26	0.32	0.24	0.48	0.45	0.35	0.30	0.29	0.46	0.39	0.35	0.39	0.29	0.40	0.36	0.36	0.47	0.32	0.36	0.31	0.38	0.42	0.32	0.35	0.54	0.56	0.40	0.36	0.57	0.38	0.31	0.51	0.36	0.52	0.59	0.55	0.37	0.53	0.47	0.32	0.45	0.62	-0.53	0.46	0.39	0.56	0.34	0.45	0.44	0.51	0.40	0.44	0.38	0.61	0.39	0.57	0.58	0.42	0.61	0.40	0.41	0.59	0.57	0.47	0.64	0.76	0.67	0.69	0.67	0.64	0.61	0.60	0.81	0.81	0.81	0.80	0.82	0.86	0.65	0.84	0.87	0.87	0.87	0.86	0.80	0.88	0.88	0.90	0.88	0.92	0.76	0.88	0.89	0.93	0.76	0.95	0.95	1.00	0.94	0.95	0.92
SSO	0.09	0.11	0.12	0.09	0.00	0.12	0.06	0.11	0.18	0.14	0.16	0.03	0.14	0.09	0.03	0.38	0.24	0.26	0.34	0.24	0.30	0.27	0.48	0.46	0.32	0.30	0.27	0.46	0.33	0.37	0.39	0.28	0.38	0.37	0.37	0.50	0.32	0.37	0.31	0.44	0.45	0.34	0.33	0.56	0.54	0.37	0.38	0.55	0.42	0.35	0.50	0.34	0.50	0.57	0.51	0.37	0.58	0.48	0.33	0.49	0.61	-0.58	0.46	0.40	0.59	0.36	0.48	0.48	0.54	0.41	0.45	0.39	0.62	0.39	0.57	0.64	0.42	0.66	0.40	0.43	0.62	0.59	0.48	0.68	0.74	0.70	0.69	0.66	0.63	0.60	0.64	0.83	0.83	0.80	0.84	0.84	0.88	0.65	0.82	0.89	0.86	0.89	0.90	0.82	0.90	0.91	0.89	0.91	0.91	0.76	0.91	0.91	0.91	0.78	0.96	0.95	0.94	1.00	0.99	0.97
VOO	0.08	0.10	0.10	0.08	0.00	0.13	0.06	0.10	0.19	0.14	0.17	0.04	0.14	0.08	0.02	0.38	0.23	0.25	0.34	0.25	0.30	0.26	0.49	0.47	0.33	0.31	0.26	0.46	0.33	0.38	0.40	0.29	0.40	0.38	0.38	0.50	0.32	0.37	0.31	0.43	0.45	0.33	0.33	0.55	0.55	0.37	0.38	0.56	0.41	0.36	0.50	0.35	0.50	0.58	0.52	0.38	0.58	0.47	0.32	0.47	0.61	-0.58	0.47	0.39	0.59	0.36	0.49	0.48	0.53	0.42	0.46	0.39	0.61	0.39	0.58	0.63	0.43	0.65	0.41	0.43	0.62	0.60	0.48	0.68	0.75	0.70	0.69	0.66	0.63	0.60	0.64	0.83	0.83	0.80	0.84	0.83	0.88	0.65	0.83	0.89	0.87	0.90	0.90	0.83	0.91	0.91	0.90	0.91	0.92	0.76	0.92	0.91	0.92	0.78	0.97	0.95	0.95	0.99	1.00	0.96
VTI	0.12	0.11	0.17	0.09	0.01	0.15	0.06	0.11	0.21	0.17	0.18	0.05	0.13	0.12	0.03	0.37	0.29	0.27	0.37	0.27	0.33	0.30	0.47	0.43	0.35	0.34	0.29	0.46	0.34	0.38	0.40	0.33	0.41	0.41	0.41	0.48	0.35	0.41	0.36	0.46	0.46	0.36	0.36	0.51	0.51	0.40	0.40	0.52	0.45	0.36	0.50	0.39	0.51	0.55	0.53	0.43	0.52	0.52	0.40	0.48	0.58	-0.52	0.48	0.43	0.52	0.41	0.51	0.50	0.56	0.46	0.49	0.44	0.59	0.44	0.62	0.63	0.47	0.61	0.47	0.49	0.65	0.60	0.55	0.69	0.72	0.68	0.73	0.69	0.66	0.65	0.71	0.80	0.81	0.80	0.82	0.81	0.82	0.69	0.81	0.84	0.84	0.85	0.86	0.85	0.86	0.88	0.87	0.88	0.88	0.79	0.88	0.88	0.89	0.78	0.93	0.93	0.92	0.97	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 апр. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BEST

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество