Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.87
- Коэффициент P/E
- 8.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $192.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.52M
- Годовой диапазон
- $17.31 - $26.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в West Bancorporation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
West Bancorporation, Inc. (WTBA) показал доход в 8.25% с начала года и 25.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTBA составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
West Bancorporation, Inc.
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTBA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | 3.61% | -2.30% | 8.25% | |||||||||
| 2025 | 1.29% | 4.32% | -11.85% | -2.68% | 1.15% | 1.29% | -8.35% | 12.46% | 1.80% | 4.68% | 5.70% | -0.14% | 7.67% |
| 2024 | -11.27% | -6.19% | 2.47% | -8.81% | 8.07% | 3.35% | 15.87% | -2.49% | -4.71% | 13.47% | 11.94% | -9.30% | 7.73% |
| 2023 | -14.29% | -2.75% | -13.25% | -5.69% | -0.93% | 9.58% | 8.96% | -6.48% | -11.93% | 0.74% | 9.35% | 19.71% | -12.38% |
| 2022 | -4.99% | -1.27% | -5.85% | -8.12% | 2.81% | -4.36% | 6.86% | -4.41% | -15.44% | 7.98% | 8.20% | 6.28% | -14.43% |
| 2021 | 6.74% | 11.91% | 5.52% | 9.01% | 7.25% | -0.61% | 6.23% | 4.58% | -1.83% | 5.56% | -1.41% | 0.13% | 66.46% |
Метрики бенчмарка
West Bancorporation, Inc.: годовая альфа составляет 7.21%, бета — 1.05, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 04.05.1999.
- Эта акция участвовал в 63.97% снижения S&P 500 Index, но только в 63.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.21%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 63.34%
- Участие в снижении
- 63.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTBA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Bancorporation, Inc. (WTBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.61 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WTBA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность West Bancorporation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.94 | $0.84 | $0.83 | $0.78 | $0.71 | $0.67 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.51% | 4.62% | 4.72% | 3.91% | 3.03% | 4.35% | 3.24% | 4.09% | 2.82% | 2.71% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Bancorporation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У West Bancorporation, Inc. дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У West Bancorporation, Inc. коэффициент выплат составляет 51.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что West Bancorporation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
West Bancorporation, Inc. показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 28 окт. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка West Bancorporation, Inc. составляет 13.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.16% | 20 апр. 2006 г. | 889 | 28 окт. 2009 г. | 1028 | 27 нояб. 2013 г. | 1917 |
| -51.4% | 16 нояб. 2021 г. | 374 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -40.83% | 30 нояб. 2017 г. | 577 | 18 мар. 2020 г. | 243 | 5 мар. 2021 г. | 820 |
| -30.51% | 6 июл. 1999 г. | 471 | 15 мая 2001 г. | 215 | 28 мар. 2002 г. | 686 |
| -21.42% | 2 дек. 2015 г. | 45 | 5 февр. 2016 г. | 160 | 23 сент. 2016 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Bancorporation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается West Bancorporation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTBA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTBA коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTBA коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |