- CUSIP
- 88636J519
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 1 мая 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции CRSH — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) показал доход в 3.14% с начала года и -18.24% за последние 12 месяцев.
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.57%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRSH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 7.01% | 7.70% | -4.48% | -12.29% | 2.17% | 3.14% | ||||||
| 2025 | 3.67% | 21.55% | 10.68% | -7.01% | -15.94% | 4.25% | 1.87% | -6.98% | -21.02% | 0.26% | 5.72% | -3.95% | -13.40% |
| 2024 | 1.67% | -7.01% | -13.26% | 10.12% | -13.01% | -0.07% | -27.81% | -15.22% | -51.96% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 5.73%, beta of -1.70, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2024.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -127.16%), but participation in market rallies was also limited (-101.65%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.70 may look defensive, but with R2 of 0.33 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.73%
- Бета
- -1.70
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- -101.65%
- Участие в снижении
- -127.16%
Комиссия
Комиссия CRSH составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRSH имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.93 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.52 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 96.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $20.14 | $35.93 | $57.78 |
Дивидендный доход | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.25 | $1.32 | $1.25 | $1.44 | $0.85 | $0.00 | $6.11 | ||||||
| 2025 | $2.86 | $3.81 | $6.46 | $5.62 | $3.15 | $2.53 | $2.16 | $1.95 | $1.62 | $2.96 | $1.92 | $0.89 | $35.93 |
| 2024 | $9.54 | $8.15 | $8.47 | $9.88 | $14.29 | $3.75 | $3.71 | $57.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF составляет 59.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -63.68%дек. 2025 г. | 1y 6mo | — | 1y 11moиюнь 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.76%май 2024 г. | 8d | 20d | 28dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.53%май 2024 г. | 3d | 1d | 4dмай 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| CRSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -56.78% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -9.10% | -24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.42% | -0.74% | -58.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -10.72% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 1.97% | +19.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRSH
Добавьте YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRSH