- CUSIP
- 88636J519
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 1 мая 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 15K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $334.19K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) прибавил 23.7% с начала года. Текущая цена акции CRSH — $23.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) показал доход в 23.73% с начала года и -6.85% за последние 12 месяцев.
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.68%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRSH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 июл. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 7.01% | 7.70% | -4.48% | -12.29% | 0.99% | 24.25% | -2.32% | 23.73% | ||||
| 2025 | 3.67% | 21.55% | 10.68% | -7.01% | -15.94% | 4.25% | 1.87% | -6.98% | -21.02% | 0.26% | 5.72% | -3.95% | -13.40% |
| 2024 | 0.70% | -7.01% | -13.26% | 10.12% | -13.01% | -0.07% | -27.81% | -15.22% | -52.42% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 18.10%, beta of -1.72, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2024.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -289.62%), but participation in market rallies was also limited (-98.79%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.72 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.10%
- Бета
- -1.72
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- -98.79%
- Участие в снижении
- -289.62%
Комиссия
Комиссия CRSH составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRSH имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.50 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.58 | -10.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 76.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $17.52 | $35.93 | $57.78 |
Дивидендный доход | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.25 | $1.32 | $1.25 | $1.44 | $0.85 | $0.83 | $1.24 | $0.00 | $8.18 | ||||
| 2025 | $2.86 | $3.81 | $6.46 | $5.62 | $3.15 | $2.53 | $2.16 | $1.95 | $1.62 | $2.96 | $1.92 | $0.89 | $35.93 |
| 2024 | $9.54 | $8.15 | $8.47 | $9.88 | $14.29 | $3.75 | $3.71 | $57.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF составляет 51.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.68%дек. 2025 г. | 1y 6mo | — | 2y 1moиюнь 2024 г. - сейчас | — |
-7.76%май 2024 г. | 8d | 20d | 28dмай 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-2.47%май 2024 г. | 4d | 1d | 5dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CRSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -56.78% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -9.10% | -19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -0.17% | -51.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -10.69% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 2.14% | +17.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRSH
Добавьте YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRSH