PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Enbridge Inc. (ENB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Enbridge Inc. (ENB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA29250N1050

CUSIP

29250N105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

27 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$101.24B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.69

Коэффициент P/E

27.43

Коэффициент PEG

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

$12.82B

Годовой диапазон

$33.01 - $46.42

Целевая цена

$49.80

Процент коротких позиций

1.41%

Коэффициент коротких позиций

9.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ENB с EPD ENB с ET ENB с TRP ENB с VOO ENB с AMT ENB с NVS ENB с ^GSPC ENB с AOS ENB с ENS ENB с SCHD
Популярные сравнения:
ENB с EPD ENB с ET ENB с TRP ENB с VOO ENB с AMT ENB с NVS ENB с ^GSPC ENB с AOS ENB с ENS ENB с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enbridge Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,188.66%
1,503.73%
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Enbridge Inc. показал доход в 10.90% с начала года и 38.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enbridge Inc. составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

ENB

С начала года

10.90%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

16.16%

1 год

38.74%

5 лет

17.54%

10 лет

4.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%0.30%3.70%4.63%10.90%
2024-1.44%-1.10%5.11%-1.77%4.78%-2.71%5.14%9.22%1.07%-0.52%9.03%-2.19%26.34%
20234.78%-6.91%1.68%4.22%-9.98%5.54%-0.94%-2.91%-5.39%-3.46%10.94%3.30%-1.14%
20228.16%3.77%6.74%-5.32%7.41%-8.43%6.32%-6.84%-9.99%4.99%7.69%-5.30%6.48%
20215.03%2.49%7.66%5.96%1.53%4.05%-1.72%1.58%1.25%5.18%-8.89%4.10%30.82%
20202.26%-6.64%-22.28%5.47%7.75%-6.26%5.19%1.90%-8.81%-5.62%15.60%2.50%-13.59%
201917.82%2.59%-1.97%1.88%1.30%-2.14%-7.46%1.85%4.84%3.79%5.89%4.66%36.02%
2018-6.34%-11.79%-1.10%-3.81%4.27%14.87%-0.73%-2.15%-5.50%-3.65%6.87%-5.04%-15.52%
20171.14%-0.74%-0.02%-0.93%-6.08%3.38%4.14%-2.37%4.63%-8.08%-0.64%3.71%-2.71%
20164.25%3.32%10.16%6.76%-2.96%6.19%-2.90%-3.04%12.00%-2.40%-1.71%0.19%32.30%
2015-5.80%-3.38%4.44%7.90%-7.73%-2.36%-6.90%-4.55%-9.94%14.97%-16.18%-6.38%-33.29%
2014-3.87%1.48%7.61%6.11%-1.00%-0.04%3.18%2.45%-3.95%-1.09%-2.25%11.81%21.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENB составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enbridge Inc. (ENB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.43
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.13
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.43
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.49
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.92
^GSPC: 2.07

Enbridge Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
0.49
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enbridge Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.66$2.66$2.63$2.65$2.68$2.42$2.21$2.08$1.85$1.59$1.46$1.27

Дивидендный доход

5.74%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enbridge Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67
2024$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.65$0.00$2.66
2023$0.00$0.67$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.64$0.00$2.63
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.64$0.00$2.65
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.66$0.00$2.68
2020$0.00$0.61$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$2.42
2019$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$2.21
2018$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.08
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.85
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$1.59
2015$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$1.46
2014$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$1.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ENB: 5.7%
У Enbridge Inc. дивидендная доходность составляет 5.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ENB: 95.0%
У Enbridge Inc. коэффициент выплат составляет 95.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enbridge Inc. показал максимальную просадку в 46.35%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1023 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.35%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.102312 февр. 2020 г.1208
-44.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2825 мая 2021 г.309
-41.45%20 авг. 1990 г.8022 мая 1991 г.5524 окт. 1995 г.632
-40.84%27 мая 2008 г.12620 нояб. 2008 г.2581 дек. 2009 г.384
-28.31%8 июн. 2022 г.3334 окт. 2023 г.2339 сент. 2024 г.566

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enbridge Inc. составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
14.23%
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enbridge Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Enbridge Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
ENB: 27.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENB в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ENB коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ENB: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENB по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ENB коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ENB: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ENB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ENB: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ENB коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию