PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Enbridge Inc. (ENB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Enbridge Inc. (ENB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA29250N1050

CUSIP

29250N105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

27 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$91.92B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.11

Цена/прибыль

19.99

PEG коэффициент

1.72

Общая выручка (12 мес.)

$48.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$26.73B

EBITDA (12 мес.)

$14.00B

Годовой диапазон

$31.01 - $43.00

Целевая цена

$41.52

Процент коротких позиций

1.13%

Коэффициент коротких позиций

8.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ENB с EPD ENB с ET ENB с AMT ENB с NVS ENB с ^GSPC ENB с AOS ENB с VOO ENB с TRP ENB с SCHD ENB с XLE
Популярные сравнения:
ENB с EPD ENB с ET ENB с AMT ENB с NVS ENB с ^GSPC ENB с AOS ENB с VOO ENB с TRP ENB с SCHD ENB с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enbridge Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5,587.70%
1,616.56%
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Enbridge Inc. показал доход в 25.60% с начала года и 34.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enbridge Inc. составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

ENB

С начала года

25.60%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

18.55%

1 год

34.32%

5 лет (среднегодовая)

9.62%

10 лет (среднегодовая)

5.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.44%-1.10%5.11%-1.77%4.78%-2.71%5.14%9.22%1.07%-0.52%25.60%
20234.78%-6.91%1.68%4.22%-9.98%5.54%-0.94%-2.91%-5.39%-3.46%10.94%3.30%-1.14%
20228.16%3.77%6.74%-5.32%7.41%-8.43%6.32%-6.84%-10.00%4.99%7.69%-5.30%6.48%
20215.03%2.50%7.66%5.96%1.53%4.05%-1.72%1.58%1.25%5.18%-8.89%4.10%30.82%
20202.26%-6.64%-22.28%5.47%7.75%-6.26%5.19%1.90%-8.81%-5.62%15.60%2.50%-13.59%
201917.82%2.59%-1.97%1.88%1.30%-2.14%-7.46%1.85%4.84%3.79%5.89%4.66%36.02%
2018-6.34%-11.79%-1.10%-3.81%4.26%14.87%-0.73%-2.14%-5.50%-3.65%6.87%-5.04%-15.51%
20171.14%-0.75%-0.02%-0.93%-6.08%3.38%4.14%-2.37%4.63%-8.08%-0.64%3.71%-2.73%
20164.25%3.32%10.16%6.76%-2.96%6.19%-2.90%-3.04%12.00%-2.40%-1.70%0.19%32.32%
2015-5.80%-3.38%4.44%7.90%-7.73%-2.36%-6.90%-4.55%-9.94%14.97%-16.18%-6.38%-33.28%
2014-3.87%1.48%7.61%6.11%-1.00%-0.04%3.18%2.45%-3.95%-1.09%-2.25%11.81%21.00%
20130.97%2.60%4.44%2.28%-8.62%-2.64%5.66%-7.22%1.93%3.95%-4.06%5.66%3.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ENB среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enbridge Inc. (ENB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.462.48
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.503.33
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.46
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.523.58
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 11.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.4515.96
ENB
^GSPC

Enbridge Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.48
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enbridge Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.66$2.63$2.65$2.68$2.42$2.21$2.08$1.85$1.60$1.47$1.27$1.23

Дивидендный доход

6.31%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.70%4.72%3.79%4.42%2.47%2.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enbridge Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.65$2.66
2023$0.00$0.67$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.64$0.00$2.63
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.64$0.00$2.65
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.66$0.00$2.68
2020$0.00$0.61$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$2.42
2019$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$2.21
2018$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$2.08
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.85
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2015$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$1.47
2014$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$1.27
2013$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.3%
У Enbridge Inc. дивидендная доходность составляет 6.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%99.2%
У Enbridge Inc. коэффициент выплат составляет 99.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-2.18%
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enbridge Inc. показал максимальную просадку в 46.35%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1022 торговые сессии.

Текущая просадка Enbridge Inc. составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.35%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.102212 февр. 2020 г.1207
-44.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2825 мая 2021 г.309
-41.45%20 авг. 1990 г.8022 мая 1991 г.5514 окт. 1995 г.631
-40.84%27 мая 2008 г.12620 нояб. 2008 г.2581 дек. 2009 г.384
-28.31%8 июн. 2022 г.3324 окт. 2023 г.2339 сент. 2024 г.565

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enbridge Inc. составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
4.06%
ENB (Enbridge Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enbridge Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Enbridge Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.020.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ENB значение P/E равно 20.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у ENB значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Enbridge Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию