- CUSIP
- 88634T782
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 14 авг. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $320M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) снизился на 24.3% с начала года. Текущая цена акции CONY — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) показал доход в -24.26% с начала года и -54.91% за последние 12 месяцев.
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- -54.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CONY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CONY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.47% | -9.96% | 0.40% | 7.45% | 0.44% | -19.13% | 10.94% | -24.26% | |||||
| 2025 | 12.41% | -21.52% | -17.93% | 11.94% | 12.64% | 25.39% | 3.76% | -17.25% | 7.07% | 0.72% | -20.16% | -12.96% | -26.34% |
| 2024 | -21.21% | 26.01% | 30.23% | -15.59% | 11.05% | -3.81% | -2.07% | -12.66% | -3.87% | 0.01% | 50.72% | -14.45% | 23.62% |
| 2023 | -1.82% | -1.55% | 7.32% | 30.47% | 30.17% | 76.18% |
Метрики бенчмарка
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -15.21%, beta of 2.14, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2023.
- This ETF participated in 248.35% of S&P 500 Index downside but only 168.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.21%
- Бета
- 2.14
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 168.75%
- Участие в снижении
- 248.35%
Комиссия
Комиссия CONY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CONY имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.35 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.19 | -11.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax COIN Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 183.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $37.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $37.55 | $75.58 | $202.98 | $47.48 |
Дивидендный доход | 183.69% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.77 | $1.16 | $2.05 | $2.08 | $1.69 | $1.09 | $0.52 | $10.36 | |||||
| 2025 | $8.34 | $10.47 | $5.99 | $4.38 | $13.86 | $5.35 | $7.95 | $3.44 | $4.52 | $5.74 | $3.01 | $2.53 | $75.58 |
| 2024 | $26.93 | $10.75 | $16.62 | $27.94 | $22.81 | $16.98 | $15.73 | $10.06 | $10.43 | $11.10 | $20.23 | $13.39 | $202.98 |
| 2023 | $12.09 | $10.78 | $24.62 | $47.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 63.57%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax COIN Option Income Strategy ETF составляет 57.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.57%февр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-37.72%сент. 2024 г. | 4mo 27d | 2mo 3d | 7moапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-29.06%февр. 2024 г. | 1mo 8d | 28d | 2mo 6dдек. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-13.55%сент. 2023 г. | 11d | 28d | 1mo 9dсент. 2023 г. - окт. 2023 г. | — |
-13.49%нояб. 2024 г. | 2d | 20d | 22dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CONY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -56.78% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -9.10% | -54.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.09% | -0.49% | -56.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -10.70% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.40% | 2.09% | +40.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CONY
Добавьте YieldMax COIN Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CONY