PortfoliosLab logo
Main Street Capital Corporation (MAIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US56035L1044

CUSIP

56035L104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 окт. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.85

Коэффициент P/E

9.34

Коэффициент PEG

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

$263.54M

Годовой диапазон

$42.45 - $62.40

Целевая цена

$58.00

Процент коротких позиций

4.00%

Коэффициент коротких позиций

5.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main Street Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,501.88%
252.13%
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Main Street Capital Corporation показал доход в -4.56% с начала года и 21.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Main Street Capital Corporation составила 14.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAIN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.23%-1.47%-6.08%-2.91%-4.56%
20245.32%1.49%4.72%5.38%-0.74%4.18%1.84%-2.99%2.61%2.89%8.56%6.65%47.30%
20237.63%8.10%-6.21%3.27%-1.56%2.09%6.21%-4.05%1.98%-5.60%9.02%5.86%28.23%
2022-0.90%-0.87%-1.63%-5.15%-4.73%1.83%17.50%-6.84%-18.78%10.50%4.11%-2.53%-11.37%
2021-0.12%15.92%7.30%9.30%-2.97%0.42%0.56%1.63%-0.68%7.13%1.87%1.19%48.31%
20200.37%-13.86%-43.94%28.21%20.43%0.38%-2.00%0.49%-1.64%-6.73%14.46%3.56%-19.54%
20199.63%6.37%-4.17%6.65%0.93%4.88%4.35%3.79%-1.58%0.12%0.62%1.03%36.88%
2018-3.99%-5.75%4.22%2.85%2.25%0.27%4.15%2.79%-4.14%-2.54%2.98%-10.45%-8.27%
2017-3.27%5.04%3.98%5.12%-4.33%2.09%1.24%1.60%1.91%1.53%0.92%-0.40%16.05%
20160.01%2.48%7.18%0.16%3.59%3.59%2.38%3.26%0.45%-1.70%9.08%2.23%37.45%
2015-0.25%7.34%0.40%1.96%-0.91%4.84%-4.26%-7.02%-4.49%13.15%7.06%-7.45%8.54%
20144.14%4.10%-5.93%-3.82%-0.76%7.61%-7.27%7.72%-5.39%4.37%2.71%-8.58%-2.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAIN составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Main Street Capital Corporation (MAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 1.07
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.52
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 1.08
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 4.31
^GSPC: 2.07

Main Street Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.49
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Main Street Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.15$4.11$3.70$2.95$2.58$2.26$2.92$2.85$2.79$2.73$2.66$2.55

Дивидендный доход

7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Main Street Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.25$0.55$0.25$1.30
2024$0.24$0.24$0.54$0.24$0.24$0.54$0.25$0.25$0.55$0.25$0.25$0.55$4.11
2023$0.23$0.23$0.40$0.23$0.23$0.45$0.23$0.23$0.51$0.24$0.24$0.51$3.70
2022$0.22$0.22$0.29$0.22$0.22$0.29$0.22$0.22$0.32$0.22$0.22$0.32$2.95
2021$0.41$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.10$2.58
2020$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.00$2.26
2019$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.46$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.45$2.92
2018$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.47$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.47$2.85
2017$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.46$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.47$2.79
2016$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.46$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$0.46$2.73
2015$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.45$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.46$2.66
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.44$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.45$2.55

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MAIN: 7.6%
У Main Street Capital Corporation дивидендная доходность составляет 7.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MAIN: 25.7%
У Main Street Capital Corporation коэффициент выплат составляет 25.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Main Street Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-10.73%
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Main Street Capital Corporation показал максимальную просадку в 64.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Main Street Capital Corporation составляет 12.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.53%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2627 апр. 2021 г.288
-36.72%9 сент. 2008 г.5421 нояб. 2008 г.12120 мая 2009 г.175
-27.06%8 авг. 2022 г.4510 окт. 2022 г.19826 июл. 2023 г.243
-24.31%11 июн. 2008 г.923 июн. 2008 г.493 сент. 2008 г.58
-23.12%24 нояб. 2021 г.14116 июн. 2022 г.2929 июл. 2022 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main Street Capital Corporation составляет 13.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.23%
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Main Street Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Main Street Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MAIN: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAIN в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MAIN коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MAIN: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAIN по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MAIN коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
MAIN: 8.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MAIN коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MAIN: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MAIN коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию