PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Main Street Capital Corporation (MAIN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS56035L1044
CUSIP56035L104
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.02B
Прибыль на акцию$5.23
Цена/прибыль9.05
PEG коэффициент2.09
Выручка (12 мес.)$500.38M
Валовая прибыль (12 мес.)$376.86M
Годовой диапазон$35.36 - $47.38
Целевая цена$45.67
Процент коротких позиций4.14%
Коэффициент коротких позиций8.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Main Street Capital Corporation

Популярные сравнения: MAIN с ARCC, MAIN с STAG, MAIN с PSEC, MAIN с JEPI, MAIN с NEWT, MAIN с GLAD, MAIN с MPW, MAIN с BIPC, MAIN с SCHD, MAIN с NUE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main Street Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.13%
17.08%
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Main Street Capital Corporation показал доход в 11.23% с начала года и 28.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Main Street Capital Corporation составила 12.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.23%5.90%
1 месяц2.42%-1.28%
6 месяцев21.79%15.51%
1 год28.47%21.68%
5 лет (среднегодовая)12.37%11.74%
10 лет (среднегодовая)12.47%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.32%1.49%4.72%
20231.98%-5.60%9.02%5.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAIN составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 9494
Main Street Capital Corporation(MAIN)
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Main Street Capital Corporation (MAIN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Main Street Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.34
1.89
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Main Street Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.88$3.70$2.95$2.58$2.26$2.92$2.85$2.79$2.73$2.66$2.55$2.68

Дивидендный доход

8.30%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Main Street Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.24$0.24$0.54
2023$0.23$0.23$0.40$0.23$0.23$0.45$0.23$0.23$0.51$0.24$0.24$0.51
2022$0.22$0.22$0.29$0.22$0.22$0.29$0.22$0.22$0.32$0.22$0.22$0.32
2021$0.41$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.10
2020$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.00
2019$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.46$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$0.45
2018$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.47$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.47
2017$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.46$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.47
2016$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.46$0.18$0.18$0.19$0.19$0.19$0.46
2015$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.45$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.46
2014$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.44$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.45
2013$0.50$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.36$0.16$0.16$0.16$0.16$0.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.3%
У Main Street Capital Corporation дивидендная доходность составляет 8.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.6%
У Main Street Capital Corporation коэффициент выплат составляет 24.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Main Street Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.13%
-3.86%
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Main Street Capital Corporation показал максимальную просадку в 64.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Main Street Capital Corporation составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.53%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2627 апр. 2021 г.288
-36.72%9 сент. 2008 г.5421 нояб. 2008 г.12120 мая 2009 г.175
-27.06%8 авг. 2022 г.4510 окт. 2022 г.19826 июл. 2023 г.243
-24.31%11 июн. 2008 г.923 июн. 2008 г.493 сент. 2008 г.58
-23.12%24 нояб. 2021 г.14116 июн. 2022 г.2929 июл. 2022 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main Street Capital Corporation составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.06%
3.39%
MAIN (Main Street Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Main Street Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию