PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dillard's, Inc. (DDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dillard's, Inc. (DDS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2540671011

CUSIP

254067101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Department Stores

Дата IPO

30 июн. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$36.81

Коэффициент P/E

9.12

Коэффициент PEG

-1.28

Общая выручка (12 мес.)

$6.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

$948.26M

Годовой диапазон

$282.24 - $509.64

Целевая цена

$304.33

Процент коротких позиций

33.25%

Коэффициент коротких позиций

4.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DDS с MNST DDS с AGM DDS с ITX.MC DDS с SPY DDS с GAIN DDS с ULTA DDS с VOO DDS с ABR DDS с SCHD DDS с NVO
Популярные сравнения:
DDS с MNST DDS с AGM DDS с ITX.MC DDS с SPY DDS с GAIN DDS с ULTA DDS с VOO DDS с ABR DDS с SCHD DDS с NVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dillard's, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,620.85%
1,637.60%
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dillard's, Inc. показал доход в -22.20% с начала года и -20.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dillard's, Inc. составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

DDS

С начала года

-22.20%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-20.68%

5 лет

71.87%

10 лет

12.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.42%-16.88%-7.89%-6.27%-22.20%
2024-4.06%7.09%13.79%-7.13%2.14%-1.50%-9.49%-14.96%13.26%-3.17%19.27%3.18%13.47%
202321.69%-9.38%-13.61%-3.02%-7.73%18.59%5.14%0.61%-4.07%-6.15%11.80%22.71%32.05%
20223.55%-1.19%7.13%13.20%-0.77%-26.78%3.07%30.30%-7.86%20.54%9.40%-5.76%38.66%
202139.27%-9.24%21.37%2.42%33.36%37.24%1.32%3.92%-9.33%33.98%23.40%-10.47%306.41%
2020-17.37%-7.30%-34.11%-20.22%1.80%-13.53%-8.69%28.28%21.47%22.48%4.54%35.17%-12.71%
201910.74%17.59%-8.18%-4.96%-17.22%10.10%16.86%-19.59%13.25%4.34%4.09%2.55%22.76%
201812.51%20.71%-1.35%-7.21%9.23%16.17%-15.06%-2.11%-2.73%-7.75%-1.46%-12.94%0.97%
2017-9.97%-3.40%-4.04%5.99%-7.03%12.21%27.96%-17.64%-7.62%-9.40%18.31%0.08%-3.63%
20167.15%18.86%1.54%-17.03%-16.10%2.64%11.68%-10.99%4.72%-2.71%16.66%-12.24%-4.18%
2015-9.25%14.58%4.93%-3.60%-11.84%-9.28%-3.15%-9.20%-5.46%2.39%-16.18%-12.29%-47.36%
2014-10.19%6.05%-0.13%5.98%15.13%3.48%2.24%-4.11%-4.62%-2.95%11.46%6.25%29.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDS составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DDS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dillard's, Inc. (DDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DDS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDS: -0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DDS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDS: -0.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DDS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDS: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DDS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDS: -0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DDS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDS: -1.10
^GSPC: 1.94

Dillard's, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.46
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dillard's, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $26.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$26.00$26.00$20.90$15.80$15.70$0.60$0.50$0.40$0.34$0.28$0.26$0.24

Дивидендный доход

7.75%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dillard's, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$25.25$26.00
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$20.25$20.90
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$15.20$15.80
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$15.00$0.20$15.70
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.50
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.34
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DDS: 7.8%
У Dillard's, Inc. дивидендная доходность составляет 7.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DDS: 69.8%
У Dillard's, Inc. коэффициент выплат составляет 69.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dillard's, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.98%
-10.07%
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dillard's, Inc. показал максимальную просадку в 93.94%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.

Текущая просадка Dillard's, Inc. составляет 33.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.94%5 февр. 1993 г.398121 нояб. 2008 г.60315 апр. 2011 г.4584
-83.71%13 апр. 2015 г.126722 апр. 2020 г.26917 мая 2021 г.1536
-49.71%24 нояб. 2021 г.15914 июл. 2022 г.12817 янв. 2023 г.287
-42.02%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-34.75%20 июл. 2011 г.2319 авг. 2011 г.13128 февр. 2012 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dillard's, Inc. составляет 19.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.24%
14.23%
DDS (Dillard's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dillard's, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dillard's, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Department Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DDS: 9.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDS в сравнении с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у DDS коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.0
DDS: -1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDS по сравнению с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у DDS коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
DDS: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у DDS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
DDS: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у DDS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию