PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Altria Group, Inc. (MO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Altria Group, Inc. (MO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US02209S1033

CUSIP

02209S103

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Tobacco

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$99.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.54

Коэффициент P/E

8.95

Коэффициент PEG

4.01

Общая выручка (12 мес.)

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

$12.01B

Годовой диапазон

$39.94 - $60.18

Целевая цена

$57.14

Процент коротких позиций

2.29%

Коэффициент коротких позиций

3.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MO с BTI MO с PM MO с O MO с MMM MO с SCHD MO с UVV MO с ET MO с LMT MO с VALE MO с SO
Популярные сравнения:
MO с BTI MO с PM MO с O MO с MMM MO с SCHD MO с UVV MO с ET MO с LMT MO с VALE MO с SO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Altria Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000,000.00%4,000,000.00%6,000,000.00%8,000,000.00%10,000,000.00%12,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,741,900.00%
5,263.55%
MO (Altria Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Altria Group, Inc. показал доход в 14.30% с начала года и 47.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Altria Group, Inc. составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

MO

С начала года

14.30%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

22.01%

1 год

47.92%

5 лет

17.39%

10 лет

8.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.11%6.93%9.40%-2.18%14.30%
2024-0.55%1.97%9.00%0.44%5.57%0.64%7.60%9.71%-3.21%6.70%6.02%-7.68%40.76%
2023-1.47%3.09%-1.86%6.48%-6.50%4.12%0.26%-2.64%-2.78%-4.47%4.66%-1.78%-3.70%
20227.36%0.81%3.62%6.35%-2.66%-21.27%5.00%2.87%-8.50%14.59%0.67%0.16%4.37%
20210.19%6.13%19.37%-6.67%3.08%-1.43%0.75%4.56%-7.72%-3.10%-3.33%13.27%24.18%
2020-4.77%-15.06%-1.58%1.50%-0.51%2.71%4.84%6.29%-9.88%-6.63%10.39%5.04%-10.21%
2019-0.08%6.20%11.14%-5.40%-9.70%-1.97%-0.59%-7.07%-4.69%9.51%10.96%2.09%7.87%
2018-1.50%-10.51%0.06%-9.96%-0.66%3.14%3.33%-0.27%4.38%7.84%-15.70%-8.43%-27.14%
20175.26%5.25%-3.90%0.50%5.10%-0.48%-12.76%-2.42%1.10%1.26%5.62%6.23%9.45%
20164.98%0.75%2.69%0.08%1.48%9.29%-1.83%-2.38%-3.42%4.57%-3.31%6.73%20.44%
20157.77%6.01%-10.24%0.06%2.30%-3.45%11.18%-1.47%2.62%11.16%-4.75%2.06%23.11%
2014-8.26%2.95%4.59%7.16%3.62%2.06%-3.20%6.11%7.92%5.22%3.97%-0.95%34.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MO составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altria Group, Inc. (MO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MO: 2.65
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MO, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MO: 3.72
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MO: 1.49
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MO, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MO: 4.76
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MO, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MO: 11.44
^GSPC: 2.07

Altria Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
0.49
MO (Altria Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Altria Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.04$4.00$3.84$3.68$3.52$3.40$3.28$3.00$2.54$2.35$2.17$2.00

Дивидендный доход

6.88%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altria Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.02$0.00$1.02
2024$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.00
2023$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.84
2022$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.68
2021$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.52
2020$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$3.40
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$3.28
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.00
2017$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.54
2016$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.35
2015$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.17
2014$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MO: 6.9%
У Altria Group, Inc. дивидендная доходность составляет 6.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MO: 78.8%
У Altria Group, Inc. коэффициент выплат составляет 78.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.18%
-10.73%
MO (Altria Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Altria Group, Inc. показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 14 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Altria Group, Inc. составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.39%24 нояб. 1998 г.30814 февр. 2000 г.17523 окт. 2000 г.483
-53.69%20 июн. 2017 г.69423 мар. 2020 г.108010 июл. 2024 г.1774
-42.83%25 сент. 1992 г.14928 апр. 1993 г.33931 авг. 1994 г.488
-36.95%10 янв. 2008 г.22020 нояб. 2008 г.33423 мар. 2010 г.554
-36.62%5 июн. 2002 г.2081 апр. 2003 г.4911 июн. 2003 г.257

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Altria Group, Inc. составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
14.23%
MO (Altria Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Altria Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Altria Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tobacco. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
MO: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MO в сравнении с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у MO коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
MO: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MO по сравнению с другими компаниями отрасли Tobacco. В настоящее время у MO коэффициент PEG составляет 4.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.07.0
MO: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MO по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у MO коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MO: 27.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MO по сравнению с другими компаниями в отрасли Tobacco. В настоящее время у MO коэффициент P/B составляет 27.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию