PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Select Dividend ETF (DVY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Select Dividend ETF (DVY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

DVY — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Select Dividend Index. DVY запущен 3 нояб. 2003 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISIN

US4642871689

CUSIP

464287168

Эмитент

iShares

Дата выпуска

3 нояб. 2003 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Dividend Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DVY составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DVY с SCHD DVY с VIG DVY с HDV DVY с DGRO DVY с VYM DVY с SPYD DVY с VOO DVY с IDV DVY с PEY DVY с QUAL
Популярные сравнения:
DVY с SCHD DVY с VIG DVY с HDV DVY с DGRO DVY с VYM DVY с SPYD DVY с VOO DVY с IDV DVY с PEY DVY с QUAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Select Dividend ETF (DVY) показал доход в 0.36% с начала года и 8.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVY составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

DVY

С начала года

0.36%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-3.76%

1 год

8.58%

5 лет

15.93%

10 лет

9.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.64%2.49%-1.99%-4.40%1.83%0.36%
2024-1.79%1.16%6.65%-3.07%4.25%-2.06%7.54%3.05%1.91%-0.24%6.43%-7.56%16.24%
20234.20%-3.67%-2.33%0.35%-7.73%5.19%4.20%-3.85%-3.92%-2.79%7.01%5.74%1.12%
20221.21%-0.21%4.22%-3.60%5.34%-8.96%3.90%-1.76%-9.66%10.19%6.21%-3.08%1.80%
20210.56%8.64%9.52%3.66%2.33%-2.86%-0.84%2.79%-2.63%2.88%-2.47%7.26%31.70%
2020-1.80%-11.18%-19.10%9.65%2.37%-1.26%2.92%1.94%-2.59%1.79%13.10%3.35%-4.91%
20196.81%2.89%0.92%2.93%-7.37%7.32%0.72%-2.32%5.06%0.14%1.62%2.73%22.61%
20182.13%-4.25%-0.50%1.26%1.39%0.90%2.27%1.05%-0.39%-3.90%2.07%-7.99%-6.36%
20171.34%2.82%-0.53%0.44%0.78%0.79%0.61%-0.78%2.53%1.17%4.05%0.78%14.82%
2016-0.92%2.89%7.44%0.45%1.05%3.70%2.01%-1.01%0.31%-1.91%3.78%2.33%21.64%
2015-0.50%0.56%-1.14%0.50%0.08%-3.33%1.56%-3.72%-0.10%5.66%0.10%-1.45%-2.08%
2014-2.65%3.64%2.70%2.07%0.57%3.06%-4.34%4.07%-2.87%5.81%0.95%1.43%14.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DVY составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Select Dividend ETF (DVY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Select Dividend ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Select Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.85$4.79$4.48$4.14$3.82$3.52$3.60$3.20$2.96$2.70$2.59$2.41

Дивидендный доход

3.71%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Select Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05
2024$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.32$4.79
2023$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.19$4.48
2022$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.04$4.14
2021$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.84$3.82
2020$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.83$3.52
2019$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.89$3.60
2018$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.76$3.20
2017$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.80$2.96
2016$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$2.70
2015$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$2.59
2014$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$2.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Select Dividend ETF показал максимальную просадку в 62.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Select Dividend ETF составляет 7.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.59%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.98029 янв. 2013 г.1432
-41.59%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.267
-17.54%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.10428 мар. 2024 г.487
-16%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-15.34%19 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.137

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...