PortfoliosLab logo
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US59522J1034

CUSIP

59522J103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

28 янв. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.53

Коэффициент P/E

35.21

Коэффициент PEG

10.19

Общая выручка (12 мес.)

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$530.46M

EBITDA (12 мес.)

$967.27M

Годовой диапазон

$121.82 - $171.72

Целевая цена

$167.88

Процент коротких позиций

4.72%

Коэффициент коротких позиций

4.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid-America Apartment Communities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,265.66%
1,045.76%
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mid-America Apartment Communities, Inc. показал доход в 5.21% с начала года и 29.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mid-America Apartment Communities, Inc. составила 11.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


MAA

С начала года

5.21%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

4.20%

1 год

29.23%

5 лет

12.37%

10 лет

11.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.29%10.18%-0.32%-3.93%5.21%
2024-4.96%-0.55%4.69%-0.09%2.85%6.66%-0.96%16.17%-2.14%-3.84%8.47%-5.84%19.95%
20237.13%-3.97%-5.66%2.79%-4.38%3.26%-0.56%-2.96%-11.42%-7.19%5.36%8.02%-11.07%
2022-9.47%-1.00%2.37%-5.60%-7.97%-3.50%7.13%-10.80%-6.40%2.42%4.72%-4.79%-29.75%
20215.64%1.49%7.99%9.74%2.14%4.80%15.31%-0.38%-2.92%9.92%1.00%11.24%87.33%
20204.84%-5.79%-20.29%9.61%3.97%-1.45%4.88%-1.74%-1.00%1.40%8.17%0.42%-0.64%
20196.89%2.27%5.55%0.95%4.36%3.14%0.86%7.50%2.63%7.68%-2.07%-3.12%42.52%
2018-4.22%-10.01%6.32%1.25%2.30%7.60%1.04%2.76%-3.26%-1.52%5.99%-7.59%-1.06%
2017-2.16%8.19%-0.96%-1.65%2.75%3.37%-0.89%2.83%0.39%-3.47%0.09%-1.84%6.28%
20164.26%-4.14%13.64%-5.60%7.61%3.31%0.40%-11.35%-0.00%-0.37%-1.21%6.86%11.60%
20157.23%-8.64%6.62%-2.45%2.39%-4.69%11.46%-2.18%4.17%5.02%3.96%2.54%26.44%
20147.51%4.80%0.93%3.12%3.88%0.97%-3.32%3.43%-9.22%8.81%4.25%1.38%28.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAA составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.44
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.27
^GSPC: 2.07

Mid-America Apartment Communities, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.49
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mid-America Apartment Communities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.97$5.88$5.60$4.68$5.16$4.00$3.84$3.69$3.48$3.28$3.08$2.92

Дивидендный доход

3.74%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mid-America Apartment Communities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.52$0.00$0.00$1.52$3.03
2024$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$5.88
2023$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$5.60
2022$1.09$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.68
2021$1.03$0.00$1.06$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$5.16
2020$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00
2019$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$3.84
2018$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$3.69
2017$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2016$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.28
2015$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$3.08
2014$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.92

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MAA: 3.7%
У Mid-America Apartment Communities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MAA: 130.9%
У Mid-America Apartment Communities, Inc. коэффициент выплат составляет 130.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.16%
-10.73%
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mid-America Apartment Communities, Inc. показал максимальную просадку в 60.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Mid-America Apartment Communities, Inc. составляет 21.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.29%17 окт. 2006 г.5995 мар. 2009 г.25916 мар. 2010 г.858
-45.4%3 янв. 2022 г.45930 окт. 2023 г.
-42.7%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.266
-23.62%25 июл. 2011 г.8825 нояб. 2011 г.30921 февр. 2013 г.397
-21.86%22 янв. 1998 г.29726 мар. 1999 г.26714 апр. 2000 г.564

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mid-America Apartment Communities, Inc. составляет 10.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
14.23%
MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mid-America Apartment Communities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mid-America Apartment Communities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MAA: 35.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
MAA: 10.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент PEG составляет 10.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MAA: 8.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
MAA: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию