PortfoliosLab logo
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US59522J1034

CUSIP

59522J103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

28 янв. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.81

Коэффициент P/E

33.45

Коэффициент PEG

10.19

Общая выручка (12 мес.)

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$705.48M

EBITDA (12 мес.)

$1.35B

Годовой диапазон

$121.82 - $171.72

Целевая цена

$170.73

Процент коротких позиций

5.12%

Коэффициент коротких позиций

3.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) показал доход в 7.68% с начала года и 24.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAA составила 11.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


MAA

С начала года

7.68%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

5.28%

1 год

24.09%

5 лет

12.79%

10 лет

11.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.29%10.18%-0.32%-3.81%2.22%7.68%
2024-4.96%-0.55%4.69%-0.09%2.85%6.66%-0.96%16.17%-2.14%-3.84%8.47%-5.84%19.95%
20237.13%-3.97%-5.66%2.79%-4.38%3.26%-0.56%-2.96%-11.42%-7.19%5.36%8.02%-11.07%
2022-9.47%-1.00%2.37%-5.60%-7.97%-3.50%7.13%-10.80%-6.40%2.42%4.72%-4.79%-29.75%
20215.64%1.49%7.99%9.74%2.14%4.80%15.31%-0.38%-2.92%9.92%1.00%11.24%87.33%
20204.84%-5.79%-20.29%9.61%3.97%-1.45%4.88%-1.74%-1.00%1.40%8.17%0.42%-0.64%
20196.89%2.27%5.55%0.95%4.36%3.14%0.86%7.50%2.63%7.68%-2.07%-3.12%42.52%
2018-4.22%-10.01%6.32%1.25%2.30%7.60%1.04%2.76%-3.26%-1.52%5.99%-7.59%-1.06%
2017-2.16%8.19%-0.96%-1.65%2.75%3.37%-0.89%2.83%0.39%-3.47%0.09%-1.84%6.28%
20164.26%-4.14%13.64%-5.60%7.61%3.31%0.40%-11.35%-0.00%-0.37%-1.21%6.86%11.60%
20157.23%-8.64%6.62%-2.45%2.39%-4.69%11.46%-2.18%4.17%5.02%3.96%2.54%26.44%
20147.51%4.80%0.93%3.12%3.88%0.97%-3.32%3.43%-9.22%8.81%4.25%1.38%28.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAA составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mid-America Apartment Communities, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mid-America Apartment Communities, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.97$5.88$5.60$4.68$5.16$4.00$3.84$3.69$3.48$3.28$3.08$2.92

Дивидендный доход

3.66%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mid-America Apartment Communities, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.52$0.00$0.00$1.52$0.00$3.03
2024$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$5.88
2023$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$5.60
2022$1.09$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.68
2021$1.03$0.00$1.06$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$5.16
2020$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00
2019$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$3.84
2018$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$3.69
2017$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.48
2016$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$3.28
2015$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$3.08
2014$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.92

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Mid-America Apartment Communities, Inc. дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Mid-America Apartment Communities, Inc. коэффициент выплат составляет 122.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Mid-America Apartment Communities, Inc. показал максимальную просадку в 60.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Mid-America Apartment Communities, Inc. составляет 19.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.29%17 окт. 2006 г.5995 мар. 2009 г.25916 мар. 2010 г.858
-45.4%3 янв. 2022 г.45930 окт. 2023 г.
-42.7%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.24512 мар. 2021 г.266
-23.62%25 июл. 2011 г.8825 нояб. 2011 г.30921 февр. 2013 г.397
-21.86%22 янв. 1998 г.29726 мар. 1999 г.26714 апр. 2000 г.564

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mid-America Apartment Communities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mid-America Apartment Communities, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 77.8% выше.


0.501.001.502.0020212022202320242025
1.54
0.87
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mid-America Apartment Communities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAA в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/E составляет 33.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAA по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент PEG составляет 10.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MAA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAA по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у MAA коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию