- ISIN
- US1646511014
- CUSIP
- 164651101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 4 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $85.99M
- Enterprise Value
- $325.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 3.87
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.24M
- Годовой диапазон
- $2.17 - $3.04
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) снизился на 4.1% с начала года. По цене $2 за акцию CHMI торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) показал доход в -4.10% с начала года и -6.31% за последние 12 месяцев.
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -12.42%
- 10 лет*
- -4.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CHMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CHMI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -40.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | -2.23% | -1.08% | 6.80% | -11.24% | -0.84% | -4.10% | ||||||
| 2025 | 24.62% | 7.29% | -2.25% | -8.48% | -1.99% | -2.97% | 1.83% | 3.24% | -13.28% | -0.84% | 5.06% | 6.36% | 14.92% |
| 2024 | -11.14% | -1.39% | 4.30% | -2.82% | 5.23% | 4.30% | 5.51% | -7.83% | 7.08% | -7.44% | -17.56% | 0.78% | -21.94% |
| 2023 | 20.52% | -2.72% | -14.87% | 0.18% | -11.21% | 1.40% | -9.94% | -9.43% | -1.80% | -20.16% | 32.66% | 6.17% | -18.91% |
| 2022 | -1.93% | -7.27% | 6.16% | -15.16% | 5.95% | -3.97% | 11.09% | -9.00% | -20.45% | 10.59% | 8.84% | 2.67% | -17.19% |
| 2021 | -3.72% | 11.59% | -2.23% | 8.35% | -2.96% | 3.12% | -6.59% | -0.98% | 0.30% | 2.70% | -6.25% | -0.18% | 1.54% |
Метрики бенчмарка
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation has an annualized alpha of -18.14%, beta of 0.84, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2013.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -26.46%), but participation in market rallies was also limited (-23.03%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.14%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -23.03%
- Участие в снижении
- -26.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHMI имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cherry Hill Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.50 | $0.60 | $0.72 | $1.08 | $1.08 | $1.21 | $1.78 | $2.11 | $1.96 | $2.11 | $1.98 |
Дивидендный доход | 19.15% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cherry Hill Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 19.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cherry Hill Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 127.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 81.93%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cherry Hill Mortgage Investment Corporation составляет 63.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.93%апр. 2020 г. | 1y 20d | — | 7y 2moмарт 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.39%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 7mo 5d | 2y 17dиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -13.43%март 2017 г. | 4d | 3mo 6d | 3mo 10dмарт 2017 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -13.03%февр. 2018 г. | 4mo 8d | 2mo 11d | 6mo 19dокт. 2017 г. - май 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.45%дек. 2018 г. | 1mo 4d | 11d | 1mo 15dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| CHMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -9.10% | -72.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -2.97% | -60.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -1.13% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cherry Hill Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cherry Hill Mortgage Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHMI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHMI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHMI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHMI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHMI
Добавьте Cherry Hill Mortgage Investment Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHMI