Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Информация о компании
Основные показатели
$102.43M
$0.07
44.00
-3.03
$35.65M
$14.77M
$43.86M
$2.26 - $3.52
$4.00
1.57%
1.09
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) показал доход в 21.99% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHMI составила -4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
CHMI
21.99%
25.71%
4.78%
5.39%
0.64%
-4.15%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.62% | 7.30% | -2.25% | -8.48% | 1.99% | 21.99% | |||||||
| 2024 | -11.14% | -1.39% | 4.30% | -2.82% | 5.23% | 4.30% | 5.51% | -7.83% | 7.08% | -7.44% | -17.56% | 0.79% | -21.94% |
| 2023 | 20.52% | -2.72% | -14.87% | 0.18% | -11.21% | 1.40% | -9.94% | -9.43% | -1.80% | -20.16% | 32.66% | 6.17% | -18.91% |
| 2022 | -1.93% | -7.28% | 6.16% | -15.16% | 5.95% | -3.97% | 11.09% | -9.00% | -20.45% | 10.59% | 8.84% | 2.67% | -17.19% |
| 2021 | -3.72% | 11.59% | -2.23% | 8.35% | -2.96% | 3.12% | -6.59% | -0.98% | 0.30% | 2.70% | -6.25% | -0.18% | 1.53% |
| 2020 | 5.28% | -7.16% | -55.45% | 12.26% | 24.00% | 7.75% | 2.33% | 3.57% | -3.33% | 2.00% | -1.09% | 3.88% | -29.87% |
| 2019 | 5.47% | 0.22% | -4.64% | 0.23% | -5.56% | 1.20% | -3.19% | -22.34% | 12.18% | 3.21% | 10.80% | 0.11% | -6.76% |
| 2018 | -5.73% | -4.95% | 11.90% | 0.46% | 2.04% | 2.09% | 3.14% | 0.98% | -0.02% | -1.05% | 6.14% | -4.32% | 9.80% |
| 2017 | -1.59% | 3.63% | -5.43% | 1.76% | 4.03% | 4.83% | 3.90% | -3.70% | 0.62% | 0.61% | 0.06% | 1.43% | 10.00% |
| 2016 | 4.69% | 4.56% | 2.99% | 0.35% | 9.57% | 3.17% | -0.96% | 7.13% | 6.48% | -5.55% | 9.59% | 6.33% | 59.02% |
| 2015 | -8.49% | 4.61% | 2.46% | -0.23% | -1.59% | -3.52% | 0.31% | -0.68% | -2.82% | -3.48% | 0.27% | -8.51% | -20.34% |
| 2014 | 1.40% | 0.72% | 5.90% | 1.23% | 2.21% | 6.03% | -1.60% | 1.32% | -3.93% | -0.43% | 1.50% | 0.58% | 15.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHMI составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cherry Hill Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.72 | $1.08 | $1.08 | $1.01 | $1.78 | $2.11 | $1.96 | $2.11 | $1.98 | $2.03 |
Дивидендный доход | 19.48% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 11.05% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% | 10.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.98 |
| 2014 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cherry Hill Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 19.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cherry Hill Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 139.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 82.38%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cherry Hill Mortgage Investment Corporation составляет 60.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.38% | 15 мар. 2019 г. | 267 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -25.39% | 25 июл. 2014 г. | 368 | 8 янв. 2016 г. | 148 | 10 авг. 2016 г. | 516 |
| -13.43% | 20 мар. 2017 г. | 5 | 24 мар. 2017 г. | 66 | 28 июн. 2017 г. | 71 |
| -13.03% | 23 окт. 2017 г. | 88 | 28 февр. 2018 г. | 50 | 10 мая 2018 г. | 138 |
| -10.45% | 20 нояб. 2018 г. | 23 | 24 дек. 2018 г. | 7 | 4 янв. 2019 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cherry Hill Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cherry Hill Mortgage Investment Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 61.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cherry Hill Mortgage Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHMI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/E составляет 44.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHMI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент PEG составляет -3.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHMI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHMI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |