Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.48M
- Enterprise Value
- $326.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 12.93
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.25M
- Годовой диапазон
- $2.17 - $3.31
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) показал доход в 2.02% с начала года и -10.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHMI составила -3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -9.40%
- 5 лет*
- -10.27%
- 10 лет*
- -3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CHMI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -40.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | -2.23% | -1.08% | 2.02% | |||||||||
| 2025 | 24.62% | 7.29% | -2.25% | -8.48% | -1.99% | -2.97% | 1.83% | 3.24% | -13.28% | -0.84% | 5.06% | 6.36% | 14.92% |
| 2024 | -11.14% | -1.39% | 4.30% | -2.82% | 5.23% | 4.30% | 5.51% | -7.83% | 7.08% | -7.44% | -17.56% | 0.78% | -21.94% |
| 2023 | 20.52% | -2.72% | -14.87% | 0.18% | -11.21% | 1.40% | -9.94% | -9.43% | -1.80% | -20.16% | 32.66% | 6.17% | -18.91% |
| 2022 | -1.93% | -7.27% | 6.16% | -15.16% | 5.95% | -3.97% | 11.09% | -9.00% | -20.45% | 10.59% | 8.84% | 2.67% | -17.19% |
| 2021 | -3.72% | 11.59% | -2.23% | 8.35% | -2.96% | 3.12% | -6.59% | -0.98% | 0.30% | 2.70% | -6.25% | -0.18% | 1.54% |
Метрики бенчмарка
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation: годовая альфа составляет -6.11%, бета — 0.93, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 07.10.2013.
- Эта акция участвовал в 125.97% снижения S&P 500 Index, но только в 63.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.11%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 63.24%
- Участие в снижении
- 125.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHMI имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.90 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.39 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.61 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHMI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cherry Hill Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.50 | $0.60 | $0.72 | $1.08 | $1.08 | $1.21 | $1.78 | $2.11 | $1.96 | $2.11 | $1.98 |
Дивидендный доход | 18.00% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cherry Hill Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 18.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cherry Hill Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 412.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 81.93%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cherry Hill Mortgage Investment Corporation составляет 61.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.93% | 15 мар. 2019 г. | 267 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -25.39% | 25 июл. 2014 г. | 368 | 8 янв. 2016 г. | 148 | 10 авг. 2016 г. | 516 |
| -13.43% | 20 мар. 2017 г. | 5 | 24 мар. 2017 г. | 66 | 28 июн. 2017 г. | 71 |
| -13.03% | 23 окт. 2017 г. | 88 | 28 февр. 2018 г. | 50 | 10 мая 2018 г. | 138 |
| -10.45% | 20 нояб. 2018 г. | 23 | 24 дек. 2018 г. | 7 | 4 янв. 2019 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cherry Hill Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cherry Hill Mortgage Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHMI в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHMI по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHMI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHMI по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у CHMI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |