PortfoliosLab logo
ProShares Ultra Semiconductors (USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347R6696

CUSIP

74347R669

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

30 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия USD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Semiconductors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,837.83%
282.12%
USD (ProShares Ultra Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Semiconductors показал доход в -39.07% с начала года и -5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Semiconductors составила 38.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-5.47%

5 лет

47.05%

10 лет

38.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-15.12%-3.18%-24.53%-1.76%-39.07%
202417.55%35.59%14.32%-11.58%33.85%18.54%-12.26%-3.03%1.30%3.25%1.77%3.50%139.64%
202332.06%6.63%23.97%-10.76%42.56%14.82%13.47%-3.15%-17.02%-12.18%31.37%22.61%228.95%
2022-25.18%-2.40%3.60%-34.78%8.59%-32.93%33.72%-21.91%-27.70%8.23%34.95%-20.67%-68.57%
20214.08%10.55%0.72%-0.67%5.38%15.17%-1.49%6.77%-9.97%18.94%32.91%-2.33%104.27%
2020-3.41%-10.45%-28.14%25.68%14.70%9.78%6.62%19.18%-0.98%-5.07%34.06%6.79%68.23%
201913.92%15.21%7.56%14.73%-31.41%26.73%10.12%-6.02%5.71%12.11%8.52%12.90%111.50%
201814.20%0.81%-4.42%-10.29%22.30%-11.85%2.91%5.63%-4.39%-23.47%0.64%-13.65%-26.44%
20173.82%3.96%8.37%-2.43%16.62%-10.72%9.39%4.01%11.61%22.35%0.68%-1.82%82.45%
2016-17.11%-0.56%30.52%-9.52%17.35%0.53%20.38%8.72%7.60%-4.93%10.31%4.11%76.57%
2015-10.65%14.83%-7.26%-2.96%19.16%-17.83%-11.58%-7.43%-0.42%19.91%8.29%-3.20%-7.39%
2014-4.11%11.79%7.56%-2.65%8.44%18.46%-1.44%12.09%-1.24%-2.38%17.77%1.31%83.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USD составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USD: -0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USD: 0.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USD: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USD: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USD: -0.07
^GSPC: 1.94

ProShares Ultra Semiconductors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.46
USD (ProShares Ultra Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra Semiconductors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.07$0.01$0.02$0.00$0.02$0.06$0.03$0.02$0.20$0.01$0.05

Дивидендный доход

0.29%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Semiconductors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.06
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-10.07%
USD (ProShares Ultra Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Semiconductors показал максимальную просадку в 87.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1419 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Ultra Semiconductors составляет 51.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.94%18 июл. 2007 г.34220 нояб. 2008 г.141916 июл. 2014 г.1761
-77.85%8 дек. 2021 г.21514 окт. 2022 г.31011 янв. 2024 г.525
-64.46%20 июн. 2024 г.1994 апр. 2025 г.
-61.45%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.11325 авг. 2020 г.131
-51.51%7 июн. 2018 г.13924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Semiconductors составляет 49.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.02%
14.23%
USD (ProShares Ultra Semiconductors)
Benchmark (^GSPC)