PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Capital Southwest Corporation (CSWC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1405011073

CUSIP

140501107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

27 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Цена/прибыль

14.02

PEG коэффициент

12.55

Общая выручка (12 мес.)

$176.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$162.18M

EBITDA (12 мес.)

$159.93M

Годовой диапазон

$20.05 - $26.54

Целевая цена

$25.17

Процент коротких позиций

1.35%

Коэффициент коротких позиций

3.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSWC с NEWT CSWC с BBDC CSWC с GECC CSWC с MAIN CSWC с TCPC CSWC с MPW CSWC с SPY CSWC с ^GSPC CSWC с SCHD CSWC с ABR
Популярные сравнения:
CSWC с NEWT CSWC с BBDC CSWC с GECC CSWC с MAIN CSWC с TCPC CSWC с MPW CSWC с SPY CSWC с ^GSPC CSWC с SCHD CSWC с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Southwest Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.18%
11.50%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Southwest Corporation показал доход в 4.61% с начала года и 14.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital Southwest Corporation составила 14.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

CSWC

С начала года

4.61%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-6.18%

1 год

14.22%

5 лет (среднегодовая)

14.77%

10 лет (среднегодовая)

14.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.63%-1.79%6.16%3.45%-0.93%4.51%-1.61%-1.32%2.42%-4.39%4.61%
202315.85%-5.15%-2.07%1.97%0.94%11.04%5.43%6.11%6.72%-5.50%4.07%8.12%56.10%
2022-1.50%-1.61%-1.13%-2.19%-3.71%-14.88%8.47%-2.40%-10.77%11.27%-3.77%-2.73%-24.42%
20212.54%20.33%3.59%10.47%9.89%-11.96%7.06%5.35%-1.95%12.11%-4.25%-2.93%57.40%
20200.96%-13.23%-34.69%18.83%3.02%0.04%-1.26%10.89%-1.43%-5.48%30.12%5.86%-1.56%
201910.46%2.17%-0.81%2.19%0.33%-0.65%0.24%1.52%4.65%1.83%-0.45%-0.23%22.80%
2018-2.11%6.17%0.57%-0.18%0.06%8.17%2.26%4.21%-1.15%0.11%4.89%-1.39%23.18%
20172.97%-1.02%5.63%-4.08%-2.53%3.05%3.79%-0.24%4.39%1.11%-1.85%-1.14%9.99%
20162.67%-1.76%-0.70%2.38%-2.32%-1.01%7.02%1.98%-0.75%-1.84%3.26%9.57%19.29%
201514.77%11.93%-4.68%2.56%4.83%0.04%-1.64%-7.68%4.54%-14.08%4.68%-11.31%-0.26%
2014-2.01%1.49%0.12%1.09%2.99%-0.39%-2.69%4.45%-2.27%2.49%1.58%1.80%8.72%
20138.25%7.41%-0.72%2.34%17.16%-0.04%5.19%-9.04%3.76%-3.92%4.38%1.63%40.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSWC среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Southwest Corporation (CSWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSWC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.682.46
Коэффициент Сортино CSWC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.943.31
Коэффициент Омега CSWC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.46
Коэффициент Кальмара CSWC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.863.55
Коэффициент Мартина CSWC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3515.76
CSWC
^GSPC

Capital Southwest Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
2.46
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Southwest Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.53$2.42$2.18$2.56$2.04$2.72$1.13$1.16$0.37

Дивидендный доход

11.00%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Southwest Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.90
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$2.42
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.18
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.97$2.56
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.04
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.25$2.72
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.46$1.13
2017$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$1.16
2016$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.0%
У Capital Southwest Corporation дивидендная доходность составляет 11.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%84.1%
У Capital Southwest Corporation коэффициент выплат составляет 84.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.88%
-1.40%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Southwest Corporation показал максимальную просадку в 69.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1494 торговые сессии.

Текущая просадка Capital Southwest Corporation составляет 12.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.4%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.149413 февр. 2015 г.1946
-61.15%23 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.2212 февр. 2021 г.260
-58.49%1 мая 1998 г.41713 мар. 2000 г.153324 июл. 2006 г.1950
-33.66%26 окт. 2021 г.2407 окт. 2022 г.23618 сент. 2023 г.476
-29.51%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.4165 окт. 2017 г.601

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Southwest Corporation составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.45%
4.07%
CSWC (Capital Southwest Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital Southwest Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Capital Southwest Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.014.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC значение P/E равно 14.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.012.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CSWC значение PEG равно 12.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Capital Southwest Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию