Valley National Bancorp (VLY)
Информация о компании
US9197941076
919794107
23 мар. 1990 г.
Основные показатели
$4.93B
$0.69
12.77
3.32
$2.30B
$2.28B
$247.98M
$6.17 - $10.84
$10.44
6.74%
2.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Valley National Bancorp (VLY) показал доход в -1.49% с начала года и 20.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLY составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
VLY
-1.49%
9.58%
-9.42%
20.24%
7.75%
3.49%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.47% | -4.28% | -8.48% | -3.26% | 2.44% | -1.49% | |||||||
| 2024 | -11.42% | -14.86% | -1.45% | -11.93% | 1.71% | -0.51% | 20.34% | 3.33% | 5.80% | 4.53% | 12.35% | -13.92% | -11.91% |
| 2023 | 5.04% | -2.53% | -19.33% | 1.51% | -21.32% | 6.38% | 32.39% | -10.53% | -5.61% | -9.11% | 16.97% | 20.69% | 0.67% |
| 2022 | 1.24% | 0.36% | -6.04% | -7.99% | 6.09% | -17.25% | 12.30% | -0.60% | -6.17% | 9.91% | 6.66% | -9.81% | -14.61% |
| 2021 | 4.72% | 19.98% | 13.07% | 0.22% | 3.99% | -5.48% | -4.02% | 1.16% | 2.99% | -0.38% | 1.36% | 3.14% | 45.75% |
| 2020 | -8.03% | -11.68% | -20.24% | 14.36% | -4.55% | -0.61% | -4.47% | 0.53% | -7.39% | 11.53% | 19.63% | 7.90% | -10.00% |
| 2019 | 13.85% | 4.45% | -8.30% | 9.40% | -6.30% | 10.94% | 3.53% | -5.82% | 4.45% | 6.53% | 0.00% | -0.17% | 34.31% |
| 2018 | 12.03% | -0.80% | 0.76% | 0.72% | 1.27% | -3.50% | -4.19% | 3.43% | -5.77% | -11.29% | 8.42% | -17.00% | -17.82% |
| 2017 | 4.04% | 2.15% | -3.75% | -0.34% | -4.08% | 5.66% | 0.59% | -5.81% | 8.76% | -4.56% | 3.48% | -4.80% | 0.09% |
| 2016 | -10.66% | 2.27% | 7.25% | -0.84% | 0.74% | -3.16% | -0.55% | 6.40% | 1.99% | 1.34% | 15.01% | 3.64% | 23.56% |
| 2015 | -6.49% | 5.73% | -0.52% | -0.11% | 3.71% | 6.57% | -3.78% | -4.64% | 5.23% | 6.71% | 6.10% | -10.60% | 6.11% |
| 2014 | -4.25% | 4.02% | 4.39% | -3.75% | -3.29% | 3.39% | -3.33% | 4.38% | -2.04% | 2.99% | -2.41% | 0.85% | 0.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VLY составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valley National Bancorp (VLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valley National Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.99% | 4.86% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% | 4.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valley National Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Valley National Bancorp дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Valley National Bancorp коэффициент выплат составляет 70.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Valley National Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Valley National Bancorp показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2009 торговых сессий.
Текущая просадка Valley National Bancorp составляет 31.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.17% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 2009 | 1 мар. 2017 г. | 2125 |
| -53.95% | 18 янв. 2022 г. | 332 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -48.37% | 11 июн. 2018 г. | 458 | 3 апр. 2020 г. | 214 | 9 февр. 2021 г. | 672 |
| -39.87% | 28 мар. 1990 г. | 154 | 2 нояб. 1990 г. | 115 | 19 апр. 1991 г. | 269 |
| -36.41% | 29 дек. 2006 г. | 386 | 14 июл. 2008 г. | 47 | 18 сент. 2008 г. | 433 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valley National Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Valley National Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valley National Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLY коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLY коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLY коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |