Valley National Bancorp (VLY)
Информация о компании
| ISIN | US9197941076 |
|---|---|
| CUSIP | 919794107 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
| Дата IPO | 23 мар. 1990 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $5.16B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.62 |
| Цена/прибыль | 16.35 |
| PEG коэффициент | 3.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $77.43M |
| Годовой диапазон | $6.32 - $10.74 |
| Целевая цена | $10.55 |
| Процент коротких позиций | 9.70% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.70 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VLY с PNFP, VLY с KEY, VLY с COLB, VLY с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Valley National Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Valley National Bancorp показал доход в -2.47% с начала года и 21.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Valley National Bancorp составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.47% | 24.72% |
| 1 месяц | 9.50% | 2.30% |
| 6 месяцев | 33.58% | 12.31% |
| 1 год | 21.04% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.32% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.80% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.42% | -14.86% | -1.45% | -11.94% | 1.71% | -0.51% | 20.34% | 3.33% | 5.80% | 4.53% | -2.47% | ||
| 2023 | 5.04% | -2.52% | -19.33% | 1.51% | -21.32% | 6.38% | 32.39% | -10.53% | -5.61% | -9.11% | 16.97% | 20.69% | 0.67% |
| 2022 | 1.24% | 0.36% | -6.04% | -7.99% | 6.09% | -17.25% | 12.30% | -0.60% | -6.17% | 9.91% | 6.66% | -9.81% | -14.61% |
| 2021 | 4.72% | 19.98% | 13.06% | 0.22% | 3.99% | -5.47% | -4.02% | 1.16% | 2.99% | -0.38% | 1.36% | 3.14% | 45.75% |
| 2020 | -8.04% | -11.68% | -20.24% | 14.36% | -4.55% | -0.61% | -4.47% | 0.53% | -7.39% | 11.53% | 19.63% | 7.90% | -10.00% |
| 2019 | 13.85% | 4.45% | -8.30% | 9.39% | -6.30% | 10.94% | 3.52% | -5.82% | 4.45% | 6.53% | 0.00% | -0.17% | 34.31% |
| 2018 | 12.03% | -0.80% | 0.76% | 0.72% | 1.27% | -3.49% | -4.19% | 3.43% | -5.77% | -11.29% | 8.42% | -17.00% | -17.82% |
| 2017 | 4.04% | 2.15% | -3.75% | -0.34% | -4.08% | 5.66% | 0.59% | -5.81% | 8.76% | -4.56% | 3.48% | -4.80% | 0.09% |
| 2016 | -10.66% | 2.27% | 7.25% | -0.84% | 0.74% | -3.16% | -0.55% | 6.39% | 1.99% | 1.34% | 15.01% | 3.64% | 23.56% |
| 2015 | -6.49% | 5.73% | -0.52% | -0.11% | 3.71% | 6.57% | -3.78% | -4.64% | 5.23% | 6.71% | 6.09% | -10.60% | 6.11% |
| 2014 | -4.25% | 4.03% | 4.39% | -3.75% | -3.29% | 3.39% | -3.33% | 4.38% | -2.03% | 2.99% | -2.41% | 0.85% | 0.28% |
| 2013 | 5.27% | 2.45% | 3.71% | -12.21% | 3.67% | 3.45% | 9.29% | -2.51% | 0.17% | -2.01% | 4.10% | 0.81% | 15.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VLY среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valley National Bancorp (VLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valley National Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% | 4.53% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valley National Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Valley National Bancorp показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2009 торговых сессий.
Текущая просадка Valley National Bancorp составляет 23.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.17% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 2009 | 1 мар. 2017 г. | 2125 |
| -53.95% | 18 янв. 2022 г. | 332 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -48.37% | 11 июн. 2018 г. | 458 | 3 апр. 2020 г. | 214 | 9 февр. 2021 г. | 672 |
| -39.87% | 28 мар. 1990 г. | 154 | 2 нояб. 1990 г. | 115 | 19 апр. 1991 г. | 269 |
| -36.41% | 29 дек. 2006 г. | 386 | 14 июл. 2008 г. | 47 | 18 сент. 2008 г. | 433 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Valley National Bancorp составляет 14.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Valley National Bancorp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLY значение P/E равно 16.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у VLY значение PEG равно 3.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Valley National Bancorp.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |