Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $426.76M
- Enterprise Value
- $423.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 83.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $121.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $97.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.64M
- Годовой диапазон
- $13.23 - $18.22
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Community Healthcare Trust Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) показал доход в -0.44% с начала года и -1.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHCT составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Community Healthcare Trust Incorporated
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- -17.05%
- 5 лет*
- -13.90%
- 10 лет*
- 5.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHCT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.24% | 1.75% | -7.02% | -0.44% | |||||||||
| 2025 | 3.23% | -3.08% | -3.09% | -5.95% | -1.58% | 1.77% | -7.58% | 3.43% | -0.71% | -4.18% | 9.81% | 5.39% | -3.87% |
| 2024 | -3.94% | 7.82% | -2.17% | -0.08% | -9.87% | -0.30% | -6.97% | -11.77% | -3.10% | 3.36% | 3.28% | 1.64% | -21.48% |
| 2023 | 19.78% | -8.66% | -5.52% | -2.21% | -7.19% | 0.67% | 6.72% | -4.60% | -10.52% | -3.47% | -3.85% | -1.70% | -21.51% |
| 2022 | -4.08% | -7.10% | 1.22% | -12.77% | 3.60% | -3.90% | 7.57% | -4.25% | -11.22% | 5.65% | 3.22% | 1.53% | -20.70% |
| 2021 | -5.07% | -1.07% | 5.22% | 10.41% | -6.27% | 0.38% | 4.99% | -1.77% | -6.84% | 5.86% | -9.22% | 9.85% | 4.12% |
Метрики бенчмарка
Community Healthcare Trust Incorporated: годовая альфа составляет 0.02%, бета — 0.84, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 22.05.2015.
- Эта акция участвовал в 83.71% снижения S&P 500 Index, но только в 60.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 60.10%
- Участие в снижении
- 83.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCT имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.39 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.40 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.61 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHCT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Community Healthcare Trust Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.89 | $1.85 | $1.81 | $1.77 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.61 | $1.57 | $1.53 | $0.52 |
Дивидендный доход | 11.93% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Healthcare Trust Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.73 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Community Healthcare Trust Incorporated дивидендная доходность составляет 11.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Community Healthcare Trust Incorporated коэффициент выплат составляет 1,051.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Community Healthcare Trust Incorporated показал максимальную просадку в 65.70%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Community Healthcare Trust Incorporated составляет 56.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.7% | 28 апр. 2021 г. | 1120 | 10 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -57.45% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 138 | 2 окт. 2020 г. | 156 |
| -20.71% | 20 дек. 2017 г. | 42 | 21 февр. 2018 г. | 67 | 29 мая 2018 г. | 109 |
| -20.46% | 27 мая 2015 г. | 89 | 30 сент. 2015 г. | 151 | 6 мая 2016 г. | 240 |
| -13.47% | 4 нояб. 2019 г. | 37 | 26 дек. 2019 г. | 30 | 10 февр. 2020 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Healthcare Trust Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Healthcare Trust Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CHCT коэффициент P/E составляет 83.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CHCT коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHCT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CHCT коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |