- ISIN
- US20369C1062
- CUSIP
- 20369C106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 21 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $466.40M
- Enterprise Value
- $463.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 76.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $122.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $76.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.98M
- Годовой диапазон
- $13.23 - $18.22
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) прибавил 11.3% с начала года. По цене $17 за акцию CHCT торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) показал доход в 11.31% с начала года и 19.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHCT составила 5.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Community Healthcare Trust Incorporated
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -12.15%
- 10 лет*
- 5.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CHCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHCT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.24% | 1.75% | -7.02% | 8.37% | 2.81% | 0.35% | 11.31% | ||||||
| 2025 | 3.23% | -3.08% | -3.09% | -5.95% | -1.58% | 1.77% | -7.58% | 3.43% | -0.71% | -4.18% | 9.81% | 5.39% | -3.87% |
| 2024 | -3.94% | 7.82% | -2.17% | -0.08% | -9.87% | -0.30% | -6.97% | -11.77% | -3.10% | 3.36% | 3.28% | 1.64% | -21.48% |
| 2023 | 19.78% | -8.66% | -5.52% | -2.21% | -7.19% | 0.67% | 6.72% | -4.60% | -10.52% | -3.47% | -3.85% | -1.70% | -21.51% |
| 2022 | -4.08% | -7.10% | 1.22% | -12.77% | 3.60% | -3.90% | 7.57% | -4.25% | -11.22% | 5.65% | 3.22% | 1.53% | -20.70% |
| 2021 | -5.07% | -1.07% | 5.22% | 10.41% | -6.27% | 0.38% | 4.99% | -1.77% | -6.84% | 5.86% | -9.22% | 9.85% | 4.12% |
Метрики бенчмарка
Community Healthcare Trust Incorporated has an annualized alpha of -0.06%, beta of 0.84, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2015.
- This stock participated in 83.71% of S&P 500 Index downside but only 60.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.06%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 60.53%
- Участие в снижении
- 83.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCT имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 13.78 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Community Healthcare Trust Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.89 | $1.85 | $1.81 | $1.77 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.61 | $1.57 | $1.53 | $0.52 |
Дивидендный доход | 11.02% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Healthcare Trust Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.96 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.73 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Community Healthcare Trust Incorporated дивидендная доходность составляет 11.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Community Healthcare Trust Incorporated коэффициент выплат составляет 892.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Community Healthcare Trust Incorporated показал максимальную просадку в 65.70%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Community Healthcare Trust Incorporated составляет 51.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -65.70%окт. 2025 г. | 4y 5mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -57.45%март 2020 г. | 23d | 6mo 18d | 7mo 11dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.71%февр. 2018 г. | 2mo 3d | 3mo 7d | 5mo 10dдек. 2017 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -20.46%сент. 2015 г. | 4mo 6d | 7mo 9d | 11mo 15dмай 2015 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.47%дек. 2019 г. | 1mo 22d | 1mo 16d | 3mo 8dнояб. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| CHCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -56.78% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -9.10% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -18.90% | -36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -25.43% | -40.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -33.92% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -0.33% | -51.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -10.72% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 1.97% | +6.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Healthcare Trust Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Healthcare Trust Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CHCT коэффициент P/E составляет 76.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CHCT коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHCT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у CHCT коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHCT
Добавьте Community Healthcare Trust Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHCT