PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3M Company (MMM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS88579Y1010
CUSIP88579Y101
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$72.19B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.57
Цена/прибыль50.04
PEG коэффициент1.90
Общая выручка (12 мес.)$30.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.39B
EBITDA (12 мес.)$2.75B
Годовой диапазон$68.26 - $134.99
Целевая цена$130.43
Процент коротких позиций1.59%
Коэффициент коротких позиций1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3M Company

Популярные сравнения: MMM с MO, MMM с GOOD, MMM с VOO, MMM с O, MMM с JNJ, MMM с PEP, MMM с SCHD, MMM с MSFT, MMM с TGT, MMM с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3M Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
65.82%
5.56%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

3M Company показал доход в 44.80% с начала года и 51.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 3M Company составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года44.80%13.39%
1 месяц5.26%4.02%
6 месяцев65.82%5.56%
1 год51.76%21.51%
5 лет (среднегодовая)2.88%12.69%
10 лет (среднегодовая)4.09%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.69%-0.74%15.14%8.82%4.48%2.05%24.82%6.17%44.80%
2023-4.04%-5.14%-2.44%1.06%-10.82%7.27%11.40%-2.90%-12.23%-2.85%10.64%10.35%-3.33%
2022-6.54%-9.60%0.15%-3.13%4.56%-13.32%10.69%-12.30%-11.14%13.84%1.32%-4.80%-29.63%
20210.50%0.48%10.07%2.31%3.75%-2.17%-0.35%-0.87%-9.92%1.86%-4.06%4.46%4.85%
2020-10.07%-5.09%-8.53%11.29%4.00%-0.29%-3.54%9.33%-1.74%-0.14%8.92%1.19%2.76%
20195.12%4.26%0.19%-8.79%-14.98%8.51%0.80%-6.59%1.66%0.36%3.79%3.92%-4.29%
20186.43%-5.43%-6.79%-11.45%2.15%-0.26%7.93%0.01%-0.10%-9.71%10.03%-8.36%-16.90%
2017-2.10%7.29%2.67%2.35%5.04%1.82%-3.37%2.15%2.73%9.67%6.16%-3.20%34.90%
20160.24%4.64%6.22%0.45%1.23%4.04%1.85%1.12%-1.68%-6.20%4.56%3.98%21.72%
2015-1.23%4.56%-2.19%-5.19%2.36%-3.00%-1.92%-5.43%-0.26%10.89%0.25%-3.79%-5.91%
2014-8.60%5.79%0.69%2.53%3.12%0.48%-1.64%2.82%-1.61%8.53%4.67%2.64%20.00%
20138.29%4.07%2.22%-1.51%5.91%-0.83%7.39%-2.74%5.13%5.39%6.61%5.05%54.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MMM среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 8686
MMM (3M Company)
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3M Company (MMM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MMM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.005.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

3M Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.49
1.66
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3M Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.92$5.02$4.98$4.95$4.92$4.82$4.55$3.93$3.71$3.43$2.86$2.12

Дивидендный доход

3.05%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3M Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.26$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.66
2023$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$5.02
2022$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.98
2021$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.95
2020$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$4.92
2019$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.82
2018$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$4.55
2017$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.93
2016$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.71
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.43
2014$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.86
2013$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У 3M Company дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%41.6%
У 3M Company коэффициент выплат составляет 41.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что 3M Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-23.17%
-4.57%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

3M Company показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3M Company составляет 23.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.1%29 янв. 2018 г.144423 окт. 2023 г.
-54.37%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.28929 апр. 2010 г.645
-50.95%27 сент. 1973 г.33624 янв. 1975 г.193320 сент. 1982 г.2269
-37.11%15 янв. 1970 г.1217 июл. 1970 г.17415 мар. 1971 г.295
-34.94%2 окт. 1987 г.1726 окт. 1987 г.4507 авг. 1989 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3M Company составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.66%
4.88%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3M Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости 3M Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.050.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM значение P/E равно 50.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 3M Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию