PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
3M Company (MMM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

3M Company (MMM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US88579Y1010

CUSIP

88579Y101

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$72.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.42

Цена/прибыль

13.84

PEG коэффициент

1.90

Общая выручка (12 мес.)

$28.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.31B

EBITDA (12 мес.)

$7.18B

Годовой диапазон

$74.25 - $141.34

Целевая цена

$144.74

Процент коротких позиций

1.40%

Коэффициент коротких позиций

2.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MMM с MO MMM с GOOD MMM с VOO MMM с O MMM с JNJ MMM с PEP MMM с SCHD MMM с TGT MMM с MSFT MMM с ^GSPC
Популярные сравнения:
MMM с MO MMM с GOOD MMM с VOO MMM с O MMM с JNJ MMM с PEP MMM с SCHD MMM с TGT MMM с MSFT MMM с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3M Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.46%
11.08%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

3M Company показал доход в 46.81% с начала года и 68.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 3M Company составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

MMM

С начала года

46.81%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

25.40%

1 год

68.34%

5 лет (среднегодовая)

2.33%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.69%-0.74%15.14%8.82%4.48%2.05%24.82%6.17%1.49%-6.02%46.81%
2023-4.04%-5.14%-2.44%1.06%-10.82%7.27%11.40%-2.90%-12.23%-2.85%10.64%10.35%-3.33%
2022-6.54%-9.60%0.15%-3.13%4.56%-13.32%10.69%-12.30%-11.14%13.84%1.32%-4.80%-29.63%
20210.50%0.48%10.07%2.31%3.75%-2.17%-0.35%-0.87%-9.92%1.86%-4.06%4.46%4.85%
2020-10.07%-5.09%-8.53%11.29%4.00%-0.29%-3.54%9.33%-1.74%-0.14%8.92%1.19%2.77%
20195.12%4.26%0.19%-8.79%-14.98%8.51%0.80%-6.59%1.66%0.36%3.79%3.92%-4.29%
20186.43%-5.43%-6.79%-11.45%2.15%-0.26%7.93%0.01%-0.10%-9.71%10.03%-8.36%-16.90%
2017-2.10%7.29%2.67%2.35%5.04%1.82%-3.37%2.15%2.73%9.67%6.16%-3.20%34.90%
20160.24%4.64%6.22%0.45%1.23%4.04%1.85%1.12%-1.68%-6.20%4.56%3.98%21.72%
2015-1.23%4.56%-2.19%-5.19%2.36%-3.00%-1.92%-5.43%-0.26%10.89%0.25%-3.79%-5.91%
2014-8.60%5.79%0.69%2.53%3.12%0.48%-1.64%2.82%-1.61%8.53%4.67%2.64%20.00%
20138.29%4.07%2.22%-1.51%5.91%-0.83%7.39%-2.74%5.13%5.39%6.61%5.05%54.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MMM среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3M Company (MMM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.012.51
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.433.37
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.47
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.233.63
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.0916.15
MMM
^GSPC

3M Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.51
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3M Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.36$5.02$4.98$4.95$4.92$4.82$4.55$3.93$3.71$3.43$2.86$2.12

Дивидендный доход

2.59%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3M Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.26$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$3.36
2023$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$5.02
2022$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.98
2021$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.95
2020$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$4.92
2019$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.82
2018$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$4.55
2017$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.93
2016$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.71
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.43
2014$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.86
2013$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У 3M Company дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%44.9%
У 3M Company коэффициент выплат составляет 44.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что 3M Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.10%
-1.75%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

3M Company показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3M Company составляет 22.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.1%29 янв. 2018 г.144423 окт. 2023 г.———
-54.37%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.28929 апр. 2010 г.645
-50.96%27 сент. 1973 г.33624 янв. 1975 г.193320 сент. 1982 г.2269
-37.11%15 янв. 1970 г.1217 июл. 1970 г.17415 мар. 1971 г.295
-34.94%2 окт. 1987 г.1726 окт. 1987 г.4507 авг. 1989 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3M Company составляет 9.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.32%
4.07%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3M Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости 3M Company по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.013.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM значение P/E равно 13.8. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 3M Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию