- ISIN
- US88579Y1010
- CUSIP
- 88579Y101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
- Дата IPO
- 14 янв. 1946 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $93.90B
- Enterprise Value
- $105.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.60
- Коэффициент P/E
- 32.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.45B
- Годовой диапазон
- $139.34 - $184.90
- Целевая цена
- $190.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 101.52%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $635.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMM
3M Company (MMM) прибавил 14.8% с начала года. По цене $182 за акцию MMM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $185. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,314.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
3M Company (MMM) показал доход в 14.83% с начала года и 23.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMM составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
3M Company
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 8.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MMM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MMM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.33% | 8.42% | -12.15% | 0.89% | 5.05% | 5.73% | 8.88% | 3.29% | 14.83% | ||||
| 2025 | 17.90% | 2.42% | -5.32% | -5.41% | 7.32% | 2.62% | -1.98% | 4.71% | -0.23% | 7.29% | 3.78% | -6.95% | 26.36% |
| 2024 | -13.69% | -0.74% | 15.14% | 8.83% | 4.48% | 2.05% | 24.82% | 6.17% | 1.49% | -6.02% | 4.49% | -3.33% | 46.13% |
| 2023 | -4.04% | -5.14% | -2.44% | 1.06% | -10.82% | 7.27% | 11.40% | -2.90% | -12.23% | -2.85% | 10.64% | 10.35% | -3.33% |
| 2022 | -6.54% | -9.60% | 0.15% | -3.13% | 4.56% | -13.32% | 10.69% | -12.30% | -11.14% | 13.84% | 1.32% | -4.80% | -29.63% |
| 2021 | 0.50% | 0.48% | 10.07% | 2.31% | 3.75% | -2.17% | -0.35% | -0.87% | -9.92% | 1.86% | -4.06% | 4.46% | 4.85% |
Метрики бенчмарка
3M Company has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.87, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.83%) than losses (88.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 89.83%
- Участие в снижении
- 88.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMM имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3M Company (MMM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 10.58 | -7.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 3M Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.02 | $2.92 | $21.00 | $6.00 | $5.96 | $5.92 | $5.88 | $5.76 | $5.44 | $4.70 | $4.44 | $4.10 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3M Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.92 |
| 2024 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $17.39 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $21.00 |
| 2023 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $5.96 |
| 2021 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $5.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У 3M Company дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У 3M Company коэффициент выплат составляет 152.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3M Company показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 500 торговых сессий.
Текущая просадка 3M Company составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.10%окт. 2023 г. | 5y 8mo | 1y 12mo | 7y 8moянв. 2018 г. - окт. 2025 г. | — |
-54.37%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 6moокт. 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.21%апр. 1978 г. | 4y 6mo | 7y 8mo | 12y 2moсент. 1973 г. - дек. 1985 г. | — |
-37.42%июль 1970 г. | 5mo 23d | 8mo 15d | 1y 2moянв. 1970 г. - март 1971 г. | — |
-34.94%окт. 1987 г. | 24d | 1y 9mo | 1y 10moокт. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| MMM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -56.78% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -9.10% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -18.90% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.23% | -25.43% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -33.92% | -25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.17% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.69% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 2.14% | +6.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3M Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 3M Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMM в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MMM коэффициент P/E составляет 32.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MMM коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MMM коэффициент P/B составляет 32.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MMM
Добавьте 3M Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMM