PortfoliosLab logo
3M Company (MMM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US88579Y1010

CUSIP

88579Y101

Сектор

Industrials

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$74.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.03

Коэффициент P/E

17.30

Коэффициент PEG

3.09

Общая выручка (12 мес.)

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.04B

EBITDA (12 мес.)

$5.92B

Годовой диапазон

$89.52 - $156.35

Целевая цена

$148.57

Процент коротких позиций

2.04%

Коэффициент коротких позиций

2.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3M Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,029.36%
5,841.09%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

3M Company показал доход в 6.90% с начала года и 53.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 3M Company составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.90%2.42%-5.32%-6.50%6.90%
2024-13.69%-0.74%15.14%8.82%4.48%2.05%24.82%6.17%1.49%-6.02%4.49%-3.33%46.12%
2023-4.04%-5.14%-2.44%1.06%-10.82%7.27%11.40%-2.90%-12.23%-2.85%10.64%10.35%-3.33%
2022-6.54%-9.60%0.15%-3.13%4.56%-13.32%10.69%-12.30%-11.14%13.84%1.32%-4.80%-29.63%
20210.50%0.48%10.07%2.31%3.75%-2.17%-0.35%-0.87%-9.92%1.86%-4.06%4.46%4.85%
2020-10.07%-5.09%-8.53%11.29%4.00%-0.29%-3.54%9.33%-1.74%-0.14%8.92%1.19%2.77%
20195.12%4.26%0.19%-8.79%-14.98%8.51%0.80%-6.59%1.66%0.36%3.79%3.92%-4.29%
20186.43%-5.43%-6.79%-11.45%2.15%-0.26%7.93%0.01%-0.10%-9.71%10.03%-8.36%-16.90%
2017-2.10%7.29%2.67%2.35%5.04%1.82%-3.37%2.15%2.73%9.67%6.16%-3.20%34.90%
20160.24%4.64%6.22%0.45%1.23%4.04%1.85%1.12%-1.68%-6.20%4.56%3.98%21.72%
2015-1.23%4.56%-2.19%-5.19%2.36%-3.00%-1.92%-5.43%-0.26%10.89%0.25%-3.79%-5.91%
2014-8.60%5.79%0.69%2.53%3.12%0.48%-1.64%2.82%-1.61%8.53%4.67%2.64%20.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMM составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3M Company (MMM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
^GSPC: 1.94

3M Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.46
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3M Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.83$3.36$5.02$4.98$4.95$4.92$4.82$4.55$3.93$3.71$3.43$2.86

Дивидендный доход

2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3M Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73
2024$0.00$1.26$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$3.36
2023$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$5.02
2022$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.98
2021$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$4.95
2020$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23$0.00$4.92
2019$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.82
2018$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$4.55
2017$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.93
2016$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$3.71
2015$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.43
2014$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.86

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MMM: 2.1%
У 3M Company дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MMM: 28.7%
У 3M Company коэффициент выплат составляет 28.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что 3M Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-10.07%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

3M Company показал максимальную просадку в 59.10%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3M Company составляет 17.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.1%29 янв. 2018 г.144423 окт. 2023 г.
-54.37%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.28929 апр. 2010 г.645
-50.96%27 сент. 1973 г.33624 янв. 1975 г.193320 сент. 1982 г.2269
-37.11%15 янв. 1970 г.1217 июл. 1970 г.17415 мар. 1971 г.295
-34.94%2 окт. 1987 г.1726 окт. 1987 г.4507 авг. 1989 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3M Company составляет 18.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
14.23%
MMM (3M Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3M Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается 3M Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MMM: 17.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MMM: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MMM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MMM: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MMM: 16.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MMM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MMM коэффициент P/B составляет 16.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию