PortfoliosLab logo
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09261X1028

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

28 окт. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.45

Коэффициент P/E

8.52

Общая выручка (12 мес.)

$655.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

$585.56M

EBITDA (12 мес.)

$273.10M

Годовой диапазон

$25.80 - $33.83

Целевая цена

$32.69

Процент коротких позиций

1.69%

Коэффициент коротких позиций

3.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackstone Secured Lending Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.40%
20.21%
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blackstone Secured Lending Fund показал доход в -6.07% с начала года и 2.72% за последние 12 месяцев.


BXSL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BXSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.90%0.42%-1.71%-8.41%-6.07%
20243.51%3.46%7.88%1.73%-0.69%-0.29%0.13%-1.66%-0.31%6.28%4.66%1.54%29.02%
202310.07%5.28%-1.08%3.49%-0.66%9.54%3.95%-2.29%1.25%0.04%3.65%0.12%37.82%
2022-14.63%-0.14%-1.17%-1.11%-9.29%-2.54%0.18%0.98%-1.66%2.42%2.79%-4.12%-26.03%
20214.96%7.59%10.66%24.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BXSL составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.47
^GSPC: 1.94

Blackstone Secured Lending Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.46
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackstone Secured Lending Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.08$3.08$2.94$2.91$0.53

Дивидендный доход

10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackstone Secured Lending Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.77$0.00$0.77
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$2.94
2022$0.10$0.00$0.68$0.00$0.20$0.53$0.20$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.91
2021$0.53$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BXSL: 10.4%
У Blackstone Secured Lending Fund дивидендная доходность составляет 10.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BXSL: 92.3%
У Blackstone Secured Lending Fund коэффициент выплат составляет 92.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-10.07%
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackstone Secured Lending Fund показал максимальную просадку в 36.80%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Blackstone Secured Lending Fund составляет 12.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.8%27 дек. 2021 г.1326 июл. 2022 г.41123 февр. 2024 г.543
-20.22%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-9.35%7 мая 2024 г.625 авг. 2024 г.5421 окт. 2024 г.116
-8.87%12 нояб. 2021 г.131 дек. 2021 г.813 дек. 2021 г.21
-6.19%14 дек. 2021 г.215 дек. 2021 г.623 дек. 2021 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackstone Secured Lending Fund составляет 15.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
14.23%
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackstone Secured Lending Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию