PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS09261X1028
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.95B
Прибыль на акцию$3.10
Цена/прибыль9.97
Годовой диапазон$22.87 - $32.67
Целевая цена$32.43
Процент коротких позиций0.23%
Коэффициент коротких позиций0.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone Secured Lending Fund

Популярные сравнения: BXSL с ARCC, BXSL с SPY, BXSL с OBDC, BXSL с JEPQ, BXSL с MAIN, BXSL с QYLD, BXSL с VOO, BXSL с BXMT, BXSL с PNNT, BXSL с ET

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackstone Secured Lending Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
45.95%
15.41%
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Blackstone Secured Lending Fund показал доход в 14.64% с начала года и 34.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.64%11.21%
1 месяц-2.95%4.60%
6 месяцев13.74%16.35%
1 год34.70%27.79%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BXSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.51%3.46%7.88%1.73%14.64%
202310.07%5.28%-1.08%3.49%-0.66%9.54%3.95%-2.29%1.25%0.04%3.65%0.12%37.82%
2022-14.64%-0.14%-1.21%-1.11%-9.29%-2.56%0.18%0.98%-1.66%2.42%2.79%-4.12%-26.08%
20214.96%7.59%10.66%24.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BXSL среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 9191
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BXSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Blackstone Secured Lending Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.30
2.52
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackstone Secured Lending Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$3.01$2.94$2.89$0.53

Дивидендный доход

9.74%10.64%12.93%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackstone Secured Lending Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$2.94
2022$0.10$0.00$0.67$0.00$0.20$0.53$0.20$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.89
2021$0.53$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.7%
У Blackstone Secured Lending Fund дивидендная доходность составляет 9.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%78.4%
У Blackstone Secured Lending Fund коэффициент выплат составляет 78.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.89%
-0.31%
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackstone Secured Lending Fund показал максимальную просадку в 36.85%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Blackstone Secured Lending Fund составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.85%27 дек. 2021 г.1326 июл. 2022 г.41123 февр. 2024 г.543
-8.87%12 нояб. 2021 г.131 дек. 2021 г.813 дек. 2021 г.21
-6.19%14 дек. 2021 г.215 дек. 2021 г.623 дек. 2021 г.8
-6.03%7 мая 2024 г.816 мая 2024 г.
-2.43%14 мар. 2024 г.114 мар. 2024 г.521 мар. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackstone Secured Lending Fund составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.17%
3.10%
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackstone Secured Lending Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию