Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Информация о компании
Основные показатели
$7.08B
$0.94
21.56
2.73
$1.84B
$1.11B
$1.19B
$16.59 - $20.35
$21.50
4.30%
3.61
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) показал доход в 9.62% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STWD составила 7.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
STWD
9.62%
9.21%
9.42%
7.85%
20.93%
7.79%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11% | 6.05% | -1.27% | -2.93% | 5.63% | 9.62% | |||||||
| 2024 | -3.28% | 0.30% | 2.13% | -6.69% | 2.48% | -0.07% | 5.33% | 4.46% | 0.10% | -3.14% | 3.19% | -4.59% | -0.56% |
| 2023 | 13.97% | -8.28% | -5.06% | 1.13% | -1.90% | 13.34% | 6.91% | -1.49% | -2.90% | -8.27% | 11.94% | 8.14% | 26.70% |
| 2022 | 1.85% | -3.68% | 3.39% | -5.34% | 4.41% | -10.60% | 13.07% | -2.92% | -18.62% | 13.39% | 3.63% | -12.13% | -17.33% |
| 2021 | -2.80% | 21.70% | 10.50% | 4.37% | -1.67% | 4.96% | -0.53% | -0.88% | -3.57% | 4.34% | -2.00% | -0.73% | 35.88% |
| 2020 | 3.22% | -13.56% | -52.00% | 26.24% | 2.47% | 16.52% | -0.07% | 4.35% | -0.27% | -7.42% | 28.42% | 10.26% | -12.01% |
| 2019 | 12.02% | 1.58% | 1.80% | 3.13% | -4.34% | 5.25% | 2.24% | 0.86% | 5.41% | 1.57% | -0.41% | 3.42% | 36.80% |
| 2018 | -4.50% | -0.69% | 5.85% | 0.05% | 3.58% | 2.21% | 5.21% | -3.55% | -0.10% | 0.93% | 2.99% | -9.77% | 1.11% |
| 2017 | 1.41% | 2.70% | 0.90% | 0.49% | -2.95% | 3.87% | -1.56% | 0.77% | -0.04% | -0.97% | 0.79% | 0.70% | 6.08% |
| 2016 | -7.39% | -7.88% | 10.70% | 2.27% | 6.51% | 2.95% | 5.21% | 5.05% | 0.43% | -1.24% | 1.03% | -0.17% | 17.08% |
| 2015 | 2.97% | 1.96% | 1.59% | -1.19% | -0.50% | -7.75% | 0.88% | -2.21% | -1.36% | -2.10% | 1.19% | 3.47% | -3.51% |
| 2014 | 9.02% | -1.36% | 0.25% | 1.95% | 1.41% | -0.54% | -0.71% | 1.06% | -5.94% | 2.73% | 6.65% | -1.41% | 13.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STWD составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Starwood Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
Дивидендный доход | 9.47% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Starwood Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2014 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Starwood Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 9.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Starwood Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 101.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Starwood Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.34% | 6 февр. 2020 г. | 33 | 24 мар. 2020 г. | 232 | 24 февр. 2021 г. | 265 |
| -29.65% | 26 нояб. 2021 г. | 332 | 23 мар. 2023 г. | 187 | 19 дек. 2023 г. | 519 |
| -26.5% | 7 апр. 2015 г. | 216 | 11 февр. 2016 г. | 118 | 1 авг. 2016 г. | 334 |
| -25.93% | 1 мар. 2011 г. | 112 | 8 авг. 2011 г. | 153 | 16 мар. 2012 г. | 265 |
| -18.28% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 110 | 27 нояб. 2013 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starwood Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Starwood Property Trust, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Starwood Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STWD в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/E составляет 21.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STWD по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/S составляет 16.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |