PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Starwood Property Trust, Inc. (STWD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US85571B1052

CUSIP

85571B105

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

12 авг. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.10

Коэффициент P/E

17.15

Коэффициент PEG

2.73

Общая выручка (12 мес.)

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

$418.60M

Годовой диапазон

$16.59 - $20.35

Целевая цена

$21.57

Процент коротких позиций

4.85%

Коэффициент коротких позиций

5.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STWD с ABR STWD с BXMT STWD с AGNC STWD с O STWD с BXP STWD с OLP STWD с LADR STWD с SCHD STWD с STAG STWD с WPC
Популярные сравнения:
STWD с ABR STWD с BXMT STWD с AGNC STWD с O STWD с BXP STWD с OLP STWD с LADR STWD с SCHD STWD с STAG STWD с WPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Starwood Property Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.87%
449.33%
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Starwood Property Trust, Inc. показал доход в 2.10% с начала года и 9.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Starwood Property Trust, Inc. составила 7.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-0.23%

1 год

9.03%

5 лет

22.10%

10 лет

7.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%6.05%-1.27%-4.50%2.10%
2024-3.28%0.30%2.13%-6.69%2.48%-0.07%5.33%4.46%0.10%-3.14%3.19%-4.59%-0.56%
202313.97%-8.28%-5.06%1.13%-1.90%13.34%6.91%-1.49%-2.90%-8.27%11.94%8.14%26.70%
20221.85%-3.68%3.39%-5.34%4.41%-10.60%13.07%-2.92%-18.62%13.39%3.63%-12.13%-17.33%
2021-2.80%21.70%10.50%4.37%-1.67%4.96%-0.53%-0.88%-3.57%4.34%-2.00%-0.73%35.88%
20203.22%-13.56%-52.00%26.24%2.47%16.52%-0.07%4.35%-0.27%-7.42%28.42%10.26%-12.01%
201912.02%1.58%1.80%3.13%-4.34%5.25%2.24%0.86%5.41%1.57%-0.41%3.42%36.80%
2018-4.50%-0.69%5.85%0.05%3.58%2.21%5.21%-3.55%-0.10%0.93%2.99%-9.77%1.11%
20171.41%2.70%0.90%0.49%-2.95%3.87%-1.56%0.77%-0.04%-0.97%0.79%0.70%6.08%
2016-7.39%-7.88%10.70%2.27%6.51%2.95%5.21%5.05%0.43%-1.24%1.03%-0.17%17.08%
20152.97%1.96%1.59%-1.19%-0.50%-7.75%0.88%-2.21%-1.36%-2.10%1.19%3.47%-3.51%
20149.02%-1.36%0.25%1.95%1.41%-0.54%-0.71%1.06%-5.94%2.73%6.65%-1.41%13.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STWD составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.18
^GSPC: 1.94

Starwood Property Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Starwood Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92

Дивидендный доход

10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Starwood Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2014$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
STWD: 10.2%
У Starwood Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 10.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
STWD: 94.6%
У Starwood Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 94.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-10.07%
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Starwood Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Starwood Property Trust, Inc. составляет 5.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.34%6 февр. 2020 г.3324 мар. 2020 г.23224 февр. 2021 г.265
-29.65%26 нояб. 2021 г.33223 мар. 2023 г.18719 дек. 2023 г.519
-26.5%7 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.334
-25.93%1 мар. 2011 г.1128 авг. 2011 г.15316 мар. 2012 г.265
-18.28%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.11027 нояб. 2013 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Starwood Property Trust, Inc. составляет 13.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
14.23%
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starwood Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Starwood Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
STWD: 17.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STWD в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
STWD: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STWD по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
STWD: 16.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/S составляет 16.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
STWD: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию