PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US85571B1052

CUSIP

85571B105

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

12 авг. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.18

Цена/прибыль

16.92

PEG коэффициент

2.73

Общая выручка (12 мес.)

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

$1.37B

Годовой диапазон

$17.37 - $20.68

Целевая цена

$22.44

Процент коротких позиций

3.06%

Коэффициент коротких позиций

4.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
STWD с BXMT STWD с ABR STWD с O STWD с AGNC STWD с BXP STWD с SCHD STWD с STAG STWD с QYLD STWD с WPC STWD с OLP
Популярные сравнения:
STWD с BXMT STWD с ABR STWD с O STWD с AGNC STWD с BXP STWD с SCHD STWD с STAG STWD с QYLD STWD с WPC STWD с OLP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Starwood Property Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
354.77%
505.51%
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Starwood Property Trust, Inc. показал доход в 2.73% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Starwood Property Trust, Inc. составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.


STWD

С начала года

2.73%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

11.31%

1 год

9.50%

5 лет (среднегодовая)

5.63%

10 лет (среднегодовая)

7.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.28%0.30%2.13%-6.69%2.48%-0.07%5.33%4.46%0.10%-3.14%3.19%2.73%
202313.97%-8.28%-5.06%1.13%-1.90%13.34%6.91%-1.49%-2.90%-8.27%11.94%8.14%26.70%
20221.85%-3.68%3.39%-5.34%4.41%-10.60%13.07%-2.92%-18.62%13.39%3.63%-12.12%-17.33%
2021-2.80%21.70%10.50%4.37%-1.67%4.96%-0.54%-0.88%-3.57%4.34%-2.00%-0.73%35.88%
20203.22%-13.56%-52.00%26.24%2.47%16.51%-0.07%4.35%-0.27%-7.42%28.42%10.26%-12.01%
201912.02%1.59%1.80%3.13%-4.34%5.25%2.24%0.86%5.41%1.57%-0.41%3.42%36.80%
2018-4.50%-0.69%5.85%0.05%3.58%2.21%5.21%-3.55%-0.10%0.93%2.99%-9.77%1.11%
20171.41%2.70%0.90%0.49%-2.95%3.87%-1.56%0.77%-0.04%-0.97%0.79%0.70%6.08%
2016-7.39%-7.88%10.70%2.27%6.51%2.95%5.21%5.05%0.43%-1.24%1.03%-0.17%17.08%
20152.97%1.96%1.59%-1.19%-0.50%-7.75%0.88%-2.21%-1.36%-2.10%1.19%3.46%-3.51%
20149.02%-1.36%0.25%1.95%1.41%-0.54%-0.71%1.06%-5.94%2.73%6.65%-1.41%13.02%
201311.67%9.01%0.90%-0.97%-7.71%-0.54%2.63%-1.85%-2.00%7.18%8.48%1.07%29.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STWD среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.592.77
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.903.66
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.51
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.943.99
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.0217.73
STWD
^GSPC

Starwood Property Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
2.77
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Starwood Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.92$1.47

Дивидендный доход

9.56%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%6.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Starwood Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$1.44
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2021$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2020$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2014$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2013$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.6%
У Starwood Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 9.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%90.1%
У Starwood Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 90.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.63%
0
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Starwood Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 66.33%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Starwood Property Trust, Inc. составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.33%6 февр. 2020 г.3324 мар. 2020 г.23224 февр. 2021 г.265
-29.65%26 нояб. 2021 г.33223 мар. 2023 г.18619 дек. 2023 г.518
-26.5%7 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.334
-25.94%1 мар. 2011 г.1128 авг. 2011 г.15621 мар. 2012 г.268
-18.28%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.11027 нояб. 2013 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Starwood Property Trust, Inc. составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
2.22%
STWD (Starwood Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starwood Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Starwood Property Trust, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.016.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD значение P/E равно 16.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Starwood Property Trust, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab