- ISIN
- US85571B1052
- CUSIP
- 85571B105
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 12 авг. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.01B
- Enterprise Value
- $5.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.56
- Коэффициент P/E
- 10.38
- Коэффициент PEG
- 0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.83B
- Годовой диапазон
- $15.78 - $20.84
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $62.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STWD
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) снизился на 4.7% с начала года. По цене $16 за акцию STWD торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) показал доход в -4.74% с начала года и -7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STWD составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Starwood Property Trust, Inc.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STWD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.44% | -0.67% | -0.56% | 6.62% | -6.97% | -1.31% | -2.44% | 1.44% | -4.74% | ||||
| 2025 | 2.11% | 6.05% | -1.27% | -2.93% | 2.92% | 4.07% | -3.04% | 4.16% | -2.08% | -6.14% | 0.88% | 0.80% | 4.91% |
| 2024 | -3.28% | 0.30% | 2.13% | -6.69% | 2.48% | -0.07% | 5.33% | 4.46% | 0.10% | -3.14% | 3.19% | -4.59% | -0.56% |
| 2023 | 13.97% | -8.28% | -5.06% | 1.13% | -1.90% | 13.34% | 6.91% | -1.49% | -2.90% | -8.27% | 11.94% | 8.14% | 26.70% |
| 2022 | 1.85% | -3.68% | 3.39% | -5.34% | 4.41% | -10.60% | 13.07% | -2.92% | -18.62% | 13.39% | 3.63% | -12.13% | -17.33% |
| 2021 | -2.80% | 21.70% | 10.50% | 4.37% | -1.67% | 4.96% | -0.53% | -0.88% | -3.57% | 4.34% | -2.00% | -0.73% | 35.88% |
Метрики бенчмарка
Starwood Property Trust, Inc. has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.88, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2009.
- This stock participated in 106.06% of S&P 500 Index downside but only 90.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 90.81%
- Участие в снижении
- 106.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STWD имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.50 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 10.58 | -11.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Starwood Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
Дивидендный доход | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Starwood Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Starwood Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 11.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Starwood Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 190.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Starwood Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 66.34%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Starwood Property Trust, Inc. составляет 13.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.34%март 2020 г. | 1mo 17d | 11mo 7d | 1y 19dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.65%март 2023 г. | 1y 3mo | 9mo 1d | 2y 23dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | — |
-26.50%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 5mo 22d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-25.93%авг. 2011 г. | 5mo 10d | 7mo 11d | 1y 16dмарт 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.28%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 5mo 6d | 6mo 22dмай 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| STWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -56.78% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.10% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -18.90% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -25.43% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -33.92% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -0.17% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.69% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.14% | +6.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Starwood Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Starwood Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STWD в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STWD по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STWD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у STWD коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STWD
Добавьте Starwood Property Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STWD