PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Regions Financial Corporation (RF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Regions Financial Corporation (RF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7591EP1005

CUSIP

7591EP100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.10

Коэффициент P/E

9.53

Коэффициент PEG

2.59

Общая выручка (12 мес.)

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.48B

EBITDA (12 мес.)

$1.99B

Годовой диапазон

$17.18 - $27.41

Целевая цена

$24.26

Процент коротких позиций

5.33%

Коэффициент коротких позиций

4.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RF с CFG RF с MTB RF с CMA RF с HWC RF с CBSH RF с BANF RF с UBSI RF с FFIN RF с WASH RF с EWBC
Популярные сравнения:
RF с CFG RF с MTB RF с CMA RF с HWC RF с CBSH RF с BANF RF с UBSI RF с FFIN RF с WASH RF с EWBC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regions Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,028.72%
1,524.49%
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Regions Financial Corporation показал доход в -11.74% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Regions Financial Corporation составила 11.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

RF

С начала года

-11.74%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-11.82%

1 год

8.48%

5 лет

20.88%

10 лет

11.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.76%-3.77%-7.37%-5.48%-11.74%
2024-3.66%1.09%12.94%-8.41%0.42%4.87%11.63%4.69%0.71%2.31%14.20%-12.92%27.03%
20239.18%-0.93%-19.67%-1.62%-5.42%4.39%14.31%-8.79%-6.22%-15.52%14.80%17.84%-5.69%
20225.23%5.45%-7.28%-6.92%6.61%-14.45%12.96%2.31%-6.52%9.37%5.74%-6.24%2.33%
20215.52%21.28%0.89%5.52%7.39%-13.22%-4.61%6.13%5.20%11.12%-3.93%-3.44%39.39%
2020-9.27%-13.17%-32.94%19.84%5.21%-0.43%-2.34%6.45%1.07%15.35%14.81%6.59%-1.61%
201913.38%8.11%-12.95%9.75%-10.95%9.10%6.63%-8.22%9.38%1.77%3.35%4.09%33.35%
201811.28%0.94%-3.84%0.65%-2.46%-2.06%4.67%4.57%-5.04%-7.52%-3.06%-17.91%-20.57%
20170.35%5.97%-4.44%-5.37%0.65%6.33%-0.27%-3.36%8.66%1.64%7.17%4.72%22.95%
2016-15.42%-7.39%5.17%19.49%4.80%-12.85%7.76%8.73%-0.35%8.51%26.42%6.54%53.41%
2015-17.61%10.46%-1.15%4.02%2.64%3.26%0.29%-7.70%-5.45%3.77%8.45%-4.73%-6.93%
20142.83%4.62%4.71%-8.73%0.49%4.70%-4.52%0.10%-0.59%-1.10%1.41%5.37%8.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RF составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regions Financial Corporation (RF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.39
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.76
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.37
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 1.09
^GSPC: 2.07

Regions Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.49
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Regions Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.99$0.98$0.88$0.74$0.65$0.62$0.59$0.46$0.32$0.26$0.23$0.18

Дивидендный доход

4.82%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regions Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.98
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.88
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.74
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.65
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.59
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.46
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.32
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RF: 4.8%
У Regions Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RF: 40.4%
У Regions Financial Corporation коэффициент выплат составляет 40.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Regions Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.73%
-10.73%
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Regions Financial Corporation показал максимальную просадку в 92.65%, зарегистрированную 4 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3917 торговых сессий.

Текущая просадка Regions Financial Corporation составляет 23.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.65%16 окт. 2006 г.5804 февр. 2009 г.391728 авг. 2024 г.4497
-52.87%24 апр. 1998 г.4738 мар. 2000 г.48614 февр. 2002 г.959
-31.9%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.37%20 авг. 2002 г.347 окт. 2002 г.626 янв. 2003 г.96
-19.87%1 апр. 1993 г.467 июн. 1993 г.22526 апр. 1994 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Regions Financial Corporation составляет 17.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.83%
14.23%
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regions Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Regions Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RF: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RF коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RF: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RF коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
RF: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RF коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
RF: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RF коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию