PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Regions Financial Corporation (RF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Regions Financial Corporation (RF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7591EP1005

CUSIP

7591EP100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.77

Цена/прибыль

14.79

PEG коэффициент

4.84

Общая выручка (12 мес.)

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

$1.45B

Годовой диапазон

$15.01 - $26.33

Целевая цена

$25.74

Процент коротких позиций

4.60%

Коэффициент коротких позиций

5.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RF с WASH RF с MTB RF с CFG RF с UBSI RF с CMA RF с BANF RF с FFIN RF с HWC RF с CBSH RF с JPM
Популярные сравнения:
RF с WASH RF с MTB RF с CFG RF с UBSI RF с CMA RF с BANF RF с FFIN RF с HWC RF с CBSH RF с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regions Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.15%
11.19%
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Regions Financial Corporation показал доход в 40.53% с начала года и 69.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Regions Financial Corporation составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

RF

С начала года

40.53%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

35.15%

1 год

69.46%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.66%1.09%12.94%-8.41%0.42%4.87%11.63%4.69%0.71%2.31%40.53%
20239.18%-0.93%-19.67%-1.62%-5.42%4.39%14.31%-8.79%-6.22%-15.52%14.80%17.84%-5.69%
20225.23%5.45%-7.28%-6.92%6.61%-14.45%12.96%2.31%-6.52%9.37%5.74%-6.24%2.33%
20215.52%21.28%0.89%5.52%7.39%-13.22%-4.61%6.13%5.20%11.12%-3.93%-3.43%39.39%
2020-9.27%-13.17%-32.94%19.84%5.21%-0.43%-2.34%6.45%1.07%15.35%14.81%6.59%-1.61%
201913.38%8.11%-12.95%9.75%-10.95%9.10%6.63%-8.22%9.38%1.77%3.35%4.09%33.35%
201811.29%0.94%-3.84%0.65%-2.46%-2.06%4.67%4.57%-5.04%-7.52%-3.06%-17.91%-20.57%
20170.35%5.97%-4.44%-5.37%0.65%6.33%-0.27%-3.36%8.66%1.64%7.17%4.72%22.95%
2016-15.42%-7.39%5.17%19.49%4.80%-12.85%7.76%8.72%-0.35%8.51%26.42%6.54%53.41%
2015-17.61%10.46%-1.15%4.02%2.64%3.26%0.29%-7.70%-5.45%3.77%8.45%-4.73%-6.93%
20142.83%4.62%4.71%-8.73%0.49%4.70%-4.52%0.10%-0.59%-1.10%1.41%5.37%8.63%
20139.12%-1.67%7.19%3.66%7.54%4.72%5.04%-6.09%-1.18%4.00%1.04%1.96%40.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RF среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regions Financial Corporation (RF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.412.54
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.433.40
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.47
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.083.66
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.1916.28
RF
^GSPC

Regions Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.54
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Regions Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.97$0.88$0.74$0.65$0.62$0.59$0.46$0.32$0.26$0.23$0.18$0.10

Дивидендный доход

3.69%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regions Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.88
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.74
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.65
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.59
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.46
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.32
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2013$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Regions Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.4%
У Regions Financial Corporation коэффициент выплат составляет 52.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Regions Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-1.41%
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Regions Financial Corporation показал максимальную просадку в 92.65%, зарегистрированную 4 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3917 торговых сессий.

Текущая просадка Regions Financial Corporation составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.65%16 окт. 2006 г.5804 февр. 2009 г.391728 авг. 2024 г.4497
-56.46%24 апр. 1998 г.4738 мар. 2000 г.50211 мар. 2002 г.975
-24.37%20 авг. 2002 г.347 окт. 2002 г.626 янв. 2003 г.96
-21.19%1 апр. 1993 г.16422 нояб. 1993 г.33421 мар. 1995 г.498
-19.05%15 июн. 1990 г.4923 авг. 1990 г.9711 янв. 1991 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Regions Financial Corporation составляет 12.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
4.07%
RF (Regions Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regions Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Regions Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RF значение P/E равно 14.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у RF значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Regions Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию