PortfoliosLab logo
PepsiCo, Inc. (PEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7134481081

CUSIP

713448108

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$178.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.79

Коэффициент P/E

19.21

Коэффициент PEG

2.33

Общая выручка (12 мес.)

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

$16.57B

Годовой диапазон

$130.16 - $177.51

Целевая цена

$151.55

Процент коротких позиций

1.44%

Коэффициент коротких позиций

2.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

PepsiCo, Inc. (PEP) показал доход в -13.46% с начала года и -25.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEP составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


PEP

С начала года

-13.46%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-25.04%

5 лет

2.36%

10 лет

6.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.90%1.84%-1.44%-9.58%-3.79%-13.46%
2024-0.77%-1.14%5.85%0.51%-1.71%-3.86%4.69%0.12%-0.89%-2.33%-1.58%-6.18%-7.60%
2023-5.34%1.47%5.76%4.71%-4.47%2.28%1.21%-4.42%-4.77%-3.64%3.85%0.92%-3.29%
2022-0.11%-5.64%2.90%2.59%-2.31%0.04%4.98%-1.54%-4.59%11.22%2.16%-2.01%6.78%
2021-7.91%-5.40%10.36%1.92%2.62%0.89%5.93%-0.36%-3.16%7.44%-1.13%9.45%20.56%
20203.91%-7.03%-8.42%10.15%-0.56%1.32%4.08%1.74%-0.33%-3.83%8.21%3.55%11.67%
20191.98%3.47%5.98%4.49%-0.04%3.20%-2.53%6.98%0.96%0.05%-0.98%1.32%27.38%
20180.32%-8.79%0.21%-7.52%0.23%8.60%5.63%-2.60%0.64%0.52%8.51%-8.67%-4.81%
2017-0.81%6.36%2.04%1.27%3.88%-1.18%0.97%-0.06%-3.72%-1.08%6.44%2.92%17.82%
2016-0.62%-1.49%5.51%0.47%-1.74%5.50%2.81%-1.30%1.89%-1.44%-5.93%4.53%7.79%
2015-0.82%5.54%-2.75%-0.52%1.38%-2.49%3.22%-3.55%2.26%8.37%-1.99%0.46%8.75%
2014-3.11%-0.36%5.02%2.86%2.84%1.90%-1.39%4.98%1.37%3.31%4.09%-4.91%17.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEP составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PepsiCo, Inc. (PEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PepsiCo, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.24
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PepsiCo, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.44$5.35$4.96$4.53$4.26$4.02$3.79$3.59$3.17$2.96$2.76$2.53

Дивидендный доход

4.17%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PepsiCo, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36
2024$0.00$1.27$0.00$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$5.35
2023$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.27$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$4.96
2022$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$4.53
2021$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.26
2020$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.02
2019$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$3.79
2018$0.00$0.00$0.81$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.59
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.17
2016$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.96
2015$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.76
2014$0.57$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У PepsiCo, Inc. дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У PepsiCo, Inc. коэффициент выплат составляет 68.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PepsiCo, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

PepsiCo, Inc. показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка PepsiCo, Inc. составляет 29.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%11 янв. 2008 г.2919 мар. 2009 г.82718 июн. 2012 г.1118
-37.43%6 апр. 1998 г.10331 авг. 1998 г.45114 июн. 2000 г.554
-32.98%22 апр. 2002 г.6422 июл. 2002 г.40023 февр. 2004 г.464
-30.61%1 апр. 1993 г.33528 июл. 1994 г.1922 мая 1995 г.527
-29.24%15 мая 2023 г.4999 мая 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PepsiCo, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании PepsiCo, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


1.001.201.401.601.802.002.202.4020212022202320242025
1.48
1.49
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PepsiCo, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEP в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEP по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у PEP коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию