- Эмитент
- GraniteShares
- Дата выпуска
- 21 авг. 2023 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) снизился на 27.0% с начала года. Текущая цена акции NVD — $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) показал доход в -26.99% с начала года и -61.62% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
- 1 день
- 8.30%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- -26.99%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NVD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.45%, а средняя месячная доходность — -10.26%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NVD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.87% | 11.89% | 0.27% | -25.43% | -12.97% | 6.53% | -26.99% | ||||||
| 2025 | 7.62% | -12.24% | 21.95% | -19.30% | -37.27% | -27.85% | -22.07% | 3.25% | -14.45% | -17.47% | 26.18% | -11.33% | -73.27% |
| 2024 | -30.41% | -47.70% | -26.98% | 1.38% | -42.50% | -25.08% | -0.45% | -13.64% | -9.47% | -18.60% | -10.26% | 4.70% | -93.09% |
| 2023 | -11.64% | 20.10% | 7.72% | -18.94% | -8.58% | -15.28% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF has an annualized alpha of -29.18%, beta of -4.09, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2023.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -8.34%), but participation in market rallies was also limited (-165.20%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -4.09 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.18%
- Бета
- -4.09
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- -165.20%
- Участие в снижении
- -8.34%
Комиссия
Комиссия NVD составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVD имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.46 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.92 | -12.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $2.61 | $75.13 |
Дивидендный доход | 16.20% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2023 | $75.13 | $75.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF показал максимальную просадку в 99.26%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF составляет 99.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.26%май 2026 г. | 2y 6mo | — | 2y 8moокт. 2023 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -18.47%окт. 2023 г. | 19d | 15d | 1mo 4dсент. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.64%авг. 2023 г. | 8d | 11d | 19dавг. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.83%сент. 2023 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.26%сент. 2023 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| NVD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -56.78% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.44% | -9.10% | -60.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -3.21% | -95.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.86% | -10.71% | -71.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.02% | 2.04% | +44.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVD
Добавьте GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVD