CompX International Inc. (CIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CompX International Inc. (CIX) прибавил 6.0% с начала года. По цене $24 за акцию CIX торгуется на 24.6% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,724.

CompX International Inc. (CIX) показал доход в 6.04% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIX составила 14.04%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2004 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 янв. 2024 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 20 дек. 2000 г. с доходностью -23.6%.

CompX International Inc. has an annualized alpha of 11.64%, beta of 0.50, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 1998.

• This stock participated in 79.94% of S&P 500 Index downside but only 65.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CompX International Inc. (CIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CompX International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CompX International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CompX International Inc. показал максимальную просадку в 79.14%, зарегистрированную 29 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2213 торговых сессий.

Текущая просадка CompX International Inc. составляет 22.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CompX International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CompX International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.