CompX International Inc. (CIX)
Информация о компании
US20563P1012
20563P101
6 мар. 1998 г.
Основные показатели
$329.52M
$1.35
19.81
$107.97M
$31.70M
$15.16M
$17.89 - $32.85
$38.00
3.50%
8.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CompX International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CompX International Inc. (CIX) показал доход в 3.84% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIX составила 13.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
CIX
3.84%
29.92%
-5.38%
8.04%
21.94%
13.65%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.27% | -3.06% | -11.61% | 31.27% | -1.51% | 3.84% | |||||||
| 2024 | -4.59% | -3.36% | 48.62% | -8.19% | -23.50% | 3.71% | 3.93% | 23.67% | -1.19% | -3.49% | -0.99% | -5.29% | 14.73% |
| 2023 | 2.49% | -1.00% | -2.32% | 0.11% | 2.76% | 18.83% | 3.85% | -5.41% | -12.19% | 1.24% | 26.18% | 7.57% | 43.62% |
| 2022 | 0.45% | -2.08% | 7.65% | -9.74% | 4.24% | 5.96% | -1.90% | 13.78% | -32.25% | 9.79% | 12.33% | -6.53% | -7.98% |
| 2021 | -1.97% | 1.08% | 29.46% | 6.83% | 15.28% | -5.49% | -10.45% | 23.60% | -8.82% | 3.95% | 3.24% | 1.67% | 64.41% |
| 2020 | 10.69% | -14.43% | 10.74% | -9.34% | 2.10% | -1.10% | 0.07% | -0.23% | 9.12% | -15.45% | 15.54% | -1.86% | 0.31% |
| 2019 | 4.78% | 4.14% | -1.01% | 6.43% | -1.48% | 10.67% | -2.66% | -7.48% | -5.41% | 2.30% | 3.75% | -3.63% | 9.21% |
| 2018 | 3.38% | -0.73% | 1.42% | -0.36% | 3.27% | -6.72% | -3.79% | 6.70% | 0.74% | -4.12% | 14.26% | -8.35% | 3.75% |
| 2017 | -9.32% | 2.05% | 3.40% | -2.93% | -8.72% | 12.21% | -4.64% | 4.12% | 1.33% | -2.62% | -9.76% | -0.38% | -16.21% |
| 2016 | -11.40% | 6.44% | -1.87% | 2.38% | 3.72% | 3.60% | 3.48% | 1.18% | -3.42% | -3.71% | 13.72% | 27.47% | 43.68% |
| 2015 | -12.73% | 7.01% | 1.08% | 2.38% | -1.11% | 2.97% | 0.51% | -6.95% | 0.13% | 2.00% | 1.61% | 0.54% | -3.98% |
| 2014 | -7.39% | -12.58% | -9.90% | -10.07% | 25.54% | -9.09% | 1.15% | 0.09% | -2.18% | 7.28% | 6.97% | 2.71% | -12.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CIX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CompX International Inc. (CIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CompX International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $3.20 | $1.00 | $2.75 | $0.80 | $0.40 | $0.28 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 11.94% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.47% | 1.50% | 1.24% | 1.75% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CompX International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $2.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CompX International Inc. дивидендная доходность составляет 11.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CompX International Inc. коэффициент выплат составляет 2.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CompX International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CompX International Inc. показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 29 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2173 торговые сессии.
Текущая просадка CompX International Inc. составляет 21.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.17% | 23 апр. 1998 г. | 1255 | 29 апр. 2003 г. | 2173 | 9 февр. 2012 г. | 3428 |
| -49.96% | 5 авг. 2013 г. | 180 | 30 апр. 2014 г. | 1175 | 28 июн. 2019 г. | 1355 |
| -43.85% | 22 мар. 2024 г. | 36 | 13 мая 2024 г. | — | — | — |
| -40.68% | 24 февр. 2012 г. | 73 | 8 июн. 2012 г. | 263 | 31 июл. 2013 г. | 336 |
| -37.9% | 17 авг. 2022 г. | 30 | 28 сент. 2022 г. | 222 | 17 авг. 2023 г. | 252 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CompX International Inc. составляет 26.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CompX International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CompX International Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -63.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CompX International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIX в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у CIX коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIX по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у CIX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у CIX коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у CIX коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |