PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adobe Inc (ADBE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00724F1012
CUSIP00724F101
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$216.58B
Прибыль на акцию$10.49
Цена/прибыль46.08
PEG коэффициент1.76
Выручка (12 мес.)$19.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.44B
EBITDA (12 мес.)$7.59B
Годовой диапазон$361.72 - $638.25
Целевая цена$621.87
Процент коротких позиций1.54%
Коэффициент коротких позиций2.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adobe Inc

Популярные сравнения: ADBE с MSFT, ADBE с VOO, ADBE с ASML, ADBE с ADSK, ADBE с SPY, ADBE с TSM, ADBE с BABA, ADBE с QQQ, ADBE с VTI, ADBE с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adobe Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
244,866.95%
2,066.08%
ADBE (Adobe Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adobe Inc показал доход в -19.23% с начала года и 29.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adobe Inc составила 22.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-19.23%11.56%
1 месяц3.62%7.13%
6 месяцев-21.14%17.26%
1 год29.51%26.92%
5 лет (среднегодовая)11.96%13.56%
10 лет (среднегодовая)22.36%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADBE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.55%-9.31%-9.94%-8.28%-19.23%
202310.05%-12.53%18.96%-2.03%10.66%17.04%11.69%2.41%-8.84%4.35%14.84%-2.36%77.28%
2022-5.78%-12.47%-2.58%-13.10%5.18%-12.11%12.04%-8.94%-26.31%15.73%8.30%-2.44%-40.65%
2021-8.27%0.20%3.42%6.94%-0.74%16.06%6.15%6.77%-13.26%12.96%3.00%-15.35%13.38%
20206.47%-1.71%-7.79%11.12%9.32%12.60%2.07%15.55%-4.47%-8.84%7.02%4.52%51.64%
20199.54%5.92%1.52%8.54%-6.34%8.77%1.43%-4.80%-2.90%0.61%11.37%6.55%45.78%
201813.99%4.69%3.32%2.55%12.49%-2.19%0.36%7.70%2.44%-8.96%2.09%-9.83%29.10%
201710.13%4.37%9.96%2.77%6.07%-0.30%3.57%5.92%-3.85%17.42%3.60%-3.43%70.22%
2016-5.12%-4.47%10.16%0.45%5.57%-3.70%2.16%4.55%6.09%-0.95%-4.37%0.14%9.59%
2015-3.54%12.79%-6.52%2.87%3.98%2.43%1.21%-4.17%4.65%7.83%3.16%2.71%29.22%
2014-1.15%15.95%-4.21%-6.16%4.62%12.12%-4.30%3.83%-3.77%1.34%5.08%-1.33%21.41%
20130.40%3.91%10.70%3.60%-4.81%6.18%3.78%-3.24%13.53%4.39%4.72%5.46%58.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADBE среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 6969
ADBE (Adobe Inc)
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adobe Inc (ADBE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADBE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADBE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADBE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADBE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADBE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADBE, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Adobe Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.92
2.34
ADBE (Adobe Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adobe Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.00%
0
ADBE (Adobe Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adobe Inc показал максимальную просадку в 79.89%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1080 торговых сессий.

Текущая просадка Adobe Inc составляет 30.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.89%7 нояб. 2000 г.4345 авг. 2002 г.108015 нояб. 2006 г.1514
-72.68%11 мая 1987 г.11927 окт. 1987 г.39115 мая 1989 г.510
-66.71%25 окт. 2007 г.3403 мар. 2009 г.109812 июл. 2013 г.1438
-65.22%6 дек. 1995 г.68624 авг. 1998 г.17810 мая 1999 г.864
-64.79%25 мая 1990 г.9711 окт. 1990 г.1017 мар. 1991 г.198

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adobe Inc составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.46%
3.10%
ADBE (Adobe Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adobe Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию