- ISIN
- US00724F1012
- CUSIP
- 00724F101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 20 авг. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $103.08B
- Enterprise Value
- $98.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.42
- Коэффициент P/E
- 14.89
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.68B
- Годовой диапазон
- $190.12 - $370.86
- Целевая цена
- $301.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 62.76%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.31B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADBE
Adobe Inc (ADBE) снизился на 25.9% с начала года. По цене $259 за акцию ADBE торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $371. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADBE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $411.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Adobe Inc (ADBE) показал доход в -25.91% с начала года и -23.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADBE составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Adobe Inc
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADBE по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +85.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADBE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 1987 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 8 янв. 1996 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.21% | -10.52% | -7.37% | 1.24% | 5.33% | -20.91% | 22.14% | 3.56% | -25.91% | ||||
| 2025 | -1.63% | 0.25% | -12.55% | -2.23% | 10.70% | -6.80% | -7.54% | -0.28% | -1.11% | -3.53% | -5.93% | 9.33% | -21.29% |
| 2024 | 3.55% | -9.31% | -9.94% | -8.28% | -3.90% | 24.91% | -0.70% | 4.13% | -9.86% | -7.67% | 7.92% | -13.81% | -25.46% |
| 2023 | 10.05% | -12.53% | 18.96% | -2.03% | 10.66% | 17.04% | 11.69% | 2.41% | -8.84% | 4.35% | 14.84% | -2.36% | 77.28% |
| 2022 | -5.78% | -12.47% | -2.58% | -13.10% | 5.18% | -12.11% | 12.04% | -8.94% | -26.31% | 15.73% | 8.30% | -2.44% | -40.65% |
| 2021 | -8.27% | 0.20% | 3.42% | 6.94% | -0.74% | 16.06% | 6.15% | 6.77% | -13.26% | 12.96% | 3.00% | -15.35% | 13.38% |
Метрики бенчмарка
Adobe Inc has an annualized alpha of 17.52%, beta of 1.30, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 1986.
- This stock captured 167.17% of S&P 500 Index gains and 114.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.52%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 167.17%
- Участие в снижении
- 114.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADBE имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adobe Inc (ADBE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.50 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.58 | -11.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adobe Inc показал максимальную просадку в 79.89%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1080 торговых сессий.
Текущая просадка Adobe Inc составляет 62.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.89%авг. 2002 г. | 1y 9mo | 4y 3mo | 6y 9dнояб. 2000 г. - нояб. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-72.69%окт. 1987 г. | 5mo 19d | 1y 6mo | 2y 5dмай 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-71.90%июнь 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-66.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 8moокт. 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.54%авг. 1998 г. | 2y 8mo | 8mo 19d | 3y 5moдек. 1995 г. - май 1999 г. | — |
Показатели просадок
| ADBE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -56.78% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -9.10% | -38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -18.90% | -50.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -25.43% | -46.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -33.92% | -37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -0.17% | -62.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -10.69% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 2.14% | +23.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adobe Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adobe Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADBE в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ADBE коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADBE по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ADBE коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADBE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ADBE коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADBE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ADBE коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADBE
Добавьте Adobe Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADBE