Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US49456B1017

CUSIP

49456B101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

11 февр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$59.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.13

Цена/прибыль

23.55

PEG коэффициент

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$15.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

$6.63B

Годовой диапазон

$15.82 - $28.81

Целевая цена

$26.15

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

2.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

KMI с ET KMI с WMB KMI с OKE KMI с NFG KMI с LUMN KMI с AOS KMI с NGG KMI с E KMI с VICI KMI с ABBV

Популярные сравнения:

KMI с ET KMI с WMB KMI с OKE KMI с NFG KMI с LUMN KMI с AOS KMI с NGG KMI с E KMI с VICI KMI с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinder Morgan, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

KMI (Kinder Morgan, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Kinder Morgan, Inc. показал доход в 57.46% с начала года и 58.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinder Morgan, Inc. составила 0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.

KMI

С начала года

57.46%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

35.88%

1 год

58.72%

5 лет

11.47%

10 лет

0.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.50%	2.78%	5.46%	1.23%	6.62%	1.95%	7.77%	2.08%	2.41%	12.25%	15.34%		57.46%
2023	2.74%	-6.78%	2.64%	-0.43%	-6.06%	6.89%	4.50%	-2.77%	-3.72%	-0.58%	8.46%	0.40%	4.10%
2022	11.17%	0.23%	8.68%	-2.58%	8.48%	-14.88%	9.02%	1.83%	-9.17%	10.60%	5.52%	-5.44%	21.22%
2021	4.87%	4.40%	13.26%	4.01%	7.57%	-0.60%	-3.20%	-6.39%	2.83%	1.70%	-7.70%	2.59%	23.75%
2020	-0.25%	-8.15%	-27.39%	9.41%	5.56%	-3.99%	-5.32%	-1.99%	-10.78%	-1.34%	20.84%	-4.94%	-30.77%
2019	19.00%	5.86%	4.44%	0.54%	0.40%	4.66%	-0.05%	-1.70%	1.68%	-1.84%	-1.85%	7.96%	44.43%
2018	0.17%	-9.90%	-7.04%	6.36%	5.44%	5.93%	1.76%	-0.45%	0.17%	-2.82%	0.29%	-9.90%	-11.18%
2017	8.48%	-4.61%	2.02%	-4.54%	-9.06%	2.13%	7.29%	-5.38%	-0.78%	-4.92%	-4.86%	4.88%	-10.56%
2016	11.23%	9.97%	-1.27%	0.12%	1.80%	3.54%	9.28%	7.48%	5.86%	-11.14%	8.66%	-6.71%	42.73%
2015	-1.91%	-0.10%	2.56%	3.24%	-3.40%	-7.47%	-8.51%	-6.44%	-14.59%	0.66%	-13.82%	-36.70%	-62.77%
2014	-4.44%	-6.35%	2.01%	1.82%	2.24%	8.59%	0.37%	11.90%	-4.77%	2.09%	6.85%	2.32%	23.19%
2013	7.08%	-1.04%	4.34%	2.06%	-2.86%	0.45%	0.01%	0.45%	-6.22%	0.41%	0.65%	1.29%	6.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMI составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KMI

^GSPC

Kinder Morgan, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KMI (Kinder Morgan, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinder Morgan, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.15	$1.13	$1.10	$1.07	$1.04	$0.95	$0.73	$0.50	$0.50	$1.93	$1.70	$1.56
Дивидендный доход	4.36%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%	4.02%	4.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinder Morgan, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.28	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$1.15
2023	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$1.13
2022	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$1.10
2021	$0.26	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$1.07
2020	$0.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$1.04
2019	$0.20	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.95
2018	$0.13	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.73
2017	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.50
2016	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.50
2015	$0.45	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.49	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$1.93
2014	$0.41	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$1.70
2013	$0.37	$0.00	$0.00	$0.38	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Kinder Morgan, Inc. дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Kinder Morgan, Inc. коэффициент выплат составляет 103.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KMI (Kinder Morgan, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinder Morgan, Inc. показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1171 торговую сессию.

Текущая просадка Kinder Morgan, Inc. составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-72.7%	24 апр. 2015 г.	1234	18 мар. 2020 г.	1171	11 нояб. 2024 г.	2405
-23.39%	22 февр. 2011 г.	117	8 авг. 2011 г.	82	2 дек. 2011 г.	199
-22.12%	9 апр. 2012 г.	56	26 июн. 2012 г.	188	27 мар. 2013 г.	244
-22.1%	22 мая 2013 г.	204	13 мар. 2014 г.	104	11 авг. 2014 г.	308
-17.07%	21 авг. 2014 г.	38	14 окт. 2014 г.	31	26 нояб. 2014 г.	69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinder Morgan, Inc. составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KMI (Kinder Morgan, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinder Morgan, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kinder Morgan, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI значение P/E равно 23.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kinder Morgan, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество