PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US49456B1017

CUSIP

49456B101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

11 февр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.13

Цена/прибыль

24.05

PEG коэффициент

2.00

Общая выручка (12 мес.)

$15.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

$6.68B

Годовой диапазон

$15.70 - $27.59

Целевая цена

$25.69

Процент коротких позиций

2.33%

Коэффициент коротких позиций

3.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KMI с ET KMI с WMB KMI с OKE KMI с NFG KMI с AOS KMI с LUMN KMI с NGG KMI с E KMI с VICI KMI с ABBV
Популярные сравнения:
KMI с ET KMI с WMB KMI с OKE KMI с NFG KMI с AOS KMI с LUMN KMI с NGG KMI с E KMI с VICI KMI с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinder Morgan, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.23%
341.68%
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kinder Morgan, Inc. показал доход в 63.64% с начала года и 71.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinder Morgan, Inc. составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

KMI

С начала года

63.64%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

41.93%

1 год

71.62%

5 лет (среднегодовая)

12.90%

10 лет (среднегодовая)

1.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.50%2.78%5.46%1.23%6.62%1.95%7.77%2.08%2.41%12.25%63.64%
20232.74%-6.78%2.64%-0.43%-6.06%6.89%4.50%-2.77%-3.72%-0.58%8.46%0.40%4.10%
202211.17%0.23%8.68%-2.58%8.48%-14.88%9.02%1.83%-9.17%10.60%5.52%-5.44%21.22%
20214.87%4.40%13.26%4.01%7.57%-0.60%-3.20%-6.39%2.83%1.70%-7.70%2.59%23.75%
2020-0.25%-8.15%-27.39%9.41%5.56%-3.99%-5.32%-1.99%-10.78%-1.34%20.84%-4.94%-30.77%
201919.00%5.86%4.44%0.54%0.40%4.66%-0.05%-1.70%1.68%-1.84%-1.85%7.96%44.43%
20180.17%-9.90%-7.04%6.36%5.44%5.93%1.76%-0.45%0.17%-2.82%0.29%-9.90%-11.18%
20178.48%-4.61%2.02%-4.54%-9.06%2.13%7.29%-5.38%-0.78%-4.92%-4.86%4.88%-10.56%
201611.23%9.97%-1.27%0.12%1.80%3.54%9.28%7.48%5.86%-11.14%8.66%-6.71%42.73%
2015-1.91%-0.10%2.56%3.24%-3.40%-7.47%-8.51%-6.44%-14.59%0.66%-13.82%-36.70%-62.77%
2014-4.44%-6.35%2.01%1.82%2.24%8.59%0.37%11.90%-4.77%2.09%6.85%2.32%23.19%
20137.08%-1.04%4.34%2.06%-2.86%0.45%0.01%0.45%-6.22%0.41%0.65%1.29%6.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KMI среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.982.48
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.623.33
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.721.46
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.723.58
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 30.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0030.9515.96
KMI
^GSPC

Kinder Morgan, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98
2.48
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinder Morgan, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$1.13$1.10$1.07$1.04$0.95$0.73$0.50$0.50$1.93$1.70$1.56

Дивидендный доход

4.20%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinder Morgan, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.15
2023$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.13
2022$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.10
2021$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.07
2020$0.25$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2019$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.95
2018$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.73
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2015$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.93
2014$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.70
2013$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Kinder Morgan, Inc. дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%103.2%
У Kinder Morgan, Inc. коэффициент выплат составляет 103.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinder Morgan, Inc. показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.7%24 апр. 2015 г.123418 мар. 2020 г.117111 нояб. 2024 г.2405
-23.39%22 февр. 2011 г.1178 авг. 2011 г.822 дек. 2011 г.199
-22.12%9 апр. 2012 г.5626 июн. 2012 г.18827 мар. 2013 г.244
-22.1%22 мая 2013 г.20413 мар. 2014 г.10411 авг. 2014 г.308
-17.07%21 авг. 2014 г.3814 окт. 2014 г.3126 нояб. 2014 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinder Morgan, Inc. составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
4.06%
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinder Morgan, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kinder Morgan, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.024.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI значение P/E равно 24.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kinder Morgan, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию