- ISIN
- US49456B1017
- CUSIP
- 49456B101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 11 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $69.80B
- Enterprise Value
- $103.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.53
- Коэффициент P/E
- 20.51
- Коэффициент PEG
- 1.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.90B
- Годовой диапазон
- $25.60 - $34.81
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMI
Kinder Morgan, Inc. (KMI) прибавил 16.3% с начала года. По цене $31 за акцию KMI торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,201.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinder Morgan, Inc. (KMI) показал доход в 16.28% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KMI составила 11.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kinder Morgan, Inc.
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.91% | 10.17% | 0.78% | -1.97% | -4.57% | 0.93% | 16.28% | ||||||
| 2025 | 0.29% | -0.34% | 5.28% | -6.81% | 6.62% | 4.85% | -3.55% | -3.85% | 4.93% | -7.49% | 5.49% | 0.62% | 4.74% |
| 2024 | -2.50% | 2.78% | 5.46% | 1.23% | 6.62% | 1.95% | 7.77% | 2.08% | 2.41% | 12.25% | 15.34% | -3.08% | 64.42% |
| 2023 | 2.74% | -6.78% | 2.64% | -0.43% | -6.06% | 6.89% | 4.50% | -2.77% | -3.72% | -0.58% | 8.46% | 0.40% | 4.10% |
| 2022 | 11.17% | 0.23% | 8.68% | -2.58% | 8.48% | -14.88% | 9.02% | 1.83% | -9.17% | 10.60% | 5.52% | -5.44% | 21.23% |
| 2021 | 4.87% | 4.40% | 13.27% | 4.01% | 7.57% | -0.60% | -3.20% | -6.39% | 2.83% | 1.70% | -7.70% | 2.59% | 23.75% |
Метрики бенчмарка
Kinder Morgan, Inc. has an annualized alpha of -2.18%, beta of 0.86, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2011.
- This stock participated in 88.02% of S&P 500 Index downside but only 61.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.18%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 61.75%
- Участие в снижении
- 88.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMI имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 13.52 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinder Morgan, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.17 | $1.15 | $1.13 | $1.10 | $1.07 | $1.04 | $0.95 | $0.73 | $0.50 | $0.50 | $1.93 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinder Morgan, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.17 |
| 2024 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2023 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2021 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kinder Morgan, Inc. дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kinder Morgan, Inc. коэффициент выплат составляет 76.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kinder Morgan, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinder Morgan, Inc. показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1171 торговую сессию.
Текущая просадка Kinder Morgan, Inc. составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -72.70%март 2020 г. | 4y 11mo | 4y 7mo | 9y 6moапр. 2015 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.39%авг. 2011 г. | 5mo 17d | 3mo 26d | 9mo 13dфевр. 2011 г. - дек. 2011 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -22.12%июнь 2012 г. | 2mo 18d | 9mo 9d | 11mo 27dапр. 2012 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.10%март 2014 г. | 9mo 25d | 5mo 1d | 1y 2moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.40%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 9mo 25d | 1y 6dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| KMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -56.78% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -9.10% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -25.43% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -33.92% | -21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.74% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -10.72% | -21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.97% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinder Morgan, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kinder Morgan, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMI
Добавьте Kinder Morgan, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMI