PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kinder Morgan, Inc. (KMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US49456B1017

CUSIP

49456B101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

11 февр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$59.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.16

Коэффициент P/E

23.16

Коэффициент PEG

2.38

Общая выручка (12 мес.)

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

$5.49B

Годовой диапазон

$17.50 - $31.15

Целевая цена

$30.10

Процент коротких позиций

1.84%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KMI с ET KMI с WMB KMI с OKE KMI с NFG KMI с LUMN KMI с AOS KMI с NGG KMI с E KMI с GBDC KMI с PAA
Популярные сравнения:
KMI с ET KMI с WMB KMI с OKE KMI с NFG KMI с LUMN KMI с AOS KMI с NGG KMI с E KMI с GBDC KMI с PAA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinder Morgan, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
315.69%
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kinder Morgan, Inc. показал доход в -0.97% с начала года и 50.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinder Morgan, Inc. составила 0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

10.03%

1 год

50.29%

5 лет

20.35%

10 лет

0.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.29%-0.34%5.28%-5.89%-0.97%
2024-2.50%2.78%5.46%1.23%6.62%1.95%7.77%2.08%2.41%12.25%15.34%-3.08%64.42%
20232.74%-6.78%2.64%-0.43%-6.06%6.89%4.50%-2.77%-3.72%-0.58%8.46%0.40%4.10%
202211.17%0.23%8.68%-2.58%8.48%-14.88%9.02%1.83%-9.17%10.60%5.52%-5.44%21.23%
20214.87%4.40%13.26%4.01%7.57%-0.60%-3.20%-6.39%2.83%1.70%-7.70%2.59%23.75%
2020-0.25%-8.15%-27.39%9.41%5.56%-3.99%-5.32%-1.99%-10.78%-1.34%20.84%-4.94%-30.77%
201919.00%5.86%4.44%0.54%0.40%4.66%-0.05%-1.70%1.68%-1.84%-1.85%7.95%44.43%
20180.17%-9.90%-7.04%6.36%5.44%5.94%1.76%-0.45%0.17%-2.82%0.29%-9.90%-11.18%
20178.48%-4.61%2.02%-4.54%-9.06%2.13%7.29%-5.38%-0.78%-4.92%-4.86%4.87%-10.56%
201611.23%9.97%-1.27%0.12%1.80%3.54%9.28%7.48%5.86%-11.14%8.66%-6.71%42.73%
2015-1.91%-0.10%2.56%3.24%-3.40%-7.47%-8.51%-6.44%-14.59%0.66%-13.82%-36.70%-62.77%
2014-4.44%-6.35%2.01%1.82%2.24%8.60%0.37%11.90%-4.77%2.09%6.85%2.32%23.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KMI составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.40
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
^GSPC: 1.94

Kinder Morgan, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
0.46
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kinder Morgan, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.15$1.13$1.10$1.07$1.04$0.95$0.73$0.50$0.50$1.93$1.70

Дивидендный доход

4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinder Morgan, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2024$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.15
2023$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.13
2022$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.10
2021$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.07
2020$0.25$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2019$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.95
2018$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.73
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2015$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.93
2014$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KMI: 4.3%
У Kinder Morgan, Inc. дивидендная доходность составляет 4.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
KMI: 77.0%
У Kinder Morgan, Inc. коэффициент выплат составляет 77.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-10.07%
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kinder Morgan, Inc. показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1171 торговую сессию.

Текущая просадка Kinder Morgan, Inc. составляет 13.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.7%24 апр. 2015 г.123418 мар. 2020 г.117111 нояб. 2024 г.2405
-23.39%22 февр. 2011 г.1178 авг. 2011 г.822 дек. 2011 г.199
-22.12%9 апр. 2012 г.5626 июн. 2012 г.18827 мар. 2013 г.244
-22.1%22 мая 2013 г.20413 мар. 2014 г.10411 авг. 2014 г.308
-18.4%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kinder Morgan, Inc. составляет 13.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
14.23%
KMI (Kinder Morgan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kinder Morgan, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kinder Morgan, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
KMI: 23.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KMI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KMI: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KMI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KMI: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KMI: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у KMI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию