PortfoliosLab logo

Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 окт. 2022 г.

VNQ — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US REIT Index. VNQ запущен 23 сент. 2004 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Информация о ETF

ISINUS9229085538
CUSIP922908553
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 сент. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
Комиссия0.12%
Отслеживаемый индексMSCI US REIT Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаНедвижимость

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$86.58
Годовой диапазон$86.49 - $114.65
EMA (50)$94.50
EMA (200)$99.20
Средний объем торгов$3.94M
Объем фонда$40.71B

VNQГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

VNQДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Real Estate ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,437 при доходности около 194.37%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-25.82%
-21.76%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

VNQДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-13.28%-10.05%
6 месяцев-24.74%-20.85%
С начала года-29.32%-24.77%
1 год-20.02%-17.75%
5 лет3.09%7.32%
10 лет6.33%9.53%

VNQДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-8.42%-3.48%6.26%-4.09%-4.69%-7.45%8.62%-6.01%-12.87%
20210.04%3.43%5.15%7.86%0.81%2.64%4.42%2.15%-5.68%7.13%-2.11%9.71%
20201.23%-7.03%-19.39%8.96%1.73%2.42%3.64%0.44%-2.66%-3.00%9.67%2.73%
201911.85%0.70%4.22%-0.16%0.14%1.55%1.70%3.75%1.93%1.13%-1.30%0.77%
2018-4.25%-7.68%3.89%0.82%3.68%4.20%0.60%2.58%-2.66%-2.93%4.67%-7.95%
2017-0.19%3.51%-2.42%0.24%-0.72%2.23%1.24%-0.26%-0.11%-1.07%2.66%-0.15%
2016-3.44%-0.36%10.47%-2.35%2.25%6.93%4.26%-3.76%-1.83%-5.74%-1.68%4.82%
20156.85%-3.67%1.73%-5.85%-0.30%-4.67%5.77%-6.29%3.06%5.76%-0.63%1.83%
20144.27%5.07%0.50%3.29%2.40%1.13%0.08%3.04%-6.04%9.94%2.00%1.90%
20133.74%1.22%2.87%6.73%-5.98%-1.98%0.90%-6.98%3.48%4.52%-5.25%0.10%
20126.38%-1.15%5.20%2.86%-4.51%5.52%2.00%-0.02%-1.86%-0.91%-0.26%3.72%
20113.25%4.71%-1.61%5.75%1.37%-3.30%1.56%-5.62%-10.84%14.29%-3.80%4.85%
2010-5.12%5.58%10.19%7.15%-5.33%-5.21%9.59%-1.28%4.47%4.74%-1.85%4.55%

VNQГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.86
-0.77
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

VNQИстория дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.12$2.97$3.34$3.14$3.53$3.51$3.98$3.12$2.92$2.79$2.34$2.05$1.89

Дивидендный доход

3.89%2.61%4.13%3.72%5.38%5.03%5.97%5.09%4.88%6.08%5.22%5.37%5.39%

VNQГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.32%
-25.25%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

VNQМаксимальные просадки

Vanguard Real Estate ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 268 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.4%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.289
-30.1%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.
-22.63%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.1221 февр. 2012 г.133
-17.97%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262
-17.24%28 янв. 2015 г.1544 сент. 2015 г.1664 мая 2016 г.320
-17.01%4 мая 2010 г.446 июл. 2010 г.5320 сент. 2010 г.97
-16.26%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.24531 янв. 2019 г.629
-9.8%20 янв. 2010 г.159 февр. 2010 г.175 мар. 2010 г.32
-9.18%8 нояб. 2010 г.716 нояб. 2010 г.4927 янв. 2011 г.56
-9.03%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.4015 янв. 2013 г.82

VNQГрафик волатильности

На текущий момент Vanguard Real Estate ETF показывает волатильность на уровне 27.27%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%MayJuneJulyAugustSeptember
27.27%
19.40%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

VNQАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
FREL2 февр. 2015 г.0.08%-29.20%3.49%4.04%Сравнить VNQ с FREL
IYR12 июн. 2000 г.0.42%-28.61%6.04%3.45%Сравнить VNQ с IYR
SCHH13 янв. 2011 г.0.07%-27.94%4.90%2.63%Сравнить VNQ с SCHH
VNQI1 нояб. 2010 г.0.12%-29.27%1.27%7.59%Сравнить VNQ с VNQI
XLRE7 окт. 2015 г.0.13%-28.90%6.17%3.80%Сравнить VNQ с XLRE

Портфели с Vanguard Real Estate ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-24.42%6.64%3.42%13.69%-31.24%-1.000.11%
7Twelve Portfolio-19.10%4.01%2.54%11.17%-25.70%-1.030.14%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-25.98%6.37%3.63%12.53%-27.67%-1.130.13%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-25.11%7.07%2.69%13.94%-32.02%-0.970.06%
Alpha Architect Robust Portfolio-23.74%6.59%1.92%14.83%-32.65%-0.970.40%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-19.95%6.63%1.86%12.96%-29.38%-0.900.15%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-20.95%6.61%2.63%12.81%-30.12%-0.940.05%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-22.62%5.74%2.09%11.42%-25.34%-1.140.17%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-21.22%6.08%2.37%13.80%-31.49%-0.980.12%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-20.16%4.97%3.39%11.85%-27.38%-1.060.14%
Gone Fishin’ Portfolio-22.54%5.56%3.30%13.36%-29.77%-1.120.12%
Mebane Faber Ivy Portfolio-23.53%5.03%2.24%13.16%-30.71%-1.010.22%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-23.60%7.15%3.55%16.89%-38.57%-0.990.16%
Rick Ferri Core Four Portfolio-24.75%8.14%2.63%14.75%-31.88%-0.960.04%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-21.38%4.44%2.56%12.91%-30.10%-0.980.22%