- ISIN
- US9508101014
- CUSIP
- 950810101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.81B
- Enterprise Value
- $3.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.49
- Коэффициент P/E
- 11.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $779.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $316.81M
- Годовой диапазон
- $29.18 - $40.26
- Целевая цена
- $41.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSBC
WesBanco, Inc. (WSBC) прибавил 21.9% с начала года. По цене $40 за акцию WSBC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WesBanco, Inc. (WSBC) показал доход в 21.92% с начала года и 23.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBC составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
WesBanco, Inc.
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 15.80%
- 6 месяцев
- 21.55%
- С начала года
- 21.92%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 6.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность WSBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был июль 2007 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WSBC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.17% | -1.19% | 0.01% | -0.32% | 0.79% | 13.89% | 1.56% | 21.92% | |||||
| 2025 | 7.68% | 0.09% | -10.71% | -3.81% | 3.36% | 4.03% | -4.74% | 8.86% | -1.55% | -5.73% | 7.21% | 4.19% | 7.00% |
| 2024 | -6.47% | -1.23% | 4.13% | -9.43% | 2.22% | 2.49% | 14.22% | 1.04% | -6.47% | 5.61% | 12.37% | -6.95% | 8.79% |
| 2023 | 0.51% | -2.74% | -14.21% | -13.29% | -9.32% | 7.40% | 9.37% | -9.46% | -2.36% | -0.12% | 9.14% | 19.37% | -10.89% |
| 2022 | 1.43% | 2.96% | -5.04% | -6.17% | 5.65% | -5.94% | 7.60% | 0.26% | -1.48% | 21.19% | 0.02% | -7.75% | 9.88% |
| 2021 | -3.20% | 11.31% | 12.73% | 0.64% | 7.25% | -7.66% | -9.40% | 5.33% | 1.26% | 2.02% | -6.38% | 8.55% | 21.28% |
Метрики бенчмарка
WesBanco, Inc. has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.97, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock participated in 67.67% of S&P 500 Index downside but only 62.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 62.01%
- Участие в снижении
- 67.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSBC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesBanco, Inc. (WSBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.23 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.69 | -5.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesBanco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.49 | $1.45 | $1.41 | $1.37 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.16 | $1.04 | $0.96 | $0.92 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.48% | 4.46% | 4.49% | 3.70% | 3.77% | 4.27% | 3.28% | 3.16% | 2.56% | 2.23% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesBanco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WesBanco, Inc. дивидендная доходность составляет 3.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У WesBanco, Inc. коэффициент выплат составляет 43.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WesBanco, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WesBanco, Inc. показал максимальную просадку в 61.63%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1437 торговых сессий.
Текущая просадка WesBanco, Inc. составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -61.63%май 2020 г. | 1y 8mo | 5y 8mo | 7y 5moавг. 2018 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.24%дек. 2009 г. | 2y 11mo | 3y 6mo | 6y 5moянв. 2007 г. - июнь 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.35%март 2001 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 3y 11moиюнь 1999 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.54%авг. 1998 г. | 10mo 13d | 7mo 7d | 1y 5moокт. 1997 г. - март 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.80%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 9mo 2d | 1y 3moиюль 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| WSBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -56.78% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.92% | -18.90% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.27% | -25.43% | -21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.63% | -33.92% | -27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.66% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -10.71% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.09% | +4.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WesBanco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WesBanco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBC коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBC коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WSBC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WSBC
Добавьте WesBanco, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSBC