PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

QUALCOMM Incorporated (QCOM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7475251036
CUSIP747525103
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$144.32B
Прибыль на акцию$6.52
Цена/прибыль19.89
PEG коэффициент0.84
Выручка (12 мес.)$35.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$25.57B
EBITDA (12 мес.)$10.46B
Годовой диапазон$99.43 - $136.29
Целевая цена$126.45
Процент коротких позиций1.62%
Коэффициент коротких позиций1.98

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в QUALCOMM Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.66%
7.29%
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с QCOM

QUALCOMM Incorporated

Популярные сравнения: QCOM с AVGO, QCOM с TXN, QCOM с SPY, QCOM с AVGOP, QCOM с VOO, QCOM с SCHD, QCOM с VTI, QCOM с XLK, QCOM с AMD, QCOM с TLT

Доходность

QUALCOMM Incorporated показал доход в 21.10% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUALCOMM Incorporated составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.10%19.67%
1 месяц17.68%8.42%
6 месяцев13.66%7.29%
1 год4.99%12.71%
5 лет (среднегодовая)20.69%10.75%
10 лет (среднегодовая)9.03%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.23%4.96%11.03%-12.73%-3.03%-1.86%19.16%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.16
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

QUALCOMM Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
0.91
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность QUALCOMM Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.15$2.93$2.69$2.57$2.48$2.43$2.24$2.07$1.86$1.61$1.30$0.97

Дивидендный доход

2.43%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для QUALCOMM Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62
2018$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62
2017$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00
2016$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00
2014$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00
2013$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00
2012$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
QCOM
2.43%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У QUALCOMM Incorporated дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
QCOM
37.46%
Нижний уровень по рынку
17.93%
Верхний уровень по рынку
59.27%
У QUALCOMM Incorporated коэффициент выплат составляет 37.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что QUALCOMM Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.14%
-4.21%
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

QUALCOMM Incorporated показал максимальную просадку в 86.75%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2924 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.75%4 янв. 2000 г.6485 авг. 2002 г.292418 мар. 2014 г.3572
-64.64%19 окт. 1993 г.1806 июл. 1994 г.26524 июл. 1995 г.445
-53.13%6 янв. 1992 г.18323 сент. 1992 г.4018 нояб. 1992 г.223
-45.08%24 июл. 2014 г.39110 февр. 2016 г.6475 сент. 2018 г.1038
-44.29%16 дек. 2021 г.2233 нояб. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность QUALCOMM Incorporated составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.67%
2.79%
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с QUALCOMM Incorporated


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Дивидендный портфель из технологических акций26.64%15.73%2.47%21.50%-77.75%0.00%0.99
Портфель акции полупроводниковых компаний53.32%28.62%1.54%30.35%-43.28%0.00%1.45