PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
QUALCOMM Incorporated (QCOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

QUALCOMM Incorporated (QCOM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7475251036

CUSIP

747525103

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

13 дек. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$162.81B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.27

Коэффициент P/E

15.88

Коэффициент PEG

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$31.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

$10.16B

Годовой диапазон

$120.80 - $227.03

Целевая цена

$190.89

Процент коротких позиций

1.68%

Коэффициент коротких позиций

2.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QCOM с AVGO QCOM с ARM QCOM с AMD QCOM с SPY QCOM с TXN QCOM с MCHP QCOM с VOO QCOM с SCHD QCOM с XLK QCOM с VTI
Популярные сравнения:
QCOM с AVGO QCOM с ARM QCOM с AMD QCOM с SPY QCOM с TXN QCOM с MCHP QCOM с VOO QCOM с SCHD QCOM с XLK QCOM с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QUALCOMM Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43,363.24%
1,326.58%
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

QUALCOMM Incorporated показал доход в -3.66% с начала года и -8.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUALCOMM Incorporated составила 11.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QCOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.57%-9.11%-1.74%-4.17%-3.66%
20242.68%6.79%7.29%-2.04%23.54%-2.39%-9.15%-3.12%-2.49%-4.28%-2.60%-2.59%8.31%
202321.17%-7.27%3.91%-8.45%-2.23%4.96%11.03%-12.73%-3.03%-1.86%19.16%12.07%35.07%
2022-3.89%-2.14%-10.78%-8.59%2.53%-10.34%13.56%-8.31%-14.58%4.14%8.19%-13.08%-38.58%
20212.59%-12.86%-2.18%4.68%-3.07%6.78%4.81%-2.08%-11.66%3.15%35.72%1.66%22.25%
2020-3.31%-8.22%-12.91%16.29%2.81%13.64%15.79%12.77%-0.66%4.83%19.30%3.96%77.08%
2019-12.99%7.82%8.06%51.03%-22.42%14.88%-3.83%6.30%-1.14%5.45%3.87%6.42%60.76%
20186.61%-3.94%-14.75%-7.94%15.16%-3.44%14.20%7.21%5.77%-12.69%-7.36%-1.25%-7.56%
2017-18.05%6.70%1.52%-6.28%7.62%-3.58%-3.68%-0.64%-0.82%-1.60%31.15%-3.50%2.05%
2016-9.29%13.07%0.69%-1.21%9.75%-2.46%16.82%1.64%8.61%0.32%-0.08%-4.30%35.10%
2015-15.97%16.09%-3.81%-1.93%2.47%-9.49%2.81%-11.39%-5.04%10.59%-17.08%2.45%-30.64%
2014-0.04%1.44%5.23%-0.19%2.21%-1.04%-6.92%3.80%-1.75%5.00%-6.60%1.96%2.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QCOM составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
^GSPC: 2.07

QUALCOMM Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.49
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность QUALCOMM Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.40$3.35$3.15$2.93$2.69$2.57$2.48$2.43$2.24$2.07$1.86$1.61

Дивидендный доход

2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для QUALCOMM Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.85$0.00$0.85
2024$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$3.35
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.93
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.69
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.57
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.48
2018$0.00$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.43
2017$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.24
2016$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.07
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.86
2014$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
QCOM: 2.3%
У QUALCOMM Incorporated дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
QCOM: 31.3%
У QUALCOMM Incorporated коэффициент выплат составляет 31.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что QUALCOMM Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.15%
-10.73%
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

QUALCOMM Incorporated показал максимальную просадку в 86.75%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2924 торговые сессии.

Текущая просадка QUALCOMM Incorporated составляет 34.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.75%4 янв. 2000 г.6485 авг. 2002 г.292418 мар. 2014 г.3572
-64.64%19 окт. 1993 г.1806 июл. 1994 г.26524 июл. 1995 г.445
-53.12%6 янв. 1992 г.18323 сент. 1992 г.4018 нояб. 1992 г.223
-45.08%24 июл. 2014 г.39110 февр. 2016 г.6475 сент. 2018 г.1038
-44.29%16 дек. 2021 г.2233 нояб. 2022 г.3742 мая 2024 г.597

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QUALCOMM Incorporated составляет 22.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
14.23%
QCOM (QUALCOMM Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей QUALCOMM Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается QUALCOMM Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
QCOM: 15.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QCOM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
QCOM: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QCOM по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
QCOM: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QCOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
QCOM: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QCOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у QCOM коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию