AGNC Investment Corp. (AGNC)
Информация о компании
| ISIN | US00123Q1040 |
|---|---|
| CUSIP | 00123Q104 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT - Mortgage |
| Дата IPO | 13 мая 2008 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $8.57B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.49 |
| Цена/прибыль | 6.50 |
| PEG коэффициент | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B |
| Годовой диапазон | $7.39 - $10.59 |
| Целевая цена | $10.57 |
| Процент коротких позиций | 5.42% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.79 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AGNC с O, AGNC с NLY, AGNC с ABR, AGNC с ARR, AGNC с STWD, AGNC с ORC, AGNC с KKR, AGNC с HRZN, AGNC с KREF, AGNC с EFC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. показал доход в 11.58% с начала года и 33.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC Investment Corp. составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.58% | 25.82% |
| 1 месяц | -4.92% | 3.20% |
| 6 месяцев | 7.33% | 14.94% |
| 1 год | 33.69% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.58% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.50% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.18% | 2.12% | 4.85% | -6.37% | 6.14% | 0.73% | 6.18% | 3.20% | 3.63% | -9.87% | 11.58% | ||
| 2023 | 13.24% | -5.27% | -6.13% | -0.47% | -6.05% | 11.52% | 1.79% | -1.58% | -3.51% | -20.46% | 21.16% | 12.56% | 10.11% |
| 2022 | -0.19% | -12.49% | 2.38% | -15.27% | 12.50% | -8.52% | 15.03% | -4.30% | -28.61% | -0.87% | 23.05% | 4.81% | -21.65% |
| 2021 | 0.77% | 3.50% | 5.31% | 7.70% | 4.07% | -8.26% | -5.33% | 3.52% | -2.59% | 1.70% | -3.23% | -0.86% | 5.20% |
| 2020 | 6.05% | -7.54% | -37.15% | 18.51% | 5.12% | 0.64% | 6.35% | 4.64% | -0.58% | 1.30% | 10.22% | 2.89% | -1.78% |
| 2019 | 3.13% | -0.44% | 3.01% | -0.17% | -6.93% | 3.55% | 2.85% | -12.31% | 9.28% | 6.99% | 2.52% | 2.99% | 13.31% |
| 2018 | -6.05% | -3.61% | 6.47% | 0.95% | 0.41% | -0.26% | 5.71% | -1.39% | -1.10% | -3.28% | 0.23% | 0.11% | -2.46% |
| 2017 | 3.96% | 6.11% | 2.25% | 6.86% | -0.46% | 3.26% | 0.34% | 2.55% | 1.49% | -6.33% | -0.26% | 2.37% | 23.73% |
| 2016 | -0.37% | 7.04% | 4.22% | -0.30% | 3.92% | 6.02% | -0.15% | -0.52% | 2.12% | 3.58% | -6.09% | -1.86% | 18.23% |
| 2015 | -0.28% | 0.48% | 0.53% | -2.26% | 2.07% | -11.02% | 5.96% | 0.36% | -1.23% | -3.59% | 1.80% | -2.30% | -9.93% |
| 2014 | 8.61% | 6.40% | -0.64% | 5.68% | 4.49% | 1.43% | -1.24% | 2.29% | -7.43% | 8.04% | 2.44% | -4.45% | 27.17% |
| 2013 | 9.41% | 0.27% | 7.45% | 1.62% | -22.55% | -6.59% | -2.07% | 1.00% | 2.62% | -3.85% | -6.13% | -2.16% | -22.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGNC среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.56 | $2.00 | $2.16 | $2.16 | $2.30 | $2.48 | $2.61 | $3.75 |
Дивидендный доход | 14.88% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $1.20 | |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2020 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.56 |
| 2019 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $2.00 |
| 2018 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.16 |
| 2017 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.16 |
| 2016 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.30 |
| 2015 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $2.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $2.61 |
| 2013 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $3.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 18.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.56% | 9 июн. 2021 г. | 338 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -51.77% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 271 | 16 апр. 2021 г. | 291 |
| -37.29% | 1 мая 2013 г. | 154 | 6 дек. 2013 г. | 836 | 4 апр. 2017 г. | 990 |
| -31.04% | 2 янв. 2009 г. | 44 | 6 мар. 2009 г. | 65 | 9 июн. 2009 г. | 109 |
| -28.83% | 19 мая 2008 г. | 37 | 10 июл. 2008 г. | 41 | 8 сент. 2008 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AGNC Investment Corp. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC значение P/E равно 6.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC значение PEG равно 17.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AGNC Investment Corp..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |