AGNC Investment Corp. (AGNC)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

AGNC Investment Corp. (AGNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US00123Q1040

CUSIP

00123Q104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

13 мая 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.93

Цена/прибыль

11.26

PEG коэффициент

17.55

Общая выручка (12 мес.)

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

$3.01B

Годовой диапазон

$7.89 - $10.52

Целевая цена

$10.17

Процент коротких позиций

6.15%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

AGNC с NLY AGNC с O AGNC с ARR AGNC с ABR AGNC с ORC AGNC с STWD AGNC с EFC AGNC с HRZN AGNC с KKR AGNC с KREF

Популярные сравнения:

AGNC с NLY AGNC с O AGNC с ARR AGNC с ABR AGNC с ORC AGNC с STWD AGNC с EFC AGNC с HRZN AGNC с KKR AGNC с KREF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AGNC (AGNC Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. показал доход в 15.82% с начала года и 29.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGNC Investment Corp. составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.

AGNC

С начала года

15.82%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

11.29%

1 год

29.34%

5 лет

0.46%

10 лет

4.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.56%												15.82%
2024	-2.18%	2.12%	4.85%	-6.37%	6.14%	0.73%	6.18%	3.20%	3.63%	-9.87%	5.05%	-3.41%	8.90%
2023	13.24%	-5.27%	-6.13%	-0.46%	-6.05%	11.53%	1.79%	-1.58%	-3.51%	-20.46%	21.16%	12.56%	10.11%
2022	-0.19%	-12.49%	2.38%	-15.27%	12.50%	-8.52%	15.02%	-4.30%	-28.61%	-0.87%	23.05%	4.81%	-21.65%
2021	0.77%	3.51%	5.31%	7.70%	4.07%	-8.26%	-5.33%	3.52%	-2.59%	1.70%	-3.23%	-0.86%	5.20%
2020	6.05%	-7.54%	-37.15%	18.51%	5.12%	0.64%	6.35%	4.64%	-0.58%	1.30%	10.22%	2.89%	-1.78%
2019	3.13%	-0.44%	3.00%	-0.17%	-6.93%	3.55%	2.85%	-12.31%	9.28%	7.00%	2.52%	2.99%	13.31%
2018	-6.05%	-3.61%	6.47%	0.95%	0.41%	-0.26%	5.71%	-1.39%	-1.10%	-3.28%	0.23%	0.11%	-2.46%
2017	3.96%	6.11%	2.25%	6.85%	-0.46%	3.26%	0.34%	2.55%	1.49%	-6.33%	-0.26%	2.37%	23.73%
2016	-0.37%	7.04%	4.22%	-0.30%	3.92%	6.02%	-0.15%	-0.52%	2.12%	3.58%	-6.09%	-1.86%	18.23%
2015	-0.28%	0.48%	0.53%	-2.26%	2.07%	-11.02%	5.96%	0.36%	-1.23%	-3.59%	1.80%	-2.30%	-9.93%
2014	8.61%	6.40%	-0.64%	5.68%	4.49%	1.43%	-1.24%	2.29%	-7.43%	8.04%	2.44%	-4.45%	27.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGNC составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AGNC

^GSPC

AGNC Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AGNC (AGNC Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.44	$1.44	$1.44	$1.44	$1.44	$1.56	$2.00	$2.16	$2.16	$2.30	$2.48	$2.61
Дивидендный доход	13.66%	15.64%	14.68%	13.91%	9.57%	10.00%	11.31%	12.31%	10.70%	12.69%	14.30%	11.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.12	$0.00											$0.12
2024	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.44
2023	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.44
2022	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.44
2021	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.44
2020	$0.16	$0.16	$0.16	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$0.12	$1.56
2019	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$0.16	$2.00
2018	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$2.16
2017	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$2.16
2016	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$0.18	$2.30
2015	$0.22	$0.22	$0.22	$0.22	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$0.20	$2.48
2014			$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.22	$0.22	$0.22	$2.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 13.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 25.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGNC Investment Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AGNC (AGNC Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 7.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.56%	9 июн. 2021 г.	338	10 окт. 2022 г.	—	—	—
-51.77%	21 февр. 2020 г.	20	19 мар. 2020 г.	271	16 апр. 2021 г.	291
-37.29%	1 мая 2013 г.	154	6 дек. 2013 г.	836	4 апр. 2017 г.	990
-31.04%	2 янв. 2009 г.	44	6 мар. 2009 г.	65	9 июн. 2009 г.	109
-28.83%	19 мая 2008 г.	37	10 июл. 2008 г.	41	8 сент. 2008 г.	78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AGNC (AGNC Investment Corp.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AGNC Investment Corp. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC значение P/E равно 11.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNC значение PEG равно 17.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AGNC Investment Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

AGNC Investment Corp. (AGNC)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество