Ares Capital Corporation (ARCC)
Информация о компании
| ISIN | US04010L1035 |
|---|---|
| CUSIP | 04010L103 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $12.76B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.93 |
| Цена/прибыль | 7.09 |
| PEG коэффициент | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $679.00M |
| Годовой диапазон | $17.29 - $21.35 |
| Целевая цена | $22.04 |
| Процент коротких позиций | 2.83% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.67 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ARCC с MAIN, ARCC с HTGC, ARCC с SPY, ARCC с VOO, ARCC с JEPI, ARCC с SCHD, ARCC с IEP, ARCC с GOOD, ARCC с NEWT, ARCC с UAN
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ares Capital Corporation показал доход в 8.60% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Capital Corporation составила 12.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.60% | 13.20% |
| 1 месяц | 1.22% | -1.28% |
| 6 месяцев | 6.16% | 10.32% |
| 1 год | 15.28% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.00% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.14% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 0.00% | 5.35% | -1.01% | 4.66% | -1.15% | 8.60% | ||||||
| 2023 | 4.87% | -0.05% | -2.99% | 1.12% | 1.41% | 2.86% | 4.31% | -0.56% | 2.39% | -2.62% | 4.54% | 3.52% | 20.03% |
| 2022 | 4.29% | -1.18% | -1.90% | -3.25% | -4.39% | -5.13% | 8.14% | 1.29% | -11.99% | 15.11% | 1.13% | -3.45% | -3.86% |
| 2021 | 2.43% | 5.95% | 4.23% | 2.89% | 1.14% | 2.66% | 1.94% | -0.35% | 4.24% | 5.46% | -5.50% | 6.70% | 36.07% |
| 2020 | 0.91% | -8.66% | -35.49% | 19.11% | 14.88% | 0.69% | -2.42% | 4.33% | -2.51% | -0.86% | 19.16% | 4.94% | 0.80% |
| 2019 | 4.62% | 6.26% | 1.38% | 5.02% | -2.44% | 4.58% | 3.51% | 1.56% | 1.00% | -1.80% | 2.35% | 1.81% | 31.20% |
| 2018 | 1.46% | -1.00% | 2.92% | 1.07% | 5.24% | -0.33% | 2.43% | 3.62% | 0.69% | -0.18% | -0.70% | -6.38% | 8.70% |
| 2017 | 2.49% | 5.03% | 0.04% | 1.27% | -5.40% | 0.62% | 0.06% | -2.01% | 4.50% | -1.89% | 0.87% | -0.82% | 4.39% |
| 2016 | -2.45% | -1.73% | 11.63% | 2.36% | -2.30% | -1.76% | 6.62% | 6.74% | -1.76% | -1.29% | 4.84% | 5.15% | 27.89% |
| 2015 | 6.70% | 3.90% | 1.74% | -0.87% | -1.59% | 0.57% | -2.25% | -1.99% | -5.88% | 5.18% | 3.87% | -7.64% | 0.69% |
| 2014 | -0.34% | 1.81% | 0.12% | -2.55% | 0.41% | 5.90% | -6.44% | 2.63% | -3.65% | -1.05% | 2.88% | -2.88% | -3.73% |
| 2013 | 2.34% | 3.38% | -0.23% | 0.33% | -5.59% | 2.59% | 3.37% | -1.12% | 0.45% | 0.46% | 5.81% | -0.95% | 10.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARCC среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Capital Corporation (ARCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.87 | $1.61 | $1.59 | $1.67 | $1.52 | $1.50 | $1.50 | $1.55 | $1.55 | $1.54 |
Дивидендный доход | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.96 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.55 |
| 2013 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ares Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Ares Capital Corporation составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.36% | 23 февр. 2007 г. | 512 | 5 мар. 2009 г. | 203 | 22 дек. 2009 г. | 715 |
| -56.78% | 10 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 208 | 19 янв. 2021 г. | 238 |
| -24.66% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 141 | 29 февр. 2012 г. | 210 |
| -22.18% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 60 | 29 сент. 2010 г. | 106 |
| -22.03% | 7 апр. 2015 г. | 216 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 25 июл. 2016 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ares Capital Corporation составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
P/E коэффициент
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Capital Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |