Ares Capital Corporation (ARCC)
Информация о компании
Основные показатели
$13.76B
$2.60
8.19
3.95
$2.46B
$2.10B
$1.13B
$17.79 - $21.95
$22.64
2.69%
4.60
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ares Capital Corporation показал доход в 16.99% с начала года и 19.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Capital Corporation составила 13.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
ARCC
16.99%
0.30%
8.72%
19.43%
13.15%
13.47%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | -0.00% | 5.35% | -1.01% | 4.66% | -1.15% | 0.48% | 0.67% | 1.70% | 0.95% | 4.78% | 16.99% | |
| 2023 | 4.87% | -0.05% | -2.99% | 1.12% | 1.41% | 2.86% | 4.31% | -0.56% | 2.39% | -2.62% | 4.54% | 3.52% | 20.03% |
| 2022 | 4.29% | -1.18% | -1.89% | -3.25% | -4.39% | -5.12% | 8.14% | 1.29% | -11.99% | 15.11% | 1.13% | -3.45% | -3.84% |
| 2021 | 2.43% | 5.95% | 4.24% | 2.89% | 1.14% | 2.67% | 1.94% | -0.35% | 4.26% | 5.46% | -5.50% | 6.71% | 36.14% |
| 2020 | 0.91% | -8.66% | -35.48% | 19.11% | 14.88% | 0.71% | -2.42% | 4.33% | -2.49% | -0.86% | 19.16% | 4.96% | 0.86% |
| 2019 | 4.62% | 6.26% | 1.41% | 5.02% | -2.44% | 4.60% | 3.51% | 1.56% | 1.02% | -1.80% | 2.35% | 1.82% | 31.30% |
| 2018 | 1.46% | -1.00% | 2.95% | 1.07% | 5.24% | -0.31% | 2.43% | 3.62% | 0.71% | -0.17% | -0.70% | -6.36% | 8.81% |
| 2017 | 2.49% | 5.03% | 0.07% | 1.27% | -5.40% | 0.65% | 0.06% | -2.01% | 4.53% | -1.89% | 0.87% | -0.80% | 4.50% |
| 2016 | -2.45% | -1.73% | 11.67% | 2.36% | -2.30% | -1.74% | 6.62% | 6.74% | -1.73% | -1.29% | 4.84% | 5.18% | 28.03% |
| 2015 | 6.70% | 3.90% | 1.76% | -0.87% | -1.59% | 0.60% | -2.25% | -1.99% | -5.85% | 5.18% | 3.87% | -7.62% | 0.80% |
| 2014 | -0.34% | 1.81% | 0.15% | -2.55% | 0.41% | 5.93% | -6.44% | 2.63% | -3.62% | -1.05% | 2.88% | -2.86% | -3.61% |
| 2013 | 2.34% | 3.38% | -0.19% | 0.33% | -5.59% | 2.64% | 3.37% | -1.13% | 0.49% | 0.46% | 5.81% | -0.91% | 11.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARCC составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Capital Corporation (ARCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.87 | $1.62 | $1.60 | $1.68 | $1.54 | $1.52 | $1.52 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
Дивидендный доход | 8.98% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.57 |
| 2013 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ares Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Ares Capital Corporation составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.36% | 23 февр. 2007 г. | 512 | 5 мар. 2009 г. | 203 | 22 дек. 2009 г. | 715 |
| -56.77% | 10 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 208 | 19 янв. 2021 г. | 238 |
| -24.62% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 140 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -22.13% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 60 | 29 сент. 2010 г. | 106 |
| -21.97% | 7 апр. 2015 г. | 216 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 25 июл. 2016 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ares Capital Corporation составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ares Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC значение P/E равно 8.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Capital Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |