- ISIN
- US04010L1035
- CUSIP
- 04010L103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 6 окт. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.41B
- Enterprise Value
- $12.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.63
- Коэффициент P/E
- 11.46
- Коэффициент PEG
- 1.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.05B
- Годовой диапазон
- $17.40 - $23.42
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARCC
Ares Capital Corporation (ARCC) снизился на 5.1% с начала года. По цене $19 за акцию ARCC торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ares Capital Corporation (ARCC) показал доход в -5.14% с начала года и -6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCC составила 12.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ares Capital Corporation
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARCC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | -6.39% | -0.58% | 6.33% | -0.89% | -1.63% | -5.14% | ||||||
| 2025 | 8.13% | -1.23% | -3.05% | -6.77% | 6.73% | 1.78% | 3.05% | -1.02% | -6.88% | -0.29% | 1.33% | 0.42% | 1.07% |
| 2024 | 1.00% | 0.00% | 5.35% | -1.01% | 4.66% | -1.15% | 0.48% | 0.67% | 1.70% | 0.96% | 4.78% | 1.02% | 19.78% |
| 2023 | 4.87% | -0.05% | -2.99% | 1.12% | 1.41% | 2.86% | 4.31% | -0.56% | 2.39% | -2.62% | 4.54% | 3.52% | 20.03% |
| 2022 | 4.29% | -1.18% | -1.89% | -3.25% | -4.39% | -5.12% | 8.14% | 1.29% | -11.99% | 15.11% | 1.13% | -3.45% | -3.84% |
| 2021 | 2.43% | 5.95% | 4.24% | 2.89% | 1.14% | 2.67% | 1.94% | -0.35% | 4.26% | 5.46% | -5.50% | 6.71% | 36.14% |
Метрики бенчмарка
Ares Capital Corporation has an annualized alpha of 5.12%, beta of 1.09, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This stock captured 114.89% of S&P 500 Index gains and 102.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 114.89%
- Участие в снижении
- 102.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARCC имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Capital Corporation (ARCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.52 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.87 | $1.62 | $1.60 | $1.68 | $1.54 | $1.52 | $1.52 | $1.57 |
Дивидендный доход | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ares Capital Corporation дивидендная доходность составляет 10.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ares Capital Corporation коэффициент выплат составляет 88.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ares Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка Ares Capital Corporation составляет 13.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.36%март 2009 г. | 2y 11d | 9mo 22d | 2y 10moфевр. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -56.77%март 2020 г. | 1mo 12d | 10mo 2d | 11mo 14dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.62%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 6mo 24d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -22.13%июль 2010 г. | 2mo 7d | 2mo 25d | 5mo 2dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.97%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 5mo 15d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| ARCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -56.78% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -9.10% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.43% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -33.92% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -0.74% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.72% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 1.97% | +8.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ares Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARCC
Добавьте Ares Capital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARCC