PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ares Capital Corporation (ARCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ares Capital Corporation (ARCC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US04010L1035

CUSIP

04010L103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

6 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.60

Цена/прибыль

8.34

PEG коэффициент

3.95

Общая выручка (12 мес.)

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

$897.00M

Годовой диапазон

$17.93 - $22.05

Целевая цена

$22.46

Процент коротких позиций

2.71%

Коэффициент коротких позиций

6.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARCC с MAIN ARCC с HTGC ARCC с SPY ARCC с VOO ARCC с JEPI ARCC с SCHD ARCC с IEP ARCC с GOOD ARCC с NEWT ARCC с UAN
Популярные сравнения:
ARCC с MAIN ARCC с HTGC ARCC с SPY ARCC с VOO ARCC с JEPI ARCC с SCHD ARCC с IEP ARCC с GOOD ARCC с NEWT ARCC с UAN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
11.03%
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ares Capital Corporation показал доход в 16.05% с начала года и 21.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Capital Corporation составила 13.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

ARCC

С начала года

16.05%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.46%

1 год

21.17%

5 лет (среднегодовая)

13.40%

10 лет (среднегодовая)

13.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.00%-0.00%5.35%-1.01%4.66%-1.15%0.48%0.67%1.70%0.96%16.05%
20234.87%-0.05%-2.99%1.12%1.41%2.86%4.31%-0.56%2.39%-2.62%4.54%3.52%20.03%
20224.29%-1.18%-1.90%-3.25%-4.39%-5.13%8.14%1.29%-11.99%15.11%1.13%-3.45%-3.86%
20212.43%5.95%4.23%2.89%1.14%2.66%1.94%-0.35%4.24%5.46%-5.50%6.70%36.07%
20200.91%-8.66%-35.49%19.11%14.88%0.69%-2.42%4.33%-2.51%-0.86%19.16%4.94%0.80%
20194.62%6.26%1.38%5.02%-2.44%4.58%3.51%1.56%1.00%-1.80%2.35%1.81%31.20%
20181.46%-1.00%2.92%1.07%5.24%-0.33%2.43%3.62%0.69%-0.17%-0.70%-6.38%8.70%
20172.49%5.03%0.05%1.26%-5.40%0.62%0.06%-2.01%4.50%-1.89%0.87%-0.82%4.39%
2016-2.46%-1.73%11.63%2.36%-2.30%-1.76%6.62%6.74%-1.76%-1.29%4.84%5.15%27.89%
20156.70%3.90%1.74%-0.87%-1.59%0.57%-2.25%-1.99%-5.88%5.18%3.87%-7.64%0.69%
2014-0.34%1.81%0.12%-2.55%0.41%5.90%-6.44%2.63%-3.65%-1.05%2.88%-2.89%-3.73%
20132.34%3.38%-0.23%0.33%-5.59%2.59%3.37%-1.13%0.45%0.46%5.81%-0.95%10.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARCC среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Capital Corporation (ARCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.872.51
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.633.36
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.47
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.063.62
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 12.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.9716.12
ARCC
^GSPC

Ares Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.51
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.92$1.92$1.87$1.62$1.60$1.68$1.54$1.52$1.52$1.57$1.57$1.57

Дивидендный доход

8.86%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.44
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$1.87
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.62
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2019$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.57
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.57
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.9%
У Ares Capital Corporation дивидендная доходность составляет 8.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%79.7%
У Ares Capital Corporation коэффициент выплат составляет 79.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-1.80%
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Ares Capital Corporation составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.36%23 февр. 2007 г.5125 мар. 2009 г.20322 дек. 2009 г.715
-56.78%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.20819 янв. 2021 г.238
-24.65%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.14129 февр. 2012 г.210
-22.18%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.6029 сент. 2010 г.106
-22.03%7 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.11325 июл. 2016 г.329

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Capital Corporation составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
4.06%
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ares Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.08.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC значение P/E равно 8.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Capital Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию