PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ares Capital Corporation (ARCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ares Capital Corporation (ARCC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US04010L1035

CUSIP

04010L103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

6 окт. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.44

Коэффициент P/E

8.65

Коэффициент PEG

3.95

Общая выручка (12 мес.)

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

$1.40B

Годовой диапазон

$18.05 - $23.31

Целевая цена

$23.17

Процент коротких позиций

2.28%

Коэффициент коротких позиций

3.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARCC с MAIN ARCC с HTGC ARCC с BXSL ARCC с SPY ARCC с VOO ARCC с GOOD ARCC с OBDC ARCC с SCHD ARCC с ARDC ARCC с JEPI
Популярные сравнения:
ARCC с MAIN ARCC с HTGC ARCC с BXSL ARCC с SPY ARCC с VOO ARCC с GOOD ARCC с OBDC ARCC с SCHD ARCC с ARDC ARCC с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,085.96%
383.80%
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ares Capital Corporation показал доход в -1.35% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Capital Corporation составила 12.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.13%-1.23%-3.05%-4.74%-1.35%
20241.00%-0.00%5.35%-1.01%4.66%-1.15%0.48%0.67%1.70%0.95%4.78%1.02%19.78%
20234.87%-0.05%-2.99%1.12%1.41%2.86%4.31%-0.56%2.39%-2.62%4.54%3.52%20.03%
20224.29%-1.18%-1.89%-3.25%-4.39%-5.12%8.14%1.29%-11.99%15.11%1.13%-3.45%-3.84%
20212.43%5.95%4.24%2.89%1.14%2.67%1.94%-0.35%4.26%5.46%-5.50%6.71%36.14%
20200.91%-8.66%-35.48%19.11%14.88%0.71%-2.42%4.33%-2.49%-0.86%19.16%4.96%0.86%
20194.62%6.26%1.41%5.02%-2.44%4.60%3.51%1.56%1.02%-1.80%2.35%1.82%31.30%
20181.46%-1.00%2.95%1.07%5.24%-0.30%2.43%3.62%0.71%-0.18%-0.70%-6.36%8.81%
20172.49%5.03%0.07%1.27%-5.40%0.65%0.06%-2.01%4.53%-1.89%0.87%-0.80%4.50%
2016-2.46%-1.73%11.67%2.36%-2.30%-1.74%6.62%6.74%-1.73%-1.29%4.84%5.18%28.03%
20156.70%3.90%1.76%-0.87%-1.59%0.60%-2.25%-1.99%-5.85%5.18%3.87%-7.62%0.80%
2014-0.34%1.81%0.15%-2.55%0.41%5.93%-6.44%2.63%-3.62%-1.05%2.88%-2.85%-3.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARCC составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Capital Corporation (ARCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCC: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCC: 0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCC: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARCC: 0.61
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCC: 2.78
^GSPC: 1.94

Ares Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.92$1.92$1.87$1.62$1.60$1.68$1.54$1.52$1.52$1.57$1.57

Дивидендный доход

9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$1.87
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.62
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2019$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.54
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.57
2014$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ARCC: 9.1%
У Ares Capital Corporation дивидендная доходность составляет 9.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ARCC: 82.4%
У Ares Capital Corporation коэффициент выплат составляет 82.40%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-10.07%
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Capital Corporation показал максимальную просадку в 79.36%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Ares Capital Corporation составляет 9.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.36%23 февр. 2007 г.5125 мар. 2009 г.20322 дек. 2009 г.715
-56.77%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.20819 янв. 2021 г.238
-24.62%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.14028 февр. 2012 г.209
-22.13%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.6029 сент. 2010 г.106
-21.97%7 апр. 2015 г.21611 февр. 2016 г.11325 июл. 2016 г.329

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Capital Corporation составляет 15.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
14.23%
ARCC (Ares Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ares Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ARCC: 8.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ARCC: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент PEG составляет 4.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
ARCC: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ARCC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARCC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию