PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Home Depot, Inc. (HD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Home Depot, Inc. (HD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4370761029

CUSIP

437076102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Home Improvement Retail

Дата IPO

22 сент. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$404.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.73

Цена/прибыль

27.62

PEG коэффициент

5.25

Общая выручка (12 мес.)

$154.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$52.52B

EBITDA (12 мес.)

$24.26B

Годовой диапазон

$300.51 - $421.56

Целевая цена

$428.01

Процент коротких позиций

1.06%

Коэффициент коротких позиций

3.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HD с V HD с LOW HD с JPM HD с COST HD с TGT HD с MA HD с CAT HD с UPS HD с ULTA HD с AAPL
Популярные сравнения:
HD с V HD с LOW HD с JPM HD с COST HD с TGT HD с MA HD с CAT HD с UPS HD с ULTA HD с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Home Depot, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.58%
11.50%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Home Depot, Inc. показал доход в 17.63% с начала года и 34.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Home Depot, Inc. составила 17.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

HD

С начала года

17.63%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

22.58%

1 год

34.40%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

17.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%7.83%1.39%-12.87%0.89%2.80%6.95%0.70%9.96%-2.83%17.63%
20232.63%-8.52%0.24%1.84%-5.01%9.59%7.47%-0.43%-8.52%-5.78%10.86%10.55%12.77%
2022-11.57%-13.94%-4.65%0.36%0.78%-8.83%9.72%-3.53%-4.33%7.32%10.07%-2.51%-21.98%
20211.96%-4.61%18.90%6.03%-1.47%0.52%2.92%-0.61%1.15%13.25%7.77%4.02%59.51%
20204.45%-4.50%-13.72%17.74%13.03%1.42%5.98%7.36%-2.06%-3.96%4.01%-3.73%24.50%
20196.82%0.88%4.42%6.15%-6.80%10.31%2.75%6.65%2.43%1.10%-6.00%-0.33%30.56%
20186.00%-9.27%-1.65%3.68%1.51%4.58%1.24%2.17%3.18%-15.10%3.14%-4.71%-7.30%
20172.61%5.33%1.94%6.31%-1.09%-0.07%-2.48%0.77%9.13%1.36%9.02%5.40%44.62%
2016-4.91%-1.30%8.09%0.34%-0.80%-3.35%8.26%-2.48%-4.06%-5.18%6.62%3.62%3.55%
2015-0.52%9.89%-0.48%-5.84%4.15%0.27%5.31%-0.49%-0.33%7.06%8.28%-0.78%28.52%
2014-6.67%6.74%-2.98%0.48%0.91%1.50%-0.14%15.65%-1.37%6.30%1.93%6.11%30.25%
20138.20%2.36%2.43%5.12%7.24%-1.02%2.01%-5.74%2.37%2.69%3.57%2.57%35.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HD среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Home Depot, Inc. (HD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.662.46
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.303.31
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.46
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.433.55
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.0515.76
HD
^GSPC

The Home Depot, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.46
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.84$8.36$7.60$6.60$6.00$5.44$4.12$3.56$2.76$2.36$1.88$1.56

Дивидендный доход

2.21%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.25$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$6.75
2023$0.00$0.00$2.09$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$8.36
2022$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$7.60
2021$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$6.60
2020$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2019$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$5.44
2018$0.00$0.00$1.03$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.12
2017$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.56
2016$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.76
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.36
2014$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.88
2013$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У The Home Depot, Inc. дивидендная доходность составляет 2.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.4%
У The Home Depot, Inc. коэффициент выплат составляет 47.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Home Depot, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.45%
-1.40%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка The Home Depot, Inc. составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.47%3 янв. 2000 г.23076 мар. 2009 г.86814 авг. 2012 г.3175
-53.46%24 авг. 1987 г.4526 окт. 1987 г.15810 июн. 1988 г.203
-46.86%21 мая 1985 г.1208 нояб. 1985 г.13220 мая 1986 г.252
-37.99%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4627 мая 2020 г.67
-36.57%17 июл. 1990 г.6516 окт. 1990 г.6924 янв. 1991 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Home Depot, Inc. составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.39%
4.07%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Home Depot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Home Depot, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Home Improvement Retail.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.027.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HD по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD значение P/E равно 27.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.05.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HD по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD значение PEG равно 5.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Home Depot, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию