The Home Depot, Inc. (HD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Home Depot, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Home Depot, Inc. (HD) показал доход в -3.78% с начала года и -7.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HD составила 11.97%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1982 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был авг. 1984 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1981 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 12 окт. 2000 г. с доходностью -28.7%.

The Home Depot, Inc.: годовая альфа составляет 18.99%, бета — 1.07, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 23.09.1981.

• Эта акция участвовал в 168.65% роста S&P 500 Index, но только в 97.84% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HD имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Home Depot, Inc. (HD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка The Home Depot, Inc. составляет 21.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Home Depot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Home Depot, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.