The Home Depot, Inc. (HD)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

The Home Depot, Inc. (HD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4370761029

CUSIP

437076102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Home Improvement Retail

Дата IPO

22 сент. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$390.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.73

Цена/прибыль

26.67

PEG коэффициент

5.07

Общая выручка (12 мес.)

$154.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$51.10B

EBITDA (12 мес.)

$24.59B

Годовой диапазон

$317.92 - $437.07

Целевая цена

$431.41

Процент коротких позиций

1.06%

Коэффициент коротких позиций

2.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

HD с V HD с LOW HD с JPM HD с COST HD с TGT HD с MA HD с CAT HD с UPS HD с ULTA HD с AAPL

Популярные сравнения:

HD с V HD с LOW HD с JPM HD с COST HD с TGT HD с MA HD с CAT HD с UPS HD с ULTA HD с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Home Depot, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

HD (The Home Depot, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

The Home Depot, Inc. показал доход в 16.14% с начала года и 15.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Home Depot, Inc. составила 16.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

С начала года

16.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

15.42%

1 год

15.87%

5 лет

15.06%

10 лет

16.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.85%	7.83%	1.39%	-12.87%	0.89%	2.80%	6.95%	0.70%	9.96%	-2.83%	9.56%		16.14%
2023	2.63%	-8.52%	0.24%	1.84%	-5.01%	9.59%	7.47%	-0.43%	-8.52%	-5.78%	10.86%	10.55%	12.77%
2022	-11.57%	-13.94%	-4.65%	0.36%	0.78%	-8.83%	9.72%	-3.53%	-4.33%	7.32%	10.07%	-2.51%	-21.98%
2021	1.96%	-4.61%	18.90%	6.03%	-1.47%	0.52%	2.92%	-0.61%	1.15%	13.25%	7.77%	4.02%	59.51%
2020	4.45%	-4.50%	-13.72%	17.74%	13.03%	1.42%	5.98%	7.36%	-2.06%	-3.96%	4.01%	-3.73%	24.50%
2019	6.82%	0.88%	4.42%	6.15%	-6.80%	10.31%	2.75%	6.65%	2.43%	1.10%	-6.00%	-0.33%	30.56%
2018	6.00%	-9.27%	-1.65%	3.68%	1.51%	4.58%	1.24%	2.17%	3.18%	-15.10%	3.14%	-4.71%	-7.30%
2017	2.61%	5.33%	1.94%	6.31%	-1.09%	-0.07%	-2.48%	0.77%	9.13%	1.36%	9.02%	5.40%	44.62%
2016	-4.91%	-1.30%	8.09%	0.34%	-0.80%	-3.35%	8.26%	-2.48%	-4.06%	-5.18%	6.62%	3.62%	3.55%
2015	-0.52%	9.89%	-0.48%	-5.84%	4.15%	0.27%	5.31%	-0.49%	-0.33%	7.06%	8.28%	-0.78%	28.52%
2014	-6.67%	6.74%	-2.98%	0.48%	0.91%	1.50%	-0.14%	15.65%	-1.37%	6.30%	1.93%	6.11%	30.25%
2013	8.20%	2.36%	2.43%	5.12%	7.24%	-1.02%	2.01%	-5.74%	2.37%	2.69%	3.57%	2.57%	35.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HD составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Home Depot, Inc. (HD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

The Home Depot, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HD (The Home Depot, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$9.00	$8.36	$7.60	$6.60	$6.00	$5.44	$4.12	$3.56	$2.76	$2.36	$1.88	$1.56
Дивидендный доход	2.29%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$2.25	$0.00	$2.25	$0.00	$0.00	$2.25	$0.00	$0.00	$2.25	$0.00	$9.00
2023	$0.00	$0.00	$2.09	$0.00	$2.09	$0.00	$0.00	$2.09	$0.00	$0.00	$2.09	$0.00	$8.36
2022	$0.00	$0.00	$1.90	$0.00	$0.00	$1.90	$0.00	$1.90	$0.00	$0.00	$1.90	$0.00	$7.60
2021	$0.00	$0.00	$1.65	$0.00	$0.00	$1.65	$0.00	$0.00	$1.65	$0.00	$0.00	$1.65	$6.60
2020	$0.00	$0.00	$1.50	$0.00	$0.00	$1.50	$0.00	$0.00	$1.50	$0.00	$0.00	$1.50	$6.00
2019	$0.00	$0.00	$1.36	$0.00	$0.00	$1.36	$0.00	$0.00	$1.36	$0.00	$0.00	$1.36	$5.44
2018	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$4.12
2017	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$3.56
2016	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$2.76
2015	$0.00	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.59	$2.36
2014	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$1.88
2013			$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У The Home Depot, Inc. дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У The Home Depot, Inc. коэффициент выплат составляет 60.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Home Depot, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HD (The Home Depot, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка The Home Depot, Inc. составляет 8.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.47%	3 янв. 2000 г.	2307	6 мар. 2009 г.	868	14 авг. 2012 г.	3175
-53.46%	24 авг. 1987 г.	45	26 окт. 1987 г.	158	10 июн. 1988 г.	203
-46.87%	21 мая 1985 г.	120	8 нояб. 1985 г.	132	20 мая 1986 г.	252
-37.99%	21 февр. 2020 г.	21	20 мар. 2020 г.	46	27 мая 2020 г.	67
-36.56%	17 июл. 1990 г.	65	16 окт. 1990 г.	69	24 янв. 1991 г.	134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Home Depot, Inc. составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HD (The Home Depot, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Home Depot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Home Depot, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Home Improvement Retail.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HD по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD значение P/E равно 26.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HD по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD значение PEG равно 5.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Home Depot, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

The Home Depot, Inc. (HD)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество