The Home Depot, Inc. (HD)
Информация о компании
US4370761029
437076102
22 сент. 1981 г.
Основные показатели
$371.33B
$14.91
25.06
4.34
$123.10B
$40.88B
$19.18B
$315.91 - $434.31
$419.43
0.96%
2.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Home Depot, Inc. (HD) показал доход в -3.55% с начала года и 12.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HD составила 15.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.
HD
-3.55%
4.37%
-8.05%
12.21%
11.98%
15.36%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.91% | -3.73% | -7.01% | -1.64% | 3.42% | -3.55% | |||||||
| 2024 | 1.85% | 7.83% | 1.39% | -12.87% | 0.89% | 2.80% | 6.95% | 0.70% | 9.96% | -2.83% | 9.56% | -9.35% | 15.00% |
| 2023 | 2.63% | -8.52% | 0.24% | 1.84% | -5.01% | 9.59% | 7.47% | -0.43% | -8.52% | -5.78% | 10.86% | 10.55% | 12.77% |
| 2022 | -11.57% | -13.94% | -4.65% | 0.36% | 0.78% | -8.83% | 9.72% | -3.53% | -4.33% | 7.32% | 10.07% | -2.51% | -21.98% |
| 2021 | 1.96% | -4.61% | 18.90% | 6.03% | -1.47% | 0.52% | 2.92% | -0.61% | 1.15% | 13.25% | 7.77% | 4.02% | 59.51% |
| 2020 | 4.45% | -4.50% | -13.72% | 17.74% | 13.03% | 1.42% | 5.98% | 7.36% | -2.06% | -3.96% | 4.01% | -3.73% | 24.50% |
| 2019 | 6.82% | 0.88% | 4.42% | 6.15% | -6.80% | 10.31% | 2.75% | 6.65% | 2.43% | 1.10% | -6.00% | -0.33% | 30.56% |
| 2018 | 6.00% | -9.27% | -1.65% | 3.68% | 1.51% | 4.58% | 1.24% | 2.17% | 3.18% | -15.10% | 3.14% | -4.71% | -7.30% |
| 2017 | 2.61% | 5.33% | 1.94% | 6.31% | -1.09% | -0.07% | -2.48% | 0.77% | 9.13% | 1.36% | 9.02% | 5.40% | 44.62% |
| 2016 | -4.91% | -1.30% | 8.09% | 0.34% | -0.80% | -3.35% | 8.26% | -2.48% | -4.06% | -5.18% | 6.62% | 3.62% | 3.55% |
| 2015 | -0.52% | 9.89% | -0.48% | -5.84% | 4.15% | 0.27% | 5.31% | -0.49% | -0.33% | 7.06% | 8.28% | -0.78% | 28.52% |
| 2014 | -6.67% | 6.74% | -2.98% | 0.48% | 0.91% | 1.50% | -0.14% | 15.65% | -1.37% | 6.30% | 1.93% | 6.11% | 30.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HD составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Home Depot, Inc. (HD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.05 | $9.00 | $8.36 | $7.60 | $6.60 | $6.00 | $5.44 | $4.12 | $3.56 | $2.76 | $2.36 | $1.88 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $9.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $8.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $7.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $6.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $6.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $5.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $4.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.56 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $2.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.36 |
| 2014 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Home Depot, Inc. дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Home Depot, Inc. коэффициент выплат составляет 60.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Home Depot, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.
Текущая просадка The Home Depot, Inc. составляет 13.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.47% | 3 янв. 2000 г. | 2307 | 6 мар. 2009 г. | 868 | 14 авг. 2012 г. | 3175 |
| -66.27% | 26 сент. 1983 г. | 538 | 8 нояб. 1985 г. | 378 | 11 мая 1987 г. | 916 |
| -53.47% | 26 авг. 1987 г. | 43 | 26 окт. 1987 г. | 158 | 10 июн. 1988 г. | 201 |
| -37.99% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 46 | 27 мая 2020 г. | 67 |
| -37.47% | 17 июл. 1990 г. | 65 | 16 окт. 1990 г. | 69 | 24 янв. 1991 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Home Depot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Home Depot, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Home Depot, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HD в сравнении с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HD по сравнению с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HD по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HD по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у HD коэффициент P/B составляет 55.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |