PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

The Home Depot, Inc. (HD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4370761029
CUSIP437076102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльHome Improvement Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$316.84B
Прибыль на акцию$15.61
Цена/прибыль20.39
PEG коэффициент1.91
Выручка (12 мес.)$153.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$52.78B
EBITDA (12 мес.)$25.47B
Годовой диапазон$271.54 - $337.85
Целевая цена$326.91
Процент коротких позиций0.84%
Коэффициент коротких позиций2.56

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Home Depot, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.42%
7.29%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HD

The Home Depot, Inc.

Популярные сравнения: HD с LOW, HD с V, HD с JPM, HD с TGT, HD с MA, HD с COST, HD с CAT, HD с ULTA, HD с UPS, HD с AAPL

Доходность

The Home Depot, Inc. показал доход в 4.01% с начала года и 0.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Home Depot, Inc. составила 17.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.01%19.67%
1 месяц12.26%8.42%
6 месяцев9.42%7.29%
1 год0.44%12.71%
5 лет (среднегодовая)14.95%10.75%
10 лет (среднегодовая)17.76%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.01%9.59%7.47%-0.43%-8.52%-5.78%10.86%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HD
The Home Depot, Inc.
0.06
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

The Home Depot, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
0.91
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.36 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$8.36$7.60$6.60$6.00$5.44$4.12$3.56$2.76$2.36$1.88$1.56$1.16

Дивидендный доход

2.62%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$2.09$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09
2022$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00
2021$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65
2020$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50
2019$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36
2018$0.00$0.00$1.03$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00
2017$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00
2016$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59
2014$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2013$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2012$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
HD
2.62%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У The Home Depot, Inc. дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
HD
53.66%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.27%
У The Home Depot, Inc. коэффициент выплат составляет 53.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Home Depot, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.08%
-4.21%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 868 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.47%3 янв. 2000 г.23076 мар. 2009 г.86814 авг. 2012 г.3175
-66.27%21 сент. 1983 г.5418 нояб. 1985 г.38927 мая 1987 г.930
-53.46%26 авг. 1987 г.4326 окт. 1987 г.15810 июн. 1988 г.201
-37.99%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4627 мая 2020 г.67
-37.48%17 июл. 1990 г.6516 окт. 1990 г.6924 янв. 1991 г.134

График волатильности

Текущая волатильность The Home Depot, Inc. составляет 7.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.07%
2.79%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)