The Home Depot, Inc. (HD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc. (HD) снизился на 8.4% с начала года. По цене $313 за акцию HD торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $427. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.

The Home Depot, Inc. (HD) показал доход в -8.44% с начала года и -13.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HD составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1982 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был авг. 1984 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении HD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1981 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 12 окт. 2000 г. с доходностью -28.7%.

The Home Depot, Inc. has an annualized alpha of 18.38%, beta of 1.07, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 1981.

• This stock captured 165.35% of S&P 500 Index gains but only 97.95% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Home Depot, Inc. (HD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.46%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка The Home Depot, Inc. составляет 25.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Home Depot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Home Depot, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.