PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Home Depot, Inc. (HD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4370761029
CUSIP437076102
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльHome Improvement Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$341.24B
Прибыль на акцию (12 мес.)$14.92
Цена/прибыль23.07
PEG коэффициент1.86
Общая выручка (12 мес.)$151.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$50.15B
EBITDA (12 мес.)$24.51B
Годовой диапазон$268.94 - $394.13
Целевая цена$382.01
Процент коротких позиций0.86%
Коэффициент коротких позиций2.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Home Depot, Inc.

Популярные сравнения: HD с V, HD с LOW, HD с JPM, HD с TGT, HD с MA, HD с COST, HD с CAT, HD с UPS, HD с ULTA, HD с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Home Depot, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,033,042.86%
4,583.42%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Home Depot, Inc. показал доход в 4.00% с начала года и 21.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Home Depot, Inc. составила 18.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.00%14.57%
1 месяц10.20%3.01%
6 месяцев3.39%14.93%
1 год21.39%25.67%
5 лет (среднегодовая)14.49%13.42%
10 лет (среднегодовая)18.77%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%7.83%1.39%-12.87%0.89%4.00%
20232.63%-8.52%0.24%1.84%-5.01%9.59%7.47%-0.43%-8.52%-5.78%10.86%10.55%12.77%
2022-11.57%-13.94%-4.65%0.36%0.78%-8.83%9.72%-3.53%-4.33%7.32%10.07%-2.51%-21.98%
20211.96%-4.61%18.90%6.03%-1.47%0.52%2.92%-0.61%1.15%13.25%7.77%4.02%59.51%
20204.45%-4.50%-13.72%17.74%13.03%1.42%5.98%7.36%-2.06%-3.96%4.01%-3.73%24.50%
20196.82%0.88%4.42%6.15%-6.80%10.31%2.75%6.65%2.43%1.10%-6.00%-0.33%30.56%
20186.00%-9.27%-1.65%3.68%1.51%4.58%1.24%2.17%3.18%-15.10%3.14%-4.71%-7.30%
20172.61%5.33%1.94%6.31%-1.09%-0.07%-2.48%0.77%9.13%1.36%9.02%5.40%44.62%
2016-4.91%-1.30%8.09%0.34%-0.80%-3.35%8.26%-2.48%-4.06%-5.18%6.62%3.62%3.55%
2015-0.52%9.89%-0.48%-5.84%4.15%0.27%5.31%-0.49%-0.33%7.06%8.28%-0.78%28.52%
2014-6.67%6.74%-2.98%0.48%0.91%1.50%-0.14%15.65%-1.37%6.30%1.93%6.11%30.25%
20138.20%2.36%2.43%5.12%7.24%-1.02%2.01%-5.74%2.37%2.69%3.57%2.57%35.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HD среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7676
HD (The Home Depot, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Home Depot, Inc. (HD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

The Home Depot, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.12
2.24
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Home Depot, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.68$8.36$7.60$6.60$6.00$5.44$4.12$3.56$2.76$2.36$1.88$1.56

Дивидендный доход

2.44%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Home Depot, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$2.25$0.00$2.25$0.00$4.50
2023$0.00$0.00$2.09$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$8.36
2022$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$7.60
2021$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$6.60
2020$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2019$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.36$5.44
2018$0.00$0.00$1.03$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.12
2017$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.56
2016$0.00$0.00$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$2.76
2015$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.36
2014$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.88
2013$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У The Home Depot, Inc. дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.2%
У The Home Depot, Inc. коэффициент выплат составляет 58.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Home Depot, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.34%
-0.41%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Home Depot, Inc. показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка The Home Depot, Inc. составляет 9.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.47%3 янв. 2000 г.23076 мар. 2009 г.86814 авг. 2012 г.3175
-66.27%26 сент. 1983 г.5388 нояб. 1985 г.37811 мая 1987 г.916
-53.45%26 авг. 1987 г.4326 окт. 1987 г.15810 июн. 1988 г.201
-37.99%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4627 мая 2020 г.67
-37.48%17 июл. 1990 г.6516 окт. 1990 г.6924 янв. 1991 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Home Depot, Inc. составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.62%
2.38%
HD (The Home Depot, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Home Depot, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию