PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CrossAmerica Partners LP (CAPL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US22758A1051

CUSIP

22758A105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

25 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$913.05M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.52

Коэффициент P/E

45.48

Коэффициент PEG

-648.25

Общая выручка (12 мес.)

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$298.73M

EBITDA (12 мес.)

$143.14M

Годовой диапазон

$17.48 - $25.73

Целевая цена

$20.00

Процент коротких позиций

1.63%

Коэффициент коротких позиций

2.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAPL с USAC CAPL с SCHD CAPL с VOO CAPL с JEPI CAPL с PRFRX CAPL с SUN CAPL с GOOGL
Популярные сравнения:
CAPL с USAC CAPL с SCHD CAPL с VOO CAPL с JEPI CAPL с PRFRX CAPL с SUN CAPL с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CrossAmerica Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.75%
291.04%
CAPL (CrossAmerica Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CrossAmerica Partners LP показал доход в 9.98% с начала года и 11.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CrossAmerica Partners LP составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

CAPL

С начала года

9.98%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

15.76%

1 год

11.86%

5 лет

25.63%

10 лет

8.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.82%2.04%5.81%-3.74%9.98%
20243.11%-6.77%6.35%0.92%-9.81%-2.07%2.22%-0.57%5.39%2.99%-0.78%6.54%6.27%
202313.77%-2.62%0.14%-0.51%-12.95%8.48%4.01%-2.20%11.12%4.93%6.69%-3.92%26.71%
202217.05%-7.60%8.35%-4.59%10.72%-9.84%9.73%-3.69%-10.57%4.44%5.32%-0.90%14.99%
20219.20%-6.06%8.53%16.58%-7.45%-2.56%7.40%-5.54%5.57%12.42%-9.07%-4.08%22.91%
20206.50%-9.89%-52.20%59.43%21.89%-10.86%10.55%12.85%-8.21%-2.22%22.30%0.17%9.01%
201922.88%4.60%3.46%1.53%-10.80%-0.06%7.89%2.26%-0.70%9.97%0.27%-1.26%43.57%
20182.02%-0.42%-12.55%4.33%-17.18%-2.20%4.86%5.45%-0.17%-7.90%-2.29%-10.27%-33.07%
20175.64%2.01%-1.32%-0.19%-5.77%6.12%9.10%-1.42%1.68%-5.83%-3.90%-1.29%3.68%
2016-22.49%10.42%13.06%-3.21%0.05%6.61%-4.16%13.47%-2.35%0.63%4.23%-3.12%7.81%
2015-4.91%-10.57%-3.47%-3.50%6.91%-14.35%-1.27%-17.23%1.26%10.91%-0.97%5.88%-30.20%
2014-0.66%-5.95%2.78%-0.22%2.35%-0.48%-3.57%41.77%-6.13%0.09%-1.34%22.05%50.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAPL составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAPL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CAPL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAPL: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CAPL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAPL: 0.83
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CAPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAPL: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CAPL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAPL: 0.75
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CAPL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAPL: 1.65
^GSPC: 1.94

CrossAmerica Partners LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
CAPL (CrossAmerica Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CrossAmerica Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.10$2.10$2.10$2.10$2.10$2.10$2.10$2.20$2.48$2.40$2.23$2.08

Дивидендный доход

8.88%9.55%9.21%10.59%11.02%12.23%11.63%15.55%10.44%9.53%8.60%5.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CrossAmerica Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53
2024$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2023$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2022$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2021$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2020$0.53$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$2.10
2018$0.00$0.63$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.20
2017$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$2.48
2016$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$2.40
2015$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.58$0.00$2.23
2014$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CAPL: 8.9%
У CrossAmerica Partners LP дивидендная доходность составляет 8.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CAPL: 9.4%
У CrossAmerica Partners LP коэффициент выплат составляет 9.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CrossAmerica Partners LP возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-10.07%
CAPL (CrossAmerica Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CrossAmerica Partners LP показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка CrossAmerica Partners LP составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.32%2 янв. 2015 г.131118 мар. 2020 г.28028 апр. 2021 г.1591
-19.8%13 апр. 2023 г.2822 мая 2023 г.10520 окт. 2023 г.133
-17.41%30 янв. 2024 г.7313 мая 2024 г.14913 дек. 2024 г.222
-16.87%12 апр. 2022 г.11627 сент. 2022 г.5615 дек. 2022 г.172
-16.38%2 нояб. 2021 г.3420 дек. 2021 г.6625 мар. 2022 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CrossAmerica Partners LP составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.23%
CAPL (CrossAmerica Partners LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CrossAmerica Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CrossAmerica Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CAPL: 45.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAPL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент P/E составляет 45.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CAPL: -648.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAPL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент PEG составляет -648.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CAPL: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CAPL: 284.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент P/B составляет 284.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию