CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Информация о компании
| ISIN | US22758A1051 |
|---|---|
| CUSIP | 22758A105 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Refining & Marketing |
| Дата IPO | 25 окт. 2012 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $770.83M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.56 |
| Цена/прибыль | 36.18 |
| PEG коэффициент | -648.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $251.49M |
| EBITDA (12 мес.) | $170.91M |
| Годовой диапазон | $17.87 - $21.97 |
| Целевая цена | $20.00 |
| Процент коротких позиций | 0.47% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.51 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CAPL с USAC, CAPL с SCHD, CAPL с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CrossAmerica Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CrossAmerica Partners LP показал доход в 0.95% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CrossAmerica Partners LP составила 5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.95% | 25.23% |
| 1 месяц | -0.24% | 3.86% |
| 6 месяцев | -0.82% | 14.56% |
| 1 год | 8.11% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.00% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.72% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.11% | -6.77% | 6.35% | 0.92% | -9.81% | -2.07% | 2.22% | -0.57% | 5.39% | 2.99% | 0.95% | ||
| 2023 | 13.77% | -2.62% | 0.14% | -0.51% | -12.95% | 8.48% | 4.01% | -2.20% | 11.12% | 4.93% | 6.69% | -3.92% | 26.71% |
| 2022 | 17.05% | -7.60% | 8.35% | -4.58% | 10.72% | -9.84% | 9.73% | -3.69% | -10.57% | 4.44% | 5.32% | -0.90% | 14.99% |
| 2021 | 9.20% | -6.06% | 8.53% | 16.58% | -7.45% | -2.56% | 7.40% | -5.54% | 5.57% | 12.42% | -9.07% | -4.08% | 22.91% |
| 2020 | 6.50% | -9.89% | -52.20% | 59.43% | 21.89% | -10.86% | 10.55% | 12.85% | -8.21% | -2.22% | 22.30% | 0.18% | 9.01% |
| 2019 | 22.88% | 4.60% | 3.46% | 1.53% | -10.80% | -0.06% | 7.89% | 2.26% | -0.70% | 9.96% | 0.27% | -1.26% | 43.57% |
| 2018 | 2.02% | -0.42% | -12.55% | 4.33% | -17.18% | -2.20% | 4.86% | 5.45% | -0.17% | -7.90% | -2.29% | -10.27% | -33.07% |
| 2017 | 5.64% | 2.02% | -1.32% | -0.19% | -5.77% | 6.12% | 9.10% | -1.41% | 1.68% | -5.84% | -3.89% | -1.29% | 3.69% |
| 2016 | -22.49% | 10.42% | 13.06% | -3.21% | 0.06% | 6.61% | -4.16% | 13.48% | -2.35% | 0.63% | 4.23% | -3.12% | 7.82% |
| 2015 | -4.91% | -10.57% | -3.47% | -3.50% | 6.91% | -14.34% | -1.27% | -17.23% | 1.26% | 10.91% | -0.96% | 5.88% | -30.20% |
| 2014 | -0.66% | -5.94% | 2.77% | -0.22% | 2.35% | -0.48% | -3.57% | 41.78% | -6.13% | 0.09% | -1.34% | 22.05% | 50.95% |
| 2013 | 8.77% | 4.52% | 9.85% | 4.77% | 5.44% | -0.36% | 5.18% | 4.91% | 4.44% | 2.89% | 0.11% | 0.99% | 64.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAPL среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CrossAmerica Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.20 | $2.48 | $2.40 | $2.23 | $2.08 | $1.73 |
Дивидендный доход | 10.05% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CrossAmerica Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.10 | |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2020 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.48 |
| 2016 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.08 |
| 2013 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.73 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CrossAmerica Partners LP показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка CrossAmerica Partners LP составляет 4.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.31% | 2 янв. 2015 г. | 1311 | 18 мар. 2020 г. | 280 | 28 апр. 2021 г. | 1591 |
| -19.8% | 13 апр. 2023 г. | 28 | 22 мая 2023 г. | 105 | 20 окт. 2023 г. | 133 |
| -17.41% | 30 янв. 2024 г. | 73 | 13 мая 2024 г. | — | — | — |
| -16.87% | 12 апр. 2022 г. | 116 | 27 сент. 2022 г. | 56 | 15 дек. 2022 г. | 172 |
| -16.38% | 2 нояб. 2021 г. | 34 | 20 дек. 2021 г. | 66 | 25 мар. 2022 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CrossAmerica Partners LP составляет 6.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CrossAmerica Partners LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL значение P/E равно 36.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL значение PEG равно -648.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CrossAmerica Partners LP.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |