- ISIN
- US22758A1051
- CUSIP
- 22758A105
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 25 окт. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $838.43M
- Enterprise Value
- $1.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.54
- Коэффициент P/E
- 14.17
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $393.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $235.35M
- Годовой диапазон
- $19.61 - $23.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -75.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAPL
CrossAmerica Partners LP (CAPL) прибавил 11.6% с начала года. По цене $22 за акцию CAPL торгуется на 6.2% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAPL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,851.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CrossAmerica Partners LP (CAPL) показал доход в 11.55% с начала года и 10.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPL составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CrossAmerica Partners LP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 9.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAPL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +59.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CAPL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.47% | -8.38% | 2.97% | 2.12% | 4.46% | 1.25% | 11.55% | ||||||
| 2025 | 5.82% | 2.04% | 5.81% | -3.01% | -7.41% | -3.10% | 2.77% | -0.79% | 1.06% | 0.71% | -1.23% | 0.98% | 2.89% |
| 2024 | 3.11% | -6.77% | 6.35% | 0.92% | -9.81% | -2.07% | 2.22% | -0.57% | 5.39% | 2.99% | -0.78% | 6.54% | 6.27% |
| 2023 | 13.77% | -2.62% | 0.14% | -0.51% | -12.95% | 8.48% | 4.01% | -2.20% | 11.12% | 4.93% | 6.69% | -3.92% | 26.71% |
| 2022 | 17.05% | -7.60% | 8.35% | -4.59% | 10.72% | -9.84% | 9.73% | -3.69% | -10.57% | 4.44% | 5.32% | -0.90% | 14.99% |
| 2021 | 9.20% | -6.06% | 8.53% | 16.58% | -7.45% | -2.56% | 7.40% | -5.54% | 5.57% | 12.42% | -9.07% | -4.08% | 22.91% |
Метрики бенчмарка
CrossAmerica Partners LP has an annualized alpha of 10.21%, beta of 0.59, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2012.
- This stock participated in 84.80% of S&P 500 Index downside but only 79.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.21%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 79.97%
- Участие в снижении
- 84.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAPL имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAPL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.24 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.07 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 13.52 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CrossAmerica Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.10 | $2.20 | $2.48 | $2.40 | $2.23 |
Дивидендный доход | 9.59% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CrossAmerica Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CrossAmerica Partners LP дивидендная доходность составляет 9.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CrossAmerica Partners LP коэффициент выплат составляет 100.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CrossAmerica Partners LP показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка CrossAmerica Partners LP составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.32%март 2020 г. | 5y 2mo | 1y 1mo | 6y 3moянв. 2015 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.80%май 2023 г. | 1mo 9d | 5mo 1d | 6mo 10dапр. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.25%авг. 2025 г. | 4mo 10d | 6mo 4d | 10mo 14dапр. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.41%май 2024 г. | 3mo 14d | 7mo 4d | 10mo 18dянв. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.87%сент. 2022 г. | 5mo 18d | 2mo 19d | 8mo 7dапр. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| CAPL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -56.78% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.10% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -25.43% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -33.92% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -0.74% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -10.72% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.97% | +3.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CrossAmerica Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CrossAmerica Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAPL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAPL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CAPL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAPL
Добавьте CrossAmerica Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAPL