- ISIN
- US5128071082
- CUSIP
- 512807108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 11 мая 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $434.03B
- Enterprise Value
- $433.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.29
- Коэффициент P/E
- 65.00
- Коэффициент PEG
- 4.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.10B
- Годовой диапазон
- $85.86 - $346.19
- Целевая цена
- $278.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 32.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LRCX
Lam Research Corporation (LRCX) прибавил 101.0% с начала года. По цене $344 за акцию LRCX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $346. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LRCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,532.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lam Research Corporation (LRCX) показал доход в 101.03% с начала года и 313.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LRCX составила 47.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Lam Research Corporation
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 32.93%
- С начала года
- 101.03%
- 6 месяцев
- 115.41%
- 1 год
- 313.85%
- 3 года*
- 79.31%
- 5 лет*
- 40.79%
- 10 лет*
- 47.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LRCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LRCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 янв. 1999 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 15 апр. 1997 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.38% | 0.18% | -8.54% | 20.69% | 23.39% | 8.02% | 101.03% | ||||||
| 2025 | 12.21% | -5.32% | -4.98% | -1.42% | 12.72% | 20.79% | -2.57% | 5.60% | 33.96% | 17.60% | -0.93% | 9.91% | 139.16% |
| 2024 | 5.35% | 13.70% | 3.77% | -7.94% | 4.25% | 14.41% | -13.49% | -10.88% | -0.30% | -8.89% | -0.63% | -1.93% | -6.84% |
| 2023 | 18.99% | -2.82% | 9.47% | -1.14% | 17.67% | 4.53% | 11.76% | -2.24% | -10.50% | -6.15% | 21.71% | 9.70% | 88.63% |
| 2022 | -17.97% | -4.84% | -3.92% | -13.36% | 11.65% | -17.78% | 17.45% | -12.51% | -16.10% | 10.60% | 16.70% | -10.69% | -40.72% |
| 2021 | 2.47% | 17.20% | 5.20% | 4.24% | 4.74% | 0.33% | -2.04% | -5.11% | -5.67% | -0.98% | 20.63% | 6.01% | 53.66% |
Метрики бенчмарка
Lam Research Corporation has an annualized alpha of 22.53%, beta of 1.61, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 254.35% of S&P 500 Index gains and 153.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.53%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 254.35%
- Участие в снижении
- 153.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LRCX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lam Research Corporation (LRCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LRCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.81 | 2.93 | +12.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.72 | 13.52 | +40.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lam Research Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.98 | $0.86 | $0.75 | $0.65 | $0.56 | $0.49 | $0.45 | $0.38 | $0.19 | $0.14 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lam Research Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lam Research Corporation дивидендная доходность составляет 0.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lam Research Corporation коэффициент выплат составляет 18.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lam Research Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lam Research Corporation показал максимальную просадку в 87.90%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -87.90%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 7moапр. 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -87.72%окт. 1998 г. | 3y 2mo | 1y 6d | 4y 3moиюль 1995 г. - окт. 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -74.99%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 5y 6mo | 6y 10moиюль 2007 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -66.18%авг. 1990 г. | 3mo | 7mo 27d | 10mo 27dмай 1990 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.39%окт. 2022 г. | 8mo 29d | 9mo 17d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| LRCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -56.78% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -9.10% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -18.90% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -25.43% | -30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -33.92% | -22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.72% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 1.97% | +3.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lam Research Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lam Research Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LRCX в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент P/E составляет 65.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LRCX по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент PEG составляет 4.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LRCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент P/S составляет 20.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LRCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент P/B составляет 41.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LRCX
Добавьте Lam Research Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LRCX