Lam Research Corporation (LRCX)
Информация о компании
US5128071082
512807108
11 мая 1984 г.
Основные показатели
$109.04B
$3.59
23.75
1.25
$17.14B
$8.24B
$5.83B
$56.32 - $111.97
$89.77
1.84%
1.52
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Lam Research Corporation (LRCX) показал доход в 17.99% с начала года и -5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LRCX составила 28.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.
LRCX
17.99%
25.21%
15.76%
-5.86%
29.18%
28.81%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LRCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.21% | -5.32% | -4.98% | -1.42% | 18.56% | 17.99% | |||||||
| 2024 | 5.35% | 13.70% | 3.77% | -7.94% | 4.25% | 14.41% | -13.49% | -10.88% | -0.30% | -8.89% | -0.63% | -1.93% | -6.84% |
| 2023 | 18.99% | -2.82% | 9.47% | -1.14% | 17.67% | 4.53% | 11.76% | -2.24% | -10.50% | -6.15% | 21.71% | 9.70% | 88.63% |
| 2022 | -17.97% | -4.84% | -3.92% | -13.36% | 11.65% | -17.78% | 17.45% | -12.51% | -16.10% | 10.60% | 16.70% | -10.69% | -40.72% |
| 2021 | 2.47% | 17.20% | 5.20% | 4.24% | 4.74% | 0.33% | -2.04% | -5.11% | -5.67% | -0.98% | 20.63% | 6.01% | 53.66% |
| 2020 | 1.99% | -1.60% | -17.72% | 6.37% | 7.20% | 18.66% | 16.60% | -10.82% | -0.98% | 3.11% | 32.33% | 4.60% | 64.18% |
| 2019 | 24.54% | 3.84% | 2.28% | 15.88% | -15.82% | 8.20% | 11.06% | 0.91% | 10.34% | 17.28% | -1.55% | 10.06% | 119.33% |
| 2018 | 4.05% | 0.18% | 6.16% | -8.91% | 7.09% | -12.31% | 10.29% | -9.21% | -11.75% | -6.57% | 10.75% | -12.65% | -24.40% |
| 2017 | 8.63% | 3.20% | 8.70% | 12.85% | 7.12% | -8.60% | 12.75% | 4.09% | 11.78% | 12.72% | -7.79% | -4.03% | 76.21% |
| 2016 | -9.61% | 2.10% | 13.15% | -7.51% | 8.39% | 1.88% | 6.79% | 3.96% | 1.82% | 2.27% | 9.46% | 0.16% | 35.18% |
| 2015 | -3.66% | 7.88% | -14.63% | 7.60% | 8.82% | -0.74% | -5.51% | -5.33% | -9.85% | 17.24% | 2.10% | 1.95% | 1.50% |
| 2014 | -7.05% | 2.21% | 6.32% | 4.75% | 7.69% | 9.23% | 3.58% | 2.73% | 4.14% | 4.23% | 6.14% | -3.79% | 46.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LRCX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lam Research Corporation (LRCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lam Research Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.86 | $0.75 | $0.65 | $0.56 | $0.49 | $0.45 | $0.38 | $0.19 | $0.14 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.05% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lam Research Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lam Research Corporation дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lam Research Corporation коэффициент выплат составляет 8.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lam Research Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lam Research Corporation показал максимальную просадку в 87.91%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
Текущая просадка Lam Research Corporation составляет 23.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.91% | 10 апр. 2000 г. | 627 | 9 окт. 2002 г. | 1037 | 20 нояб. 2006 г. | 1664 |
| -87.72% | 13 июл. 1995 г. | 819 | 7 окт. 1998 г. | 256 | 13 окт. 1999 г. | 1075 |
| -77.99% | 14 мая 1986 г. | 1083 | 23 авг. 1990 г. | 348 | 9 янв. 1992 г. | 1431 |
| -74.99% | 18 июл. 2007 г. | 341 | 19 нояб. 2008 г. | 1385 | 23 мая 2014 г. | 1726 |
| -56.39% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 384 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lam Research Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lam Research Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lam Research Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LRCX в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент P/E составляет 23.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LRCX по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LRCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LRCX по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у LRCX коэффициент P/B составляет 11.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |