Enterprise Products Partners L.P. (EPD)
Информация о компании
Основные показатели
$67.82B
$2.66
11.76
3.03
$56.51B
$7.05B
$9.74B
$24.20 - $34.63
$34.84
1.57%
4.97
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Enterprise Products Partners L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Enterprise Products Partners L.P. показал доход в 24.29% с начала года и 24.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enterprise Products Partners L.P. составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.
EPD
24.29%
-3.30%
11.54%
24.67%
9.99%
5.96%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.50% | 2.58% | 6.30% | -2.03% | 1.50% | 1.68% | 1.39% | 1.66% | -0.78% | 0.25% | 20.13% | 24.29% | |
| 2023 | 8.13% | -0.27% | 1.45% | 3.49% | -3.73% | 4.03% | 2.51% | 0.38% | 2.86% | -3.07% | 2.84% | -1.61% | 17.71% |
| 2022 | 9.75% | 3.30% | 5.69% | 2.20% | 5.83% | -11.12% | 11.69% | -1.53% | -9.65% | 8.23% | -1.74% | -2.78% | 18.32% |
| 2021 | 5.56% | 5.39% | 3.28% | 6.52% | 2.61% | 2.20% | -4.62% | -1.37% | -2.79% | 6.82% | -5.69% | 2.66% | 21.40% |
| 2020 | -6.97% | -9.43% | -38.73% | 26.05% | 8.77% | -4.87% | -0.75% | -0.23% | -10.08% | 7.77% | 17.08% | 0.98% | -23.61% |
| 2019 | 14.31% | -0.07% | 5.24% | -0.13% | -2.58% | 3.51% | 5.86% | -5.31% | 0.25% | -7.39% | 1.11% | 6.99% | 21.88% |
| 2018 | 5.74% | -7.97% | -3.70% | 11.41% | 7.68% | -4.26% | 6.36% | -1.38% | 0.45% | -5.10% | -2.12% | -6.32% | -1.31% |
| 2017 | 6.23% | -1.06% | -1.50% | 0.44% | -1.87% | 1.01% | 2.00% | -4.15% | -0.00% | -4.39% | 0.53% | 7.63% | 4.24% |
| 2016 | -4.86% | -2.26% | 5.35% | 10.00% | 4.01% | 5.40% | -1.34% | -7.27% | 4.66% | -7.25% | 2.73% | 4.28% | 12.40% |
| 2015 | -3.63% | -3.19% | -1.23% | 5.18% | -5.34% | -7.80% | -3.96% | -0.78% | -11.42% | 12.63% | -8.11% | 0.75% | -25.55% |
| 2014 | 1.22% | 1.10% | 3.35% | 6.49% | 2.31% | 4.64% | -3.84% | 8.93% | -0.81% | -7.56% | 1.19% | -3.27% | 13.35% |
| 2013 | 14.50% | -0.00% | 6.39% | 1.71% | -2.08% | 4.65% | 0.89% | -4.21% | 2.73% | 4.80% | -0.49% | 5.29% | 38.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EPD составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Products Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $1.98 | $1.88 | $1.80 | $1.78 | $1.76 | $1.72 | $1.67 | $1.59 | $1.51 | $1.43 | $1.35 |
Дивидендный доход | 6.83% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Products Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2023 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2022 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2020 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2019 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
| 2018 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2017 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2016 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2015 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2014 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2013 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Enterprise Products Partners L.P. показал максимальную просадку в 58.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Enterprise Products Partners L.P. составляет 11.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.78% | 10 сент. 2014 г. | 1390 | 18 мар. 2020 г. | 493 | 2 мар. 2022 г. | 1883 |
| -44.44% | 8 мая 2008 г. | 139 | 21 нояб. 2008 г. | 204 | 16 сент. 2009 г. | 343 |
| -34.98% | 28 февр. 2002 г. | 85 | 28 июн. 2002 г. | 218 | 12 мая 2003 г. | 303 |
| -33.28% | 30 июл. 1998 г. | 100 | 18 дек. 1998 г. | 171 | 25 авг. 1999 г. | 271 |
| -18.06% | 8 июн. 2022 г. | 76 | 26 сент. 2022 г. | 138 | 14 апр. 2023 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Enterprise Products Partners L.P. составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Enterprise Products Partners L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD значение P/E равно 11.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Enterprise Products Partners L.P..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |