- ISIN
- US7427181091
- CUSIP
- 742718109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 1 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $364.55B
- Enterprise Value
- $402.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.23
- Коэффициент P/E
- 28.86
- Коэффициент PEG
- 7.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $22.63B
- Годовой диапазон
- $137.62 - $167.25
- Целевая цена
- $165.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PG
The Procter & Gamble Company (PG) прибавил 6.8% с начала года. По цене $151 за акцию PG торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $167. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,288.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Procter & Gamble Company (PG) показал доход в 6.81% с начала года и -3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PG составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
The Procter & Gamble Company
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 7 мар. 2000 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.66% | 10.17% | -13.61% | 2.60% | -2.40% | 5.08% | 6.81% | ||||||
| 2025 | -0.39% | 4.73% | -1.97% | -4.01% | 4.50% | -6.22% | -4.91% | 4.37% | -2.16% | -1.45% | -1.47% | -3.27% | -12.26% |
| 2024 | 7.91% | 1.15% | 2.08% | 1.23% | 0.82% | 0.23% | -1.94% | 6.71% | 0.97% | -4.07% | 8.52% | -6.48% | 17.25% |
| 2023 | -5.47% | -3.39% | 8.09% | 5.83% | -8.88% | 6.48% | 3.65% | -1.25% | -5.49% | 3.51% | 2.33% | -4.55% | -0.86% |
| 2022 | -1.38% | -2.84% | -1.98% | 5.66% | -7.89% | -2.77% | -2.77% | -0.70% | -8.47% | 7.43% | 10.76% | 1.61% | -5.05% |
| 2021 | -7.30% | -3.65% | 9.63% | -0.85% | 1.07% | 0.06% | 6.07% | 0.11% | -1.82% | 2.92% | 1.11% | 13.14% | 20.52% |
Метрики бенчмарка
The Procter & Gamble Company has an annualized alpha of 6.03%, beta of 0.67, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.99%) than losses (51.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.28 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.03%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 66.99%
- Участие в снижении
- 51.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PG имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Procter & Gamble Company (PG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.46 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.92 | -11.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Procter & Gamble Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 54 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.26 | $4.18 | $3.96 | $3.74 | $3.61 | $3.40 | $3.12 | $2.95 | $2.84 | $2.74 | $2.67 | $2.63 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Procter & Gamble Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | ||||||
| 2025 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $4.18 |
| 2024 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $3.96 |
| 2023 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $3.74 |
| 2022 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $3.61 |
| 2021 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Procter & Gamble Company дивидендная доходность составляет 2.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Procter & Gamble Company коэффициент выплат составляет 80.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Procter & Gamble Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Procter & Gamble Company показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.
Текущая просадка The Procter & Gamble Company составляет 12.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -54.25%март 2000 г. | 1mo 28d | 4y 2mo | 4y 4moянв. 2000 г. - май 2004 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -46.73%март 1980 г. | 7y 1mo | 2y 8mo | 9y 10moянв. 1973 г. - нояб. 1982 г. |
Black Monday1987 | -40.22%окт. 1987 г. | 13d | 1y 6mo | 1y 6moокт. 1987 г. - май 1989 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.01%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 11dдек. 2007 г. - дек. 2011 г. |
Медвежий рынок 1970 года1970 | -30.58%май 1970 г. | 3mo 12d | 5mo 13d | 8mo 25dфевр. 1970 г. - нояб. 1970 г. |
Показатели просадок
| PG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -56.78% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.10% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.90% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.43% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -33.92% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -3.21% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.71% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 2.04% | +6.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Procter & Gamble Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Procter & Gamble Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PG в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/E составляет 28.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PG по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент PEG составляет 7.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PG
Добавьте The Procter & Gamble Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PG