PortfoliosLab logo
The Procter & Gamble Company (PG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7427181091

CUSIP

742718109

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

1 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$388.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.29

Коэффициент P/E

26.33

Коэффициент PEG

3.99

Общая выручка (12 мес.)

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

$23.39B

Годовой диапазон

$155.17 - $178.84

Целевая цена

$171.51

Процент коротких позиций

0.80%

Коэффициент коротких позиций

1.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Procter & Gamble Company (PG) показал доход в -0.09% с начала года и 0.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PG составила 10.58%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


PG

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.98%

1 год

0.69%

3 года

7.96%

5 лет

10.69%

10 лет

10.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.39%4.73%-1.97%-3.99%1.76%-0.09%
20247.91%1.15%2.08%1.24%0.82%0.23%-1.94%6.71%0.97%-4.07%8.52%-6.48%17.25%
2023-5.47%-3.39%8.09%5.83%-8.88%6.48%3.65%-1.25%-5.49%3.51%2.33%-4.55%-0.86%
2022-1.38%-2.84%-1.98%5.66%-7.89%-2.77%-2.77%-0.70%-8.47%7.43%10.76%1.61%-5.05%
2021-7.30%-3.65%9.63%-0.85%1.07%0.06%6.07%0.11%-1.82%2.92%1.11%13.14%20.52%
20200.37%-9.14%-2.85%7.87%-1.65%3.15%10.35%5.50%0.48%-0.81%1.29%0.19%14.15%
20195.78%2.16%5.58%3.06%-3.35%6.55%8.35%1.86%3.45%0.74%-1.97%2.33%39.70%
2018-5.31%-9.06%0.97%-7.91%1.15%6.68%4.55%2.56%0.34%7.49%6.57%-2.74%3.57%
20175.01%3.96%-1.34%-2.06%0.87%-1.07%5.03%1.60%-1.40%-4.39%4.23%2.10%12.70%
20163.77%-1.71%2.52%-1.86%1.15%4.48%1.88%2.01%2.79%-2.54%-5.00%1.96%9.36%
2015-6.81%1.00%-3.75%-2.19%-1.41%-0.19%-1.17%-7.86%1.80%7.13%-2.02%6.11%-9.97%
2014-5.17%2.66%2.47%3.24%-2.13%-2.72%-0.83%7.49%0.76%5.01%3.62%0.73%15.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PG составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Procter & Gamble Company (PG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Procter & Gamble Company имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Procter & Gamble Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.08$3.96$3.74$3.61$3.40$3.12$2.96$2.84$2.74$2.67$2.63$2.53

Дивидендный доход

2.47%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Procter & Gamble Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.01$0.00$0.00$1.06$0.00$2.06
2024$0.94$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$3.96
2023$0.91$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$3.74
2022$0.87$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.61
2021$0.79$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$3.40
2020$0.75$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.12
2019$0.72$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.96
2018$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.84
2017$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.74
2016$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.67
2015$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.63
2014$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$2.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У The Procter & Gamble Company дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У The Procter & Gamble Company коэффициент выплат составляет 60.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Procter & Gamble Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

The Procter & Gamble Company показал максимальную просадку в 54.23%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка The Procter & Gamble Company составляет 6.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.23%12 янв. 2000 г.4110 мар. 2000 г.10436 мая 2004 г.1084
-41.04%22 янв. 1973 г.4303 окт. 1974 г.190419 апр. 1982 г.2334
-40.23%6 окт. 1987 г.1019 окт. 1987 г.3871 мая 1989 г.397
-39.01%13 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.70723 дек. 2011 г.1017
-30.16%23 янв. 1970 г.8626 мая 1970 г.1155 нояб. 1970 г.201

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Procter & Gamble Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Procter & Gamble Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


1.001.201.401.601.802.0020212022202320242025
1.54
1.53
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Procter & Gamble Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PG в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/E составляет 26.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PG по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент PEG составляет 4.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PG по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у PG коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию