Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Информация о компании
Основные показатели
$21.47B
$8.79
19.78
2.29
$6.05B
$2.83B
$1.31B
$124.37 - $218.93
$174.78
8.20%
2.61
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) показал доход в -5.40% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSM составила 19.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
WSM
-5.40%
24.88%
34.08%
14.09%
40.58%
19.05%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.47% | -7.94% | -18.75% | -1.83% | 12.54% | -5.40% | |||||||
| 2024 | -3.73% | 21.79% | 34.82% | -9.32% | 2.25% | -3.70% | 9.98% | -13.16% | 15.33% | -13.07% | 28.25% | 7.65% | 86.56% |
| 2023 | 18.16% | -7.43% | -2.61% | 0.23% | -6.22% | 10.25% | 11.55% | 1.85% | 10.06% | -2.77% | 24.83% | 7.59% | 80.24% |
| 2022 | -4.62% | -9.77% | 0.10% | -9.52% | -1.96% | -13.27% | 30.91% | 3.00% | -20.77% | 5.79% | -5.60% | -1.69% | -30.49% |
| 2021 | 27.12% | 1.84% | 36.49% | -4.39% | -0.71% | -5.83% | -4.63% | 23.07% | -5.02% | 5.14% | 4.90% | -13.20% | 68.60% |
| 2020 | -3.97% | -10.97% | -31.85% | 46.77% | 34.56% | -1.44% | 6.82% | 0.73% | 3.05% | 1.40% | 20.02% | -6.97% | 42.38% |
| 2019 | 8.80% | 6.85% | -3.25% | 2.45% | 2.33% | 11.11% | 3.29% | -1.32% | 3.31% | -1.07% | 3.91% | 5.82% | 50.07% |
| 2018 | -0.20% | 1.03% | 1.93% | -8.60% | 15.84% | 10.85% | -4.04% | 20.07% | -6.42% | -8.95% | -4.63% | -10.91% | 0.61% |
| 2017 | 0.39% | 0.79% | 10.35% | 1.52% | -9.97% | -0.33% | -3.42% | -0.93% | 8.39% | 4.26% | -0.85% | 1.06% | 10.20% |
| 2016 | -10.94% | 0.87% | 5.05% | 8.04% | -9.77% | -1.72% | 4.46% | -2.66% | -2.96% | -8.80% | 18.52% | -11.66% | -14.82% |
| 2015 | 3.83% | 2.81% | -0.92% | -7.33% | 6.91% | 4.66% | 3.34% | -10.19% | 0.42% | -2.95% | -14.13% | -7.77% | -21.43% |
| 2014 | -5.91% | 6.82% | 14.42% | -5.23% | 6.53% | 7.26% | -6.12% | -1.94% | 1.22% | -1.82% | 14.65% | 1.50% | 32.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSM составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Williams-Sonoma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.16 | $1.74 | $1.53 | $1.21 | $0.99 | $0.94 | $0.84 | $0.77 | $0.73 | $0.69 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Williams-Sonoma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $1.23 | |||||||
| 2024 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2023 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.74 |
| 2022 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2021 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
| 2020 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2019 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2018 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2017 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2016 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2015 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2014 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Williams-Sonoma, Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Williams-Sonoma, Inc. коэффициент выплат составляет 21.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Williams-Sonoma, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Williams-Sonoma, Inc. показал максимальную просадку в 89.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.
Текущая просадка Williams-Sonoma, Inc. составляет 19.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.01% | 12 янв. 2006 г. | 721 | 20 нояб. 2008 г. | 593 | 31 мар. 2011 г. | 1314 |
| -72.65% | 8 дек. 1999 г. | 263 | 20 дек. 2000 г. | 349 | 17 мая 2002 г. | 612 |
| -68.86% | 1 апр. 1991 г. | 323 | 8 июл. 1992 г. | 335 | 2 нояб. 1993 г. | 658 |
| -60.59% | 19 авг. 2015 г. | 1153 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 1203 |
| -60.43% | 3 нояб. 1994 г. | 330 | 23 февр. 1996 г. | 185 | 14 нояб. 1996 г. | 515 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Williams-Sonoma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Williams-Sonoma, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Williams-Sonoma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WSM коэффициент P/B составляет 9.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |