Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $207.18M
- Enterprise Value
- $781.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.80
- Коэффициент P/E
- 4.57
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $67.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.99M
- Годовой диапазон
- $7.36 - $10.34
- Целевая цена
- $9.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Mortgage, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) показал доход в -1.01% с начала года и -0.87% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Mortgage, Inc.
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +67.2%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AOMR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2022 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | -0.82% | -4.20% | -1.01% | |||||||||
| 2025 | 10.13% | 0.74% | -4.41% | -0.84% | -0.31% | 3.40% | -1.70% | 10.03% | -4.97% | -3.20% | 0.65% | -2.16% | 6.20% |
| 2024 | 0.66% | 0.93% | 2.58% | -1.96% | 21.49% | 5.05% | -3.82% | -7.87% | -7.70% | -13.52% | 12.43% | -5.40% | -1.89% |
| 2023 | 67.23% | -4.93% | 1.31% | 5.89% | -0.94% | 12.11% | 15.05% | 1.64% | -8.48% | -1.88% | 27.55% | 2.42% | 159.86% |
| 2022 | 4.33% | -4.97% | 3.92% | -1.52% | -2.06% | -15.29% | 9.18% | 0.98% | -13.63% | -13.77% | -26.92% | -35.21% | -67.27% |
| 2021 | -4.18% | 5.32% | -4.59% | -5.10% | 4.78% | -6.12% | 0.43% | -9.73% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Mortgage, Inc.: годовая альфа составляет -5.47%, бета — 0.79, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 18.06.2021.
- Эта акция участвовал в 139.47% снижения S&P 500 Index, но только в 83.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.47%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 83.99%
- Участие в снижении
- 139.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOMR имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.90 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.39 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.61 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AOMR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.67 | $0.48 |
Дивидендный доход | 15.57% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Angel Oak Mortgage, Inc. дивидендная доходность составляет 15.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Angel Oak Mortgage, Inc. коэффициент выплат составляет 69.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Angel Oak Mortgage, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Angel Oak Mortgage, Inc. показал максимальную просадку в 71.21%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Angel Oak Mortgage, Inc. составляет 21.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.21% | 3 авг. 2021 г. | 349 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -10.94% | 18 июн. 2021 г. | 14 | 8 июл. 2021 г. | 16 | 30 июл. 2021 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Angel Oak Mortgage, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Angel Oak Mortgage, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOMR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOMR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOMR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOMR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |