- ISIN
- US03464Y1082
- CUSIP
- 03464Y108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 17 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $212.91M
- Enterprise Value
- $733.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.66
- Коэффициент P/E
- 13.11
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $61.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.68M
- Годовой диапазон
- $7.96 - $10.14
- Целевая цена
- $9.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) прибавил 7.6% с начала года. По цене $9 за акцию AOMR торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $905.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) показал доход в 7.64% с начала года и 9.17% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Mortgage, Inc.
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AOMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +67.2%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AOMR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2022 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | -0.82% | -4.20% | 10.34% | -5.69% | 4.50% | 7.64% | ||||||
| 2025 | 10.13% | 0.74% | -4.41% | -0.84% | -0.31% | 3.40% | -1.70% | 10.03% | -4.97% | -3.20% | 0.65% | -2.16% | 6.20% |
| 2024 | 0.66% | 0.93% | 2.58% | -1.96% | 21.49% | 5.05% | -3.82% | -7.87% | -7.70% | -13.52% | 12.43% | -5.40% | -1.89% |
| 2023 | 67.23% | -4.93% | 1.31% | 5.89% | -0.94% | 12.11% | 15.05% | 1.64% | -8.48% | -1.88% | 27.55% | 2.42% | 159.86% |
| 2022 | 4.33% | -4.97% | 3.92% | -1.52% | -2.06% | -15.29% | 9.18% | 0.98% | -13.63% | -13.77% | -26.92% | -35.21% | -67.27% |
| 2021 | -4.69% | 5.32% | -4.59% | -5.10% | 4.78% | -6.12% | 0.43% | -10.21% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Mortgage, Inc. has an annualized alpha of -5.27%, beta of 0.78, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2021.
- This stock participated in 133.48% of S&P 500 Index downside but only 76.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.27%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 76.29%
- Участие в снижении
- 133.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOMR имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.46 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.92 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.67 | $0.48 |
Дивидендный доход | 14.88% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Angel Oak Mortgage, Inc. дивидендная доходность составляет 14.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Angel Oak Mortgage, Inc. коэффициент выплат составляет 145.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Angel Oak Mortgage, Inc. показал максимальную просадку в 71.21%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Angel Oak Mortgage, Inc. составляет 15.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -71.21%дек. 2022 г. | 1y 4mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.41%июль 2021 г. | 21d | 22d | 1mo 13dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| AOMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -56.78% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.10% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -18.90% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -25.43% | -45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -3.21% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -10.71% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 2.04% | +5.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Angel Oak Mortgage, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Angel Oak Mortgage, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOMR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOMR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOMR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOMR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AOMR
Добавьте Angel Oak Mortgage, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOMR