PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03464Y1082
CUSIP03464Y108
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$289.10M
Прибыль на акцию$1.84
Цена/прибыль6.29
Выручка (12 мес.)$66.56M
Валовая прибыль (12 мес.)-$177.74M
Годовой диапазон$6.62 - $11.92
Целевая цена$11.33
Процент коротких позиций8.21%
Коэффициент коротких позиций20.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Angel Oak Mortgage, Inc.

Популярные сравнения: AOMR с ARCC, AOMR с FPRO, AOMR с VNQ, AOMR с DGRW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Mortgage, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.66%
25.47%
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Angel Oak Mortgage, Inc. показал доход в 18.97% с начала года и 78.27% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.97%11.05%
1 месяц12.89%4.86%
6 месяцев29.05%17.50%
1 год78.27%27.37%
5 лет (среднегодовая)N/A13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%0.93%2.58%-1.96%18.97%
202367.23%-4.93%1.31%5.89%-0.94%12.11%15.05%1.64%-8.48%-1.88%27.55%2.42%159.86%
20224.33%-4.97%3.93%-1.52%-2.06%-15.29%9.18%0.98%-13.63%-13.77%-26.92%-35.20%-67.27%
2021-4.18%5.32%-4.59%-5.10%4.78%-6.12%0.43%-9.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOMR среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOMR, с текущим значением в 9191
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AOMR, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOMR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOMR, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOMR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOMR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOMR, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Angel Oak Mortgage, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
2.49
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.28$1.28$1.67$0.48

Дивидендный доход

10.44%12.08%35.31%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.32$0.00$1.67
2021$0.12$0.00$0.00$0.36$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.4%
У Angel Oak Mortgage, Inc. дивидендная доходность составляет 10.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%69.6%
У Angel Oak Mortgage, Inc. коэффициент выплат составляет 69.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.86%
-0.21%
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Angel Oak Mortgage, Inc. показал максимальную просадку в 71.21%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Angel Oak Mortgage, Inc. составляет 9.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.21%3 авг. 2021 г.34919 дек. 2022 г.
-10.94%18 июн. 2021 г.148 июл. 2021 г.1630 июл. 2021 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Angel Oak Mortgage, Inc. составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.13%
3.40%
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Angel Oak Mortgage, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию