Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.29B
- Enterprise Value
- $7.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.21
- Коэффициент P/E
- 12.62
- Коэффициент PEG
- 1.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $548.31M
- Годовой диапазон
- $19.61 - $32.70
- Целевая цена
- $30.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Banking System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Banking System, Inc. (COLB) показал доход в 1.12% с начала года и 19.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COLB составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Columbia Banking System, Inc.
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 3.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COLB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 11 июл. 2008 г. с доходностью -40.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | -2.18% | -3.59% | 1.79% | 1.12% | ||||||||
| 2025 | 3.30% | -2.88% | -6.70% | -10.10% | 5.88% | -0.00% | 1.80% | 13.99% | -3.85% | 4.12% | 4.80% | 0.83% | 9.36% |
| 2024 | -24.44% | -8.41% | 6.91% | -2.79% | 4.41% | 3.16% | 31.52% | -2.26% | 3.69% | 9.19% | 10.02% | -12.90% | 8.05% |
| 2023 | 2.59% | -2.93% | -27.95% | -0.28% | -4.60% | 1.25% | 10.21% | -6.65% | -0.88% | -3.10% | 15.91% | 18.95% | -5.86% |
| 2022 | 6.27% | 6.27% | -11.90% | -12.98% | 8.49% | -4.98% | 5.31% | 0.26% | -3.54% | 17.01% | 1.76% | -11.54% | -4.26% |
| 2021 | 7.30% | 15.73% | -2.71% | 1.02% | -0.21% | -10.66% | -9.39% | 4.87% | 4.48% | -9.47% | -3.72% | -0.43% | -6.24% |
Метрики бенчмарка
Columbia Banking System, Inc.: годовая альфа составляет 6.02%, бета — 1.09, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 17.06.1992.
- Эта акция участвовал в 105.05% снижения S&P 500 Index, но только в 100.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.02%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 100.11%
- Участие в снижении
- 105.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COLB имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 6.61 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COLB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Banking System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.45 | $1.44 | $1.38 | $1.20 | $1.14 | $1.12 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $1.53 | $1.16 |
Дивидендный доход | 5.23% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Banking System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Columbia Banking System, Inc. дивидендная доходность составляет 5.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Columbia Banking System, Inc. коэффициент выплат составляет 54.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Banking System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Banking System, Inc. показал максимальную просадку в 85.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1561 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Banking System, Inc. составляет 28.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.93% | 3 июл. 2006 г. | 675 | 9 мар. 2009 г. | 1561 | 20 мая 2015 г. | 2236 |
| -61.44% | 24 апр. 1998 г. | 735 | 22 мар. 2001 г. | 721 | 6 февр. 2004 г. | 1456 |
| -60.8% | 15 мар. 2021 г. | 546 | 12 мая 2023 г. | — | — | — |
| -53.62% | 5 дек. 2017 г. | 613 | 13 мая 2020 г. | 186 | 8 февр. 2021 г. | 799 |
| -40.16% | 26 апр. 1993 г. | 422 | 22 дек. 1994 г. | 342 | 1 мая 1996 г. | 764 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Banking System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Columbia Banking System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |