PortfoliosLab logo
Columbia Banking System, Inc. (COLB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1972361026

CUSIP

197236102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

16 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.37

Коэффициент P/E

10.00

Коэффициент PEG

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$2.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

$800.05M

Годовой диапазон

$17.39 - $32.04

Целевая цена

$27.32

Процент коротких позиций

4.00%

Коэффициент коротких позиций

4.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Banking System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,227.19%
1,287.13%
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Banking System, Inc. (COLB) показал доход в -9.74% с начала года и 26.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COLB составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


COLB

С начала года

-9.74%

1 месяц

15.74%

6 месяцев

-18.96%

1 год

26.09%

5 лет

6.34%

10 лет

3.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.30%-2.88%-6.70%-10.10%7.27%-9.74%
2024-24.44%-8.41%6.91%-2.79%4.41%3.16%31.52%-2.26%3.69%9.19%10.02%-12.90%8.05%
20233.38%-2.93%-27.95%-0.28%-4.57%1.25%10.21%-6.65%-0.88%-3.10%15.91%18.95%-5.11%
20226.27%6.89%-11.90%-12.98%9.30%-4.98%6.05%0.26%-3.54%17.85%1.76%-11.54%-1.59%
20217.30%16.30%-2.71%1.02%0.27%-10.66%-9.39%5.48%4.48%-9.49%-3.14%-0.43%-4.21%
2020-4.88%-13.11%-18.60%0.71%-8.55%16.36%2.06%-1.87%-14.55%19.12%13.10%13.57%-5.60%
20191.27%4.25%-13.13%14.84%-10.17%9.14%4.23%-7.74%7.54%6.50%0.13%4.65%19.17%
2018-0.83%-2.50%0.41%-4.15%6.42%-3.81%0.07%3.87%-8.24%-4.33%10.85%-10.26%-13.53%
2017-11.01%0.88%-2.26%1.33%-6.58%8.55%-0.02%-6.18%13.29%3.84%5.95%-5.77%-0.65%
2016-8.86%-1.37%3.78%-1.44%4.68%-7.91%8.05%10.32%-0.97%0.92%22.07%12.20%44.64%
2015-7.90%12.02%2.80%2.52%2.91%7.71%0.77%-6.59%2.97%6.76%8.34%-8.53%23.59%
2014-5.02%0.88%8.77%-12.97%0.77%6.22%-3.12%3.19%-4.61%13.24%-1.12%0.51%4.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COLB составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности COLB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Banking System, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.48
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Banking System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.59$2.04$1.98$1.97$2.24$1.35$0.88$1.53$1.52$0.94

Дивидендный доход

5.99%5.33%5.96%6.77%6.05%5.49%5.51%3.72%2.03%3.42%4.68%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Banking System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2023$0.21$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.59
2022$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.21$0.30$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2021$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.30$0.21$0.00$1.98
2020$0.00$0.50$0.21$0.00$0.28$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.97
2019$0.00$0.42$0.21$0.00$0.42$0.21$0.00$0.28$0.21$0.00$0.28$0.21$2.24
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.40$0.21$1.35
2017$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.53
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.54$0.00$1.52
2014$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.30$0.00$0.00$0.94

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Columbia Banking System, Inc. дивидендная доходность составляет 5.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Columbia Banking System, Inc. коэффициент выплат составляет 52.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Banking System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.63%
-7.82%
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Banking System, Inc. показал максимальную просадку в 85.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1557 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Banking System, Inc. составляет 38.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.93%3 июл. 2006 г.6759 мар. 2009 г.155714 мая 2015 г.2232
-58.73%15 мар. 2021 г.54612 мая 2023 г.
-56.6%24 апр. 1998 г.50117 апр. 2000 г.90424 нояб. 2003 г.1405
-51.01%5 дек. 2017 г.61313 мая 2020 г.1657 янв. 2021 г.778
-40.16%26 апр. 1993 г.42430 дек. 1994 г.33330 апр. 1996 г.757

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Banking System, Inc. составляет 12.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.80%
11.21%
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Banking System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Columbia Banking System, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.1% выше.


0.000.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.67
0.64
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Columbia Banking System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию