- ISIN
- US1972361026
- CUSIP
- 197236102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.35B
- Enterprise Value
- $7.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.53
- Коэффициент P/E
- 11.32
- Коэффициент PEG
- 1.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $736.44M
- Годовой диапазон
- $21.91 - $32.70
- Целевая цена
- $32.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COLB
Columbia Banking System, Inc. (COLB) прибавил 4.9% с начала года. По цене $29 за акцию COLB торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COLB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $863.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Banking System, Inc. (COLB) показал доход в 4.85% с начала года и 28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COLB составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Banking System, Inc.
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COLB по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении COLB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 11 июл. 2008 г. с доходностью -40.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | -2.18% | -3.59% | 7.91% | 1.40% | -3.54% | 4.85% | ||||||
| 2025 | 3.30% | -2.88% | -6.70% | -10.10% | 5.88% | 0.00% | 1.80% | 13.99% | -3.85% | 4.12% | 4.80% | 0.83% | 9.36% |
| 2024 | -24.44% | -8.41% | 6.91% | -2.79% | 4.41% | 3.16% | 31.52% | -2.26% | 3.69% | 9.19% | 10.02% | -12.90% | 8.05% |
| 2023 | 2.59% | -2.93% | -27.95% | -0.28% | -4.60% | 1.25% | 10.21% | -6.65% | -0.88% | -3.10% | 15.91% | 18.95% | -5.86% |
| 2022 | 6.27% | 6.27% | -11.90% | -12.98% | 8.49% | -4.98% | 5.31% | 0.26% | -3.54% | 17.01% | 1.76% | -11.54% | -4.26% |
| 2021 | 7.30% | 15.73% | -2.71% | 1.02% | -0.21% | -10.66% | -9.39% | 4.87% | 4.48% | -9.47% | -3.72% | -0.43% | -6.24% |
Метрики бенчмарка
Columbia Banking System, Inc. has an annualized alpha of 5.64%, beta of 1.09, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 1992.
- This stock participated in 105.52% of S&P 500 Index downside but only 99.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.64%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 99.10%
- Участие в снижении
- 105.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COLB имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.93 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 13.52 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Banking System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.45 | $1.44 | $1.38 | $1.20 | $1.14 | $1.12 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $1.53 | $1.16 |
Дивидендный доход | 5.14% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Banking System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Columbia Banking System, Inc. дивидендная доходность составляет 5.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Columbia Banking System, Inc. коэффициент выплат составляет 51.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Banking System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Banking System, Inc. показал максимальную просадку в 85.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1561 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Banking System, Inc. составляет 25.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.93%март 2009 г. | 2y 8mo | 6y 2mo | 8y 10moиюль 2006 г. - май 2015 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -61.44%март 2001 г. | 2y 11mo | 2y 10mo | 5y 9moапр. 1998 г. - февр. 2004 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -60.80%май 2023 г. | 2y 1mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -53.62%май 2020 г. | 2y 5mo | 9mo 1d | 3y 2moдек. 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -40.16%дек. 1994 г. | 1y 8mo | 1y 4mo | 3y 6dапр. 1993 г. - май 1996 г. |
Показатели просадок
| COLB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -56.78% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -9.10% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -18.90% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.47% | -25.43% | -29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.80% | -33.92% | -26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -0.74% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -10.72% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 1.97% | +4.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Banking System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Columbia Banking System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COLB
Добавьте Columbia Banking System, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COLB