PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Banking System, Inc. (COLB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1972361026

CUSIP

197236102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

16 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.32

Цена/прибыль

13.17

PEG коэффициент

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

$720.05M

Годовой диапазон

$16.51 - $31.86

Целевая цена

$31.36

Процент коротких позиций

2.15%

Коэффициент коротких позиций

2.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COLB с VTI COLB с TBBK COLB с RF COLB с JPM COLB с ^GSPC COLB с KEY COLB с SPY COLB с SMH COLB с MO COLB с BMY
Популярные сравнения:
COLB с VTI COLB с TBBK COLB с RF COLB с JPM COLB с ^GSPC COLB с KEY COLB с SPY COLB с SMH COLB с MO COLB с BMY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Banking System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.08%
11.19%
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Banking System, Inc. показал доход в 19.24% с начала года и 43.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Banking System, Inc. составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

COLB

С начала года

19.24%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

55.08%

1 год

43.46%

5 лет (среднегодовая)

-0.72%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.44%-8.41%6.91%-2.79%4.41%3.16%31.52%-2.26%3.69%9.19%19.24%
20232.59%-2.93%-27.95%-0.28%-4.57%1.25%10.21%-6.65%-0.88%-3.10%15.91%18.95%-5.83%
20226.27%6.27%-11.90%-12.98%8.49%-4.98%5.31%0.26%-3.54%17.01%1.76%-11.54%-4.26%
20217.30%15.73%-2.71%1.02%-0.21%-10.66%-9.39%4.87%4.48%-9.49%-3.72%-0.43%-6.26%
2020-4.88%-13.11%-19.28%0.71%-8.55%16.36%2.06%-2.58%-14.55%19.12%12.40%13.57%-7.63%
20191.27%4.24%-13.70%14.84%-10.18%8.49%4.23%-7.74%6.93%6.50%0.13%4.11%16.37%
2018-0.83%-2.51%0.41%-4.15%6.41%-3.81%0.07%3.86%-8.24%-4.33%10.84%-10.79%-14.08%
2017-11.01%0.87%-2.26%1.33%-6.58%8.55%-0.03%-6.19%13.29%3.83%5.95%-5.77%-0.68%
2016-8.86%-1.37%3.78%-1.44%4.68%-7.91%8.05%10.29%-0.97%0.92%22.04%12.20%44.57%
2015-7.90%12.02%2.80%2.52%2.91%7.71%0.77%-6.59%2.97%6.76%8.34%-8.53%23.59%
2014-5.02%0.85%8.77%-12.97%0.77%6.22%-3.12%3.19%-4.61%13.24%-1.12%0.51%4.16%
201312.60%-0.54%9.90%-2.32%2.17%9.02%4.91%-6.79%6.47%4.01%8.33%-0.83%55.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COLB среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности COLB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COLB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.54
Коэффициент Сортино COLB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.503.40
Коэффициент Омега COLB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.47
Коэффициент Кальмара COLB, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.693.66
Коэффициент Мартина COLB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.9716.28
COLB
^GSPC

Columbia Banking System, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.54
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Banking System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.38$1.20$1.14$1.34$1.40$1.14$0.88$1.53$1.52$0.94$0.41

Дивидендный доход

4.78%5.17%3.98%3.48%3.73%3.44%3.14%2.03%3.42%4.68%3.40%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Banking System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$1.08
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.30$0.00$0.00$1.14
2020$0.00$0.50$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.34
2019$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.40
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.40$0.00$1.14
2017$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2016$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.53
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.54$0.00$1.52
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.30$0.00$0.00$0.94
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У Columbia Banking System, Inc. дивидендная доходность составляет 4.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.8%
У Columbia Banking System, Inc. коэффициент выплат составляет 58.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Banking System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.75%
-1.41%
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Banking System, Inc. показал максимальную просадку в 85.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1557 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Banking System, Inc. составляет 28.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.94%3 июл. 2006 г.6759 мар. 2009 г.155714 мая 2015 г.2232
-60.81%15 мар. 2021 г.54612 мая 2023 г.———
-56.6%24 апр. 1998 г.50117 апр. 2000 г.90424 нояб. 2003 г.1405
-52.86%5 дек. 2017 г.61313 мая 2020 г.17014 янв. 2021 г.783
-40.16%26 апр. 1993 г.42430 дек. 1994 г.33330 апр. 1996 г.757

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Banking System, Inc. составляет 14.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
4.07%
COLB (Columbia Banking System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Banking System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Columbia Banking System, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.013.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB значение P/E равно 13.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COLB значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Columbia Banking System, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию