PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Applied Materials, Inc. (AMAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0382221051
CUSIP038222105
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials
Дата IPO5 окт. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$149.70B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.89
Цена/прибыль20.43
PEG коэффициент1.75
Общая выручка (12 мес.)$20.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.56B
EBITDA (12 мес.)$6.10B
Годовой диапазон$138.16 - $255.40
Целевая цена$231.28
Процент коротких позиций1.91%
Коэффициент коротких позиций2.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AMAT с ASML, AMAT с LRCX, AMAT с VOO, AMAT с TXN, AMAT с QQQ, AMAT с TER, AMAT с ^GSPC, AMAT с VTI, AMAT с SCHD, AMAT с QLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Materials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.91%
12.66%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Applied Materials, Inc. показал доход в 12.65% с начала года и 35.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Materials, Inc. составила 25.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.98%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.65%19.62%
1 месяц-7.92%-0.06%
6 месяцев-7.91%12.66%
1 год35.24%34.63%
5 лет (среднегодовая)28.06%13.25%
10 лет (среднегодовая)25.04%10.98%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%22.92%2.29%-3.68%8.47%9.72%-10.08%-6.86%2.43%12.65%
202314.49%4.42%5.75%-7.98%18.24%8.43%4.88%0.99%-9.37%-4.41%13.41%8.21%67.97%
2022-12.19%-2.71%-1.79%-16.27%6.55%-22.43%16.49%-11.01%-12.91%7.76%24.44%-11.15%-37.54%
202112.03%22.48%13.04%-0.67%4.27%3.09%-1.73%-3.25%-4.74%6.15%7.89%6.91%83.64%
2020-5.00%0.54%-21.16%8.42%13.53%7.60%6.42%-3.93%-3.49%-0.37%39.67%4.63%43.29%
201919.36%-1.39%3.44%11.12%-11.76%16.08%9.93%-2.30%3.92%8.74%7.08%5.42%89.86%
20184.91%7.58%-3.44%-10.68%2.64%-9.04%5.28%-11.13%-10.16%-14.93%14.02%-12.18%-34.92%
20176.14%6.05%7.40%4.40%13.23%-9.96%7.26%2.06%15.45%8.33%-6.33%-3.13%59.86%
2016-5.46%7.49%12.24%-3.35%19.82%-1.84%9.68%13.89%1.04%-3.55%11.08%0.22%75.70%
2015-8.35%10.13%-9.94%-12.28%2.22%-4.52%-9.68%-6.80%-8.67%14.16%12.56%-0.53%-23.52%
2014-4.86%13.32%7.67%-6.64%6.46%11.69%-7.05%10.73%-6.47%2.22%9.36%3.62%43.70%
201312.85%6.85%-1.64%7.64%5.46%-1.84%9.35%-7.40%16.80%1.85%-2.53%2.20%58.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMAT среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Materials, Inc. (AMAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.14

Коэффициент Шарпа

Applied Materials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.92
2.94
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.22$1.02$0.94$0.87$0.83$0.70$0.40$0.40$0.40$0.40$0.39

Дивидендный доход

0.79%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.12
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.02
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.83
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.70
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Applied Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.0%
У Applied Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 17.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-28.65%
-2.71%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Materials, Inc. показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2144 торговые сессии.

Текущая просадка Applied Materials, Inc. составляет 28.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.22%10 апр. 2000 г.216820 нояб. 2008 г.214431 мая 2017 г.4312
-65.41%6 окт. 1987 г.1627 окт. 1987 г.15914 июн. 1988 г.175
-61.95%17 авг. 1995 г.23724 июл. 1996 г.1975 мая 1997 г.434
-58.83%13 июл. 1990 г.848 нояб. 1990 г.31812 февр. 1992 г.402
-58.56%21 авг. 1997 г.2868 окт. 1998 г.627 янв. 1999 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Materials, Inc. составляет 13.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
13.95%
3.21%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Applied Materials, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.020.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT значение P/E равно 20.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Applied Materials, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию