PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Applied Materials, Inc. (AMAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Applied Materials, Inc. (AMAT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0382221051

CUSIP

038222105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

5 окт. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$155.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.81

Цена/прибыль

21.18

PEG коэффициент

1.74

Общая выручка (12 мес.)

$20.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.56B

EBITDA (12 мес.)

$6.10B

Годовой диапазон

$140.87 - $255.40

Целевая цена

$230.59

Процент коротких позиций

1.91%

Коэффициент коротких позиций

2.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AMAT с ASML AMAT с LRCX AMAT с VOO AMAT с TXN AMAT с QQQ AMAT с TER AMAT с ^GSPC AMAT с VTI AMAT с SCHD AMAT с QLD
Популярные сравнения:
AMAT с ASML AMAT с LRCX AMAT с VOO AMAT с TXN AMAT с QQQ AMAT с TER AMAT с ^GSPC AMAT с VTI AMAT с SCHD AMAT с QLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Materials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
129,409.20%
3,382.39%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Applied Materials, Inc. показал доход в 4.77% с начала года и 14.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Materials, Inc. составила 23.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

AMAT

С начала года

4.77%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-20.07%

1 год

14.52%

5 лет (среднегодовая)

23.88%

10 лет (среднегодовая)

23.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%22.92%2.29%-3.68%8.47%9.72%-10.08%-6.86%2.43%-10.13%4.77%
202314.49%4.42%5.75%-7.98%18.24%8.43%4.88%0.99%-9.37%-4.41%13.41%8.21%67.97%
2022-12.19%-2.71%-1.79%-16.27%6.55%-22.43%16.49%-11.01%-12.91%7.76%24.44%-11.15%-37.54%
202112.03%22.48%13.04%-0.67%4.27%3.09%-1.73%-3.25%-4.74%6.15%7.89%6.91%83.64%
2020-5.00%0.54%-21.16%8.42%13.53%7.60%6.42%-3.93%-3.49%-0.37%39.67%4.63%43.29%
201919.36%-1.39%3.44%11.12%-11.76%16.08%9.93%-2.30%3.92%8.74%7.08%5.42%89.86%
20184.91%7.58%-3.44%-10.68%2.64%-9.04%5.28%-11.13%-10.16%-14.93%14.02%-12.18%-34.92%
20176.14%6.05%7.40%4.40%13.23%-9.96%7.26%2.06%15.45%8.33%-6.33%-3.13%59.86%
2016-5.46%7.49%12.24%-3.35%19.82%-1.84%9.68%13.89%1.04%-3.55%11.08%0.22%75.70%
2015-8.35%10.13%-9.94%-12.28%2.22%-4.52%-9.68%-6.80%-8.67%14.16%12.56%-0.53%-23.52%
2014-4.86%13.32%7.67%-6.64%6.46%11.69%-7.05%10.73%-6.47%2.22%9.36%3.62%43.70%
201312.85%6.85%-1.64%7.64%5.46%-1.84%9.35%-7.40%16.80%1.85%-2.53%2.20%58.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMAT среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Materials, Inc. (AMAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.222.48
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.593.33
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.46
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.283.58
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.6615.96
AMAT
^GSPC

Applied Materials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22
2.48
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.22$1.02$0.94$0.87$0.83$0.70$0.40$0.40$0.40$0.40$0.39

Дивидендный доход

0.85%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$1.12
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.02
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.83
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.70
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Applied Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.0%
У Applied Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 17.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.64%
-2.18%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Materials, Inc. показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2144 торговые сессии.

Текущая просадка Applied Materials, Inc. составляет 33.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.22%10 апр. 2000 г.216820 нояб. 2008 г.214431 мая 2017 г.4312
-65.41%6 окт. 1987 г.1627 окт. 1987 г.15914 июн. 1988 г.175
-61.95%17 авг. 1995 г.23724 июл. 1996 г.1975 мая 1997 г.434
-58.83%13 июл. 1990 г.848 нояб. 1990 г.31812 февр. 1992 г.402
-58.56%21 авг. 1997 г.2868 окт. 1998 г.627 янв. 1999 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Materials, Inc. составляет 12.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.46%
4.06%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Applied Materials, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.

PE Ratio
500.01,000.01,500.021.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT значение P/E равно 21.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Applied Materials, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию