PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Applied Materials, Inc. (AMAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0382221051
CUSIP038222105
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$176.22B
Прибыль на акцию$8.70
Цена/прибыль24.38
PEG коэффициент2.48
Выручка (12 мес.)$26.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.99B
EBITDA (12 мес.)$8.10B
Годовой диапазон$119.46 - $219.36
Целевая цена$223.23
Процент коротких позиций1.49%
Коэффициент коротких позиций2.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Materials, Inc.

Популярные сравнения: AMAT с ASML, AMAT с LRCX, AMAT с VOO, AMAT с TXN, AMAT с QQQ, AMAT с VTI, AMAT с ^GSPC, AMAT с SCHD, AMAT с QLD, AMAT с TER

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Materials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
168,057.49%
3,048.73%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Applied Materials, Inc. показал доход в 35.94% с начала года и 74.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Materials, Inc. составила 28.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.94%11.29%
1 месяц15.90%6.86%
6 месяцев44.72%16.73%
1 год74.75%26.63%
5 лет (среднегодовая)41.77%13.23%
10 лет (среднегодовая)28.81%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%22.92%2.29%-3.68%35.94%
202314.49%4.42%5.75%-7.98%18.24%8.43%4.88%0.99%-9.37%-4.41%13.41%8.21%67.97%
2022-12.19%-2.71%-1.79%-16.27%6.55%-22.43%16.49%-11.01%-12.91%7.76%24.44%-11.15%-37.54%
202112.03%22.48%13.04%-0.67%4.27%3.09%-1.73%-3.25%-4.74%6.15%7.89%6.91%83.64%
2020-5.00%0.54%-21.16%8.42%13.53%7.60%6.42%-3.93%-3.49%-0.37%39.67%4.63%43.29%
201919.36%-1.39%3.44%11.12%-11.76%16.08%9.93%-2.30%3.92%8.74%7.08%5.42%89.86%
20184.91%7.58%-3.44%-10.68%2.64%-9.04%5.28%-11.13%-10.16%-14.93%14.02%-12.18%-34.92%
20176.14%6.05%7.40%4.40%13.23%-9.96%7.26%2.06%15.45%8.33%-6.33%-3.13%59.86%
2016-5.46%7.49%12.24%-3.35%19.82%-1.84%9.68%13.89%1.04%-3.55%11.08%0.22%75.70%
2015-8.35%10.13%-9.94%-12.28%2.22%-4.52%-9.68%-6.80%-8.67%14.16%12.56%-0.53%-23.52%
2014-4.86%13.32%7.67%-6.64%6.46%11.69%-7.05%10.74%-6.47%2.22%9.36%3.62%43.70%
201312.85%6.85%-1.64%7.64%5.46%-1.84%9.35%-7.40%16.80%1.85%-2.53%2.20%58.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMAT среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 9191
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Materials, Inc. (AMAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.0012.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.008.76

Коэффициент Шарпа

Applied Materials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.08
2.30
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.28$1.22$1.02$0.94$0.87$0.83$0.70$0.40$0.40$0.40$0.40$0.39

Дивидендный доход

0.58%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.22
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.02
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.87
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.83
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.70
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Applied Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%13.3%
У Applied Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 13.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Materials, Inc. показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2144 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.22%10 апр. 2000 г.216820 нояб. 2008 г.214431 мая 2017 г.4312
-65.41%6 окт. 1987 г.1627 окт. 1987 г.16015 июн. 1988 г.176
-61.95%17 авг. 1995 г.23724 июл. 1996 г.1975 мая 1997 г.434
-58.83%13 июл. 1990 г.848 нояб. 1990 г.31812 февр. 1992 г.402
-58.56%21 авг. 1997 г.2868 окт. 1998 г.627 янв. 1999 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Materials, Inc. составляет 9.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.07%
3.15%
AMAT (Applied Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию