- ISIN
- US0382221051
- CUSIP
- 038222105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 5 окт. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $400.12B
- Enterprise Value
- $401.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.61
- Коэффициент P/E
- 47.19
- Коэффициент PEG
- 6.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.92B
- Годовой диапазон
- $154.47 - $508.26
- Целевая цена
- $448.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMAT
Applied Materials, Inc. (AMAT) прибавил 95.4% с начала года. По цене $501 за акцию AMAT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $508. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,734.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Materials, Inc. (AMAT) показал доход в 95.35% с начала года и 211.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMAT составила 36.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Applied Materials, Inc.
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.11%
- С начала года
- 95.35%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 211.89%
- 3 года*
- 56.21%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 36.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +48.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMAT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.42% | 15.65% | -8.20% | 15.42% | 14.23% | 11.27% | 95.35% | ||||||
| 2025 | 10.90% | -12.15% | -8.19% | 3.85% | 4.30% | 16.79% | -1.64% | -10.46% | 27.36% | 13.85% | 8.43% | 1.88% | 59.60% |
| 2024 | 1.38% | 22.92% | 2.29% | -3.68% | 8.47% | 9.72% | -10.08% | -6.86% | 2.43% | -10.13% | -3.56% | -6.91% | 1.13% |
| 2023 | 14.49% | 4.42% | 5.75% | -7.98% | 18.24% | 8.43% | 4.88% | 0.99% | -9.37% | -4.41% | 13.41% | 8.21% | 67.97% |
| 2022 | -12.19% | -2.71% | -1.79% | -16.27% | 6.55% | -22.43% | 16.49% | -11.01% | -12.91% | 7.76% | 24.44% | -11.15% | -37.54% |
| 2021 | 12.03% | 22.48% | 13.04% | -0.67% | 4.27% | 3.09% | -1.73% | -3.25% | -4.74% | 6.15% | 7.89% | 6.91% | 83.64% |
Метрики бенчмарка
Applied Materials, Inc. has an annualized alpha of 15.86%, beta of 1.46, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock captured 217.15% of S&P 500 Index gains and 147.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.86%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 217.15%
- Участие в снижении
- 147.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMAT имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Materials, Inc. (AMAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 2.93 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.53 | 13.52 | +15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.78 | $1.52 | $1.22 | $1.02 | $0.94 | $0.87 | $0.83 | $0.70 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.99 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Applied Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Applied Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 16.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Materials, Inc. показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2144 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.22%нояб. 2008 г. | 8y 7mo | 8y 6mo | 17y 1moапр. 2000 г. - май 2017 г. |
Black Monday1987 | -65.41%окт. 1987 г. | 21d | 7mo 21d | 8mo 12dокт. 1987 г. - июнь 1988 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -61.95%июль 1996 г. | 11mo 14d | 9mo 13d | 1y 8moавг. 1995 г. - май 1997 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -58.82%нояб. 1990 г. | 3mo 28d | 1y 3mo | 1y 7moиюль 1990 г. - февр. 1992 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.56%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 3mo 1d | 1y 4moавг. 1997 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| AMAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -56.78% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -9.10% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -18.90% | -30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -25.43% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -33.92% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -10.72% | -28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 1.97% | +5.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Materials, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMAT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент P/E составляет 47.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMAT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент PEG составляет 6.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент P/B составляет 16.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMAT
Добавьте Applied Materials, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMAT