- ISIN
- US0382221051
- CUSIP
- 038222105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 5 окт. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $424.16B
- Enterprise Value
- $425.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.65
- Коэффициент P/E
- 50.15
- Коэффициент PEG
- 6.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.92B
- Годовой диапазон
- $154.47 - $739.67
- Целевая цена
- $448.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.58%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.41B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMAT
Applied Materials, Inc. (AMAT) прибавил 108.4% с начала года. По цене $534 за акцию AMAT торгуется на 27.8% ниже 52-недельного максимума в $740. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,907.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Applied Materials, Inc. (AMAT) показал доход в 108.40% с начала года и 200.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMAT составила 36.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Applied Materials, Inc.
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 79.96%
- С начала года
- 108.40%
- 1 год
- 200.40%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AMAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +60.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMAT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.42% | 15.65% | -8.20% | 15.42% | 14.23% | 60.65% | -29.78% | 5.23% | 108.40% | ||||
| 2025 | 10.90% | -12.15% | -8.19% | 3.85% | 4.30% | 16.79% | -1.64% | -10.46% | 27.36% | 13.85% | 8.43% | 1.88% | 59.60% |
| 2024 | 1.38% | 22.92% | 2.29% | -3.68% | 8.47% | 9.72% | -10.08% | -6.86% | 2.43% | -10.13% | -3.56% | -6.91% | 1.13% |
| 2023 | 14.49% | 4.42% | 5.75% | -7.98% | 18.24% | 8.43% | 4.88% | 0.99% | -9.37% | -4.41% | 13.41% | 8.21% | 67.97% |
| 2022 | -12.19% | -2.71% | -1.79% | -16.27% | 6.55% | -22.43% | 16.49% | -11.01% | -12.91% | 7.76% | 24.44% | -11.15% | -37.54% |
| 2021 | 12.03% | 22.48% | 13.04% | -0.67% | 4.27% | 3.09% | -1.73% | -3.25% | -4.74% | 6.15% | 7.89% | 6.91% | 83.64% |
Метрики бенчмарка
Applied Materials, Inc. has an annualized alpha of 16.02%, beta of 1.47, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock captured 217.20% of S&P 500 Index gains and 147.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.02%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 217.20%
- Участие в снижении
- 147.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMAT имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Materials, Inc. (AMAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.50 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 10.58 | +9.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.91 | $1.78 | $1.52 | $1.22 | $1.02 | $0.94 | $0.87 | $0.83 | $0.70 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Applied Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Applied Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 16.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Materials, Inc. показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2144 торговые сессии.
Текущая просадка Applied Materials, Inc. составляет 26.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.22%нояб. 2008 г. | 8y 7mo | 8y 6mo | 17y 1moапр. 2000 г. - май 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.41%окт. 1987 г. | 21d | 7mo 22d | 8mo 13dокт. 1987 г. - июнь 1988 г. | Black Monday1987 |
-61.95%июль 1996 г. | 11mo 14d | 9mo 13d | 1y 8moавг. 1995 г. - май 1997 г. | — |
-58.82%нояб. 1990 г. | 3mo 28d | 1y 3mo | 1y 7moиюль 1990 г. - февр. 1992 г. | — |
-58.56%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 3mo 1d | 1y 4moавг. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| AMAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -56.78% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.63% | -9.10% | -30.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -18.90% | -30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -25.43% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -33.92% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -0.17% | -25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -10.69% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.14% | +7.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Materials, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMAT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент P/E составляет 50.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMAT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент PEG составляет 6.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент P/S составляет 14.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AMAT коэффициент P/B составляет 17.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMAT
Добавьте Applied Materials, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMAT