- ISIN
- US69121K1043
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 18 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.44B
- Enterprise Value
- $5.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.79
- Коэффициент P/E
- 13.84
- Коэффициент PEG
- 20.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $676.23M
- EBITDA (12 мес.)
- $518.86M
- Годовой диапазон
- $10.52 - $14.44
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.68%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $41.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBDC
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) снизился на 6.0% с начала года. По цене $11 за акцию OBDC торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,316.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) показал доход в -6.03% с начала года и -12.66% за последние 12 месяцев.
Blue Owl Capital Corporation
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OBDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OBDC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.46% | -5.92% | 1.41% | 5.97% | -3.92% | -0.70% | -1.10% | 2.05% | -6.03% | ||||
| 2025 | -0.07% | 2.65% | -2.78% | -4.43% | 4.64% | 0.44% | -0.42% | 0.56% | -8.38% | 1.96% | 1.15% | -2.80% | -7.87% |
| 2024 | 0.41% | 2.30% | 4.48% | 3.38% | 6.36% | -6.68% | 1.04% | -1.93% | -1.46% | 3.23% | 1.53% | 1.77% | 14.69% |
| 2023 | 13.16% | 4.82% | -5.22% | 2.93% | 3.93% | 2.41% | 5.51% | -1.20% | 1.89% | -4.40% | 11.33% | 3.06% | 43.51% |
| 2022 | 3.67% | 2.52% | 0.28% | -3.18% | -5.24% | -6.79% | 4.54% | 1.94% | -18.86% | 14.46% | 9.02% | -7.96% | -9.48% |
| 2021 | 1.90% | 8.37% | 0.69% | 4.94% | -0.35% | 1.23% | 0.84% | 1.46% | -1.15% | 1.84% | -3.06% | 3.80% | 21.99% |
Метрики бенчмарка
Blue Owl Capital Corporation has an annualized alpha of -2.04%, beta of 0.75, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2019.
- This stock participated in 72.89% of S&P 500 Index downside but only 51.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.04%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 51.59%
- Участие в снижении
- 72.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBDC имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.50 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.58 | -11.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Owl Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.56 | $1.72 | $1.59 | $1.29 | $1.24 | $1.56 | $0.68 |
Дивидендный доход | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.37 | $0.00 | $0.01 | $0.37 | $0.00 | $0.02 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.37 | $0.00 | $0.05 | $0.37 | $0.00 | $0.06 | $0.37 | $0.00 | $0.05 | $0.37 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.06 | $0.33 | $0.00 | $0.07 | $0.33 | $0.00 | $0.08 | $0.35 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.03 | $0.33 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blue Owl Capital Corporation дивидендная доходность составляет 13.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blue Owl Capital Corporation коэффициент выплат составляет 154.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Owl Capital Corporation показал максимальную просадку в 56.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка Blue Owl Capital Corporation составляет 17.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.07%март 2020 г. | 2mo 24d | 2y 9d | 2y 3moдек. 2019 г. - апр. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-28.26%сент. 2022 г. | 5mo 13d | 8mo 5d | 1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.90%март 2026 г. | 8mo 12d | — | 1y 19dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-17.92%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 9d | 4mo 26dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.18%авг. 2024 г. | 2mo 12d | 6mo 8d | 8mo 20dиюнь 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| OBDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -56.78% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -9.10% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -18.90% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -25.43% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -0.17% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -10.69% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 2.14% | +9.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Owl Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OBDC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OBDC коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OBDC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OBDC коэффициент PEG составляет 20.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OBDC коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OBDC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OBDC
Добавьте Blue Owl Capital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBDC