- ISIN
- US69121K1043
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 18 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.46B
- Enterprise Value
- $5.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 10.21
- Коэффициент PEG
- 15.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $616.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $539.15M
- Годовой диапазон
- $10.52 - $15.19
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBDC
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) снизился на 8.8% с начала года. По цене $11 за акцию OBDC торгуется на 27.9% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) показал доход в -8.81% с начала года и -14.95% за последние 12 месяцев.
Blue Owl Capital Corporation
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OBDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OBDC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.46% | -5.92% | 1.41% | 5.97% | -3.92% | -2.75% | -8.81% | ||||||
| 2025 | -0.07% | 2.65% | -2.78% | -4.43% | 4.64% | 0.44% | -0.42% | 0.56% | -8.38% | 1.96% | 1.15% | -2.80% | -7.87% |
| 2024 | 0.41% | 2.30% | 4.48% | 3.38% | 6.36% | -6.68% | 1.04% | -1.93% | -1.46% | 3.23% | 1.53% | 1.77% | 14.69% |
| 2023 | 13.16% | 4.82% | -5.22% | 2.93% | 3.93% | 2.41% | 5.51% | -1.20% | 1.89% | -4.40% | 11.33% | 3.06% | 43.51% |
| 2022 | 3.67% | 2.52% | 0.28% | -3.18% | -5.24% | -6.79% | 4.54% | 1.94% | -18.86% | 14.46% | 9.02% | -7.96% | -9.48% |
| 2021 | 1.90% | 8.37% | 0.69% | 4.94% | -0.35% | 1.23% | 0.84% | 1.46% | -1.15% | 1.84% | -3.06% | 3.80% | 21.99% |
Метрики бенчмарка
Blue Owl Capital Corporation has an annualized alpha of -2.26%, beta of 0.75, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2019.
- This stock participated in 73.97% of S&P 500 Index downside but only 51.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.26%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 51.44%
- Участие в снижении
- 73.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBDC имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OBDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.52 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Owl Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.56 | $1.72 | $1.59 | $1.29 | $1.24 | $1.56 | $0.68 |
Дивидендный доход | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.37 | $0.00 | $0.01 | $0.37 | $0.00 | $0.02 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.37 | $0.00 | $0.05 | $0.37 | $0.00 | $0.06 | $0.37 | $0.00 | $0.05 | $0.37 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.06 | $0.33 | $0.00 | $0.07 | $0.33 | $0.00 | $0.08 | $0.35 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.03 | $0.33 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blue Owl Capital Corporation дивидендная доходность составляет 13.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blue Owl Capital Corporation коэффициент выплат составляет 114.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Owl Capital Corporation показал максимальную просадку в 56.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка Blue Owl Capital Corporation составляет 20.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.07%март 2020 г. | 2mo 24d | 2y 9d | 2y 3moдек. 2019 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.26%сент. 2022 г. | 5mo 13d | 8mo 5d | 1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.90%март 2026 г. | 8mo 12d | — | 10mo 21dиюль 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -17.92%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 9d | 4mo 26dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.18%авг. 2024 г. | 2mo 12d | 6mo 8d | 8mo 20dиюнь 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| OBDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -56.78% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -9.10% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -18.90% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -25.43% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -0.74% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.72% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 1.97% | +11.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Owl Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OBDC в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у OBDC коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OBDC по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у OBDC коэффициент PEG составляет 15.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у OBDC коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OBDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у OBDC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OBDC
Добавьте Blue Owl Capital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBDC