Prospect Capital Corporation (PSEC)
Информация о компании
US74348T1025
74348T102
27 июл. 2004 г.
Основные показатели
$1.64B
-$0.86
1.59
$377.97M
$179.62M
$152.08M
$3.35 - $5.11
$3.00
7.05%
6.30
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Prospect Capital Corporation (PSEC) показал доход в -10.56% с начала года и -25.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSEC составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
PSEC
-10.56%
7.34%
-11.04%
-25.07%
8.13%
3.75%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81% | 3.39% | -5.82% | -11.85% | 3.36% | -10.56% | |||||||
| 2024 | -1.22% | -4.81% | 1.10% | -4.58% | 9.02% | -0.53% | -0.55% | -2.71% | 3.46% | -1.89% | -7.03% | -8.89% | -18.16% |
| 2023 | 8.16% | -0.41% | -5.26% | -1.30% | -8.68% | 1.63% | 3.52% | -3.13% | 0.16% | -14.12% | 9.88% | 8.21% | -4.13% |
| 2022 | 0.60% | -3.34% | 3.48% | -6.31% | 0.67% | -8.33% | 11.05% | -2.13% | -16.34% | 18.06% | 7.44% | -8.93% | -8.61% |
| 2021 | 17.55% | 16.63% | 6.03% | 6.52% | 6.24% | -0.51% | -2.76% | -1.25% | -2.29% | 7.13% | 4.97% | -0.83% | 71.27% |
| 2020 | 2.02% | -14.52% | -21.82% | 3.56% | 18.12% | 2.00% | -0.80% | 3.00% | -0.20% | -0.42% | 9.06% | 2.41% | -3.53% |
| 2019 | 8.73% | 1.62% | -3.95% | 4.46% | -6.57% | 5.46% | 2.29% | -2.85% | 4.39% | -1.37% | 2.17% | -0.31% | 13.83% |
| 2018 | -3.45% | 3.87% | -0.44% | -2.29% | 7.56% | 0.15% | 5.22% | 8.02% | -1.47% | -6.52% | 1.90% | -7.16% | 4.10% |
| 2017 | 1.80% | 12.26% | -2.64% | 3.79% | -13.34% | 2.80% | 1.63% | -18.87% | 3.53% | -9.97% | 15.37% | -0.76% | -9.47% |
| 2016 | -11.86% | 20.02% | 2.15% | 4.01% | 1.51% | 5.27% | 8.16% | 3.82% | -4.97% | -1.59% | 3.07% | 4.75% | 36.19% |
| 2015 | 1.18% | 5.60% | -1.13% | -0.20% | -4.40% | -5.69% | -2.12% | 7.87% | -5.18% | 3.99% | 3.47% | -5.83% | -3.58% |
| 2014 | -2.15% | 2.59% | -1.17% | 1.11% | -7.04% | 8.03% | 0.87% | -1.79% | -2.91% | -2.12% | -0.42% | -11.25% | -16.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PSEC составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prospect Capital Corporation (PSEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prospect Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.69 | $0.72 | $0.72 | $0.78 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.90 | $1.00 | $1.02 | $1.33 |
Дивидендный доход | 17.07% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 9.27% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.41% | 11.93% | 14.67% | 16.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prospect Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.69 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.78 |
| 2020 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2019 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2017 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.90 |
| 2016 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.00 |
| 2015 | $0.11 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.02 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Prospect Capital Corporation дивидендная доходность составляет 17.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Prospect Capital Corporation коэффициент выплат составляет 21.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Prospect Capital Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Prospect Capital Corporation показал максимальную просадку в 61.51%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.
Текущая просадка Prospect Capital Corporation составляет 39.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.51% | 12 июл. 2007 г. | 316 | 9 окт. 2008 г. | 595 | 18 февр. 2011 г. | 911 |
| -43.99% | 27 апр. 2017 г. | 741 | 6 апр. 2020 г. | 199 | 20 янв. 2021 г. | 940 |
| -43.49% | 13 янв. 2022 г. | 817 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -41.31% | 26 авг. 2014 г. | 367 | 9 февр. 2016 г. | 130 | 15 авг. 2016 г. | 497 |
| -37.09% | 4 мар. 2011 г. | 109 | 8 авг. 2011 г. | 133 | 16 февр. 2012 г. | 242 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prospect Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Prospect Capital Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 35.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prospect Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSEC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSEC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSEC коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSEC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |