PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
National Retail Properties, Inc. (NNN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Retail Properties, Inc. (NNN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6374171063

CUSIP

637417106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.16

Цена/прибыль

20.11

PEG коэффициент

4.92

Общая выручка (12 мес.)

$867.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

$651.12M

EBITDA (12 мес.)

$811.83M

Годовой диапазон

$37.18 - $48.94

Целевая цена

$46.91

Процент коротких позиций

3.77%

Коэффициент коротких позиций

5.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NNN с O NNN с WPC NNN с IRM NNN с EXR NNN с MAA NNN с VICI NNN с MAIN NNN с NU NNN с RHHBY NNN с SCHD
Популярные сравнения:
NNN с O NNN с WPC NNN с IRM NNN с EXR NNN с MAA NNN с VICI NNN с MAIN NNN с NU NNN с RHHBY NNN с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Retail Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.01%
12.92%
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Retail Properties, Inc. показал доход в 6.89% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Retail Properties, Inc. составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

NNN

С начала года

6.89%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

9.01%

1 год

16.69%

5 лет (среднегодовая)

0.48%

10 лет (среднегодовая)

6.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NNN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.11%0.87%5.04%-3.84%3.06%1.99%6.72%4.68%3.19%-9.27%6.89%
20234.68%-4.29%-2.58%-0.18%-2.21%0.59%1.05%-7.71%-10.28%4.48%11.81%6.11%-0.60%
2022-6.52%-3.99%5.47%-1.30%1.05%-2.93%12.03%-5.69%-11.22%6.85%10.30%-1.29%-0.01%
2021-3.43%12.41%0.52%6.52%-0.15%1.14%5.38%-2.58%-9.28%6.23%-2.78%9.00%23.08%
20205.40%-9.20%-36.70%3.06%-3.83%13.03%1.35%-0.03%-2.62%-5.73%17.78%8.54%-19.29%
20199.71%-1.16%6.31%-4.10%1.73%-0.97%-0.49%7.48%0.45%5.38%-5.38%-3.80%14.78%
2018-6.89%-6.15%5.42%-1.88%8.91%6.11%2.63%3.32%-2.76%5.41%7.08%-3.10%17.82%
2017-0.33%3.76%-3.58%-2.20%-9.12%1.90%3.46%4.63%-0.41%-2.41%2.22%5.02%2.00%
20168.32%2.42%5.05%-4.34%3.59%14.10%3.69%-5.76%1.50%-9.39%-6.44%3.56%14.72%
20159.86%-6.07%1.81%-5.30%-2.32%-6.67%7.43%-6.51%4.37%5.96%1.21%4.13%6.21%
201410.83%8.10%-4.37%0.63%2.49%6.32%-3.26%4.41%-6.92%11.52%1.08%2.18%36.04%
20133.91%7.59%4.99%10.82%-9.60%-4.10%2.85%-12.46%3.88%9.37%-7.70%-4.47%1.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NNN среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Retail Properties, Inc. (NNN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.54
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.413.40
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.973.66
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.1116.26
NNN
^GSPC

National Retail Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.54
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Retail Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.29$2.23$2.16$2.10$2.07$2.03$1.95$1.86$1.78$1.71$1.65$1.60

Дивидендный доход

5.24%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%5.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Retail Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.29
2023$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.23
2022$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.16
2021$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.10
2020$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.07
2019$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.03
2018$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.95
2017$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.86
2016$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.78
2015$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.71
2014$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.65
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У National Retail Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 5.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%106.0%
У National Retail Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 106.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.36%
-0.88%
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Retail Properties, Inc. показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка National Retail Properties, Inc. составляет 10.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.17%22 сент. 2008 г.501 дек. 2008 г.3165 мар. 2010 г.366
-54.99%25 февр. 2020 г.1718 мар. 2020 г.11012 авг. 2024 г.1118
-37.22%31 дек. 1997 г.49415 дек. 1999 г.36021 мая 2001 г.854
-29.18%2 авг. 2016 г.19916 мая 2017 г.3747 нояб. 2018 г.573
-26.53%20 мая 2013 г.743 сент. 2013 г.2964 нояб. 2014 г.370

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Retail Properties, Inc. составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
3.96%
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Retail Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости National Retail Properties, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.020.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NNN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN значение P/E равно 20.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-400.0-300.0-200.0-100.00.04.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NNN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN значение PEG равно 4.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для National Retail Properties, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию