PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
National Retail Properties, Inc. (NNN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

National Retail Properties, Inc. (NNN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6374171063

CUSIP

637417106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.13

Коэффициент P/E

19.31

Коэффициент PEG

4.92

Общая выручка (12 мес.)

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

$629.66M

Годовой диапазон

$35.80 - $48.23

Целевая цена

$44.32

Процент коротких позиций

3.55%

Коэффициент коротких позиций

3.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NNN с O NNN с WPC NNN с IRM NNN с MAA NNN с EXR NNN с RHHBY NNN с NU NNN с VICI NNN с SCHD NNN с MAIN
Популярные сравнения:
NNN с O NNN с WPC NNN с IRM NNN с MAA NNN с EXR NNN с RHHBY NNN с NU NNN с VICI NNN с SCHD NNN с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Retail Properties, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,828.28%
1,524.49%
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

National Retail Properties, Inc. показал доход в 1.76% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Retail Properties, Inc. составила 4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NNN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.14%7.77%0.47%-3.96%1.76%
2024-5.11%0.87%5.04%-3.84%3.06%1.99%6.72%4.68%3.19%-9.27%1.24%-7.12%-0.06%
20234.68%-4.29%-2.58%-0.18%-2.21%0.59%1.05%-7.71%-10.28%4.48%11.81%6.11%-0.60%
2022-6.52%-3.99%5.47%-1.30%1.05%-2.93%12.03%-5.69%-11.22%6.85%10.30%-1.29%-0.01%
2021-3.43%12.41%0.52%6.52%-0.15%1.14%5.38%-2.58%-9.28%6.23%-2.78%9.00%23.08%
20205.40%-9.20%-36.70%3.06%-3.83%13.03%1.35%-0.03%-2.62%-5.73%17.78%8.54%-19.29%
20199.71%-1.16%6.31%-4.10%1.73%-0.97%-0.49%7.48%0.45%5.38%-5.38%-3.80%14.78%
2018-6.89%-6.15%5.42%-1.88%8.91%6.11%2.63%3.32%-2.76%5.41%7.08%-3.10%17.82%
2017-0.33%3.76%-3.58%-2.20%-9.12%1.90%3.46%4.63%-0.41%-2.41%2.22%5.02%2.00%
20168.32%2.42%5.05%-4.34%3.59%14.10%3.69%-5.76%1.50%-9.39%-6.44%3.56%14.72%
20159.86%-6.07%1.81%-5.30%-2.32%-6.66%7.43%-6.51%4.37%5.96%1.21%4.13%6.21%
201410.83%8.10%-4.37%0.63%2.49%6.32%-3.26%4.41%-6.92%11.52%1.08%2.18%36.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NNN составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Retail Properties, Inc. (NNN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
^GSPC: 2.07

National Retail Properties, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.49
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Retail Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.31$2.29$2.23$2.16$2.10$2.07$2.03$1.95$1.86$1.78$1.71$1.65

Дивидендный доход

5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Retail Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58
2024$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$2.29
2023$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.23
2022$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.16
2021$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.10
2020$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.07
2019$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.03
2018$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.95
2017$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.86
2016$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.78
2015$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.71
2014$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NNN: 5.6%
У National Retail Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 5.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NNN: 107.9%
У National Retail Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 107.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-10.73%
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Retail Properties, Inc. показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка National Retail Properties, Inc. составляет 14.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.17%22 сент. 2008 г.501 дек. 2008 г.3165 мар. 2010 г.366
-54.99%25 февр. 2020 г.1718 мар. 2020 г.11012 авг. 2024 г.1118
-37.22%31 дек. 1997 г.49415 дек. 1999 г.36021 мая 2001 г.854
-29.18%2 авг. 2016 г.19916 мая 2017 г.3747 нояб. 2018 г.573
-26.53%20 мая 2013 г.743 сент. 2013 г.2964 нояб. 2014 г.370

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Retail Properties, Inc. составляет 9.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
14.23%
NNN (National Retail Properties, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Retail Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается National Retail Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NNN: 19.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NNN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NNN: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NNN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент PEG составляет 4.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NNN: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NNN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NNN: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NNN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию