- ISIN
- US6374171063
- CUSIP
- 637417106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.36B
- Enterprise Value
- $9.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.05
- Коэффициент P/E
- 24.02
- Коэффициент PEG
- 2.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $935.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $761.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $870.06M
- Годовой диапазон
- $38.90 - $49.30
- Целевая цена
- $46.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NNN
NNN REIT, Inc. (NNN) прибавил 27.8% с начала года. По цене $49 за акцию NNN торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NNN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NNN REIT, Inc. (NNN) показал доход в 27.77% с начала года и 20.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NNN составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
NNN REIT, Inc.
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 19.96%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NNN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NNN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 дек. 2008 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.68% | 8.76% | -7.26% | 5.64% | 1.64% | 4.54% | 5.78% | 27.77% | |||||
| 2025 | -2.14% | 7.77% | 0.47% | -2.24% | 1.58% | 3.40% | -3.07% | 4.00% | -0.79% | -3.54% | 2.20% | -4.16% | 2.81% |
| 2024 | -5.11% | 0.87% | 5.04% | -3.84% | 3.06% | 1.99% | 6.72% | 4.68% | 3.19% | -9.27% | 1.24% | -7.12% | -0.06% |
| 2023 | 4.68% | -4.29% | -2.58% | -0.18% | -2.21% | 0.59% | 1.05% | -7.71% | -10.28% | 4.48% | 11.81% | 6.11% | -0.60% |
| 2022 | -6.52% | -3.99% | 5.47% | -1.30% | 1.05% | -2.93% | 12.03% | -5.69% | -11.22% | 6.85% | 10.30% | -1.29% | -0.01% |
| 2021 | -3.43% | 12.41% | 0.52% | 6.52% | -0.15% | 1.14% | 5.38% | -2.58% | -9.28% | 6.23% | -2.78% | 9.00% | 23.08% |
Метрики бенчмарка
NNN REIT, Inc. has an annualized alpha of 10.54%, beta of 0.73, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.31%) than losses (48.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.54%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 75.31%
- Участие в снижении
- 48.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NNN имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NNN REIT, Inc. (NNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.24 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 9.71 | -3.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NNN REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.36 | $2.29 | $2.23 | $2.16 | $2.10 | $2.07 | $2.03 | $1.95 | $1.86 | $1.78 | $1.71 |
Дивидендный доход | 4.88% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NNN REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | |||||
| 2025 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.36 |
| 2024 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.29 |
| 2023 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.23 |
| 2022 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NNN REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 4.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NNN REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 115.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NNN REIT, Inc. показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.17%дек. 2008 г. | 2mo 10d | 1y 3mo | 1y 5moсент. 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.99%март 2020 г. | 22d | 4y 4mo | 4y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-37.21%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 1y 5mo | 3y 4moдек. 1997 г. - май 2001 г. | — |
-29.18%май 2017 г. | 9mo 17d | 1y 5mo | 2y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2018 г. | — |
-26.53%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 1y 2mo | 1y 5moмай 2013 г. - нояб. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| NNN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -56.78% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -18.90% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.43% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -33.92% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -10.70% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.09% | +1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NNN REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NNN REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NNN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент P/E составляет 24.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NNN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NNN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NNN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NNN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NNN
Добавьте NNN REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NNN