- ISIN
- US4270965084
- CUSIP
- 427096508
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 9 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.06B
- Enterprise Value
- $3.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 11.05
- Коэффициент PEG
- 0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $578.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $510.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $380.44M
- Годовой диапазон
- $13.70 - $19.67
- Целевая цена
- $18.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTGC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) снизился на 5.6% с начала года. По цене $16 за акцию HTGC торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hercules Capital, Inc. (HTGC) показал доход в -5.60% с начала года и -2.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTGC составила 13.93%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hercules Capital, Inc.
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -5.60%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HTGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HTGC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.54% | -20.84% | 3.94% | 8.67% | -1.25% | 2.07% | 6.40% | -5.60% | |||||
| 2025 | 5.28% | 1.10% | -8.13% | -6.82% | 1.16% | 3.69% | 2.63% | 6.63% | -3.13% | -5.24% | 3.14% | 4.56% | 3.54% |
| 2024 | 3.84% | 7.07% | 2.16% | 3.63% | 5.79% | 3.60% | 5.43% | -8.73% | 2.45% | 0.61% | -1.82% | 6.13% | 33.33% |
| 2023 | 7.49% | 10.84% | -15.64% | 2.72% | 13.20% | 2.35% | 13.31% | 0.94% | -0.18% | -6.21% | 3.42% | 7.90% | 42.91% |
| 2022 | 7.78% | 0.50% | 3.42% | -7.03% | -14.33% | -4.19% | 17.94% | -8.72% | -17.70% | 25.47% | 0.96% | -6.64% | -10.42% |
| 2021 | 1.73% | 8.25% | 3.29% | 8.61% | -0.25% | 0.47% | 1.23% | 0.11% | -1.72% | 6.38% | -4.45% | 0.91% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Hercules Capital, Inc. has an annualized alpha of 6.48%, beta of 0.98, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2005.
- This stock captured 112.38% of S&P 500 Index gains but only 99.66% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.48%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 112.38%
- Участие в снижении
- 99.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTGC имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.24 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 9.71 | -9.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $1.88 | $1.92 | $1.90 | $1.82 | $1.62 | $1.30 | $1.33 | $1.26 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
Дивидендный доход | 13.44% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.39 | $1.26 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 13.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 85.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.21%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 10.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.21%март 2009 г. | 1y 9mo | 7mo 6d | 2y 4moмай 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.54%апр. 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 2d | 10mo 11dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.11%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 9mo 22d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.93%сент. 2015 г. | 1y 2mo | 10mo 15d | 2y 12dиюль 2014 г. - авг. 2016 г. | — |
-27.97%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 4moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| HTGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -56.78% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -9.10% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -18.90% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -25.43% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -33.92% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -1.00% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.70% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 2.09% | +9.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hercules Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTGC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HTGC коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTGC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HTGC коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HTGC коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HTGC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTGC
Добавьте Hercules Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTGC