Hercules Capital, Inc. (HTGC)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Hercules Capital, Inc. (HTGC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4270965084

CUSIP

427096508

Сектор

Financial Services

Отрасль

Mortgage Finance

Дата IPO

9 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Цена/прибыль

9.40

PEG коэффициент

0.52

Общая выручка (12 мес.)

$507.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$452.75M

EBITDA (12 мес.)

$8.23M

Годовой диапазон

$14.85 - $20.88

Целевая цена

$20.86

Процент коротких позиций

3.11%

Коэффициент коротких позиций

3.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

HTGC с ARCC HTGC с MAIN HTGC с BCSF HTGC с SPY HTGC с TSLX HTGC с OCSL HTGC с WHF HTGC с KBWY HTGC с SCHD HTGC с TPVG

Популярные сравнения:

HTGC с ARCC HTGC с MAIN HTGC с BCSF HTGC с SPY HTGC с TSLX HTGC с OCSL HTGC с WHF HTGC с KBWY HTGC с SCHD HTGC с TPVG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hercules Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

HTGC (Hercules Capital, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Hercules Capital, Inc. показал доход в 22.66% с начала года и 26.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hercules Capital, Inc. составила 13.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.

HTGC

С начала года

22.66%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

0.20%

1 год

26.07%

5 лет

17.90%

10 лет

13.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.84%	6.60%	2.16%	3.63%	5.36%	3.60%	5.43%	-9.13%	2.45%	0.61%	-2.23%		22.66%
2023	7.49%	10.84%	-15.64%	2.71%	13.20%	2.35%	13.31%	0.94%	-0.18%	-6.21%	3.42%	7.90%	42.91%
2022	7.78%	0.50%	3.42%	-7.03%	-13.46%	-4.19%	17.94%	-8.72%	-17.70%	25.47%	0.96%	-6.64%	-9.51%
2021	1.73%	8.25%	3.29%	8.61%	-0.25%	0.47%	1.23%	0.11%	-1.72%	6.38%	-4.83%	0.91%	25.99%
2020	2.78%	-5.82%	-42.12%	34.29%	11.81%	-6.01%	5.44%	4.42%	3.12%	-3.20%	22.55%	8.10%	15.13%
2019	18.91%	6.54%	-7.52%	2.61%	0.65%	0.47%	1.25%	3.84%	1.83%	5.69%	3.94%	-2.16%	39.86%
2018	-3.35%	-4.97%	3.10%	2.48%	2.43%	2.10%	6.80%	2.41%	-2.66%	-4.79%	-0.36%	-9.13%	-6.86%
2017	0.14%	4.81%	4.32%	2.58%	-14.00%	1.61%	0.76%	-6.38%	5.74%	-3.33%	10.17%	-2.31%	1.86%
2016	-9.93%	1.55%	10.72%	2.16%	2.58%	1.22%	6.76%	5.35%	-0.73%	1.11%	2.03%	3.29%	27.83%
2015	0.94%	3.53%	-11.42%	3.12%	-5.45%	-9.98%	-3.20%	6.48%	-12.84%	10.38%	6.58%	5.36%	-9.54%
2014	-3.29%	-0.76%	-8.79%	-2.77%	13.87%	6.04%	1.61%	-5.04%	-5.43%	8.99%	1.85%	-5.46%	-1.59%
2013	9.88%	2.45%	-0.27%	8.57%	2.83%	4.03%	-0.00%	5.95%	5.25%	1.25%	12.61%	-3.93%	59.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HTGC составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HTGC

^GSPC

Hercules Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HTGC (Hercules Capital, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.60	$1.90	$1.97	$1.55	$1.38	$1.33	$1.26	$1.24	$1.24	$1.24	$1.24	$1.11
Дивидендный доход	8.51%	11.40%	14.90%	9.34%	9.57%	9.49%	11.40%	9.45%	8.79%	10.17%	8.33%	6.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$1.60
2023	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$1.90
2022	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$1.97
2021	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$1.55
2020	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.38
2019	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$1.33
2018	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.26
2017	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.24
2016	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.24
2015	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.24
2014	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.24
2013			$0.25	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 8.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 76.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HTGC (Hercules Capital, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 9.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-68.29%	24 мая 2007 г.	449	5 мар. 2009 г.	150	7 окт. 2009 г.	599
-57.3%	24 февр. 2020 г.	30	3 апр. 2020 г.	183	23 дек. 2020 г.	213
-35.46%	21 апр. 2022 г.	112	29 сент. 2022 г.	198	17 июл. 2023 г.	310
-33.93%	29 июл. 2014 г.	296	29 сент. 2015 г.	217	9 авг. 2016 г.	513
-27.93%	16 авг. 2005 г.	41	12 окт. 2005 г.	244	3 окт. 2006 г.	285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hercules Capital, Inc. составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HTGC (Hercules Capital, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hercules Capital, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Mortgage Finance.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC значение P/E равно 9.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hercules Capital, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Hercules Capital, Inc. (HTGC)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество