PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hercules Capital, Inc. (HTGC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4270965084

CUSIP

427096508

Сектор

Financial Services

Отрасль

Mortgage Finance

Дата IPO

9 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Цена/прибыль

9.23

PEG коэффициент

0.52

Общая выручка (12 мес.)

$507.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$452.75M

EBITDA (12 мес.)

$8.23M

Годовой диапазон

$13.92 - $20.88

Целевая цена

$20.64

Процент коротких позиций

4.52%

Коэффициент коротких позиций

11.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HTGC с ARCC HTGC с MAIN HTGC с BCSF HTGC с SPY HTGC с TSLX HTGC с WHF HTGC с OCSL HTGC с KBWY HTGC с SCHD HTGC с QQQ
Популярные сравнения:
HTGC с ARCC HTGC с MAIN HTGC с BCSF HTGC с SPY HTGC с TSLX HTGC с WHF HTGC с OCSL HTGC с KBWY HTGC с SCHD HTGC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hercules Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71%
11.50%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hercules Capital, Inc. показал доход в 22.79% с начала года и 32.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hercules Capital, Inc. составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

HTGC

С начала года

22.79%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

1.71%

1 год

32.83%

5 лет (среднегодовая)

18.39%

10 лет (среднегодовая)

12.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.84%6.60%2.16%3.63%5.36%3.60%5.43%-9.13%2.45%0.61%22.79%
20237.49%10.84%-15.64%2.71%13.20%2.35%13.31%0.94%-0.18%-6.21%3.42%7.90%42.91%
20227.78%0.50%3.42%-7.03%-13.46%-4.19%17.94%-8.72%-17.70%25.47%0.96%-6.64%-9.51%
20211.73%8.25%3.29%8.61%-0.25%0.47%1.23%0.11%-1.72%6.38%-4.83%0.91%25.99%
20202.78%-5.82%-42.12%34.29%11.81%-6.01%5.44%4.42%3.12%-3.20%22.55%8.10%15.13%
201918.91%6.54%-7.52%2.61%0.65%0.47%1.25%3.84%1.83%5.69%3.94%-2.16%39.86%
2018-3.35%-4.97%3.10%2.48%2.43%2.10%6.80%2.41%-2.66%-4.79%-0.36%-9.13%-6.86%
20170.14%4.81%4.32%2.58%-14.00%1.61%0.76%-6.38%5.74%-3.33%10.17%-2.31%1.86%
2016-9.93%1.55%10.72%2.16%2.58%1.22%6.76%5.35%-0.73%1.11%2.03%3.29%27.83%
20150.94%3.53%-11.42%3.12%-5.45%-9.98%-3.20%6.48%-12.84%10.38%6.58%5.36%-9.54%
2014-3.29%-0.76%-8.79%-2.77%13.87%6.04%1.61%-5.04%-5.43%8.99%1.85%-5.46%-1.59%
20139.88%2.45%-0.27%8.57%2.83%4.03%-0.00%5.95%5.25%1.25%12.61%-3.93%59.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HTGC среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.402.46
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.733.31
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.46
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.673.55
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.4715.76
HTGC
^GSPC

Hercules Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.46
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.90$1.97$1.55$1.38$1.33$1.26$1.24$1.24$1.24$1.24$1.11

Дивидендный доход

8.50%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.97
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.55
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$1.38
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2013$0.25$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.5%
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 8.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%76.9%
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 76.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.41%
-1.40%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 9.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.29%24 мая 2007 г.4495 мар. 2009 г.1507 окт. 2009 г.599
-57.3%24 февр. 2020 г.303 апр. 2020 г.18323 дек. 2020 г.213
-35.46%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.19817 июл. 2023 г.310
-33.93%29 июл. 2014 г.29629 сент. 2015 г.2179 авг. 2016 г.513
-27.93%16 авг. 2005 г.4112 окт. 2005 г.2443 окт. 2006 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hercules Capital, Inc. составляет 5.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
4.07%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hercules Capital, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Mortgage Finance.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.09.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC значение P/E равно 9.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hercules Capital, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию