- ISIN
- US4270965084
- CUSIP
- 427096508
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 9 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.00B
- Enterprise Value
- $2.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.49
- Коэффициент P/E
- 10.21
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $578.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $510.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $380.44M
- Годовой диапазон
- $13.70 - $19.67
- Целевая цена
- $18.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTGC
Hercules Capital, Inc. (HTGC) снизился на 14.4% с начала года. По цене $15 за акцию HTGC торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hercules Capital, Inc. (HTGC) показал доход в -14.37% с начала года и -4.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTGC составила 13.30%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hercules Capital, Inc.
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HTGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HTGC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.54% | -20.84% | 3.94% | 8.67% | -1.25% | -1.49% | -14.37% | ||||||
| 2025 | 5.28% | 1.10% | -8.13% | -6.82% | 1.16% | 3.69% | 2.63% | 6.63% | -3.12% | -5.24% | 3.14% | 4.56% | 3.54% |
| 2024 | 3.84% | 7.07% | 2.16% | 3.63% | 5.79% | 3.60% | 5.43% | -8.73% | 2.45% | 0.61% | -1.82% | 6.13% | 33.33% |
| 2023 | 7.49% | 10.84% | -15.64% | 2.72% | 13.20% | 2.35% | 13.31% | 0.94% | -0.18% | -6.21% | 3.42% | 7.90% | 42.91% |
| 2022 | 7.78% | 0.50% | 3.42% | -7.03% | -14.33% | -4.19% | 17.94% | -8.72% | -17.70% | 25.47% | 0.96% | -6.64% | -10.42% |
| 2021 | 1.73% | 8.25% | 3.29% | 8.61% | -0.25% | 0.47% | 1.23% | 0.11% | -1.72% | 6.38% | -4.45% | 0.91% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Hercules Capital, Inc. has an annualized alpha of 6.03%, beta of 0.98, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2005.
- This stock captured 111.03% of S&P 500 Index gains and 100.43% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.03%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 111.03%
- Участие в снижении
- 100.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTGC имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.52 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.88 | $1.92 | $1.90 | $1.82 | $1.62 | $1.30 | $1.33 | $1.26 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
Дивидендный доход | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 11.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 85.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.21%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 19.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.21%март 2009 г. | 1y 9mo | 7mo 6d | 2y 4moмай 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -57.54%апр. 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 2d | 10mo 11dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.11%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 9mo 22d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -33.93%сент. 2015 г. | 1y 2mo | 10mo 15d | 2y 12dиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.97%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HTGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -56.78% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -9.10% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -18.90% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -25.43% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -33.92% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -0.74% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -10.72% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 1.97% | +8.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hercules Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTGC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTGC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HTGC
Добавьте Hercules Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTGC