Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Информация о компании
Основные показатели
$3.09B
$1.33
13.26
0.52
$388.30M
$322.74M
$249.43M
$15.30 - $21.14
$20.06
3.78%
4.71
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Hercules Capital, Inc. (HTGC) показал доход в -8.66% с начала года и 0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTGC составила 14.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
HTGC
-8.66%
2.65%
-3.68%
0.26%
23.59%
14.44%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.28% | 0.76% | -8.13% | -6.82% | 0.58% | -8.66% | |||||||
| 2024 | 3.84% | 6.60% | 2.16% | 3.63% | 5.36% | 3.60% | 5.43% | -9.13% | 2.45% | 0.61% | -2.23% | 6.13% | 31.08% |
| 2023 | 7.49% | 10.84% | -15.64% | 2.72% | 13.20% | 2.35% | 13.31% | 0.94% | -0.18% | -6.21% | 3.42% | 7.90% | 42.91% |
| 2022 | 7.78% | 0.50% | 3.42% | -7.03% | -13.46% | -4.19% | 17.94% | -8.72% | -17.70% | 25.48% | 0.96% | -6.64% | -9.51% |
| 2021 | 1.73% | 8.25% | 3.29% | 8.61% | -0.25% | 0.47% | 1.23% | 0.11% | -1.72% | 6.38% | -4.83% | 0.91% | 25.99% |
| 2020 | 2.78% | -5.82% | -42.12% | 34.29% | 11.81% | -6.01% | 5.44% | 4.42% | 3.12% | -3.20% | 22.55% | 8.10% | 15.13% |
| 2019 | 18.91% | 6.55% | -7.52% | 2.61% | 0.65% | 0.47% | 1.25% | 3.84% | 1.83% | 5.68% | 3.94% | -2.16% | 39.86% |
| 2018 | -3.35% | -4.97% | 3.10% | 2.48% | 2.43% | 2.10% | 6.80% | 2.40% | -2.66% | -4.79% | -0.36% | -9.13% | -6.86% |
| 2017 | 0.14% | 4.81% | 4.32% | 2.58% | -14.00% | 1.61% | 0.75% | -6.37% | 5.74% | -3.33% | 10.17% | -2.31% | 1.86% |
| 2016 | -9.92% | 1.55% | 10.72% | 2.16% | 2.58% | 1.22% | 6.76% | 5.35% | -0.73% | 1.11% | 2.03% | 3.30% | 27.83% |
| 2015 | 0.94% | 3.53% | -11.42% | 3.12% | -5.45% | -9.98% | -3.20% | 6.48% | -12.84% | 10.39% | 6.58% | 5.36% | -9.54% |
| 2014 | -3.29% | -0.76% | -8.79% | -2.77% | 13.87% | 6.04% | 1.61% | -5.04% | -5.43% | 8.99% | 1.85% | -5.46% | -1.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HTGC составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.90 | $1.97 | $1.55 | $1.38 | $1.33 | $1.26 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
Дивидендный доход | 9.09% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.80 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2014 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 9.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 85.20%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.30%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 16.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.3% | 24 мая 2007 г. | 449 | 5 мар. 2009 г. | 150 | 7 окт. 2009 г. | 599 |
| -57.3% | 24 февр. 2020 г. | 30 | 3 апр. 2020 г. | 183 | 23 дек. 2020 г. | 213 |
| -35.46% | 21 апр. 2022 г. | 112 | 29 сент. 2022 г. | 198 | 17 июл. 2023 г. | 310 |
| -33.93% | 29 июл. 2014 г. | 296 | 29 сент. 2015 г. | 217 | 9 авг. 2016 г. | 513 |
| -27.93% | 16 авг. 2005 г. | 41 | 12 окт. 2005 г. | 244 | 3 окт. 2006 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hercules Capital, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -3.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hercules Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTGC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/E составляет 13.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTGC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |