PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hercules Capital, Inc. (HTGC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4270965084

CUSIP

427096508

Сектор

Financial Services

Отрасль

Mortgage Finance

Дата IPO

9 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.61

Коэффициент P/E

11.14

Коэффициент PEG

0.52

Общая выручка (12 мес.)

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

$192.67M

Годовой диапазон

$15.65 - $21.62

Целевая цена

$20.61

Процент коротких позиций

3.74%

Коэффициент коротких позиций

4.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HTGC с ARCC HTGC с MAIN HTGC с TSLX HTGC с OCSL HTGC с SPY HTGC с WHF HTGC с BCSF HTGC с KBWY HTGC с TPVG HTGC с SCHD
Популярные сравнения:
HTGC с ARCC HTGC с MAIN HTGC с TSLX HTGC с OCSL HTGC с SPY HTGC с WHF HTGC с BCSF HTGC с KBWY HTGC с TPVG HTGC с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hercules Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
868.06%
360.08%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hercules Capital, Inc. показал доход в -9.14% с начала года и 2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hercules Capital, Inc. составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-6.38%

1 год

2.54%

5 лет

27.13%

10 лет

13.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.28%0.76%-8.13%-6.77%-9.14%
20243.84%6.60%2.16%3.63%5.36%3.60%5.43%-9.13%2.45%0.61%-2.23%6.13%31.08%
20237.49%10.84%-15.64%2.71%13.20%2.35%13.31%0.94%-0.18%-6.21%3.42%7.90%42.91%
20227.78%0.50%3.42%-7.03%-13.46%-4.19%17.94%-8.72%-17.70%25.47%0.96%-6.64%-9.51%
20211.73%8.25%3.29%8.61%-0.25%0.47%1.23%0.11%-1.72%6.38%-4.83%0.91%25.99%
20202.78%-5.82%-42.12%34.29%11.81%-6.02%5.44%4.42%3.12%-3.20%22.55%8.10%15.13%
201918.91%6.55%-7.52%2.61%0.65%0.47%1.25%3.84%1.83%5.68%3.94%-2.16%39.86%
2018-3.35%-4.97%3.10%2.48%2.43%2.10%6.80%2.40%-2.66%-4.79%-0.36%-9.13%-6.86%
20170.14%4.81%4.26%2.58%-14.05%1.61%0.75%-6.37%5.74%-3.33%10.17%-2.31%1.75%
2016-9.93%1.55%10.65%2.16%2.52%1.22%6.76%5.30%-0.73%1.11%1.98%3.29%27.53%
20150.94%3.53%-11.47%3.12%-5.51%-9.98%-3.20%6.41%-12.84%10.39%6.51%5.36%-9.75%
2014-3.29%-0.76%-8.83%-2.77%13.81%6.04%1.61%-5.09%-5.43%8.99%1.80%-5.47%-1.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HTGC составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.35
^GSPC: 1.94

Hercules Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.46
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.90$1.97$1.55$1.38$1.33$1.26$1.24$1.24$1.24$1.24

Дивидендный доход

8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.97
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.55
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$1.38
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2014$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HTGC: 8.9%
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 8.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HTGC: 79.6%
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 79.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-10.07%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.50%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 17.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.5%24 мая 2007 г.4495 мар. 2009 г.1507 окт. 2009 г.599
-57.3%24 февр. 2020 г.303 апр. 2020 г.18323 дек. 2020 г.213
-35.46%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.19817 июл. 2023 г.310
-34.11%29 июл. 2014 г.29629 сент. 2015 г.22418 авг. 2016 г.520
-27.93%16 авг. 2005 г.4112 окт. 2005 г.2443 окт. 2006 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hercules Capital, Inc. составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
14.23%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hercules Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HTGC: 11.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HTGC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
HTGC: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HTGC по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HTGC: 6.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
HTGC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HTGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у HTGC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию