PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4270965084
CUSIP427096508
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.14B
Прибыль на акцию$2.20
Цена/прибыль8.80
PEG коэффициент0.52
Выручка (12 мес.)$477.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$321.69M
EBITDA (12 мес.)$396.56M
Годовой диапазон$12.20 - $19.61
Целевая цена$19.69
Процент коротких позиций3.62%
Коэффициент коротких позиций7.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hercules Capital, Inc.

Популярные сравнения: HTGC с ARCC, HTGC с BCSF, HTGC с MAIN, HTGC с WHF, HTGC с SPY, HTGC с KBWY, HTGC с TSLX, HTGC с OCSL, HTGC с SCHD, HTGC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hercules Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
926.61%
343.11%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hercules Capital, Inc. показал доход в 22.85% с начала года и 57.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hercules Capital, Inc. составила 14.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.85%11.56%
1 месяц8.57%7.13%
6 месяцев32.90%17.26%
1 год57.88%26.92%
5 лет (среднегодовая)20.83%13.56%
10 лет (среднегодовая)14.02%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.84%6.60%2.16%3.63%22.85%
20237.49%10.84%-15.64%2.72%13.20%2.35%13.31%0.94%-0.18%-6.21%3.42%7.90%42.91%
20227.78%0.50%3.42%-7.03%-13.46%-4.19%17.94%-8.72%-17.70%25.47%0.96%-6.64%-9.51%
20211.73%8.25%3.29%8.61%-0.25%0.47%1.23%0.11%-1.72%6.38%-4.83%0.91%25.99%
20202.78%-5.82%-42.12%34.29%11.81%-6.01%5.44%4.42%3.12%-3.20%22.55%8.10%15.13%
201918.91%6.54%-7.52%2.61%0.65%0.47%1.25%3.84%1.83%5.68%3.94%-2.16%39.86%
2018-3.35%-4.97%3.10%2.48%2.43%2.10%6.80%2.40%-2.66%-4.79%-0.36%-9.13%-6.86%
20170.14%4.81%4.32%2.58%-14.00%1.61%0.76%-6.37%5.74%-3.33%10.17%-2.31%1.86%
2016-9.93%1.55%10.72%2.17%2.58%1.22%6.76%5.35%-0.73%1.11%2.03%3.29%27.83%
20150.94%3.53%-11.42%3.12%-5.45%-9.98%-3.20%6.48%-12.84%10.38%6.58%5.36%-9.54%
2014-3.29%-0.76%-8.79%-2.77%13.87%6.04%1.61%-5.04%-5.43%8.99%1.85%-5.46%-1.59%
20139.88%2.45%-0.27%8.57%2.83%4.03%-0.00%5.95%5.25%1.25%12.61%-3.92%59.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HTGC среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 9595
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Hercules Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.96
2.34
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.76$1.90$1.97$1.55$1.38$1.33$1.26$1.24$1.24$1.24$1.24$1.11

Дивидендный доход

8.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.80
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.97
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.55
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$1.38
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2013$0.25$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.0%
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 8.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%83.4%
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 83.41%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.29%24 мая 2007 г.4495 мар. 2009 г.1507 окт. 2009 г.599
-57.3%24 февр. 2020 г.303 апр. 2020 г.18323 дек. 2020 г.213
-35.46%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.19817 июл. 2023 г.310
-33.93%29 июл. 2014 г.29629 сент. 2015 г.2179 авг. 2016 г.513
-27.93%16 авг. 2005 г.4112 окт. 2005 г.2443 окт. 2006 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hercules Capital, Inc. составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.91%
3.10%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию