PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hercules Capital, Inc. (HTGC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS4270965084
CUSIP427096508
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.20
Цена/прибыль9.68
PEG коэффициент0.52
Общая выручка (12 мес.)$320.56M
Валовая прибыль (12 мес.)$277.98M
EBITDA (12 мес.)-$147.47M
Годовой диапазон$13.97 - $21.61
Целевая цена$19.97
Процент коротких позиций4.10%
Коэффициент коротких позиций8.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Популярные сравнения: HTGC с ARCC, HTGC с MAIN, HTGC с BCSF, HTGC с SPY, HTGC с WHF, HTGC с TSLX, HTGC с KBWY, HTGC с OCSL, HTGC с SCHD, HTGC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hercules Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
997.17%
351.91%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hercules Capital, Inc. показал доход в 31.30% с начала года и 40.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hercules Capital, Inc. составила 13.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.30%13.78%
1 месяц3.96%-0.38%
6 месяцев27.47%11.47%
1 год40.97%18.82%
5 лет (среднегодовая)22.94%12.44%
10 лет (среднегодовая)13.37%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.84%6.60%2.16%3.63%5.36%3.60%31.30%
20237.49%10.84%-15.64%2.72%13.20%2.35%13.31%0.94%-0.18%-6.21%3.42%7.90%42.91%
20227.78%0.50%3.42%-7.03%-13.46%-4.19%17.94%-8.72%-17.70%25.47%0.96%-6.64%-9.51%
20211.73%8.25%3.29%8.61%-0.25%0.47%1.23%0.11%-1.72%6.38%-4.83%0.91%25.99%
20202.78%-5.82%-42.12%34.29%11.81%-6.01%5.44%4.42%3.12%-3.20%22.55%8.10%15.13%
201918.91%6.54%-7.52%2.61%0.65%0.47%1.25%3.84%1.83%5.68%3.94%-2.16%39.86%
2018-3.35%-4.97%3.10%2.48%2.43%2.10%6.80%2.40%-2.66%-4.79%-0.36%-9.13%-6.86%
20170.14%4.81%4.32%2.58%-14.00%1.61%0.76%-6.37%5.74%-3.33%10.17%-2.31%1.86%
2016-9.93%1.55%10.72%2.17%2.58%1.22%6.76%5.35%-0.73%1.11%2.03%3.29%27.83%
20150.94%3.53%-11.42%3.12%-5.45%-9.98%-3.20%6.48%-12.84%10.38%6.58%5.36%-9.54%
2014-3.29%-0.76%-8.79%-2.77%13.87%6.04%1.61%-5.04%-5.43%8.99%1.85%-5.46%-1.59%
20139.88%2.45%-0.27%8.57%2.83%4.03%-0.00%5.95%5.25%1.25%12.61%-3.92%59.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HTGC среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 9292
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HTGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Hercules Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.18
1.66
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hercules Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.76$1.90$1.97$1.55$1.38$1.33$1.26$1.24$1.24$1.24$1.24$1.11

Дивидендный доход

8.38%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hercules Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.80
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.97
2021$0.00$0.00$0.37$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.55
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$1.38
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$1.33
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$1.26
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2013$0.25$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.4%
У Hercules Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 8.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%83.4%
У Hercules Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 83.41%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.19%
-4.24%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hercules Capital, Inc. показал максимальную просадку в 68.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Hercules Capital, Inc. составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.29%24 мая 2007 г.4495 мар. 2009 г.1507 окт. 2009 г.599
-57.3%24 февр. 2020 г.303 апр. 2020 г.18323 дек. 2020 г.213
-35.46%21 апр. 2022 г.11229 сент. 2022 г.19817 июл. 2023 г.310
-33.93%29 июл. 2014 г.29629 сент. 2015 г.2179 авг. 2016 г.513
-27.93%16 авг. 2005 г.4112 окт. 2005 г.2443 окт. 2006 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hercules Capital, Inc. составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.18%
3.80%
HTGC (Hercules Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hercules Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hercules Capital, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию