- ISIN
- US83413U1007
- CUSIP
- 83413U100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 9 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.77
- Коэффициент P/E
- 7.28
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $192.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $143.65M
- Годовой диапазон
- $12.83 - $17.20
- Целевая цена
- $16.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLRC
SLR Investment Corp. (SLRC) снизился на 14.0% с начала года. По цене $13 за акцию SLRC торгуется на 24.9% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,136.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLR Investment Corp. (SLRC) показал доход в -13.95% с начала года и -14.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLRC составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SLR Investment Corp.
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -14.77%
- 1 год
- -14.41%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SLRC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.98% | -3.87% | 2.18% | 10.41% | -17.22% | -1.22% | -13.95% | ||||||
| 2025 | 4.64% | 4.26% | -1.99% | -7.83% | 7.85% | -1.30% | -0.87% | 3.87% | -5.69% | -0.13% | 4.32% | -0.40% | 5.72% |
| 2024 | 1.53% | -1.97% | 5.35% | 0.07% | 7.03% | 0.33% | -2.67% | 1.79% | -3.03% | 2.13% | 8.98% | -1.10% | 19.15% |
| 2023 | 12.50% | -3.97% | 2.83% | -2.76% | -3.07% | 3.55% | 7.36% | 1.11% | 2.08% | -7.73% | 6.62% | 2.01% | 20.57% |
| 2022 | -0.33% | -1.47% | 2.49% | -8.56% | -2.51% | -7.12% | -1.27% | 6.94% | -18.04% | 10.95% | 10.30% | -4.97% | -16.13% |
| 2021 | -0.91% | 11.53% | -6.21% | 4.00% | 0.97% | 2.11% | 1.29% | -0.64% | 4.15% | 3.24% | -3.54% | -1.09% | 14.74% |
Метрики бенчмарка
SLR Investment Corp. has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.73, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2010.
- This stock participated in 80.71% of S&P 500 Index downside but only 65.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 65.49%
- Участие в снижении
- 80.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLRC имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SLR Investment Corp. (SLRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 13.52 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SLR Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
Дивидендный доход | 12.69% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SLR Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SLR Investment Corp. дивидендная доходность составляет 12.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SLR Investment Corp. коэффициент выплат составляет 94.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SLR Investment Corp. показал максимальную просадку в 63.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка SLR Investment Corp. составляет 19.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.06%март 2020 г. | 1mo 7d | 11mo 7d | 1y 9dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.72%сент. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 5mo | 2y 4moокт. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -26.22%сент. 2015 г. | 2y 2mo | 9mo 23d | 2y 12moиюль 2013 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.16%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 11mo | 12mo 1dиюль 2011 г. - июль 2012 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.90%июнь 2026 г. | 1mo 14d | — | 1mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SLRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -56.78% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -9.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -18.90% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -25.43% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -33.92% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -0.74% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.72% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.97% | +5.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SLR Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SLR Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLRC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLRC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLRC
Добавьте SLR Investment Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLRC