PortfoliosLab logo
SLR Investment Corp. (SLRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US83413U1007

CUSIP

83413U100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

9 февр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$835.23M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.76

Коэффициент P/E

8.70

Коэффициент PEG

2.65

Общая выручка (12 мес.)

$143.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$128.11M

EBITDA (12 мес.)

$138.78M

Годовой диапазон

$13.36 - $17.50

Целевая цена

$16.66

Процент коротких позиций

0.49%

Коэффициент коротких позиций

1.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SLR Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
258.94%
429.08%
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SLR Investment Corp. (SLRC) показал доход в -0.94% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLRC составила 7.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


SLRC

С начала года

-0.94%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

3.21%

1 год

10.61%

5 лет

11.36%

10 лет

7.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.64%4.26%-1.99%-7.83%0.51%-0.94%
20241.53%-1.97%5.35%0.06%7.03%0.33%-2.67%1.79%-3.04%2.13%8.98%-1.10%19.15%
202312.50%-3.96%2.83%-2.75%-3.07%3.55%7.36%1.11%2.08%-7.73%6.62%2.00%20.59%
2022-0.33%-1.47%2.49%-8.56%-2.51%-7.12%-1.26%6.94%-18.01%10.96%10.30%-4.96%-16.09%
2021-0.91%11.53%-6.21%4.00%0.97%2.11%1.29%-0.64%4.15%3.24%-3.54%-1.09%14.74%
2020-0.34%-9.15%-35.49%29.38%11.69%-2.54%1.00%4.20%-3.63%-0.19%11.31%1.79%-5.63%
20196.88%4.73%-1.11%2.78%-4.30%2.16%1.12%-1.45%2.93%0.19%0.29%1.33%16.18%
20183.91%-3.33%2.08%0.34%6.04%-3.57%4.11%2.21%0.17%-3.65%2.86%-7.53%2.78%
20171.92%4.95%3.38%0.88%-5.26%3.08%-0.09%-2.20%3.26%-1.99%0.80%-3.58%4.72%
2016-1.28%6.35%2.49%2.03%4.42%5.69%6.30%1.43%1.89%-1.95%0.65%4.82%37.70%
20152.61%8.87%2.64%-2.37%-3.24%-3.81%-1.28%-0.34%-8.49%9.42%5.14%-7.43%-0.09%
2014-1.86%0.41%-0.17%0.55%-4.84%4.11%-7.42%1.52%-4.70%-0.48%-1.13%0.26%-13.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLRC составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SLRC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLRC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SLR Investment Corp. (SLRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SLR Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.48
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SLR Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.


8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.60$1.60$1.60$1.60

Дивидендный доход

10.50%10.15%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SLR Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2023$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.00$0.00$0.41$1.64
2022$0.00$0.00$0.41$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.64
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2014$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У SLR Investment Corp. дивидендная доходность составляет 10.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У SLR Investment Corp. коэффициент выплат составляет 124.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.16%
-7.82%
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SLR Investment Corp. показал максимальную просадку в 63.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка SLR Investment Corp. составляет 10.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.06%10 февр. 2020 г.2718 мар. 2020 г.23218 февр. 2021 г.259
-31.69%21 окт. 2021 г.23830 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.597
-26.22%24 июл. 2013 г.55129 сент. 2015 г.20118 июл. 2016 г.752
-21.16%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.2272 июл. 2012 г.249
-18.39%10 мар. 2025 г.228 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SLR Investment Corp. составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.74%
11.21%
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SLR Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании SLR Investment Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.6% ниже.


0.320.340.360.380.400.420.44AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.42
0.43
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SLR Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLRC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLRC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию