- ISIN
- US83413U1007
- CUSIP
- 83413U100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 9 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $725.03M
- Enterprise Value
- $713.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.00
- Коэффициент P/E
- 6.66
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $192.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $143.65M
- Годовой диапазон
- $12.13 - $16.83
- Целевая цена
- $16.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLRC
SLR Investment Corp. (SLRC) снизился на 9.3% с начала года. По цене $13 за акцию SLRC торгуется на 21.0% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,171.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLR Investment Corp. (SLRC) показал доход в -9.31% с начала года и -10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLRC составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SLR Investment Corp.
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- -9.77%
- С начала года
- -9.31%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 5.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SLRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SLRC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.98% | -3.87% | 2.18% | 10.41% | -17.22% | -3.10% | 7.44% | -9.31% | |||||
| 2025 | 4.64% | 4.26% | -1.99% | -7.83% | 7.85% | -1.30% | -0.87% | 3.88% | -5.69% | -0.13% | 4.32% | -0.40% | 5.72% |
| 2024 | 1.53% | -1.97% | 5.35% | 0.07% | 7.03% | 0.33% | -2.67% | 1.79% | -3.03% | 2.13% | 8.98% | -1.10% | 19.15% |
| 2023 | 12.50% | -3.97% | 2.83% | -2.76% | -3.07% | 3.55% | 7.36% | 1.11% | 2.08% | -7.73% | 6.62% | 2.01% | 20.57% |
| 2022 | -0.33% | -1.47% | 2.49% | -8.56% | -2.51% | -7.12% | -1.27% | 6.94% | -18.04% | 10.95% | 10.30% | -4.97% | -16.13% |
| 2021 | -0.91% | 11.53% | -6.21% | 4.00% | 0.97% | 2.11% | 1.29% | -0.64% | 4.15% | 3.24% | -3.54% | -1.09% | 14.74% |
Метрики бенчмарка
SLR Investment Corp. has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.73, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2010.
- This stock participated in 81.23% of S&P 500 Index downside but only 66.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 66.99%
- Участие в снижении
- 81.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLRC имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SLR Investment Corp. (SLRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.71 | -10.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SLR Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
Дивидендный доход | 11.59% | 10.61% | 10.15% | 10.91% | 11.79% | 8.90% | 9.37% | 7.95% | 8.55% | 7.92% | 7.68% | 9.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SLR Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SLR Investment Corp. дивидендная доходность составляет 11.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SLR Investment Corp. коэффициент выплат составляет 94.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SLR Investment Corp. показал максимальную просадку в 63.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка SLR Investment Corp. составляет 15.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.06%март 2020 г. | 1mo 7d | 11mo 7d | 1y 9dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.72%сент. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 5mo | 2y 4moокт. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.22%сент. 2015 г. | 2y 2mo | 9mo 23d | 2y 12moиюль 2013 г. - июль 2016 г. | — |
-22.44%июнь 2026 г. | 2mo 5d | — | 2mo 28dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-21.16%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 11mo | 12mo 1dиюль 2011 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SLRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -56.78% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -9.10% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -18.90% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -25.43% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -33.92% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -1.00% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.70% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 2.09% | +7.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SLR Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SLR Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLRC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLRC по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLRC
Добавьте SLR Investment Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLRC