PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SLR Investment Corp. (SLRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SLR Investment Corp. (SLRC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US83413U1007

CUSIP

83413U100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

9 февр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$871.24M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.77

Цена/прибыль

9.02

PEG коэффициент

2.65

Общая выручка (12 мес.)

$238.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$192.99M

EBITDA (12 мес.)

$189.18M

Годовой диапазон

$13.32 - $16.20

Целевая цена

$16.13

Процент коротких позиций

0.40%

Коэффициент коротких позиций

1.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SLRC с WHF SLRC с TRMD SLRC с ABR SLRC с QYLD SLRC с MAIN SLRC с MPLX SLRC с GAIN SLRC с JEPQ SLRC с SCHD SLRC с SPY
Популярные сравнения:
SLRC с WHF SLRC с TRMD SLRC с ABR SLRC с QYLD SLRC с MAIN SLRC с MPLX SLRC с GAIN SLRC с JEPQ SLRC с SCHD SLRC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SLR Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.91%
11.49%
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SLR Investment Corp. показал доход в 17.89% с начала года и 22.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLR Investment Corp. составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

SLRC

С начала года

17.89%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

5.61%

1 год

22.27%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

8.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%-1.97%5.35%0.07%7.03%0.33%-2.67%1.79%-3.04%2.13%17.89%
202312.50%-3.97%2.83%-2.76%-3.07%3.55%7.36%1.11%2.08%-7.73%6.62%2.01%20.56%
2022-0.33%-1.47%2.49%-8.56%-2.51%-7.12%-1.26%6.94%-18.01%10.96%10.30%-4.96%-16.09%
2021-0.91%11.53%-6.21%4.00%0.97%2.11%1.29%-0.64%4.15%3.24%-3.54%-1.09%14.73%
2020-0.34%-9.15%-35.49%29.38%11.69%-2.54%1.00%4.20%-3.63%-0.19%11.32%1.79%-5.63%
20196.88%4.73%-1.11%2.78%-4.29%2.16%1.12%-1.45%2.93%0.19%0.29%1.33%16.18%
20183.91%-3.33%2.08%0.35%6.04%-3.57%4.11%2.21%0.17%-3.65%2.86%-7.53%2.78%
20171.92%4.95%3.38%0.88%-5.26%3.08%-0.09%-2.20%3.26%-1.99%0.80%-3.58%4.72%
2016-1.28%6.35%2.49%2.03%4.42%5.69%6.30%1.43%1.89%-1.95%0.65%4.82%37.70%
20152.61%8.87%2.64%-2.37%-3.24%-3.81%-1.28%-0.34%-8.49%9.42%5.14%-7.42%-0.09%
2014-1.86%0.41%-0.17%0.55%-4.84%4.11%-7.42%1.52%-4.70%-0.48%-1.13%0.26%-13.41%
20135.69%-3.01%-1.76%1.87%-3.89%3.01%-4.59%-0.36%2.88%3.56%0.78%-0.84%2.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SLRC среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SLRC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLRC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLRC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLRC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLRC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLRC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SLR Investment Corp. (SLRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLRC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.642.54
Коэффициент Сортино SLRC, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.403.40
Коэффициент Омега SLRC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.47
Коэффициент Кальмара SLRC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.213.66
Коэффициент Мартина SLRC, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.3516.28
SLRC
^GSPC

SLR Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.54
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SLR Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.64$1.60$1.60$1.60$1.60$2.00

Дивидендный доход

10.01%10.93%11.81%8.90%9.37%7.95%8.55%7.92%7.68%9.74%8.88%8.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SLR Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.23
2023$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.00$0.00$0.41$1.64
2022$0.00$0.00$0.41$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.64
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2014$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2013$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$2.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.0%
У SLR Investment Corp. дивидендная доходность составляет 10.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%92.1%
У SLR Investment Corp. коэффициент выплат составляет 92.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SLR Investment Corp. показал максимальную просадку в 63.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.06%10 февр. 2020 г.2718 мар. 2020 г.23218 февр. 2021 г.259
-31.69%21 окт. 2021 г.23830 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.597
-26.22%24 июл. 2013 г.55129 сент. 2015 г.20118 июл. 2016 г.752
-21.16%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.2272 июл. 2012 г.249
-18.35%15 апр. 2010 г.576 июл. 2010 г.8027 окт. 2010 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SLR Investment Corp. составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
4.07%
SLRC (SLR Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SLR Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SLR Investment Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.09.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC значение P/E равно 9.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SLRC значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SLR Investment Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию