American Tower Corporation (AMT)

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Tower Corporation в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $142,021 при доходности около 1,320.21%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Tower Corporation показал доход в -5.78% с начала года и -12.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Tower Corporation составила 12.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

American Tower Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность American Tower Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.86 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Tower Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Tower Corporation с января 2010 показал максимальную просадку в 98.70%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 2100 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент American Tower Corporation показывает волатильность на уровне 35.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.